金蝶财务软件安装步骤介绍及系统基本功能概述fbjx.pptx-淘文阁

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1、章章节节目目录录金蝶财务软件安装步骤介绍及系统基本功能概述学习目标：学习目标：1 1、掌握金蝶、掌握金蝶KIS KIS财务软件的基本功能和特点。财务软件的基本功能和特点。2 2、了解金蝶、了解金蝶KIS KIS财务软件的安装方法财务软件的安装方法3 3、能够根据企业管理特点创建企业核算账套、能够根据企业管理特点创建企业核算账套4 4、掌握核算账套管理的基本内容和方法。、掌握核算账套管理的基本内容和方法。5 5、掌握操作员设置与管理的基本方法。、掌握操作员设置与管理的基本方法。章章节节目目录录一、金蝶财务软件概述1 1、金蝶财务软件的特点、金蝶财务软件的特点（1 1）财务管理上

2、，采用了多账套管理、多币种核）财务管理上，采用了多账套管理、多币种核算。算。（2 2）系统安全可靠性方面，采用系统管理员对各）系统安全可靠性方面，采用系统管理员对各个功能模块统一管理。个功能模块统一管理。（3 3）高度自动化）高度自动化章章节节目目录录一、金蝶财务软件概述一、金蝶财务软件概述2 2、金蝶财务软件的功能结构、金蝶财务软件的功能结构（1 1）凭证处理）凭证处理（2 2）账簿报表查询）账簿报表查询（3 3）固定资产）固定资产（4 4）工资管理）工资管理（5 5）往来处理）往来处理（6 6）报表与分析）报表与分析（7 7）出纳系统）出纳系统（8 8）系统维护）系统维护章章节

3、节目目录录二、安装金蝶财务软件KIS1 1、金蝶财务软件安装环境、金蝶财务软件安装环境2 2、金蝶、金蝶KIS KIS标准版安装标准版安装金蝶金蝶KIS KIS财务软件安装可根据向导提示进行安装。财务软件安装可根据向导提示进行安装。章章节节目目录录三、金蝶财务核算体系建立与管理1 1、创建核算账套、创建核算账套2 2、账套管理、账套管理3 3、操作员管理、操作员管理章章节节目目录录（一）金蝶财务核算账套建立创建账套就是利用财务软件在计算机系统中建立一套创建账套就是利用财务软件在计算机系统中建立一套完整的账簿核算体系，创建账套是企业使用财务软件完整的账簿核算体系，创建

4、账套是企业使用财务软件的起点，账套的建立标志企业在软件系统上建有了专的起点，账套的建立标志企业在软件系统上建有了专门为企业服务的财务系统。门为企业服务的财务系统。创建账套通过建账向导完成。启动建账向导有两种方创建账套通过建账向导完成。启动建账向导有两种方式：式：一种是在登录系统时，通过在一种是在登录系统时，通过在【系统登录系统登录】窗口中单窗口中单击击【新建账套新建账套】按钮启动建账向导。按钮启动建账向导。二是在二是在【会计之家会计之家】窗口中，通过执行窗口中，通过执行【文件文件】菜单菜单中的中的【新建账套新建账套】菜单项启动建账向导。菜单项启动建账向导。章章节

5、节目目录录（一）金蝶财务核算账套建立例例:为山东高科技术股份有限公司建立核算账套，该为山东高科技术股份有限公司建立核算账套，该公司基本信息如下：公司基本信息如下：账套文件名：山东高科技术股份有限公司账套文件名：山东高科技术股份有限公司账套名称：山东高科技术公司账套名称：山东高科技术公司行业性质：股份制企业行业性质：股份制企业记账本位币：人民币（代码：记账本位币：人民币（代码：RMB RMB）科目编码体系：采用科目编码体系：采用 6 6级级 4-2-2-2-2-2 4-2-2-2-2-2会计期间界定方式：自然月份会计期间界定方式：自然月份会计期间：会计期间：01 01月月

6、01 01日至日至 12 12月月 31 31日日账套启用时间：账套启用时间：2010 2010年年 1 1月月 1 1日日章章节节目目录录（一）金蝶财务核算账套建立操作步骤：操作步骤：单击单击【开始开始】菜单，然后依次批指向菜单，然后依次批指向【程序程序】【】【金蝶金蝶 KIS KIS】【】【金蝶金蝶 KIS KIS标准版标准版】并单击，启动金蝶并单击，启动金蝶财务软件，打开财务软件，打开【系统登录系统登录】窗口，如图所示。窗口，如图所示。章章节节目目录录（一）金蝶财务核算账套建立输入用户名输入用户名“Manager”Manager”，删除

