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1、会计电算化会计电算化3/16/20221教材的内容结构正文部分： 会计电算化的准备工作（2个项目） 建立企业的核算体系（3个项目） 系统初始化（5个项目） 日常账务处理（2个项目） 期末业务处理（2个项目） 报表的处理（5个项目） 3/16/20222模块一模块一 会计电算化的准备工作会计电算化的准备工作1用友软件的用友软件的安装安装o1.1 用友用友ERP-U8应用的系统运行环境：应用的系统运行环境： o硬件环境硬件环境最低配置推荐配置客户端内存256MB以上、CPU 500MHz以上、磁盘空间2GB以上内存512MB以上、CPU 1GHz以上、磁盘空间4GB以上数据服务器内存1GB以上、C
2、PU频率 1GHz以上、磁盘空间10GB以上内存1GB以上、CPU 1GHz以上多CPU、磁盘空间20GB以上发布服务器内存1GB以上、CPU 1GHz以上、磁盘空间10GB以上内存1GB以上、CPU 1GHz以上多CPU、磁盘空间10GB以上网络带宽广域网局域网56KBPS以上10MBPS以上软件环境软件环境操作系统Win NT 4.0、Win 2000、Win XP(简体中/英文版)，建议使用Win 2000、Win XP。数据库MS SQL 2000, MSDE 2000 网络协议TCP/IP、Named Pipe3/16/20223o1.2 用友用友ERP-U8的系统安装的系统安装o1
3、.2.1安装模式安装模式o用友ERP-U8应用系统采用三层架构体系，即逻辑上分为数据库服务器、应用服务器和客户端。o（1）单机应用模式。既将数据库服务器、应用服务器和客户端安装在一台计算机上。o（2）网络应用模式但只有一台服务器。将数据库服务器和应用服 3/16/20224o务器安装在一台计算机上，而将客户端安装在另一台计算机上。o（3）网络应用模式且有两台服务器。将数据库服务器、应用服务器和客户端分别安装在不同的三台计算机上。3/16/202251.2.2 安装步骤：安装步骤：o第一步，首先安装数据库SQL Server2000，最好是个人版，此版在多个操作系统上适用。并要记好SA密码。装完
4、后，重启系统，并启动SQL Server 服务管理器。o第二步，安装用友ERP-U8系统。o（1）将用友ERP-U8管理软件光盘放入服务器的共享光盘中，打开光盘目录，双击Setup.exe文件，显示ERP-U8管理软件安装欢迎界面如图1-1所示。3/16/202261.2.2 安装步骤：安装步骤：图图1-1 ERP-U8管理软件安装管理软件安装-欢迎界面欢迎界面 3/16/20227（2）单击【下一步】进入“安装授权许可证协议”界面，如图1-2所示。 图1-2 U8管理软件安装-许可证协议界面3/16/20228（3）单击）单击【是是】，接受协议内容进入，接受协议内容进入“客户信息确认客户信息
5、确认”界面，界面，如图如图1-3所示。所示。 o图1-3 U8管理软件安装-客户信息界面 3/16/20229 （ 4）输入用户名和公司名称，用户名默认为本机的机器名，单击【下一步】进入“选择目的地位置”界面，如图1-4所示。o图1-4 U8管理软件安装-选择目的地位置界面 3/16/202210（5）选择安装程序安装文件的文件夹，可以单击【浏览】修改安装路径和文件夹，单击【下一步】进入“选择安装类型”界面，如图1-5所示。 o图1-5 U8管理软件安装-选择安装类型界面3/16/202211（6）系统提供了五种安装类型，含义如下：o数据服务器：只安装数据服务器相关文件。系统自动将系统服务功能
