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1、预测启动资金需求预测启动资金需求第七步一、启动资金的类型二、投资（固定资产）预测三、流动资金预测2023/5/81 教教 学学 目目 标标 在本次课结束时，学员能够掌握：在本次课结束时，学员能够掌握：在本次课结束时，学员能够掌握：在本次课结束时，学员能够掌握：1、企业所需的启动资金是由固定资产、企业所需的启动资金是由固定资产(投资投资)和和 流动资金组成；流动资金组成；2、掌握投资和流动资金的项目测算原则和方法；、掌握投资和流动资金的项目测算原则和方法；3、为完成自己的创业计划书做资料准备。、为完成自己的创业计划书做资料准备。教学重点及难点：教学重点及难点：1、投资预测的步骤、方法及支配原则；
2、、投资预测的步骤、方法及支配原则；2、流动资金预测的步骤、方法及支配原则。、流动资金预测的步骤、方法及支配原则。2023/5/82导导 言：言：创办企业需要启动资金，启动资金包括创办企业需要启动资金，启动资金包括投资投资(固定资产固定资产)和流动资金。你应该根据自和流动资金。你应该根据自己企业的规模，即前面预测的销售量，计算己企业的规模，即前面预测的销售量，计算出自己需要的启动资金数额。出自己需要的启动资金数额。2023/5/83想一想2023/5/84 开办企业时必须要有必要的投资和支付各种必要开办企业时必须要有必要的投资和支付各种必要的费用，这些费用的总和就是的费用，这些费用的总和就是启动
3、资金。启动资金。启动资金。启动资金。比如支付场地（土地和建筑）、办公家具、机器、比如支付场地（土地和建筑）、办公家具、机器、设备、原材料、商品库存、营业执照及许可证办证费、设备、原材料、商品库存、营业执照及许可证办证费、开业前广告及促销费、工资、水电费、电话费等各项开业前广告及促销费、工资、水电费、电话费等各项费用。费用。一、启动资金的类型 什么是启动资金？什么是启动资金？什么是启动资金？什么是启动资金？2023/5/85启动资金按用途分为二大类投投 资资流动资金流动资金2023/5/86 阅读夫妻创业故事（二十一）第第3333页页 启动资金需求启动资金需求 阅读完故事，提问学员回答下列问题阅
4、读完故事，提问学员回答下列问题阅读完故事，提问学员回答下列问题阅读完故事，提问学员回答下列问题：1 1、他们是怎样预测启动资金的？、他们是怎样预测启动资金的？参考答案参考答案2023/5/87什么是投资预测？什么是投资预测？什么是投资预测？什么是投资预测？预算企业投资所需的资金额度叫预算企业投资所需的资金额度叫投资预测。投资预测。投资预测。投资预测。开办企业投资是必须的，分类逐项测算并优选方开办企业投资是必须的，分类逐项测算并优选方案、压缩费用是投资预测的方法和基本原则。案、压缩费用是投资预测的方法和基本原则。投资在启动资金中往往占有相当大的比例，刚起投资在启动资金中往往占有相当大的比例，刚起
5、步时，能以租代购（建），是减少投资支出，降低经步时，能以租代购（建），是减少投资支出，降低经营风险的办法之一。营风险的办法之一。二、投资（固定资产）预测 投资主要分为两大类投资主要分为两大类1 1、企业用地和建筑、企业用地和建筑 2 2、设、设 备备2023/5/881、企业用地和建筑、企业用地和建筑 办企业都需要有适用的场地和建筑。也许是办企业都需要有适用的场地和建筑。也许是用来开工厂的整个建筑，也许只是一个小小的工用来开工厂的整个建筑，也许只是一个小小的工作间，也许只需租一个店面。作间，也许只需租一个店面。当你清楚了需要什么样的场地和建筑时，要当你清楚了需要什么样的场地和建筑时，要做出下列
