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1、 学校财务管理情况自查报告范文（9篇）学校财务治理状况自查报告 篇1 学校组织相关人员就近两年来学校的财务收、支治理工作和学校内掌握度仔细进展了全面自查。在自查中，我们严格根据文件规定的要求，逐项开展，现将自查状况报告如下： 一、财务内部掌握制度建立和执行状况 我校能严格根据上级财政部门、省教育厅的规定，开展财务活动，在每项经济事务中，能依照财经纪律、法规制度办理。一是建立健全了学校财务治理内部掌握制度。严格执行资金支出的审批和审核的程序，形成了学校经济业务事项的经办、验收、审批内部相互监视和制约机制。二是建立了财务治理人员掌握责任机制。在每一项财务制度中，都规定了相关人员的职责。各类人员各司
2、其职，共同完成好学校财务的治理工作，确保财务收支治理工作有序、高效地运转。三是财务人员岗位职责明确。要求在工作中，严格根据财务人员分工表达不相容职务相互分别、相互制衡的原则办事，坚持“收支有据”的原则，严防虚、假的经济事项发生。四是强调财务过程治理，做好财务治理的每一个环节。五是学校实施了财务收支内部审核制度，工会加强了对学校财务收支的审核力度。六是坚持学校财务定期公示。 通过学校制度建立与实施，极大地提高了财务治理人员的政治素养与业务素养，增加了财务治理意识，正是如此，我校的财务治理工作在制度和法规的约束下，操作标准。 二、财务收支治理状况 建立各类会计及相关人员的岗位责任制，明确各岗位的职
3、责和权限合理设置岗位，顽强制约和监视，建立健全收费和支出治理制度。 收入治理：学校收入包括财政预算的公用经费拨款、事业收入。 1、学校严格执行上级的收费规定。近年来，在收费过程中，严格执行国家规定的收费范围和标准，并使用符合国家规定的合法票据。除此之外，学校没有向学生收取其他任何费用。在收费时，实施“收支两条线”的治理规定，没有截留或擅自坐支应交款项，更没有隐匿不报的现象。 2、学校的一切收费行为都做到有章可循，有据可依，全部收入都开列合法的收据，很好的制止了一切乱收费现象的发生。 3、学校的一切收入均按要求入帐，并准时纳入学校开设的银行帐户。严格根据会计法规和制度执行，进展统一治理和核算。从
4、而标准了学校资金运作行为、增加了对学校资金的监管力度，消退坐支、截留、挪用资金的隐患，提高了资金使用效率。 支出治理：学校支出包括学校开展教育教学及其他活动发生的各项费用。 1、学校能依据年初支出预算开支经费，确保了公用经费的使用发挥了最大效益。严格根据学校经费开支制度执行和资金使用范围列支经费。没有随便扩大开支范围、提高开支标准的现象发生。在经费的列支中，能根据相关规定提取工会经费。外出培训、学习等费用能根据规定执行，该由单位支付的由单位报销，该由个人担当的费用，学校不予报销。 2、学校办公用品的选购均由学校总务处负责，大宗物品的选购均按程序办理，纳入政府选购。 3、全部支出凭证都有经手人、
5、验收人或证明人、领导签字审批。从而杜绝了支出无序操作，确保了资金合理使用。 4、在经费支出过程中，全部原始凭证合理、合规，做到了内容真实、完整，凭证合法，手续齐全。 三、资产的治理 合理设置岗位做到不相容职务分别，出纳不得兼任稽核、票据治理、会计档案治理和收入支出等账目的登记工作，出纳应具备会计根底学问和娴熟操作计算机的力量。 学校现金收入，能准时存入银行；学校备用金，根据财务治理的要求，实行限额治理。出纳人员能准时做好现金日记帐，并与会计月末定期对帐，确保了证帐帐相符，帐物相符。没有挪用现金的现象发生。 银行存款：学校严格遵守银行存款的治理制度，按规定开设并治理好银行帐户。支票、银行印鉴实行
