财务目标及控制措施.doc

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安全目标及控制措施部门：财务 序号目标指标控制措施负责人起止日期1财会档案泄密事件0加强安全教育，严格执行财务规章制度，加强对档案管理的安全培训。2现金失盗、流失事故0严格执行现金安全制度，认真管理现金，避免开头白支票，做到现金使用安全规范。3职工安全事故0加强安全教育，增强职工自我保护意识，杜绝诱发因素。4资金安全率100%制定详细财务操作规章制度，认真落实，提取、存入现金时有2人以上陪同，确保安全。5人员培训合格率100%加强培训、监督，不仅是人员的安全防范教育还包括工作上的继续教育，认真落实相关的财务法律法规。6建立安全费用台账，专款专用100%按照财企【478】号文建立安全费用台账，足额提取，安全费用的使用经过审批后方可从安全费用台账提取。编制： 审核： 批准： 日期：