《上海能源：2019年半年度报告.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《上海能源：2019年半年度报告.PDF（117页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2019 年半年度报告 1 / 117 公司代码：600508 公司简称：上海能源 上海大屯能源股份有限公司上海大屯能源股份有限公司 20192019 年半年度报告年半年度报告 2019 年半年度报告 2 / 117 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、准确、完年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议
2、。董事会会议。 三、三、 本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。 四、四、 公司负责人公司负责人 包正明包正明 、 主管会计工作负责人、 主管会计工作负责人 任艳杰任艳杰 及会计机构负责人 （会计主管人员）及会计机构负责人 （会计主管人员） 潘潘文生文生 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成
3、公司对投资者的实质承诺，请投资者 注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 无 十、十、 其他其他 适用 不适用 2019 年半年度报告 3 / 117 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 7 第四节第四节 经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 . 8
4、 第五节第五节 重要事项重要事项 . 12 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 24 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 26 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员情况董事、监事、高级管理人员情况 . 26 第九节第九节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 27 第十节第十节 财务报告财务报告 . 28 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 . 117 2019 年半年度报告 4 / 117 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海
5、证券交易所 公司、本公司、上海能源 指 上海大屯能源股份有限公司 中煤集团、集团公司 指 中国中煤能源集团有限公司，本公司实际控制人 中煤能源 指 中国中煤能源股份有限公司，本公司控股股东 大屯煤电公司、大屯公司 指 大屯煤电（集团）有限责任公司，中国中煤能源集团 有限公司全资子公司 玉泉煤业 指 山西阳泉盂县玉泉煤业有限公司，本公司控股子公司 煜隆公司 指 山西中煤煜隆能源有限公司，本公司控股子公司 天山煤电 指 中煤能源新疆天山煤电有限责任公司，本公司控股子 公司 鸿新煤业 指 中煤能源新疆鸿新煤业有限公司，本公司控股子公司 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月
6、 30 日 上海证券交易所网站 指 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 上海大屯能源股份有限公司 公司的中文简称 上海能源 公司的外文名称 SHANGHAIDATUNENERGYRESOURCESCO.，LTD. 公司的外文名称缩写 SHANGHAIENERGY 公司的法定代表人 包正明 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 段建军 黄耀盟 联系地址 上海市浦东南路256号(华夏银 行大厦1101室) 上海市浦东南路256号(华夏银 行大厦1101室) 电话 021-68864621 0
7、21-68864621 传真 021-68865615 021-68865615 电子信箱 S S 三、三、 基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 中国（上海）自由贸易试验区浦东南路256号 公司注册地址的邮政编码 200120 公司办公地址 上海市浦东南路256号（华夏银行大厦11层） 公司办公地址的邮政编码 200120 公司网址 http:/ 电子信箱 报告期内变更情况查询索引 2019 年半年度报告 5 / 117 四、四、 信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、证券时报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的