6、专人治理。能按要求做好存款帐并与银行准时对帐。学校收支没有帐外循环，私设“小金库”的现象。财产物资按上级有关部门的规定，设立固定资产，建立了专项治理制度。全部财产物资均按申请购置、实物验收、入库登记、使用、修理、处置等制度执行。每年定期对固定资产进展清理，按相关规定对报损、报废的财产进展申报、审批，做到了帐帐相符，帐物相符。通过自查，学校的资产治理标准，没有铺张铺张现象发生、也没有发生过财产上的损失。学校的往来资金入账处理手续完备准时。对财政的专项资金能根据资金的用途用好、用实。通过自查，国家对我校的贫困生助学金补助，对于这项专款，在上级下拨经费到帐后，学校马上将经费足额发放到受助学生手中。杜
7、绝了挤占挪用的违规行为发生。对于其他往来款项，学校能根据相关规定和财务制度办理。 四、自查取得的成效 本次通过对学校内部掌握制度和财务收支治理工作的自查，取得了很好的效果。一是领导高度重视，对本次自查思想熟悉到位，工作措施到位。二是在学校内部掌握制度和财务治理方面，工作实在，各项制度根本健全，并能得到很好的落实。保证了学校教育教学工作的正常运转，不断提高了学校的办学质量。今后，我们将进一步严格执行财务治理的规章制度，完善学校财务内控的长效机制，努力做好学校财务治理工作，力争再上新台阶。 五、自查中存在的问题及整改措施 1、有些规章制度不完善，制度陈旧，不适合现在的财务治理体系。在这次自查中，对
8、现有不完善的制度进展了修改和完善，建立健全了各项财务治理制度。 2、对会计人员的工作状况检查的力度和深度不够，在这次自查中，依据我校的相关制度结合实际状况制定检查规划，明确奖罚规定，将此作为年终考核的重要一项。 3、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，在实施内部监视制度和内部掌握制度时，还未能完全到达会计法所规定的要求，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做的更好。 学校财务治理状况自查报告 篇2 依据教育局财务治理工作专项检查的通知精神，结合我校的实际状况，就专项检查重点内容，学校收入治理、支出治理、资产治理和财会队伍建立，自查汇报如下： 一、收入治理 1、全部
9、预算外收入全额解入财政专户，严格执行“收支两条线”治理。 2、我校已经实行免费入学，无擅自设立收费工程、扩大收费范围或提高收费标准。 3、针对学生各类收费按规定使用财政部门统一印制的财政票据，无乱收费现象。 二、支出治理 1、学校各项支出按实际发生数列支，无虚列虚报和白条抵库等现象。 2、学校财务支出实行校长负责制，已经建立健全民主理财制度，对大额资金的使用由校领导集体争论打算。 3、学校实行校务公开制度，建立健全财务治理内部掌握制度，全部的财务都有结算中心的报账员操办，职责明确。 4、不存在私设“小金库”、公款私存、账外账、坐收坐支等现象。 三、资产治理 1、学校资产的出租、出借、出售、出让
10、、承受捐助、报废报损等，都有校领导集体打算并按国有资产处置治理的有关规定报批。 2、学校已建立健全资产的购置、验收、保管、使用、交接、修理等内部治理制度，建立校产台账，定期组织资产清查，做到账账相符、账卡相符、账实相符。 3、学校资产不存在将学校资产用于抵押和担保，或以货币资金投资企业、购置股票、基金、企业债券等风险性投资活动； 四、财会队伍建立 1、学校设有特地财务室，有特地的财务人员负责。 2、校长准时关注财务运转状况，听取财务工作汇报，准时调整财务支出。 3、财会人员正确行使会计监视职权，对违反法律规定的会计事项，拒绝办理或者根据职权予以订正以确保会计信息的真实性、合法性和完整性。 加强
11、财务治理，提高教育经费使用效益，是落实科学进展观、办好让人民满足的教育的重要内容，是促进教育持续安康进展的根本保证。学校的财务治理工作事关广阔学生的切身利益，事关学校的安康进展，学校领导充分熟悉加强财务治理的重要性，在今后的工作中切实加强领导，实行有效措施，确保财务治理标准化、制度化、科学化。 学校财务治理状况自查报告 篇3 学校财务工作是学校工作中一项特别重要的工作，是搞好学校教育教学工作、改善办学条件、转变校容校貌的有力保障。学校财务工作的开展是否做到合理、合法、合规，是否将教育经费用到刀刃上，关键在于学校对财务工作的治理，为了加强和标准财务治理工作，依据省教育厅办公室关于开展对中小学财务