6、的选择：做出下列的选择：建造新的建筑建造新的建筑建造新的建筑建造新的建筑、买现成的建筑买现成的建筑买现成的建筑买现成的建筑、租用他人的建筑租用他人的建筑租用他人的建筑租用他人的建筑、在家开业在家开业在家开业在家开业。2023/5/89 内容内容内容内容项目项目项目项目适用与调整适用与调整适用与调整适用与调整费用预算费用预算费用预算费用预算工期工期工期工期问题问题问题问题建建建建 房房房房有特殊要求时有特殊要求时需大量资金需大量资金长长买买买买 房房房房需部分改造需部分改造较大量资金较大量资金较长较长租租租租 房房房房适当装修适当装修一定资金一定资金一般一般不稳定不稳定用现住房用现住房用现住房用
7、现住房稍微调整稍微调整很少资金很少资金短短生活工作生活工作互有干扰互有干扰企业用地及建筑企业用地及建筑2023/5/8102、设、设 备备 设备是指你的企业需要的所有机器、工具、工设备是指你的企业需要的所有机器、工具、工作设施、车辆、办公家俱等。作设施、车辆、办公家俱等。对于制造商和一些服务行业，最大的投资往往对于制造商和一些服务行业，最大的投资往往是设备。因此了解清楚需要什么设备，以及选择正是设备。因此了解清楚需要什么设备，以及选择正确的设备类型就显得非常重要。即使只需少量设备确的设备类型就显得非常重要。即使只需少量设备的企业，也要慎重考虑你确实需要哪些设备，并把的企业，也要慎重考虑你确实需
8、要哪些设备，并把它写入创业计划。它写入创业计划。2023/5/811 内容内容内容内容项目项目项目项目投资原则投资原则投资原则投资原则费用金额费用金额费用金额费用金额机机机机 器器器器正确选择机型或正确选择机型或购二手机器或租赁购二手机器或租赁适用基础上适用基础上 尽量的降低尽量的降低工工工工 具具具具经济适用经济适用适用基础上适用基础上 尽量的降低尽量的降低工作设施工作设施工作设施工作设施经济适用经济适用适用基础上适用基础上 尽量的降低尽量的降低车车车车 辆辆辆辆经济适用经济适用适用基础上适用基础上 尽量的降低尽量的降低办公家俱办公家俱办公家俱办公家俱经济适用经济适用适用基础上适用基础上 尽
9、量的降低尽量的降低设设 备备2023/5/812广义上的投资分类广义上的投资分类企业用地和建筑企业用地和建筑设设 备备开办费开办费无形资产无形资产2023/5/813 阅读夫妻创业故事（二十二）第第3535页页 投资预测 阅读完故事，提问学员回答下列问题阅读完故事，提问学员回答下列问题阅读完故事，提问学员回答下列问题阅读完故事，提问学员回答下列问题：1 1 1 1、他们的投资预测是否合理？、他们的投资预测是否合理？、他们的投资预测是否合理？、他们的投资预测是否合理？参考答案参考答案参考答案参考答案课堂作业：课堂作业：课堂作业：课堂作业：完成完成完成完成创业计划书创业计划书创业计划书创业计划书第
10、六项第六项第六项第六项1 1 1 13 3 3 3内容内容内容内容2023/5/8141 1 1 1、什么是流动资金预测？、什么是流动资金预测？、什么是流动资金预测？、什么是流动资金预测？流动资金预测就是预算流动资金的需要量。更准流动资金预测就是预算流动资金的需要量。更准确的预测需编制现金流量计划确的预测需编制现金流量计划(第八步将要学到第八步将要学到)。2 2 2 2、开办企业流动资金的支出是必须的、开办企业流动资金的支出是必须的、开办企业流动资金的支出是必须的、开办企业流动资金的支出是必须的 企业开张后需要运转一段时间后才会有销售收入。企业开张后需要运转一段时间后才会有销售收入。如制造商开
11、业后必须购进原材料才能进行生产；批发如制造商开业后必须购进原材料才能进行生产；批发商和零售商必须购进商品；服务企业必须购进各种物商和零售商必须购进商品；服务企业必须购进各种物料用品；所有企业都要支付各项日常费用开支。这些料用品；所有企业都要支付各项日常费用开支。这些都需要流动资金来支付。都需要流动资金来支付。三、流动资金预测 2023/5/815流动资金流动资金其它费用其它费用其它费用其它费用保险保险保险保险租金租金租金租金人工工资人工工资人工工资人工工资促销费用促销费用促销费用促销费用商品商品商品商品的存货的存货的存货的存货原材料原材料原材料原材料特点特点特点特点：保证企业日常运转所需要支出