8、网址 公司半年度报告备置地点 公司证券部 报告期内变更情况查询索引 五、五、 公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 上海能源 600508 六、六、 其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 七、七、 公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （16月） 上年同期 本报告期比 上年同期增 减(%) 营业收入 3,674,566,048.25 3,420,120,338.23 7.44 归属于上市公司股东的净利润 481,591,
9、559.02 603,017,774.21 -20.14 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 476,234,765.62 607,489,879.66 -21.61 经营活动产生的现金流量净额 1,127,781,484.21 664,289,926.37 69.77 本报告期末 上年度末 本报告期末 比上年度末 增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 9,757,364,207.42 9,511,359,128.17 2.59 总资产 16,578,663,699.91 14,872,367,831.99 11.47 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本
10、报告期 （16月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元股） 0.67 0.83 -19.28 稀释每股收益（元股） 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元股） 0.66 0.84 -21.43 加权平均净资产收益率（%） 5.00 6.55 减少1.55个百分点 2019 年半年度报告 6 / 117 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 4.94 6.60 减少1.66个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 九、九、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和
11、金额 适用不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 5,734,357.04 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 40,217.96 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备
12、债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、衍2019 年半年度报告 7 / 117 生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资 取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 单独进行减值测试的应收款 项、合同资产减值准备转回 对外
13、委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 1,643,172.82 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 -4,945.55 所得税影响额 -2,056,008.87 合计 5,356,793.40 十、十、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
14、 (一)公司所从事的主要业务、经营模式 公司主营业务范围：煤炭开采、洗选加工、煤炭销售，铁路运输(限管辖内的煤矿专用铁路)， 火力发电，铝及铝合金的压延加工生产及销售等业务。 公司在江苏徐州生产基地拥有三对煤炭生产矿井， 年核定生产能力 769 万吨， 煤炭品种为 1/3 焦煤、 气煤和肥煤， 是优质炼焦煤和动力煤； 公司所属洗选中心洗煤厂生产能力达 820 万吨。 2019 年上半年，公司原煤、洗煤共实现销售收入 259,701.99 万元，占公司主营业务收入的 72.60%， 公司所属行业为煤炭采掘业。长期以来，公司以优质的炼焦煤、动力煤产品及服务，赢得了煤炭 用户的广泛赞誉，以诚信经营和
15、良好的业绩获得了权威机构认定的“AAA 级”企业信誉等级，打造 了企业煤炭品牌优势。 江苏徐州生产基地的坑口发电厂总装机容量共 444MW；新建第一台 350MW 机组已经通过 168 小时满负荷试运行，于 2019 年 6 月份已正式并网发电，第二台 350MW 机组于 2019 年 2 月 被国家发改委和能源局确定为煤电应急调峰储备电源机组， 于 2019 年 5 月下旬已完成 168 小时满 负荷试运行。发电所需燃料绝大部分为公司生产的低热值煤炭，不足部分从外部购入。2019 年上 半年，除内部自用外，公司发电实现销售收入 34187.67 万元，占主营业务收入的 9.56%。公司 铝加