12、治理状况进展专项检查的通知的精神，我乡对近几年来的财务治理工作进展了自查，现自查状况汇报如下： 一、严格收入治理。 按“校财局管”的要求，我乡严格实行“集中治理，分校核算”的财务治理体制。全乡设立一个银行根本账户，乡属各学校以报帐形式来乡核算中心报帐，各校的报帐员由有财务阅历的、严守职业道德的人员兼职治理。在财务工作中，严格根据有关规定，建立健全各项财务治理制度，严格执行国家有关法律法规，依照国家统一的会计制度的规定进展会计核算，确保数据真实、有效。 二、加强支出治理。 为了标准财务治理，节省开支，使教育经费合理使用，各校成立了财经领导小组，组长由校长担当，小组成员由领导班子、教师代表组成，每
13、学期对学校的收支票据进展审核，并将结果公示。各校严格执行经费使用审批制度，层层审批。会计在办理账务时做到实事求是、细心审核、加强监视，严格执行财经纪律，根据财务制度和会计根底工作标准化的要求进展财务会计工作，虚心学习，不耻下问；在审核原始凭证时，对不真实、不合格、不合法的原始凭证敢于指出，坚决不予报销；对记载不精确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。保证各校财务专款专用，不挤占挪用，各种票据手续齐备，标准合法，购置物品的发票必需有经手人、验收人，领导签名方可有效，确保财务的真实、合法、精确、完整，增加民主理财意识，提高财务治理的透亮度，切实发挥了财务核算和监视的作用。 三、资
14、金拨付落实状况 教育局下拨的每笔资金，都准时做安排表划拨到各校账户上，按“校财局管”的要求，先预支备用金，然后凭取得的合法票据到核算中心报账，年终收回备用金，再进展结算。 四、加强财务制度建立 按上级要求，核算中心建立了各项财务治理制度。 五、加强学校固定资产治理。 进一步完善固定资产台账，准时录入固定资产卡片，做到帐物相符。要求各校建立固定资产卡片、台账制度，将原来不标准的进一步标准完善。通过自查，我乡的财务工作还存在很多问题，为提高财务工作力量和治理水平，我们会不断学习，努力把我乡财务工作搞好。 学校财务治理状况自查报告 篇4 为贯彻县教育局文件精神，我校马上对近年来学校财务治理状况，进展
15、了仔细的专项自查自纠，现将自查自纠状况报告如下： 一、自查状况 1、预算治理状况 我校每年度末根据全镇统一安排编制下年度预算，但是由于任务急，工作量大，学校理财小组人员不能够全程参加预算治理，只是校长与报账员参加编制预算。学校由于局部支出不行预见，没有做到完全执行预算，调整预算能够根据县教育结算中心的规定根据程序报批。 2、财务收入状况 我校严格执行上级有关规定，坚决杜绝乱收费现象，幼儿保教费上交镇教育办公室财务室并有县结算中心入账。给家长开具的收据没有使用财政部门统一印制的收费票据，用的是自购的一般收据。我校不存在私设“小金库”、坐收坐支现象，代收费为保险费、作业本费以及教辅、报刊费，我校均
16、能与上级财务部门按时结算，并根据镇教育办公室的统一安排多退少补，给家长一个明白。 3、财务支出状况 我校大额支出较少，个别大额支出只是校委会通一下，没能够做到全校教师集体讨论。大额支出能够根据规定报批，不存在违规报批、违规执行问题以及价格虚高的问题。 4、民主理财状况 我校每年由全体教师选举产生6名理财小组成员，理财小组成员能够参加学校理财，但还不能严格履行职责。我校不存在代替理财小组签字的现象。 5、财务公开状况 学校制订了财务公开制度，每月的报账详单、以及幼儿保教费收费标准、教辅、报刊费、作业费、保险费等代收费都张榜公布。但大额支出没有公布支出明细，学校没有年终向全体教职工做财务收支状况报