12、的资保证企业日常运转所需要支出的资保证企业日常运转所需要支出的资保证企业日常运转所需要支出的资 金，也称运营资金。金，也称运营资金。金，也称运营资金。金，也称运营资金。2023/5/8163 3 3 3、流动资金需要量要逐项测算，并遵循下列原则：、流动资金需要量要逐项测算，并遵循下列原则：、流动资金需要量要逐项测算，并遵循下列原则：、流动资金需要量要逐项测算，并遵循下列原则：项项项项 目目目目原则与方法原则与方法原则与方法原则与方法预算金额预算金额预算金额预算金额原材料和库存原材料和库存原材料和库存原材料和库存在保障正常经营的前提下，将在保障正常经营的前提下，将库存降至最低。注意有无赊账。库存
13、降至最低。注意有无赊账。促销费用促销费用促销费用促销费用慎用，注意实效。慎用，注意实效。工工工工 资资资资月工资总额月工资总额未达到收支平衡的月数未达到收支平衡的月数租租租租 金金金金月租金月租金未达到收支平衡的月数未达到收支平衡的月数保保保保 险险险险社保必付，商保酌情。社保必付，商保酌情。其它费用其它费用其它费用其它费用包括水电费、办公费、交通费包括水电费、办公费、交通费及不可预见的各项费用及不可预见的各项费用2023/5/817182023/5/8流动资金预测要注意的问题 1 1、要意识到、要意识到流动资金周转不灵，会导致破产流动资金周转不灵，会导致破产流动资金周转不灵，会导致破产流动资
14、金周转不灵，会导致破产。2 2、必须核准你的流动资金持续投入期，即在你没取、必须核准你的流动资金持续投入期，即在你没取 得销售收入以前须得销售收入以前须投入多长时间投入多长时间投入多长时间投入多长时间的流动资金。的流动资金。3 3、必须将流动资金需求量降至最低。依据、必须将流动资金需求量降至最低。依据必须、必必须、必必须、必必须、必 要、合理、最低要、合理、最低要、合理、最低要、合理、最低的原则，该支出的必须支出，不的原则，该支出的必须支出，不 该支出的就不要支出。该支出的就不要支出。4 4、必须保持一定量的、必须保持一定量的流动资金储备流动资金储备流动资金储备流动资金储备以备不时之需。以备不
15、时之需。2023/5/818固定固定固定固定资产资产资产资产价值较高、使用寿命较长的资产。价值较高、使用寿命较长的资产。以折旧方式回收，回收期以折旧方式回收，回收期5年年主要包括：企业用地和建筑主要包括：企业用地和建筑设备设备企业开办时必须购置，但应尽可能压缩。企业开办时必须购置，但应尽可能压缩。启动资金启动资金启动资金启动资金测算方法测算方法测算方法测算方法第一步：先把需第一步：先把需第一步：先把需第一步：先把需要购买的东西分要购买的东西分要购买的东西分要购买的东西分成类，并把每一成类，并把每一成类，并把每一成类，并把每一类具体列表类具体列表类具体列表类具体列表第二步：再测算第二步：再测算第
16、二步：再测算第二步：再测算每一类中每个物每一类中每个物每一类中每个物每一类中每个物品的具体价格、品的具体价格、品的具体价格、品的具体价格、每项工作的具体每项工作的具体每项工作的具体每项工作的具体花费花费花费花费第三步：求和第三步：求和第三步：求和第三步：求和开开开开 办办 费费企业在筹建期间所发生的各种费用。企业在筹建期间所发生的各种费用。主要包括：市场调查费、培训费、资料费主要包括：市场调查费、培训费、资料费工商注册、税务登记费工商注册、税务登记费各种许可证审批费用各种许可证审批费用购买无形资产费用购买无形资产费用支付连锁加盟等费用支付连锁加盟等费用业务费及开业前的其他费用业务费及开业前的其
17、他费用流动流动流动流动资金资金资金资金企业日常运转所需的资金也称营运资金。企业日常运转所需的资金也称营运资金。主要包括：租金主要包括：租金购买并储存原材料和成品购买并储存原材料和成品促销促销工资工资保险和其他费用保险和其他费用2023/5/819完成练习完成练习完成练习完成练习16161616、学习更多有关企业启动资金的知识、学习更多有关企业启动资金的知识、学习更多有关企业启动资金的知识、学习更多有关企业启动资金的知识 第第第第84848484页页页页2023/5/820 做练习十六 学员分组做练习，将结果写在大白纸上，派一名学员分组做练习，将结果写在大白纸上，派一名代表向全班同学做介绍。代表