16、工年生产能力为 10 万吨，2019 年上半年，铝产品加工实现销售收入 58015.82 万元，占主营 业务收入的 16.22%。公司自营铁路 189 公里，年运输能力为 1300 万吨；公司所属拓特机械制造2019 年半年度报告 8 / 117 厂从事煤矿机械设备制造和修理，年设备制修能力 18000 吨，2019 年上半年，公司自营铁路运输 及设备制修等业务实现销售收入 5,789.87 万元，占主营业务收入的 1.62%。公司拥有较完整的 煤电运一体化产业链。 (二)行业情况说明 公司所属行业为煤炭采掘业。今年初以来，国内外形势复杂严峻，在国家一系列政策措 施的作用下，经济继续保持稳中向
17、好态势。下半年随着国家促进消费、扩大投资等政策效应 显现， 煤炭消费需求将有望增长。 煤炭供给方面， 先进产能有所释放， 但预计不会大幅增长， 煤炭供应将保持相对稳定。总的来看，煤炭供需将由紧平衡向阶段性宽松转变。在政策性调 控和长协煤机制作用下，煤炭价格承受压力，但预计不会出现大幅调整。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 一是公司徐州生产基地地处华东苏鲁豫皖四省交接地区，位于淮海和“长三角”徐州老工业基 地，交通条件和地理位置十分优越，有利于公司综
18、合协调资金、技术、人才、信息等重要资源配 置， 为公司煤炭及延伸产品提供主要消费市场， 靠近用户， 运输成本低， 具有独特的区位竞争力。 二是公司经过多年发展，管理基础深厚，规范有序，具有生产管理和技术人才优势，积累了 丰富的安全生产技术经验和管理经验，在井工开采、火力发电、铝加工技术、管理和人才等方面 具有较强的竞争力。 三是公司具有企业信誉和品牌优势，连续多年获得“AAA级”企业信誉等级，赢得了煤炭用户 的广泛赞誉，获得了投资者的广泛认同。 四是具有中央企业和中煤集团依托优势。全球十大煤炭生产商和供应商之一中国中煤能源集 团有限公司为公司实际控制人，公司发展将得到其强力支持。同时，在技术改
19、造、发展循环经济 等方面也会得到国家对中央企业优惠政策的支持。 五是具有较强的技术研发能力。公司依托所属国家级企业技术中心，积极推进重点科技项目 攻关，组织编写的多项行业标准获得发布，在引领煤炭行业发展方面具有较强竞争优势。 六是积极推进“走出去”发展，获取外部煤炭资源。 七是公司 2 350MW 热电联产项目已基本建成，其中，1 号机组已并网发电，2 号机组顺利通 过 168 小时满负荷试运行，电力产业凸显规模效应，将进一步提升公司竞争力。公司全资子公司 江苏大屯电热有限公司 2018 年 11 月取得电力业务许可证（供电类），标志着公司取得售配电业 务资格，为公司电力产业向集发供电、售配电
20、、供热、电力工程运维于一体的新格局转变奠定基 础。 报告期内，公司核心竞争力无重大变化。 第四节第四节 经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 一、一、经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 今年以来，面对复杂的国内经济形势和更加困难的生产条件，公司按照“稳中提质、改革创 新”的总要求，紧紧围绕公司年度工作目标，团结依靠广大干部职工，加强产销组织，强化经营 管理，深化内部改革，推进重点工作，较好地完成了上半年安全生产经营目标和各项重点工作任 务。 2019 年上半年， 公司自产煤炭 376.58 万吨， 洗精煤产量 248.60 万吨， 自产煤炭销售量 247.21 万吨；发电量 14.0
21、1 亿度，铝材加工量 4.18 万吨，铁路货运量 667.28 万吨，设备制修量 0.88 万吨。 2019 年下半年，公司将牢固树立“安全是前提、生产是源头、效益是中心、改革是手段、创 新是动力、发展是目标”的思路，以“保安全、保生产、保接续，提效益、提效率、提收入，抓2019 年半年度报告 9 / 117 重点、抓素质、抓落实”为重点，坚持高质量发展不动摇，坚持完成年度目标任务不动摇，坚持 狠抓落实不动摇，攻坚克难，真抓实干，全力以赴完成全年工作目标任务。 (一一) 主营业务分析主营业务分析 1 1 财务报表相关科目变动分析表财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数
22、 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 3,674,566,048.25 3,420,120,338.23 7.44 营业成本 2,532,851,273.27 2,103,563,775.33 20.41 销售费用 65,909,217.51 81,038,964.91 -18.67 管理费用 319,342,796.79 285,312,464.56 11.93 财务费用 74,185,274.08 46,203,713.73 60.56 研发费用 1,712,080.95 1,230,627.00 39.12 经营活动产生的现金流量净额 1,127,781,484.21 664,289,