17、告。 二、自纠状况 1、20xx年年度预算要求理财小组全程参加预算的编制与治理。财务支出严格执行预算。 2、大额支出要经过全体教师集体讨论，并根据有关规定根据程序报批。 3、严格治理备用金存折，除报账员外，任何人不得以任何理由违规治理备用金，任何人不得以任何理由挪用备用金。 4、进一步加强理财小组成员的监视作用，理财小组要全程参加和了解学校支出状况，严格履行理财职责。 5、学校大额支出要向全校公布支出明细，报账员每年度要向全体教职工做年度财务收支状况报告。 我校高度重视此次财务治理自查自纠工作，以固镇县教体系统财务治理违规问题专项整治“三个清单”为依据进展全面自查，通过自查工作的开展充分熟悉到
18、财务治理工作的重要性，发觉了我校在财务治理上的漏洞和缺乏，今后我们要标准根底治理，强化经费监视，深化效劳内涵，扎扎实实地把财务治理各项工作落到实处。 学校财务治理状况自查报告 篇5 依据省保障办省保障办关于对农村中小学财务治理状况等进展专项检查的通知（黔保障办20xx1号）文件精神和上级教育部门要求，我局准时组织人员，对全县义务教育阶段农村中小学财务治理等方面进展了全面自查，现将自查状况汇报如下： 一、根本状况 我局自20xx年元月起，实施“校财局管”，成立教育经费核算中心，中心设财务负责人1人、审核会计1人、制单会计1人、记账会计1人、出纳员1人、资产治理员1人。独立核算单位设报账员1人，资
19、产治理员1人，教育经费核算中心制定相关治理制度，明确岗位职责，各独立核算单位参照执行。实行集中治理模式，在教育经费核算中心账户下对各独立核算单位设二级账户，统一进展核算。 二、新机制资金分担状况 县政府按规定的分担比例足额安排落实本级财政应担当资金，列入年初政府预算，按要求准时足额下拨。 20xx年，上级先后下达我县农村中小学公用经费中心、省、市级资金2498.91万元；县级应匹配资金86.91万元。现已下拨春季学期公用经费1377.4万元（其中县级资金43.5万元）。 三、对农村中小学财务治理监控状况 建立“以县为主”治理体制，将农村中小学财务统一纳入县级治理，在不转变学校经费的全部权、使用
20、权、自主权和保持会计主体责任不变的.前提下，对农村中小学经费实行“校财局管”。 教育经费核算中心建立内部掌握制度，逐步完善财务治理体制，对学校实行岗位牵制治理，按“管钱不管账、签批不经办、经办不管钱”的原则，依据相关治理方法进展财务治理。教育行政治理部门成立内审机构，会同财政、审计、监察等部门定期或不定期对学校财务进展检查审计。 四、预算编制工作开展状况 在预算编制上，每年都先进展预算编制培训，要求各校领导必需重视，并仔细组织相关人员按轻重缓急的原则编制年度预算，在预算编制上采纳“二上二下”的流程进展，将全部预算内财政补助收入、专款收入、事业收入、其他收入等全部纳入预算，统一编制、统一治理、统
21、筹安排、合理使用，严禁无预算支出或坐收坐支。 五、资产治理状况 对于学校资产治理，针对以前学校做的固定资产台账、总账、明细账混乱不清、残缺不全的状况，我局特地召开过屡次培训会，针对要点进展讲解，统一做帐模式。各校按要求均建立有固定资产台账、总账、明细账。 对于学校固定资产的购进，学校按年度预算提出申请，由教育行政主管部门审核同意后报政府选购办办理选购手续、标准购进、登记入账、最终实名签领使用。对于学校固定资产的报废、转让，须由学校出具书面报告，交国资办审核批准后，到教育局核销后才能报废或转让。 六、财务培训状况 每年会同财政部门定期对学校财务人员进展业务培训。主要对学校报帐业务和资金使用过程进
22、展培训，结合年终决算和年初预算中发觉的问题，有针对性地对一些重点科目进展讲解。且利用中小学校长参与业务提高班的时机及一些行政会议，对各校校长或负责人在财经纪律、政策要求、业务治理等方面进展讲解和培训，通过不断的培训，我县教育系统各中小学对财经法规及财务治理工作学问有了更进一步的了解，对加强教育经费的治理使用起到了积极的作用。 七、学校开支定期在校内公示的状况 各学校的资金使用状况由学校报账员整理，报校委会通过，定期在校内公示。 八、建议及以后工作准备 结合我县实际，学校在公用经费的使用上确实存在一些必需的开支，如寄宿制学校发生的晚自习费用，因缺编或请假所产生的代课教师费用，因工作检查或校际沟通