18、向全班同学做介绍。习题习题1 1、下列各项属于投资还是流动资金支出？下列各项属于投资还是流动资金支出？习题习题2 2、请你计算陈立华开办企业需要多少钱？请你计算陈立华开办企业需要多少钱？2023/5/821 阅读夫妻创业故事（二十三）第第3737页页 流动资金需求流动资金需求 阅读完故事，学员应懂得阅读完故事，学员应懂得阅读完故事，学员应懂得阅读完故事，学员应懂得：启动资金固定资产（投资）启动资金固定资产（投资）启动资金固定资产（投资）启动资金固定资产（投资）流动资金流动资金流动资金流动资金课堂作业：课堂作业：课堂作业：课堂作业：完成完成完成完成创业计划书创业计划书创业计划书创业计划书第七项第
19、七项第七项第七项内容内容内容内容2023/5/822小小 结结 当你计划创办一个企业时，你要计算一下所需要当你计划创办一个企业时，你要计算一下所需要的启动资金总额。这笔钱将用于：固定资产投资指的启动资金总额。这笔钱将用于：固定资产投资指价值较高，使用寿命较长的物品。流动资金指企业价值较高，使用寿命较长的物品。流动资金指企业运转所需的日常开支。一般来说，在销售收入能够收运转所需的日常开支。一般来说，在销售收入能够收回成本之前，微小企业事先至少要准备三个月的流动回成本之前，微小企业事先至少要准备三个月的流动资金。为了预算更加准确，你必须制定一个现金流量资金。为了预算更加准确，你必须制定一个现金流量
20、计划。计划。2023/5/823谢谢大家谢谢大家2023/5/824资金资金使用使用分析分析开开 办办 费费企业在筹建期间所发生的各种费用。企业在筹建期间所发生的各种费用。主要包括：市场调查费、培训费、资料费主要包括：市场调查费、培训费、资料费 工商注册、税务登记费工商注册、税务登记费 各种许可证审批费用各种许可证审批费用 购买无形资产费用购买无形资产费用 支付连锁加盟等费用支付连锁加盟等费用 业务费及开业前的其他费用业务费及开业前的其他费用流动资流动资金金固固 定定 资资 产产价值较高、使用寿命较长的资产。价值较高、使用寿命较长的资产。以折旧方式回收，回收期以折旧方式回收，回收期5年年主要包
21、括：企业用地和建主要包括：企业用地和建 筑筑 设备设备企业开办时必须购置，但尽可能压缩企业开办时必须购置，但尽可能压缩企业日常运转所需的资金。也称营运资金。企业日常运转所需的资金。也称营运资金。主要包括：租金主要包括：租金 购买并储存原材料和成品购买并储存原材料和成品 促销促销 工资工资 保险和其他费用保险和其他费用流流 动动 资资 金金2023/5/825投资（固定资产）投资（固定资产）是指你为企业购买的价值较高、使用寿命较长的是指你为企业购买的价值较高、使用寿命较长的东西。如厂房、机器设备等。东西。如厂房、机器设备等。开办企业时的投资是必要的；开办企业时的投资是必要的；不同企业投资是不同的
22、；不同企业投资是不同的；压缩投资到最低限度是最明智的选择；压缩投资到最低限度是最明智的选择；投资一般以折旧的方式回收，回收需要投资一般以折旧的方式回收，回收需要5 5年或年或 更长时间。更长时间。开办费开办费开办费开办费开业前市场调查费、资料费、工商注开业前市场调查费、资料费、工商注册费、培训费、卫生许可证费等属于投资类。册费、培训费、卫生许可证费等属于投资类。2023/5/826流动资金：流动资金：是指企业日常运转所需要支出的资金。是指企业日常运转所需要支出的资金。如用于购买材料、商品存货、人员工资及如用于购买材料、商品存货、人员工资及各种费用等（即通常所说的料、工、费）。各种费用等（即通常
