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1、1 1MEGAS China MEGAS China 应付款模块应付款模块2 2MEGAS China MEGAS China 模块集成模块集成 1 1。应付款模块在。应付款模块在OracleOracle财务系统中作用财务系统中作用资产 资产 总帐 总帐采购 采购应付款模块 应付款模块22。应付款模块与其他模块的集成。应付款模块与其他模块的集成3 3MEGAS China MEGAS China 应付款模块流程应付款模块流程 输入供应商 输入供应商 输入发票 输入发票 审批发票 审批发票支付发票 支付发票 创建日记帐分录 创建日记帐分录4 4MEGAS China MEGAS China 对应
2、付款发票、付款单据等原始单据的会计反映对应付款发票、付款单据等原始单据的会计反映供应商地点供应商地点银行帐户银行帐户发票税发票税费用报销单模板费用报销单模板分配集分配集应付款发票应付款发票一、会计科目的指定一、会计科目的指定5 5MEGAS China MEGAS China 对应付款发票、付款单据等原始单据的会计反映对应付款发票、付款单据等原始单据的会计反映在发票工作台和付款工作台，联机产生在发票工作台和付款工作台，联机产生后台请求后台请求二、会计分录的草拟二、会计分录的草拟三、复核无误后，将应付业务传送到总帐模块产生日记帐分录三、复核无误后，将应付业务传送到总帐模块产生日记帐分录应付模块查
3、询、修正业务创建、过帐分录总帐传送总帐帐户余额 联机查询 报表后续处理：余额转换汇兑损益 6 6MEGAS China MEGAS China 对应付款发票、付款单据等原始单据的会计反映对应付款发票、付款单据等原始单据的会计反映四、会计分录的查询四、会计分录的查询通过发票工作台和付款工作台界面的工具栏通过发票工作台和付款工作台界面的工具栏7 7MEGAS China MEGAS China 供应商维护：特点供应商维护：特点供应商层次上存在静态数据流供应商层次上存在静态数据流供应商定义中可维护大量缺省值供应商定义中可维护大量缺省值设置每个供应商发票的最大金额设置每个供应商发票的最大金额联机查看对
4、供应商欠款余额联机查看对供应商欠款余额合并供应商合并供应商8 8MEGAS China MEGAS China 供应商结构供应商结构东林塑胶有限公司东林塑胶有限公司杭州杭州上海上海北京北京9 9MEGAS China MEGAS China 供应商：录入界面供应商：录入界面（11）10 10MEGAS China MEGAS China 供应商：录入界面供应商：录入界面（22）1 1 1 1MEGAS China MEGAS China 供应商：录入界面供应商：录入界面（33）12 12MEGAS China MEGAS China 供应商：录入界面供应商：录入界面（44）13 13MEGAS
5、 China MEGAS China 员工创建为供应商员工创建为供应商 手工创建手工创建 1 1）建立新的供应商，类型为）建立新的供应商，类型为“员工员工”2 2）为其建立地点）为其建立地点14 14MEGAS China MEGAS China 供应商：合并供应商：合并供应商 供应商 A A地点 地点 A1 A1地点 地点 A2 A2供应商 供应商 B B地点 地点 B1 B1地点 地点 B2 B2复制地点复制地点合并地点合并地点15 15MEGAS China MEGAS China 应付款发票：特点应付款发票：特点 发票产生方式多样：手工、引入、模板发票产生方式多样：手工、引入、模板 贷
6、项发票可与原始发票进行匹配贷项发票可与原始发票进行匹配 可预定义并使用分配集产生发票分配行可预定义并使用分配集产生发票分配行 根据需要可以取消发票根据需要可以取消发票 通过发票通过发票“验证验证”保证发票合格保证发票合格 使用使用“预付款预付款”核销标准发票核销标准发票16 16MEGAS China MEGAS China 应付款发票：产生方式应付款发票：产生方式手工输入手工输入EDI EDI 发票 发票AP AP 发票接口 发票接口外部系统外部系统导入发票导入发票发票模板发票模板经常性发票经常性发票17 17MEGAS China MEGAS China 应付款发票工作台应付款发票工作台1