23、（听评课、质量研讨、学术沟通等）所产生的款待费等，盼望上级部门能统筹考虑适当调整公用经费的使用范围，并出台相应的指导意见，让公用经费的确落到实处，为义务教育的均衡进展效劳并发挥出更大的效益。 20xx年开头，我县实行“校财局管”，经过一年运行，发觉我县学校财务治理有许多薄弱环节，如学校资产治理方面较混乱、资料建立不完整等。为了切实订正存在的各种问题，我们将严格标准财务治理制度，加大财务工作人员的培训力度，加强领导及财务人员法规意识，仔细领悟各级文件精神，进一步完善财务制度。积极探究完善“校财局管”核算治理制度和治理方法，仔细管好、用好农村义务教育经费，建立良好的教育财经工作秩序，将教育经费真正
24、落到实处，真正为政府办好人民满足的教育，管好、用好上级下拨的各种经费。 学校财务治理状况自查报告 篇6 为贯彻县教育局关于开展学校财务检查的通知文件精神，我校马上对2023年度财务治理状况，进展了仔细的专项检查，现将检查状况报告如下： 一、领导高度重视，财务人员工作仔细 1、学校配有特地的财务办公室，配有专职财务人员2人。 2、校长常常询问财务运行状况和听取财务工作汇报，准时调整财务支出。 3、财务人员具有肯定的专业理论素养和较强业务力量，能根据中小财务制度的有关财经规定记账，会计科目使用合理，平常报表精确、准时，数据真实。 4、财务人员能对当天发生的业务，当天登记入账，现金和银行存款日记帐做
25、到日清日结。并依据各项资金的性质，严格做到专款专用。 二、广泛宣传，畅通渠道 1、仔细开好了校务会、行政会、教职工会、学生会、家长会，大力宣传“两免一补”政策和农村义务教育经费保障机制改革政策。 2、利用播送、黑板报和宣传画，同时各班主任准时向全部学生和家长发放宣传资料，让学生及家长和社会了解了今年的惠民政策，切实感受到党和政府政策的暖和。 3、学校利用展板办了专题宣传栏，对该政策的重大意义、详细内容等向广阔学生及家进步行了广泛的宣传，使新机制改革的内容更加深入人心。 4、在县物价部门统一办理了收费许可证，制作了收费公示栏，让学生、家长开学时明明白白交费。五是制作了“两个八条规定”展板，让学生
26、、家长、社会了解其详细内容，对学校收费工作和实施素养教育予以监视。 三、扎实推动，强化学校收费行为，坚决杜绝乱收费 学校根据上级文件精神，扎实推动农村义务教育经费保障机制改革，严格执行收费标准，赢得了群众全都好评。通过发放宣传单、张贴巨幅标语、悬挂收费公示牌等，家长了解了党的惠民政策及本期收费标准。 严格执行“一证、两公开、三统一”的收费治理制度。一证，学校凭物价部门的中小学收费许可证收费；两公开，公开收费工程，公开收费标准，每学期开学报名时将教育局发的学校收费工程及标准一览表张贴于校门口，承受师生和学生家长的监视；三统一，统一收费工程，统一收费标准，统一使用财政部门印制的收费（收款）票据。经
27、过学校自查，未发觉独立收费工程、提高收费标准现象。通过督查，学校没有教师为学生代购教辅资料现象，也没有教师统一使用学生自购的教辅资料。没有向学生收取补课费、办班费等效劳性收费，各个班更无独立工程乱收费现象。 为扎实推动该项工作，学校畅通信访渠道，承受社会监视。建立健全信访接待制度和对学校收费的监视检查制度。仔细受理群众的来信、来访，有访必接，有信必办，办必反应，件件有落实，事事有回音。切实解决群众所反映的热点难点问题，遏制教育违规收费。 四、加强学校财务治理，做好财务预决算工作，保证学校正常运行。 1、我校按上级要求准时将学校的收入资金全额打入县教育经费核算中心的账户上。坚决杜绝坐收坐支，严格
28、执行了“收支两条线”。 2、我校根据学校财务治理制度，制订了学校财务预决算实施细则和治理方法，严格财务收支预决算制度。年初，县局特地组织学校财务人员培训财务预算编制软件，准时编制并上报了年度财务预算，在年终，比照预算做好年度经费收支决算工作。做到了年初有预算，年终有决算，使学校各项财务收支有规划，统筹使用。 3、我校每学期开学初制定财务工作规划，通盘考虑，全面治理，合理使用有限资金，集中力气，加大教育教学、教育科研的投入。各项收入做到心中有数，坚持做到了“量入为出，以收定支，略有节余。”为今后的教育教学工作做好了财务保障。 五、严格实行校务公开，财务公开制度，加强财务监视检查工作 学校制订了财