23、所说的料、工、费）。2023/5/827282023/5/8阅读理解创业故事阅读理解创业故事（二十一）（二十一）启动资金需求启动资金需求把计算启动资金需求分为两步：把计算启动资金需求分为两步：第一步：先把需要购买的东西分成类，并第一步：先把需要购买的东西分成类，并把每一类具体列表；把每一类具体列表；第二步：再去测算每一类中每个具体物品第二步：再去测算每一类中每个具体物品的价格、每项具体花费。的价格、每项具体花费。2023/5/828店 铺仓库建筑征用土地办公建筑厂房建筑固定资产：固定资产：固定资产：固定资产：是指企业为生产产品、提供劳务、出租或者经是指企业为生产产品、提供劳务、出租或者经营管理
24、而持有的、使用时间超过营管理而持有的、使用时间超过1212个月的非货币性资产。个月的非货币性资产。企业用地和建筑企业用地和建筑2023/5/829家具设备工 具设 备交通工具电子设备设备也是固定资产设备也是固定资产设设 备备2023/5/830开开 办办 费费除购建固定资产以外，所有筹建期间所发生的费用除购建固定资产以外，所有筹建期间所发生的费用装潢装修装潢装修注册登记培训费培训费印刷费印刷费差旅费差旅费办公费办公费筹建期筹建期工资工资筹建期间筹建期间筹建期间筹建期间2023/5/831无形资产投资无形资产无形资产无形资产：无形资产：无形资产：无形资产：是指企业拥有或者控制的没有实物形态是指企
25、业拥有或者控制的没有实物形态的，可辨认的非货币性资产。的，可辨认的非货币性资产。技术转让技术转让加盟费加盟费专利专利专有技术商标权著作权土地使用权2023/5/832类别类别项项 目目费用费用(元元)工棚工棚平整场地平整场地100100搭建工棚搭建工棚700700工棚工棚设备设备桌椅板凳桌椅板凳5050电灯电线电灯电线3030灭灭 火火 器器100100办公用品办公用品2020生产工生产工具设备具设备工具工具100100晾晒架晾晒架300300两个工作台两个工作台400400开办费开办费登记注册和营业执照费登记注册和营业执照费5050市场调查费、咨询费市场调查费、咨询费180180培训费、技术
26、资料费培训费、技术资料费120120投资总额投资总额21502150 他们的投资预测是合理的，既能满足需要，又遵循了经济适用和节俭的原则。他们的投资预测是合理的，既能满足需要，又遵循了经济适用和节俭的原则。2023/5/833习题一参考答案：习题一参考答案：属于投资的属于投资的属于流动资金支出的属于流动资金支出的购买一辆摩托车购买一辆摩托车裁缝需要的布料裁缝需要的布料做企业账目做企业账目需要使用的需要使用的一台计算机一台计算机书店中存放的书店中存放的书籍和杂志书籍和杂志一名木匠的工资一名木匠的工资2023/5/834习题二参考答案：习题二参考答案：第一步：第一步：第一步：第一步：列出投资项目并
27、计算出投资额（见附表）列出投资项目并计算出投资额（见附表）第二步：第二步：第二步：第二步：列出流动资金项目和流动资金金额（见附表）列出流动资金项目和流动资金金额（见附表）第三步：第三步：第三步：第三步：启动资金启动资金 固定资产固定资产 +流动资金流动资金 8750+35780 8750+35780 4453044530序号序号设备工具名称设备工具名称数数 量量单单 价价（元）（元）费费 用用 (元元)备备 注注1 1电焊机电焊机1 132503250325032502 2手电钻手电钻1 12502502502503 3切割机切割机1 14504504504504 4氧气瓶氧气瓶1 18008
28、008008005 5乙炔瓶乙炔瓶1 110001000100010006 6电缆及小工具电缆及小工具1 13000300030003000合计合计87508750序号序号项目项目月费用月费用(元元)月数月数金额金额1 1钢门材料费钢门材料费90059005扇扇3 313500135002 2灌气费灌气费1001003 33003003 3工人工资工人工资170017003 3510051004 4业主工资业主工资150015003 3450045005 5租租 金金7007001212840084006 6保险费保险费252512123003007 7电电 费费3503503 3105010