7、8 18MEGAS China MEGAS China 应付款发票税应付款发票税 根据需要定义任意数量的税码根据需要定义任意数量的税码 VAT17 VAT17 增值税增值税 17 01.0.217101.0.0 17 01.0.217101.0.0 可指定系统自动计算税可指定系统自动计算税 指定应付发票行为指定应付发票行为“含税分配含税分配”或或“不含税分配不含税分配”19 19MEGAS China MEGAS China 应付款发票验证应付款发票验证查看结果：打印报表或联机查看 查看结果：打印报表或联机查看复核被暂挂的发票 复核被暂挂的发票成批验证 单张验证ApproveApprove验证
8、发票解决意外 联机验证联机验证 用后台程序验证用后台程序验证20 20MEGAS China MEGAS China 应付款发票：预付款应付款发票：预付款“预付款预付款”类型发票类型发票审批审批支付预付款支付预付款核销标准发票核销标准发票21 21MEGAS China MEGAS China 预付款核销标准发票操作界面预付款核销标准发票操作界面22 22MEGAS China MEGAS China 应付款发票：填写员工费用报告应付款发票：填写员工费用报告23 23MEGAS China MEGAS China 应付款发票：经常性发票应付款发票：经常性发票24 24MEGAS China M
9、EGAS China 对应付发票进行付款对应付发票进行付款付款的约定：付款的约定：必须通过必须通过“银行帐户银行帐户”支付，必须使用付款单据及单据号。支付，必须使用付款单据及单据号。只能对供应商付款。只能对供应商付款。付款必须指定发票，且所选发票核销总额必须与付款金额相同。付款必须指定发票，且所选发票核销总额必须与付款金额相同。25 25MEGAS China MEGAS China 银行结构银行结构总行总行分行分行银行帐户银行帐户付款单据付款单据26 26MEGAS China MEGAS China 银行帐户定义界面银行帐户定义界面27 27MEGAS China MEGAS China
10、支付发票的方式支付发票的方式支付发票 支付发票在AP 中手工输入付款确认付款批 Confirm checks Update invoice Payment history在AP 系统外创建手工支付创建电脑付款格式化付款批 Print checks Load EFT data复核、修改付款批 Remove/add invoices Modify payment details批支付 批支付单独支付 单独支付选择已审批的应付发票建立付款批 define invoice select cretia run auto-select28 28MEGAS China MEGAS China 付款工作台付款
11、工作台29 29MEGAS China MEGAS China 应付资金控制应付资金控制 通过发票挂起防止被支付通过发票挂起防止被支付 设定付款计划、按计划付款设定付款计划、按计划付款 停止付款停止付款/重新启动付款重新启动付款 冲消付款冲消付款30 30MEGAS China MEGAS China 对供应商欠款余额对供应商欠款余额 联机查看欠款余额、联机查看欠款余额、可用预付款可用预付款 打印帐龄报表打印帐龄报表 1 1）自定义帐龄）自定义帐龄 2 2）发票无须过至总帐）发票无须过至总帐31 31MEGAS China MEGAS China 控制控制 AP AP 会计期会计期打开 AP
12、会计期处理本期发票、付款 提交报表进行检查 解决例外 创建日记帐分录 关闭 AP 会计期提交检查报告32 32MEGAS China MEGAS China AP AP 模块静态数据流模块静态数据流财务选项应付管理系统选项供应商地点 地点应付单据33 33MEGAS China MEGAS China 应付款模块报表应付款模块报表应付款模块附带的报表分成如下几组应付款模块附带的报表分成如下几组 供应商报表和列表供应商报表和列表 发票相关报表发票相关报表 发票税报表发票税报表 付款报表付款报表 过帐报表过帐报表 分析报表分析报表 通知报告通知报告34 34MEGAS China MEGAS China