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1、总 帐 管 理 总帐管理 总帐管理一一.实际的事务处理实际的事务处理二二.预算和保留款预算和保留款三三.合并和报表合并和报表四四.系统设置系统设置总帐概述 总帐概述JE实际会计 实际会计 信息 信息预算会计信息 预算会计信息PO PO保留款会 保留款会 计信息 计信息帐户余额 帐户余额总帐管理 总帐管理报表 报表随机查询 随机查询录入会计 录入会计信息 信息会计事务处理 会计事务处理查询会计信息 查询会计信息总帐与子系统的集成 总帐与子系统的集成采购 采购 应付 应付定单 定单应收 应收资产 资产 库存 库存总帐总帐总帐是储存会计信息的中心 总帐是储存会计信息的中心接收来自财务和制造模块的 接
2、收来自财务和制造模块的会计信息 会计信息会 计 循 环总帐管理 总帐管理 凭 证 审 核、分 析 和 更 改 生成财务报告 结束会计期 凭证登帐 建立经常性分录 录入凭证 凭证转回 成批分配打开会计期转帐及合并会计循环 会计循环 凭证引入会计循环 会计循环维护会计期维护会计期创建分录创建分录外币分录转换外币分录转换审核和修改分录审核和修改分录分录过帐分录过帐余额重估余额重估余额转换余额转换合并帐套合并帐套审核和调整余额审核和调整余额运行会计报表运行会计报表关闭会计期关闭会计期创建分录 创建分录软件的会计分录包含了三部分内容 软件的会计分录包含了三部分内容:日记帐批 日记帐批(Batch):(B
3、atch):在相同批中的分录必须公用相同的会计期 在相同批中的分录必须公用相同的会计期 过帐是按批来过帐 过帐是按批来过帐日记帐分录 日记帐分录(Journal entry):(Journal entry):在一个日记帐分录中所有的分录 在一个日记帐分录中所有的分录 行公用相同的货币和分类 行公用相同的货币和分类日记帐分录行 日记帐分录行(Journal entry line):(Journal entry line):在日记帐分录行中借方必 在日记帐分录行中借方必 须等于贷方 须等于贷方创建分录方法 创建分录方法手工分录手工分录冲帐分录冲帐分录循环循环(重复重复)分录分录成批分配分录成批分配
4、分录日记帐分录引入日记帐分录引入日记帐自动转换 日记帐自动转换1.1.输入记帐本位币日记帐输入记帐本位币日记帐2.2.输入外币日记帐输入外币日记帐3.3.输入数量日记帐输入数量日记帐 审核和修改日记帐 审核和修改日记帐过帐以前 1.1.随机审核日记帐明细信息 随机审核日记帐明细信息 2.2.通过报表审核日记帐明细信息 通过报表审核日记帐明细信息 3.3.在输入日记帐分录屏幕中修改日记帐 在输入日记帐分录屏幕中修改日记帐过帐 过帐过帐后更新帐户余额 过帐后更新帐户余额过帐分录到暂记帐帐户 过帐分录到暂记帐帐户(Suspense Account)(Suspense Account)自动生成内部往来
5、分录 自动生成内部往来分录(Balance Intercompany Journal)(Balance Intercompany Journal)定义自动过帐 定义自动过帐 余额重估 余额重估月末重估资产和负债等帐户的余额 月末重估资产和负债等帐户的余额外币 外币 外币 外币本位币 本位币本位币 本位币余额转换 余额转换为了随机查询为了随机查询,报表和合并不同币种的余额报表和合并不同币种的余额.转换实际或预算的余额到某种外币 转换实际或预算的余额到某种外币软件总帐自动用期间平均汇率转换收入和费用帐户 软件总帐自动用期间平均汇率转换收入和费用帐户软件总帐自动用期间末汇率转换资产和负债帐户 软件总
6、帐自动用期间末汇率转换资产和负债帐户软件总帐自动用历史汇率转换权益帐户 软件总帐自动用历史汇率转换权益帐户软件总帐把转换产生的差异过帐到差异帐户 软件总帐把转换产生的差异过帐到差异帐户(CAT)(CAT)CAT account(Cumulative Translation Adjustment)CAT account(Cumulative Translation Adjustment)合并帐套 合并帐套为了集团财务报表的需要 为了集团财务报表的需要,合并一个或多个帐套 合并一个或多个帐套.1 1 子公司 子公司2 2 子公司 子公司 3 3 子公 子公司合并 合并母公司 母公司查询和调整余额