7、默认账套名称后，删除默认账套名称后，然后单击然后单击【新建账套新建账套】按钮，进入新建账套存储位置按钮，进入新建账套存储位置设置对话框，如图所示。设置对话框，如图所示。章章节节目目录录（一）金蝶财务核算账套建立选择账套保存位置，录入账套文件名选择账套保存位置，录入账套文件名“山东高科技山东高科技术股份有限公司术股份有限公司”，然后单击，然后单击【保存保存】按钮，启动建按钮，启动建账向导，进入账向导，进入【建账向导建账向导】对话框，如图所示。对话框，如图所示。章章节节目目录录（一）金蝶财务核算账套建立单击单击【下一步下一步】按钮，进入建账向导第二步：设

8、置按钮，进入建账向导第二步：设置账套名称，如图所示。账套名称，如图所示。章章节节目目录录（一）金蝶财务核算账套建立输入账套名称输入账套名称“山东高科技术公司山东高科技术公司”，然后单击，然后单击【下一步下一步】按钮，进行建账向导第三步：选择行业，如按钮，进行建账向导第三步：选择行业，如图所示。图所示。章章节节目目录录（一）金蝶财务核算账套建立选择行业选择行业“新会计准则新会计准则”，然后单击，然后单击【下一步下一步】按按钮，进入建账向导第四步：定义记账本位币，如图所钮，进入建账向导第四步：定义记账本位币，如图所示。示。章章节节目目录录（一）金蝶财

9、务核算账套建立采用默认设置，然后单击采用默认设置，然后单击【下一步下一步】按钮，进入建按钮，进入建账向导第五步：定义会计科目结构，如图所示。账向导第五步：定义会计科目结构，如图所示。章章节节目目录录（一）金蝶财务核算账套建立选择会计科目结构级数，修改各级编码长度，然后选择会计科目结构级数，修改各级编码长度，然后单击单击【下一步下一步】按钮，进入向导第六步：设置会计期按钮，进入向导第六步：设置会计期间，如图所示。间，如图所示。章章节节目目录录（一）金蝶财务核算账套建立根据账套启用要求，设置账套启用期间，然后单击根据账套启用要求，设置账套启用期间，然后单击【下

10、一步下一步】按钮，完成账套信息设置，如图所示。按钮，完成账套信息设置，如图所示。章章节节目目录录（一）金蝶财务核算账套建立单击单击【完成完成】按钮，进入会计之家窗口（初始设置）按钮，进入会计之家窗口（初始设置），如图所示。，如图所示。章章节节目目录录（二）账套管理账套管理主要包括：账套管理主要包括：1 1、账套备份、账套备份2 2、账套恢复、账套恢复3 3、账套删除、账套删除4 4、账套修复整理、账套修复整理章章节节目目录录（二）账套管理1 1、账套备份、账套备份账套备份也称账套输出，目的是将财务软件系统记录账套备份也称账套输出，目的是将财务软件系统记录的会计

11、核算内容以文件的形式另存起来，以保证财务的会计核算内容以文件的形式另存起来，以保证财务数据的安全完整。数据的安全完整。章章节节目目录录（二）账套管理操作步骤：操作步骤：单击单击【文件文件】菜单中的菜单中的【账套备份账套备份】菜单项，打开菜单项，打开【账套备份账套备份】目标选择对话框，如图所示。目标选择对话框，如图所示。章章节节目目录录（二）账套管理选择备份目标和备份处理方式后，单击选择备份目标和备份处理方式后，单击【确定确定】按按钮，系统开始进行数据备份处理。备份处理完毕，弹钮，系统开始进行数据备份处理。备份处理完毕，弹出出“备份完成备份完成”信息提

12、示框。信息提示框。单击单击【确定确定】按钮，结束账套备份处理。按钮，结束账套备份处理。章章节节目目录录（二）账套管理2 2、恢复账套、恢复账套账套的恢复就是把备份的账套数据引入到财务软件系账套的恢复就是把备份的账套数据引入到财务软件系统中来。账套的恢复功能可以用来恢复被破坏的会计统中来。账套的恢复功能可以用来恢复被破坏的会计信息数据，在进行账套备份时，通常将账套文件备份信息数据，在进行账套备份时，通常将账套文件备份成后缀名为成后缀名为“.AIB”.AIB”的压缩账套文件，恢复时通常将的压缩账套文件，恢复时通常将压缩的账套文件恢复成后缀为压缩的账套文件恢复成后缀为“.AI

