业务员回款流程.doc

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业务员回款传递流程业务员收据的领取与管理1. 业务员到出纳处领取收据，出纳记录收据单号，业务员签字确认2. 回款后将货款同收据记账联交回出纳处，并签字双方确认，存根由业务员自己保管，以便日后对账用3. 若领取收据当周没有用完的，回厂报账时要与出纳对票据号。出纳与业务员1. 业务员把收款收据、货款带回，交给出纳2. 出纳根据业务员带回的收款收据跟实际带回的货款相符，不相符的出具不符的凭证（如：扣点、扣款等）3. 出纳根据收款收据记账出纳与会计出纳根据收款收据记完帐后传给会计，会计记完账后把收款收据入库单订成凭证。保管好以便以后查账用。对账采购与出纳半月一对账出纳与会计一月一对账会计与业务员对账一月一对账