7、查询和调整余额随机查询随机查询通过表报查询通过表报查询编制调整分录编制调整分录运行财务表报 运行财务表报使用财务表报生成器编制使用财务表报生成器编制(FSG)(FSG)资产负债表资产负债表,利润表等客户化的财务表报利润表等客户化的财务表报FSG Financial Statement GeneratorFSG Financial Statement Generator关闭会计期 关闭会计期完成帐务处理以后关闭或永久关闭会计期完成帐务处理以后关闭或永久关闭会计期总帐管理 总帐管理创建本位币日记帐分录创建日记帐分录概述 创建日记帐分录概述手工 手工引入 引入冲帐 冲帐重复分录 重复分录成批分配 成
8、批分配1234345623452345业务发生输入分录反冲标记生成分录引入修改审核过帐定义分录生成分录手工日记帐 手工日记帐金额数量引入日记帐 引入日记帐应付 应付 应收 应收采购 采购项目 项目 成本 成本总帐接口表 总帐接口表总帐批 总帐批 总帐标题 总帐标题总帐行 总帐行引入日记帐 引入日记帐过帐错误科目至暂记帐科目 过帐错误科目至暂记帐科目建立汇总分录 建立汇总分录引入描述性字段 引入描述性字段修改引入分录错误行 修改引入分录错误行删除引入分录 删除引入分录创建反冲日记帐 创建反冲日记帐打上反冲标记打上反冲标记指定反冲期间指定反冲期间生成反冲分录生成反冲分录反冲分录过帐反冲分录过帐创建
9、循环 创建循环(重复 重复)分录 分录每个会计期重复发生的会计分录 每个会计期重复发生的会计分录,定义成循环分录 定义成循环分录设置 设置(定义 定义)循环分录 循环分录生成循环分录 生成循环分录创建成批分配分录 创建成批分配分录创建 创建(定义 定义)成批分配分录 成批分配分录生成成批分配分录 生成成批分配分录循环分录和成批分配分录 循环分录和成批分配分录成批分配 成批分配 循环分录 循环分录公式分录 公式分录货币 货币公式 公式每个分录行 每个分录行公式 公式是 是 是 是外币 外币,本位币 本位币,数量 数量本位币 本位币,数量 数量A*B/C A*B/C任何公式 任何公式每个公式多行
10、每个公式多行 一个公式一行 一个公式一行外 币 分 录 的 转 换总帐管理 总帐管理外币分录转换流程 外币分录转换流程开始定义外币 定义外币记帐本位币 记帐本位币定义转换 定义转换率类型 率类型分离 分离公司 公司用户 用户定义日常转换率 定义日常转换率5-1-94 CND SPOT.83 5-1-94 CND SPOT.83.输入分录 输入分录外币 外币分录 分录自动转换 自动转换过帐 过帐帐户余额 帐户余额报表 报表结束 结束本位 本位币 币外币分录转换 外币分录转换定义和分配外币 定义和分配外币定义转换率类型 定义转换率类型定义日常转换率 定义日常转换率输入外币分录 输入外币分录外币分录
11、过帐 外币分录过帐查询外币余额 查询外币余额定义货币 定义货币软件应用产品已经预定义了所有 软件应用产品已经预定义了所有ISO ISO 货币 货币可以根据需要定义非 可以根据需要定义非ISO ISO 货币 货币分配定义的货币到帐户 分配定义的货币到帐户定义转换汇率类型 定义转换汇率类型公司类型 公司类型(Corporate)(Corporate)现货 现货(Spot)(Spot)用户 用户(User)(User)定义日常转换汇率 定义日常转换汇率输入货币信息 输入货币信息输入转换率 输入转换率输入外币日记帐分录 输入外币日记帐分录相同日记帐批可使用不同的日记帐批 相同日记帐批可使用不同的日记帐批输入货币 输入货币,转换率类型和转换率 转换率类型和转换率外币日记帐过帐 外币日记帐过帐外币日记帐过帐相同于本位币日记帐过帐 外币日记帐过帐相同于本位币日记帐过帐外币在转换过程中可能会引起被转换的金额借方 外币在转换过程中可能会引起被转换的金额借方不等于贷方 不等于贷方.软件的过帐程序解决这个问题的方法是把差异 软件的过帐程序解决这个问题的方法是把差异增加上去相同于最大的日记帐行 增加上去相同于最大的日记帐行查询外币余额 查询外币余额使用帐户查询来查询外币帐户余额 使用帐户查询来查询外币帐户余额通过表报来查询外币信息 通过表报来查询外币信息