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1、仓库物资管理制度一、仓库管理的原则1、经济原则:是指储备的仓库物资应经济合理，在保证安全生产的前提下,逐步减少库存物资储备和资金占用。、服务原则:是指仓库管理要简化工作程序，提高工作效率，更好的为生产服务。3、管理原则：是指仓库管理员要做到管物资、管节约,避免物资沉淀、遗失和损失浪费，切实降低生产成本。二、仓库管理的任务1、根据生产需要适当补充物资储存数量,及时调整库存物资结构，保持经济合理水平。2、负责材料保管、发放和回收工作,并监督材料节约使用。、按公司的规定和要求，及时编制有关材料收、发、存统计报表和情况反映。4、负责在用工具的保管、借用和管理工作。三、仓库的帐务管理1、财务部负责建立仓
2、库物资管理台账，凭入库单、出库单详细记录物资收、发、存动态和使用方向,为加强物资管理提供信息和基础资料。、仓库管理员每天早上应将上一个工作日的领料单汇总后交财务部；财务部应及时按照领料单做好仓库物资管理台账的登记工作。3、劳保护品和工具的发放明细，要落实到人;除正常记录的仓库物资管理台账外，还应详细在劳保护品登记簿和个人工具台帐上进行登记;劳保护品登记簿由财务部负责,个人工具台帐由生产部负责。四、仓库管理规定（一)计划、采购、入库、报销程序1、每月25日前，各部门应根据本部门下月重点工作或检修计划,拟定备品备件、消耗材料的采购计划；拟定计划前要会同仓库管理员对库存情况进行核实，当计划数超出库存
3、量时，差额的部分做为计划数保留,其余的应减去，当计划数小于库存量时，应全部减去，做到既要保证正常生产,又不能造成积压；然后填写物资采购计划表，一式四份，采购物资的名称、型号、数量、使用时间及具体要求要详细填写清楚,经部门负责人签字后，报公司分管领导审批。2、经公司分管领导批准后的材料计划交供应部三份，其中一份由仓库管理员留存，作为采购物品入库的依据,一份由财务部留存,作为办理入库手续和报销的依据.、供应部应严格按照物资采购计划表中的物资名称、型号、数量、使用时间和具体要求,遵循“货比三家”和“相同的价格比质量,相同的质量比价格的原则，集中进行采购；无物资采购计划表的，一律不得采购、办理入库和报
4、销手续；特殊情况必须经公司分管领导批准后方可。、采购的物资入库前,仓库管理员应按照物资采购计划表所列内容与实物进行核对，物资名称、型号、数量与物资采购计划表所列内容相符(因技术原因不能确认的,可通知使用部门验收)后,方可入库,并在采购清单（或收据)上签字确认。5、财务部凭仓库管理员签字认可的采购清单（或收据)和公司领导批准的物资采购计划表，为供应部出具入库单;无仓库管理员签字认可的采购清单(或收据)，财务部不得为其出具入库单。6、供应部凭财务部签字的入库单和公司领导批准的物资采购计划表，办理报销或冲账手续；无入库单和公司领导批准的物资采购计划表，财务部不得办理报销或冲账手续。（二）物资管理1、
5、仓库管理员具体负责仓库的全面工作,包括物资管理、发料、保养、盘点等工作，仓库内物资摆放要整齐,库容要清洁.、仓库管理员凭领料人所在部门负责人签字认可的领料单发货；领料单填写的名称、型号必须与仓库物资管理台账相符，否则，应要求领料人予以改正；领取劳保护品和工具时，还应在领料单“备注栏内注明使用人的姓名.3、对于临时性抢修或急需、包括夜间消缺所需要的材料，如部门负责人不在，可由领料人先办理借用手续，但事后必须补办领料单。、仓库管理员应掌握保管期，对有保管期限的物资，应将出厂日期、入库时间和储存期限做好记录,做到先进先发,轮换更新.5、每月的5日，财务部负责做出“盘点表并会同供应部仓库管理员对仓库物
6、资进行盘点，帐、卡、物要相符；每月的最后一个工作日前，财务部负责做出仓库物资长短报告书，报公司分管领导.6、仓库的物资和工具不能随便出错,特殊情况必须经公司分管领导批准。（三）废旧、剩余物资的管理1、废旧或检修替换下来的物资要及时进行回收，分门别类的统一保管;通过检修、拼配后，能继续使用的要继续使用，失去使用价值或无法修复的物资,要集中存放或经公司领导批准后由供应部集中处理，不允许私自乱扔乱放。2、项目安装完毕或检修后的剩余材料要及时退库，仓库管理员要按照出、入库程序重新办理入库手续。（四)工具管理1、已配备到个人和班组的工具,由个人和班组自行管理；正常损坏或使用年限较长的,可以旧换新；丢失或非正常使用损坏的，自行解决，因此影响工作的，按有关规定考核.2、工作时不得从仓库借用已配备到个人和班组的工具.、离开岗位时，配备的工具应收回.五、本制度所界定的物资，除另有所指外，主要是指为满足正常生产所必需的备品备件、消耗材料、办公用品、劳动护品等,石灰石和煤炭除外.六、办公用品的计划、账务、发放工作暂由财务部负责。七、本制度自二一一年十一月二十六日开始执行，原仓库物资管理制度同时作废。二一四年四月十六日第 3 页 共 3 页