29、务公开制度，成立了财务检查监视小组，加强了对学校财务工作的督查。学校全部收支，都要向全体教师公布，尤其是校建工程收支，排危工程资金使用状况和学校经费收支明细等都要定期公开公示，承受全体教职工监视，并且准时组织财务检查监视小组，对各项开支进展审查，看开支是否合理合规，是否符合学校财务治理制度，提高了财务工作的透亮度，使学校财务治理工作得到了进一步细化和标准。 六、加大固定资产治理工作力度 1、制定了健全的固定资产治理制度，对固定资产的购置、领用、处置、报废等工作程序作了明确的规定。 2、全部固定资产全部按要求建档建册，用卡片进展登记，款物相符，登记精确无误，没有造成固定资产流失。 此次自查工作中
30、学校领导高度重视，以县财务检查考核评价表为依据进展全面自查，通过自查工作的开展充分熟悉到财务治理工作的重要性，今后我们要标准根底治理，强化经费监视，深化效劳内涵，扎扎实实地把财务治理各项工作落到实处。 学校财务治理状况自查报告 篇7 依据县教育局财务治理工作专项检查工作的通知精神，结合学校实际状况，就学校收入治理、支出治理、资产治理和财会队伍建议等方面进展了自查，现将自查状况汇报如下： 一、收入治理 1、全部预算外收入金额放入财政专户，并严格执行“收入两条线”治理。 2、我校16年级学生全部实行免费入学，不收取借读等费用，无擅自设立收费工程，扩大收费范围或提高收费标准。 3、幼儿收费严格按规定
31、程序办理收费许可证，严格按收费标准收费，并按规定使用财政部门统一印制的财政票据，无乱收费现象。 二、支出治理 1、学校各项支出全部按实际发生数列支、无虚列虚报和白条抵库等现象。 2、学校需购置的教学仪器设备、办公用品及图书资料等严格按政府选购制度实行政府选购。 3、学校财务支出实行校长负责制，已建立健全民主理财制度，对大额资金的使用由学校领导班子经教师代表会争论打算。 4、学校实行校务公开制度，定期公布收支状况，承受社会和教师的监视，全部财务由校报帐员到镇财务办事处及县财政支付中心办理，职责明确。 5、不存在私设“小金库”，公款私存、账外帐、坐收坐支现象。 三、资金治理 1、学校已建立健全资产
32、购置、验收、保管、使用、交接、修理等内部治理制度，建立固定资产账，定期组织资产清查，做到账账相符，账物相符。 2、学校资产的出租、出借、出售、出让、报废报损等，都由校领导班子和教师代表会争论打算，并按国有资产处置治理的有关规定报批。 3、学校固有资产的出租、出借经学校领导班子及教师代表争论打算后报上级相关部门审批，不存在将学校资产用于抵押和担保，或以货币资金投资企业，购置股票、基金等风险性投资活动。 四、财会队伍建立 1、学校报账员具有高尚的职业道德和高度组织性、纪律性和原则性，并严格执行财务治理制度。 2、财务人员正确使用会计监视职权，对违反法律规定的会计事项拒绝办理或根据职权予以订正，以确
33、保会计信息的真实性，合法性和完整性。 总之，加强财务治理，提高教育收费使用效益，加强财务治理，提高教育经费使用效益，是落实科学进展观、办好让人民满足的教育的重要内容，是促进教育持续安康进展的根本保证。学校的财务治理工作事关广阔学生的切身利益，事关学校的安康进展，学校领导充分熟悉加强财务治理的重要性，在今后的工作中切实加强领导，实行有效措施，确保财务治理标准化、制度化、科学化。 学校财务治理状况自查报告 篇8 为切实履行财务监视职责，稳步推动财务监视检查工作，我工程部对本单位会计信息质量、“小金库”专项治理工作、财政制度、和财经纪律执行状况进展自查，现将自查状况汇报如下： （一）会计根底工作状况