23、926.37 69.77 投资活动产生的现金流量净额 -448,293,249.24 -484,742,319.41 -7.52 筹资活动产生的现金流量净额 4,853,455.36 -193,569,388.98 -102.51 财务费用变动原因说明:本期较上年同期增加， 主要受执行新租赁准则确认的融资费用以及票据贴 息增加的影响。 研发费用变动原因说明:本期较上年同期增加，主要受本期研发投入增加的影响。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期较上年同期增加较多，主要受本期支付的商品、 劳务、税费等现金较同期减少的影响。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期较上年同期净流出减少
24、较多， 主要受本期借款收 到的现金较同期增加较多的影响。 2 2 其他其他 (1)(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 (2)(2) 其他其他 适用 不适用 (二二) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用不适用 (三三) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期 期末 数占 总资 产的 比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况
25、说明 货币资金 933,225,872.75 5.63 178,743,715.56 1.20 422.10 应收账款 353,781,570.07 2.13 124,616,783.72 0.84 183.90 应收款项融资 1,378,856,090.65 8.32 2,037,659,475.17 13.70 -32.33 存货 411,822,725.52 2.48 314,507,053.80 2.11 30.94 其他流动资产 47,605,193.97 0.29 101,189,907.05 0.68 -52.95 2019 年半年度报告 10 / 117 长期应收款 6,116
26、,807.03 0.04 56,930,676.34 0.38 -89.26 固定资产 8,090,905,419.27 48.80 5,208,511,393.52 35.02 55.34 在建工程 3,668,856,831.15 22.13 5,645,217,438.55 37.96 -35.01 使用权资产 440,936,600.91 2.66 100.00 应付票据 166,890,000.00 1.01 118,080,000.00 0.79 41.34 应付职工薪酬 320,220,392.87 1.93 207,956,670.42 1.40 53.98 应交税费 205,
27、490,510.67 1.24 322,189,145.47 2.17 -36.22 长期借款 272,800,000.00 1.65 100.00 租赁负债 447,986,797.57 2.70 100.00 其他说明 货币资金：比上期期末增加 422.10%，主要受本期票据贴现收到的资金增加的影响。 应收账款：比上期期末增加 183.90%，主要受尚在信用期内的销售款项增加的影响。 应收款项融资：比上期期末减少 32.33%，主要受本期票据贴现金额增加的影响。 存货：比上期期末增加 30.94%，主要受本期 2350MW 热电机组燃料煤增加的影响。 其他流动资产：比上期期末减少 52.9
28、5%，主要受留抵税金减少的影响。 长期应收款： 比上期期末减少 89.26%， 主要受本期收回矿山地质环境治理恢复保证金的影响。 固定资产：比上期期末增加 55.34%，主要受本期 2350MW 热电机组在建工程转入固定资产 的影响。 在建工程：比上期期末减少 35.01%，主要受本期 2350MW 热电机组在建工程转入固定资产 的影响。 使用权资产：比上期期末增加 100.00%，主要受本公司执行新租赁准则，确认使用权资产的 影响。 应付票据：比上期期末增加 41.34%，主要受本期增加使用票据结算的影响。 应付职工薪酬：比上期期末增加 53.98%，主要受中期暂未支付的绩效工资增加的影响。
29、 应交税费：比上期期末减少 36.22%，主要受所得税汇算清缴的影响。 长期借款：比上期期末增加 100.00%，主要受本期新增的热电项目借款的影响。 租赁负债： 比上期期末增加 100.00%， 主要受本公司执行新租赁准则， 确认租赁负债的影响。 2.2. 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用不适用 3.3. 其他说明其他说明 适用不适用 (四四) 投资状况分析投资状况分析 1 1、 对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 (1)(1) 重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2) 重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 1)中煤
30、能源新疆鸿新煤业有限公司苇子沟煤矿项目。 该项目总投资额 151,736 万元，后期调整为 197,738 万元，报告期内完成 1,227 万元，累计 完成投资 73,220 万元。2019 年 1 月，国家能源局下发关于新疆昌吉白杨矿区苇子沟煤矿一期 工程项目核准的批复（国能发煤炭20198 号），对苇子沟煤矿一期工程项目核准，并同意 建设年产 240 万吨苇子沟煤矿一期工程及配套选煤厂。目前苇子沟煤矿采矿许可证正在办理中。 2)中煤能源新疆天山煤电有限责任公司 106 煤矿项目。 2019 年半年度报告 11 / 117 中煤能源新疆天山煤电有限责任公司负责所属 106 煤矿项目开发建设。
