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1、 戴戴 雍雍2008年年 9 月月 5日日U872 产品产品 培训培训-出纳管理出纳管理Unit 1 Unit 1 模块简介模块简介Unit 2 Unit 2 业务流程业务流程Unit 3 Unit 3 产品定位与客户价值产品定位与客户价值Unit 4 Unit 4 功能优势功能优势总体课程安排总体课程安排Unit 1 Unit 1 简介简介 U872版本的出纳管理与业务系统进一步集成，通过与应付系统之间的数据接口，配合原来与总账系统之间的接口，使出纳工作参与整个支付业务的运转。在企业资金链管理中，对于付款的申请、支付有明确的记录，并反馈到相关的业务环节。通过出纳系统与应付系统数据关联以及出纳
2、系统与总账系统之间的对账关系，使整个资金支付过程在系统中全面、完整的体现出来。通过预开支票功能支持预付业务，有效的对应付环节进行补充。Unit 2 Unit 2 业务流程业务流程付款申请单付款单出纳支付出纳日记账凭证银行科目明细账业务明细账审核记账出纳系统出纳系统应付系统应付系统总账系统总账系统支付支付对账对账制单票据管理 总账出纳签字制单Unit 3 Unit 3 产品定位与客户价值产品定位与客户价值 出纳系统与收付、总账系统集成应用出纳系统与收付、总账系统集成应用 使出纳全程参与到业务支付流程中，使业务人员对于业务的流程进度有详细准确的了解。根据支付业务的相关记录，与总账系统的业务凭证记录
3、进行核对，实现完整出纳管理在业务链与财务链之间的衔接作用。作为单独出纳账管理系统应用作为单独出纳账管理系统应用 使出纳脱离手工管理账簿、填写票据的工作量，提高工作的准确性和效率，为财务工作奠定良好基础。Unit 4 Unit 4 功能优势功能优势4.1 4.1 多种模式衔接业务与财务工作多种模式衔接业务与财务工作4.2 4.2 全程管理银行票据，支持预付业务全程管理银行票据，支持预付业务4.3 4.3 灵活银行对账，出具余额调节表灵活银行对账，出具余额调节表4.4 4.4 支持各支持各类查询账簿及资金报表类查询账簿及资金报表4.5 4.5 支持各类票据精准打印支持各类票据精准打印Unit 4.
4、1 Unit 4.1 多种模式衔接业务与财务工作多种模式衔接业务与财务工作模式一模式一、出纳与收付、总账系统交互应用、出纳与收付、总账系统交互应用Unit 4.1 Unit 4.1 多种模式衔接业务与财务工作多种模式衔接业务与财务工作模式二模式二、出纳与总账系统交互应用、出纳与总账系统交互应用模式三模式三、作为出纳管理系统单独应用、作为出纳管理系统单独应用 管理企业出纳账，提供各类单据打印与管理，实现银行管理企业出纳账，提供各类单据打印与管理，实现银行对账，生成余额调节表，以及出具各类资金报表。对账，生成余额调节表，以及出具各类资金报表。Unit 4.2 Unit 4.2 全程管理银行票据全程
5、管理银行票据 通过票据管理对银行票据的预开、领用、报销等环节进行全程跟踪管理，通过票据管理对银行票据的预开、领用、报销等环节进行全程跟踪管理，同时出具相关报表。同时出具相关报表。预开支票报表及资金日报表，使资金控制以及预算控制更加有效及时，使预开支票报表及资金日报表，使资金控制以及预算控制更加有效及时，使管理者对资金情况掌握更加全面、真实、准确。管理者对资金情况掌握更加全面、真实、准确。Unit 4.2 Unit 4.2 全程管理银行票据全程管理银行票据Unit 4.3 Unit 4.3 灵活银行对账，出具余额调节表灵活银行对账，出具余额调节表 系统支持各种银行对账单导入模式，多种对账条件实系
6、统支持各种银行对账单导入模式，多种对账条件实现自动对账，自动出具余额调节表。现自动对账，自动出具余额调节表。Unit 4.4 Unit 4.4 支持各类支持各类查询账簿及资金报表查询账簿及资金报表 系统提供自定义格式日记账簿的查询和打印，还可系统提供自定义格式日记账簿的查询和打印，还可生成资金日报、周报、月表和季度报表等。生成资金日报、周报、月表和季度报表等。Unit 4.5 Unit 4.5 支持各类票据精准打印支持各类票据精准打印 各类票据精确套打，打印记录动态查询，票据信息各类票据精确套打，打印记录动态查询，票据信息可直接生成出纳日记账减轻工作负担。可直接生成出纳日记账减轻工作负担。谢谢 谢！谢！