6、安装在此机器上。o完全：安装服务器和客户端所有文件。o应用服务端：只安装应用服务端相关文件。o应用客户端：只安装应用客户端相关文件。o自定义：如果上述安装都不能满足用户要求时，用户可自定义选择安装产品。o此种安装模式要选择“完全”安装。 3/16/202212（7）重新启动计算机。o安装完成后，系统都会提示已安装成功，是否需要立即启动计算机，建议您选择“是，立即重新启动计算机”。o重新启动计算机进入Windows操作平台，系统提示输入U8数据库服务器和数据库管理员密码，如图1-6（a），单击【确定】后在图1-6（b）界面输入数据库服务器名称和SA密码（此处输入安装数据库时输入的SA密码,如果计
7、算机中以前已经安装SQL数据库并设置SA密码,则输入以前的SA密码,首次安装系统默认SA密码为空）。如果安装成功，在右下3/16/202213o角任务栏显示表示SQL Sever 服务管理器安装成功，显示表示U8服务管理器安装成功。o o o 图1-6（a） 图1-6（b） 3/16/2022143安装注意事项：o为保证系统安装成功，需注意以下事项：o机器名不能带“-”字符，不能是中文字符。o专机专用。安装U8之前最好将机器格式化，工作站或单机运行环境除办公软件外，最好不要装其他应用软件。o检查硬盘空间，无论应用程序安装在哪个路径下，程序安装后总要占用操作系统所在盘符200MB空间。o安装前建
8、议关闭所有杀毒软件，否则有些文件无法写入。 3/16/202215模块二模块二 建立企业的核算体系建立企业的核算体系2.1 建立账套：建立账套：o蓝梦有限公司(简称蓝梦公司，账套号666)，账套启用日期：2010年1月；地址：北京学院路甲2号；法人代表：郑和平；联系电话及传真：58581177；电子邮件：；税号：110108200711077； o该公司为股份制企业，主要从事教育工具制作、发行及相关配套商品的经营与推广活动。 3/16/202216模块二模块二 建立企业的核算体系建立企业的核算体系2.1 建立账套：建立账套：o记账本位币为“人民币”；企业类型为“工业”；行业性质为“2007年新
9、会计制度科目”；采用“按行业性质预置科目”。要求客户、供应商、存货进行分类，有外币核算业务。o编码规则：会计科目编码级次42222；客户权限组级次234；客户分类编码级次124；部门编码级次122；结算方式编码级次12。o数据精度：存货与开票单价小数位为4，其余为2.o不进行系统启用。3/16/202217模块二模块二 建立企业的核算体系建立企业的核算体系2.1 建立账套：建立账套：o操作提示：以ADMIN（系统管理员）的身份登录系统管理o1、开始程序用友系统服务系统管理，系统注册，操作员为ADMIN。o2、账套建立o（1）选择“系统服务”“系统管理”“注册”，以“admin”的身份完成：3/
10、16/202218模块模块2 建立企业的核算体系建立企业的核算体系2.1 建立账套：建立账套：3/16/202219模块二模块二 建立企业的核算体系建立企业的核算体系2.1 建立账套：建立账套： o（2）选择“账套”“建立”o账套信息：账套号：100; 账套名称：甲公司； 启用会计期；2008年01月3/16/202220模块二模块二 建立企业的核算体系建立企业的核算体系2.1 建立账套：建立账套：o核算类型： 企业类型：工业；行业性质：新会计制度科目3/16/202221模块二模块二 建立企业的核算体系建立企业的核算体系2.1 建立账套：建立账套：o基础信息： 无存货分类;无客户分类；无供应
11、商分类；无外币核算3/16/202222模块二模块二 建立企业的核算体系建立企业的核算体系2.1 建立账套：建立账套：o分类编码方案：将会计科目编码级次设置为4、2、2、2，其它编码级次使用默认值3/16/202223模块二模块二 建立企业的核算体系建立企业的核算体系2.1 建立账套：建立账套：o系统启用： 只启用总账子系统，启用日期为2008年01月01日。3/16/202224模块二模块二 建立企业的核算体系建立企业的核算体系2.1 建立账套：建立账套：3/16/202225模块二模块二 建立企业的核算体系建立企业的核算体系2.2 增加操作员及设置其权限增加操作员及设置其权限：o(1) 0