31、106 煤矿改扩建项目 实施分期建设， 一期规模为 120 万吨/年， 后期达到白杨河矿区总体规划确定的 180 万吨/年规模。 目前 106 煤矿采矿许可证正在办理中。项目总投资 101,163 万元，累计完成投资 106,431 万元。 3)投资建设 2350MW超临界热电联产机组项目。 项目总投资 33.77 亿元，其中项目资本金 6.9 亿元。报告期内完成投资 47,723 万元，累计完 成投资 246,612 万元。 项目的第一台 350MW机组已经通过 168 小时满负荷试运行， 6 月份已正式并 网发电；第二台 350MW机组于 2019 年 2 月被国家发改委和能源局以发改能源
32、2019265 号文确 定为煤电应急调峰储备电源机组，2019 年 5 月下旬已完成 168 小时满负荷试运行。 (3)(3) 以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 (五五) 重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 1）山西阳泉盂县玉泉煤业有限公司（简称:玉泉煤业）70%股权及相关债权挂牌转让 公司第七届董事会第三次会议审议通过关于依照法定程序转让控股子公司山西阳泉盂县玉 泉煤业有限公司 70%股权及相关债权的议案 ，玉泉煤业 70%股权及相关债权于 2018 年 11 月 6 日 至 12 月 3 日在北京产权交易所首次挂牌，在此期间未征集到意向受让方。
33、 公司第七届董事会第六次会议同意将玉泉煤业 70%股权及相关债权在北京产权交易所进行二 次挂牌。二次挂牌信息披露时间为：2018 年 12 月 19 日至 2019 年 1 月 16 日。本报告期内，未征 集到意向受让方。依据北京产权交易所国有产权转让规则，公司仍继续对玉泉煤业 70%股权及相 关债权在北京产权交易所挂牌,征集意向受让方。 2）解散清算山西中煤煜隆能源有限公司（简称：煜隆公司） 公司第七届董事会第六次会议审议并通过了关于解散清算山西中煤煜隆能源有限公司的议 案 ，董事会同意解散清算煜隆公司。公司第七届董事会第七次会议审议并通过关于中止解散清 算山西中煤煜隆能源股份有限公司的议案
34、 ， 为保障山西煜隆公司进行公开挂牌交易主体资格的合 法性，暂时中止解散清算山西煜隆公司，待其焦化产能指标挂牌转让完成后，再开展解散清算山 西煜隆公司工作。4 月 2 日山西煜隆公司在山西产权交易市场披露煜隆公司焦化产能指标转让信 息， 公示期为 4 月 3 日至 5 月 5 日在此期间未征集到意向受让方， 现仍继续挂牌征集意向受让方。 (六六) 主要控股主要控股参股参股公司分析公司分析 适用 不适用 （1） 主要子公司情况 单位：万元 被投资企业名称 所属行业 注册资本 总资产 净资产 净利润 期末股 权比例 江苏大屯煤炭贸易有限公司 煤炭贸易 1,000.00 153,047.32 119
35、,466.55 17,024.13 100% 中煤能源新疆鸿新煤业有限公司 煤炭生产 50,000.00 110,430.15 41,637.36 -1,037.13 80% 中煤能源新疆天山煤电有限责任 公司 煤炭生产 24,000.00 122,192.16 -10,698.88 -5,005.53 51% 山西中煤煜隆能源有限公司 煤炭生产 7,500.00 87.70 -722.28 -11.76 80% 山西阳泉盂县玉泉煤业有限公司 煤炭生产 20,000.00 53,630.70 19,404.53 -192.09 70% 江苏大屯电热有限公司 电力供应 10,000.00 10,
36、001.00 10,000.75 0.75 100% （2） 参股公司情况 单位：万元 被投资企业名称 所属行业 注册资本 总资产 净资产 净利润 期末股权比例 丰沛铁路股份有限公司 铁路运输 76,303.06 91， 285.07 69， 248.52 -1,295.80 7.25% 2019 年半年度报告 12 / 117 (七七) 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用不适用 二、二、其他披露事项其他披露事项 (一一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
37、变动 的警示及说明的警示及说明 适用 不适用 (二二) 可能面对的风险可能面对的风险 适用不适用 (三三) 其他披露事项其他披露事项 适用不适用 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、 股东大会情况简介股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的披露日期 2018 年度股东大会 2019 年 4 月 25 日 上海证券交易所 () 2019 年 4 月 26 日 股东大会情况说明 适用 不适用 二、二、 利润分配或资本公积金转增预案利润分配或资本公积金转增预案 (一一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预