34、自查 1、会计人员从业资格状况：我工程部会计人员经过专业上岗培训，有从业资格证，承受会计专业系统的教育，并且具有初级会计师资格。 2、单位银行账户开设状况：开设临时账户，每天过夜资金不超过10万元，当天申请资金当天支付出去，如遇特别状况与处财务科说明。当天收到工程款准时向处财务科汇报并准时将款项汇往处单位账户，无以收抵支及坐收坐支现象。 3、会计科目和会计账簿设置比拟合理、完备，会计账簿、财务电算化系统信息真实，账表之间、账账之间、账簿与凭证之间对应真实牢靠，每张付款凭证必需有工程经理签字，并准时送往处财务科审核，准时装订保管。 4、会计往来科目、会计余额真实，我工程部按季度同外部单位核对往来
35、账个目，并且做好对账单，对账单准时送处财务科审核保存，别单位无法对账则向处财务科作出说明1状况。 5、财务报销制度完善、报销凭证及附件要件需经严格核查方能报销。依据要求当月发票必需当月报销，发票必需齐全真实，经过工程经理严格审核前方可报销并准时付款。 6、财务会计档案准时整理归档并带往处机关，由处机关档案室进展保管。 7、单位建有财务治理规章制度、内掌握度，并且有书面的廉洁风险治理措施。 （二）治理“小金库”状况 单位取得的各项收入都纳入单位法定账户治理和核算，无“小金库”。 从财务会计治理自查状况看来，我单位财务会计治理工作，总的来说治理还是较好的，在以后工作中，我们将加大治理力度，切实搞好
36、财务会计治理工作。 学校财务治理状况自查报告 篇9 依据市教育局关于对全市中小学财产物资治理工作进展评估的通知淄教计字（20xx）29号和县教育局关于召开全县中小学财产物资治理工作会议的通知（高教函发（20xx）25号）精神，为严厉财经纪律，加强学校财务治理，提高教育经费的使用效率。由校长牵头，对我校的财务治理工作进展了仔细的自查，现将自查状况汇报如下： 1、财务治理制度建立状况： 我校财务治理制度健全，制定了健全的固定资产治理制度，对固定资产的购置、领用、出租、处置、报废等工作程序作了明确的规定。建有报账员治理制度现金治理制度财务治理制度等制度，并做到制度上墙。 2、财会队伍治理状况： 学校
37、配有财务办公室一间，配有兼职财务人员2人，设立报账员岗位，由镇教育办公室财务中心统一治理。财务人员具有肯定的专业理论素养和较强业务力量，能根据有关财经规定记账，经费使用合理，平常报表精确、准时，数据真实。 3、会计核算中心建立和运行的模式及学校的事权、财权如何划分： 财务办公室配备了必要的计算机、打印机等设备，且能够正常使用，实现了固定资产实行数字化治理；数据精确，入账准时；校长执行一支笔对教育局及学校负责。 4、学校收入治理状况： 学校收入主要是财政拨款及事业收入，严格执行收支两条线治理，严格杜绝小金库及账外账等违规行为，书杂费收入由教务处核对义务教育及免费补助状况，报账员根据教育处核对的人
38、数及有关规定收取各种费用，收取完毕后全额上缴财政部门。 5、学校支出治理状况： 学校支出严格根据审批制度，购置执行先审批后办理的制度，报销环节要求各部门分管领导签字核准，各项支出要据实列支。严格执行政府选购制度，重大事项须通过全体行政会通过，严格执行一支笔审批制度。坚持做到了量入为出，以收定支，略有节余。 6、学校资产治理状况： 学校设立了特地的固定资产治理人员，建立健全资产的购置、验收、保管等内部制度，建立学校固定资产治理台帐，定期组织资产清查并准时和主办会计对账，报废及毁损的固定资产准时上报。严格治理资产，未发觉有学校固定资产对外出租、出借的状况，安全防护措施较好，做好了防火、防盗、防爆、防潮、防尘、防锈、防蛀等工作。 7、学校收费治理状况： 严格执行收费治理制度公开收费工程，公开收费标准，每学期开学都把收费工程、收费标准张贴于校门口，承受师生和学生家长的监视；统一使用财政部门印制的收费（收款）票据。经过学校自查，未发觉独立收费工程、提高收费标准现象。 此次自查工作中学校领导高度重视，通过自查工作的开展充分熟悉到财务治理工作的重要性，今后我们要标准根底治理，强化经费监视深化效劳内涵，扎扎实实地把财务治理各项工作落到实处。