13、S”.AIS”的源账套文件，的源账套文件，然后才能在系统中打开使用。然后才能在系统中打开使用。在进行恢复账套时，应先关闭所有的账套，才能执行在进行恢复账套时，应先关闭所有的账套，才能执行账套恢复功能，在账套打开状态账套恢复功能被隐藏。账套恢复功能，在账套打开状态账套恢复功能被隐藏。章章节节目目录录（二）账套管理操作步骤：操作步骤：在系统窗口，单击在系统窗口，单击【文件文件】菜单中的菜单中的【恢复恢复】子菜子菜单项，打开单项，打开【恢复账套恢复账套】对话框，如图所示。对话框，如图所示。章章节节目目录录（二）账套管理选择备份文件选择备份文件“山东高科技术股份有限

14、公司山东高科技术股份有限公司.AIB”.AIB”双击或单击双击或单击【打开打开】按钮，打开账套文件按钮，打开账套文件【恢复为恢复为】对话框，如图所示。对话框，如图所示。章章节节目目录录（二）账套管理选择恢复位置，录入恢复后的账套文件名，然后单选择恢复位置，录入恢复后的账套文件名，然后单击击【保存保存】按钮，系统开始自动恢复账套信息。恢复按钮，系统开始自动恢复账套信息。恢复完毕自动登录系统。完毕自动登录系统。章章节节目目录录（二）账套管理3 3、账套删除、账套删除当系统账套不再使用或账套数据混乱不易恢复时，可当系统账套不再使用或账套数据混乱不易恢复时，可通过

15、系统提供的账套删除功能将其删除掉，以减轻系通过系统提供的账套删除功能将其删除掉，以减轻系统数据容量。统数据容量。章章节节目目录录（二）账套管理4 4、账套修复整理、账套修复整理在使用金蝶财务软件的过程中，可能会遇到的断电等在使用金蝶财务软件的过程中，可能会遇到的断电等意外故障，此时可能会对账套文件造成破坏，以致无意外故障，此时可能会对账套文件造成破坏，以致无法打开账套。为确保账套文件的安全，可通过账套修法打开账套。为确保账套文件的安全，可通过账套修复功能实现对遭到破坏的账套进行自动修复。复功能实现对遭到破坏的账套进行自动修复。章章节节目目录录（三）操作员管理操作员管理主

16、要包括：操作员管理主要包括：1 1、用户组管理、用户组管理2 2、操作员管理、操作员管理3 3、操作权限设置、操作权限设置章章节节目目录录（三）操作员管理1 1、用户组管理、用户组管理（1 1）系统默认用户组为）系统默认用户组为“系统管理员组系统管理员组”和和“缺省缺省组组”“系统管理员组系统管理员组”中的所有用户都有系统管理员的功中的所有用户都有系统管理员的功能能“缺省组缺省组”中的用户则是普通用户。中的用户则是普通用户。（2 2）对用户组可以进行增加、修改和删除等操作）对用户组可以进行增加、修改和删除等操作例：将操作员划分为例：将操作员划分为“总账管理总账管理”

17、、“出纳管理出纳管理”、“资产管理资产管理”和和“薪资核算薪资核算”四个用户组。四个用户组。章章节节目目录录（三）操作员管理执行执行【工具工具】菜单中的菜单中的【用户管理用户管理】菜单项，打开菜单项，打开【用户（组）管理用户（组）管理】对话框，如图所示。对话框，如图所示。章章节节目目录录（三）操作员管理在在【用户（组）管理用户（组）管理】对话框中，单击对话框中，单击【用户组设用户组设置置】功能组中的功能组中的【新增新增】按钮，进入按钮，进入【增加用户组增加用户组】对话框，如图所示。对话框，如图所示。录入用户组名称录入用户组名称“总账管

18、理总账管理”，然后单击，然后单击【确定确定】按钮，添加用户组。按钮，添加用户组。重复重复-步，增加其他用户组。步，增加其他用户组。章章节节目目录录（三）操作员管理2 2、操作员管理、操作员管理设置操作员的目的是避免与业务无关的人员进入系统，设置操作员的目的是避免与业务无关的人员进入系统，以保证系统数据的安全保密。以保证系统数据的安全保密。金蝶财务软件中将操作员分为系统管理员和普通操作金蝶财务软件中将操作员分为系统管理员和普通操作员两类，系统管理员享有系统管理的所有权限，普通员两类，系统管理员享有系统管理的所有权限，普通操作员则只能在被授权的范围内对系统实施操作和管操作员则只

19、能在被授权的范围内对系统实施操作和管理。理。章章节节目目录录（三）操作员管理操作员设置操作员设置用户名用户名隶属用户组隶属用户组安全码安全码赵玲赵玲系统管理系统管理 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1王可王可总账管理总账管理 222222 222222章章节节目目录录（三）操作员管理操作步骤：操作步骤：在在【用户（组）管理用户（组）管理】对话框中，选择对话框中，选择【系统管理系统管理员组员组】，然后单击，然后单击【用户设置用户设置】命令组中的命令组中的【新增新增】按钮，进入按钮，进入【新增用户新增用户】对话框，如图所示。对