38、案 是否分配或转增 否 每 10 股送红股数（股） 每 10 股派息数(元)（含税） 每 10 股转增数（股） 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 三、三、 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 (一一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项期内的承诺事项 适用 不适用 四、四、 聘任、解聘会计师事务所情况聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 适用 不适用 经 2019 年 3 月 14 日召开的公司第七届董事会第七次会议及 4 月
39、 25 日召开的 2018 年年度股东 大会审议通过，决定续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构，负责 公司及所属企业 2019 年度财务报告审计和财务报告内部控制审计工作，审计费用为 65 万元(含 税)(其中财务报表审计费用 50 万元，内部控制审计费用 15 万元)。 2019 年半年度报告 13 / 117 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 适用 不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 五、五、 破产重整相关事项破产重整相关事项 适用 不适用
40、 六、六、 重大诉讼、仲裁事项重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 适用 不适用 八、八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 适用 不适用 九、九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一一) 相关股权激励事项已在临时
41、公告披露且后续实施无进展或变化的相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 适用 不适用 (二二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 适用 不适用 其他说明 适用 不适用 员工持股计划情况 适用 不适用 其他激励措施 适用 不适用 十、十、 重大关联交易重大关联交易 (一一) 与日常经营相关的关联交易与日常经营相关的关联交易 1 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 适用 不适用 2 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项已在临时公告披露，但有后续实施的
42、进展或变化的事项 适用 不适用 2019 年半年度报告 14 / 117 3 3、 临时公告未披露的事项临时公告未披露的事项 适用 不适用 由于地理环境、历史渊源关系等客观因素，公司对各关联方除在某些生活、生产辅助方面的 服务目前尚有一定的依赖性外，不存在其他依赖，公司主营业务没有对各关联方形成依赖或被其 控制。公司与各关联方的日常关联交易是公司正常生产经营所必需的，对公司当期以及未来的财 务状况和经营成果的影响在正常范围之内，对公司的生产经营未构成不利影响或对公司股东利益 产生损害。 公司日常关联交易协议的定价政策和定价依据 公司与各关联人之间发生的各项关联交易，均是交易双方在平等自愿基础上
43、，根据公平公正 原则签订协议。定价政策和依据：有政府或行业定价的，按政府或行业定价执行；无政府或行业 定价的，按市场价格执行；既无政府或行业定价，又无市场价格的，其定价依据是双方根据成本 加上合理利润协商确定交易商品或劳务价格；不能按上述方法确定价格的，由双方协商确定中介 机构，原则上以中介机构出具的价格咨询报告为定价依据，确定交易商品或劳务价格。 公司日常关联交易协议审议情况 2019 年 3 月 14 日召开的公司第七届董事会第七次会议及 2019 年 4 月 25 日召开的公司 2018 年度股东大会审议通过了关于公司 2018 年日常关联交易执行情况及 2019 年日常关联交易安排 的
44、议案，对公司 2019 年度日常关联交易进行了安排，详见公司临 2019-006公告上海大屯 能源股份有限公司 2018 年日常关联交易执行情况及 2019 年日常关联交易安排的公告 (2019 年 3 月 16 日上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站)。 公司公司 2012019 9 年上半年日常关联交易协议执行情况年上半年日常关联交易协议执行情况 单位:元币种:人民币 关联交 易方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交易金额 占同类 交易金 额的比 例 (%) 关联 交易 结算 方式 市场 价格 交易价格 与市场参 考价格差 异较大的 原因 中煤张 家口煤 矿机械 有限责 任公司 母公司 的全资 子公司 购买商 品 采购设 备、原 材料及 辅助材 料 市场价 格 37