29、508 8电话费电话费1001003 33003009 9注册费注册费4 4.17.17121250501010办公费办公费6006003 3181800001111广告费广告费1001003 33003001212维护费维护费60603 3180180合计合计9797393935780357802023/5/8351 1 1 1、工具和设备、工具和设备、工具和设备、工具和设备六、固定资产六、固定资产六、固定资产六、固定资产 根据预测的销售量，假设达到根据预测的销售量，假设达到根据预测的销售量，假设达到根据预测的销售量，假设达到100%100%100%100%的生产能力，企业需要购的生产能力，
30、企业需要购的生产能力，企业需要购的生产能力，企业需要购买以下设备。买以下设备。买以下设备。买以下设备。名名名名 称称称称数数数数 量量量量单单单单 价价价价总费用（元）总费用（元）总费用（元）总费用（元）缝纫机缝纫机缝纫机缝纫机3 3 3 3480048004800480014400144001440014400码边机码边机码边机码边机2 2 2 218001800180018004400440044004400熨烫机熨烫机熨烫机熨烫机2 2 2 221002100210021004200420042004200工作台工作台工作台工作台3 3 3 32600260026002600780078
31、0078007800柜柜柜柜 台台台台101010105005005005005000500050005000货货货货 架架架架252525253803803803809500950095009500合合合合 计计计计44900449004490044900注：注：注：注：供应商名称供应商名称供应商名称供应商名称 地址地址地址地址 电话或传真电话或传真电话或传真电话或传真能填则填，不知道的可以不填。能填则填，不知道的可以不填。能填则填，不知道的可以不填。能填则填，不知道的可以不填。第第第第7 7 7 7页页页页2023/5/8362 2 2 2、交通工具、交通工具、交通工具、交通工具六、固定资
32、产（续六、固定资产（续六、固定资产（续六、固定资产（续1 1）根据交通及营销活动的需要，拟购置以下交通工具：根据交通及营销活动的需要，拟购置以下交通工具：根据交通及营销活动的需要，拟购置以下交通工具：根据交通及营销活动的需要，拟购置以下交通工具：名名名名 称称称称数数数数 量量量量单单单单 价价价价总费用（元）总费用（元）总费用（元）总费用（元）面包车面包车面包车面包车1 1 1 13100031000310003100031000310003100031000电动车电动车电动车电动车2 2 2 225002500250025005000500050005000合合合合 计计计计3600036
33、0003600036000注：注：注：注：供应商名称供应商名称供应商名称供应商名称 地址地址地址地址 电话或传真电话或传真电话或传真电话或传真能填则填，不知道的可以不填。能填则填，不知道的可以不填。能填则填，不知道的可以不填。能填则填，不知道的可以不填。第第第第7 7 7 7页页页页2023/5/8373 3 3 3、办公家具设备、办公家具设备、办公家具设备、办公家具设备六、固定资产（续六、固定资产（续六、固定资产（续六、固定资产（续2 2）办公室需要以下设备：办公室需要以下设备：办公室需要以下设备：办公室需要以下设备：名名名名 称称称称数数数数 量量量量单单单单 价价价价总费用（元）总费用（
34、元）总费用（元）总费用（元）电电电电 脑脑脑脑1 1 1 150005000500050005000500050005000四合一电话机四合一电话机四合一电话机四合一电话机1 1 1 123002300230023002300230023002300办公桌椅办公桌椅办公桌椅办公桌椅3 3 3 36006006006001800180018001800沙发及茶几沙发及茶几沙发及茶几沙发及茶几1 1 1 125002500250025002500250025002500饮水机饮水机饮水机饮水机1 1 1 1560560560560560560560560合合合合 计计计计1216012160121