20、话框，如图所示。录入用户名录入用户名“赵玲赵玲”和安全码和安全码“111111”111111”，然后单，然后单击击【确定确定】按钮，添加用户。按钮，添加用户。章章节节目目录录（三）操作员管理3 3、操作权限设置、操作权限设置（1 1）操作员操作权限分类：操作权限、报表权限和）操作员操作权限分类：操作权限、报表权限和科目权限。科目权限。操作权限：操作权限：按照系统中的管理模块，将权限划分为按照系统中的管理模块，将权限划分为凭证、期末处理、工资、固定资产、往来管理、出纳凭证、期末处理、工资、固定资产、往来管理、出纳管理、系统维护等。管理、系统维护等。报表权限：报表权限：是对操

21、作员查看、打印、修改或删除报是对操作员查看、打印、修改或删除报表的具体范围和对报表具体操作权限的设置。表的具体范围和对报表具体操作权限的设置。科目权限：科目权限：是从操作员所处理的特定业务出发，为是从操作员所处理的特定业务出发，为其设置业务范围内可使用的具体会计科目。操作员只其设置业务范围内可使用的具体会计科目。操作员只能使用授权的会计科目，并对其进行操作处理。能使用授权的会计科目，并对其进行操作处理。章章节节目目录录（三）操作员管理（2 2）操作员操作权限范围分类：所有用户、本组用）操作员操作权限范围分类：所有用户、本组用户、当前用户户、当前用户当前用户：当前用户：表示只能

22、处理本人录入的凭证及业务资表示只能处理本人录入的凭证及业务资料；料；本组用户：本组用户：表示能处理本组内用户录入的凭证及业表示能处理本组内用户录入的凭证及业务资料；务资料；所有用户：所有用户：表示能处理所有用户录入的凭证及业务表示能处理所有用户录入的凭证及业务资料。资料。章章节节目目录录（三）操作员管理（3 3）操作员操作权限设置）操作员操作权限设置系统管理员权限的设置系统管理员权限的设置例：将例：将“赵玲赵玲”设置为系统管理员，具有财务核算与设置为系统管理员，具有财务核算与管理的全部权限，权限范围为所有用户。管理的全部权限，权限范围为所有用户。章章节节目目录录

23、（三）操作员管理设置步骤：设置步骤：在在【用户（组）管理用户（组）管理】窗口中，选择系统管理员窗口中，选择系统管理员“赵玲赵玲”，然后单击然后单击【用户设置用户设置】操作组中的操作组中的【授权授权】按钮，弹出按钮，弹出【权限权限管理管理】对话框，如图所示。对话框，如图所示。章章节节目目录录（三）操作员管理单击对话框下方的单击对话框下方的【授予所有权限授予所有权限】按钮，系统弹按钮，系统弹出出“授予所有权限授予所有权限”信息提示对话框。信息提示对话框。单击单击【是是】按钮，完成操作权限、报表权限和科目按钮，完成操作权限、报表权限和科目权限的授权处理

24、，然后在权限的授权处理，然后在【权限管理权限管理】对话框中，选对话框中，选择择【检查科目权限检查科目权限】复选框和复选框和【授权范围授权范围】单选项中单选项中的的【所有用户所有用户】，然后单击，然后单击【授权授权】按钮，完成对系按钮，完成对系统管理员统管理员“赵玲赵玲”的授权，最后单击的授权，最后单击【关闭关闭】按钮返按钮返回回【用户（组）管理用户（组）管理】窗口。窗口。章章节节目目录录（三）操作员管理普通操作员权限的设置普通操作员权限的设置例：设置例：设置“王可王可”操作员权限为凭证处理，权限范围操作员权限为凭证处理，权限范围为当前用户

25、，即操作员本人。为当前用户，即操作员本人。章章节节目目录录（三）操作员管理操作步骤：操作步骤：在在【用户（组）管理用户（组）管理】窗口中选择操作员窗口中选择操作员“韩雪韩雪”，然后单击，然后单击【授权授权】按钮，进入按钮，进入【权限管理权限管理】对话框。对话框。选择选择【权限对象权限对象】列表中的列表中的【凭证凭证】项，然后单击项，然后单击窗口下方的窗口下方的【全部选择全部选择】按钮，然后再在按钮，然后再在【权限权限】列列表中，取消表中，取消【凭证审核凭证审核】和和【凭证过账凭证过账】选择，选择选择，选择结果如图所示。结果如图所示。章章节节目目录录（三）操作员管理单击单击【授权授权】按钮，对授权结果进行保存。按钮，对授权结果进行保存。章章节节目目录录完

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