35、6012160注：注：注：注：供应商名称供应商名称供应商名称供应商名称 地址地址地址地址 电话或传真电话或传真电话或传真电话或传真能填则填，不知道的可以不填。能填则填，不知道的可以不填。能填则填，不知道的可以不填。能填则填，不知道的可以不填。第第第第8 8 8 8页页页页2023/5/8381 1 1 1、原材料和包装、原材料和包装、原材料和包装、原材料和包装七、流动资金（月）七、流动资金（月）七、流动资金（月）七、流动资金（月）项项项项 目目目目数数数数 量量量量单单单单 价价价价总费用（元）总费用（元）总费用（元）总费用（元）民族服装民族服装民族服装民族服装4490044900449004
36、4900260260260260748.33748.33748.33748.33民族鞋帽民族鞋帽民族鞋帽民族鞋帽36000360003600036000150150150150600600600600各类演出服装各类演出服装各类演出服装各类演出服装12160121601216012160230230230230202.67202.67202.67202.67合合合合 计计计计186121861218612186121551155115511551“数量数量数量数量”为为为为销售收入预测销售收入预测销售收入预测销售收入预测表中表中表中表中“销售数量销售数量销售数量销售数量”的月平均数；的月平均数
37、；的月平均数；的月平均数；第第第第9 9 9 9页页页页注：注：注：注：供应商名称供应商名称供应商名称供应商名称 地址地址地址地址 电话或传真电话或传真电话或传真电话或传真能填则填，不知道可以不填；能填则填，不知道可以不填；能填则填，不知道可以不填；能填则填，不知道可以不填；“单价单价单价单价”为为为为该产品的成本价即进价。该产品的成本价即进价。该产品的成本价即进价。该产品的成本价即进价。2023/5/8392 2 2 2、其他经营费用（不包括折旧费和贷款利息）、其他经营费用（不包括折旧费和贷款利息）、其他经营费用（不包括折旧费和贷款利息）、其他经营费用（不包括折旧费和贷款利息）七、流动资金（
38、月）续七、流动资金（月）续七、流动资金（月）续七、流动资金（月）续 项项项项 目目目目费用（元）费用（元）费用（元）费用（元）备备备备 注注注注业主工资业主工资业主工资业主工资2000200020002000雇员工资雇员工资雇员工资雇员工资6300630063006300共共共共5 5 5 5名员工名员工名员工名员工租租租租 金金金金4166.674166.674166.674166.67年租金年租金年租金年租金50000500005000050000万万万万营销费用营销费用营销费用营销费用1050105010501050公用事业费公用事业费公用事业费公用事业费300300300300水电暖费
39、、办公费、差旅费等水电暖费、办公费、差旅费等水电暖费、办公费、差旅费等水电暖费、办公费、差旅费等维维维维 修修修修 费费费费220220220220机器及设备的维修费机器及设备的维修费机器及设备的维修费机器及设备的维修费保保保保 险险险险 费费费费1750175017501750社会保险及商业保险社会保险及商业保险社会保险及商业保险社会保险及商业保险登记注册费登记注册费登记注册费登记注册费6.426.426.426.42注册费共注册费共注册费共注册费共77777777元元元元其其其其 他他他他2000200020002000装修费共计装修费共计装修费共计装修费共计24000240002400024000元元元元合合合合 计计计计17793.0917793.0917793.0917793.09第第第第9 9 9 9页页页页2023/5/840