12、1赵达o权限：账套主管。o(2) 02 钱有财o权限：具有总账的全部操作权限；具有应收系统、应付系统、固定资产和工资系统的全部操作权限。o(3) 03孙淑芬o权限：具有采购管理、销售管理、库存管理、存货管理系统的全部操作权限。o(4) 04 李纳o权限：具有出纳签字权、出纳的操作权限。 3/16/202226模块二模块二 建立企业的核算体系建立企业的核算体系2.2 增加操作员及设置其权限增加操作员及设置其权限：操作提示：增加操作员：权限用户增加 设置权限：权限权限o注意：设置权限应该先选择账套，再选择人员，再设置权限。o选择选择“权限权限”“用户用户”3/16/202227模块二模块二 建立企
13、业的核算体系建立企业的核算体系2.2 增加操作员及设置其权限增加操作员及设置其权限：3/16/202228模块二模块二 建立企业的核算体系建立企业的核算体系2.2 增加操作员及设置其权限增加操作员及设置其权限：o选择选择“权限权限”“权限权限” 3/16/202229模块二模块二 建立企业的核算体系建立企业的核算体系2.2 增加操作员及设置其权限增加操作员及设置其权限3/16/202230模块二模块二 建立企业的核算体系建立企业的核算体系o2.3 输出账套：输出账套：o在电脑的E盘下新建一个以自己名称命名的文件夹，并将666账套输出到自己的文件夹中。o操作提示：账套输出 3/16/202231
14、模块二模块二 建立企业的核算体系建立企业的核算体系o2.4、引入账套：、引入账套：o将备份的账套引入。o操作提示：账套引入o2.5、修改账套：、修改账套：o以账套主管的身份登录系统管理，对账套进行修改，将账套名称更改为“北京蓝梦有限公司”。o操作提示：以账套主管的身份登录系统管理，账套修改。3/16/202232模块三模块三 系统初始化系统初始化基础信息设置基础信息设置o操作提示：以01号操作员的身份登录企业门户：开始程序用友企业门户o1、系统启用：o启用总账、应收、应付、工资管理、固定资产模块。启用日期均为今天。o操作提示：设置基本信息系统启用3/16/202233模块三模块三 系统初始化系
15、统初始化基础信息设置基础信息设置o2、设置部门档案及职员档案：o表1： 部门档案o部门编码 部门名称 1 企划部 2 财务部 3 制作部 4 市场部3/16/202234操作提示：设置基础档案机构设置部门档案3/16/202235模块三模块三 系统初始化系统初始化基础信息设置基础信息设置表2 职员档案o编号 职员姓名 所属部门 职员属性 101 郑和平 企划部 总经理 102 李煜 企划部 行政秘书 201 赵达 财务部 财务主管 202 钱有财 财务部 会计 203 孙淑芬 财务部 会计 204 李纳 财务部 出纳3/16/202236模块三模块三 系统初始化系统初始化基础信息设置基础信息设
16、置表2 职员档案编号 职员姓名 所属部门 职员属性301 黄建国 制作部 部门经理302 孔俊杰 制作部 开发主管303 冯结 制作部 开发主管401 李斯奇 市场部 部门经理402 付海涛 市场部 销售403 梅眉 市场部 市场推广3/16/202237操作提示：设置基础档案机构设置职员档案3/16/202238模块三模块三 系统初始化系统初始化基础信息设置基础信息设置o3、设置客户分类、地区分类、供应商分类、客户档案与供应商档案： o表3 客户分类o分类编码 分类名称 1 代理商 101 一级代理 102 二级代理 9 零散客户3/16/202239操作提示：设置基础档案往来单位客户分类3
17、/16/202240模块三模块三 系统初始化系统初始化基础信息设置基础信息设置o表4 地区分类o地区分类编码 地区分类名称 01 东北地区 01001 黑龙江省 01002 吉林省 01003 辽宁省 02 华北地区 02001 北京市 02002 天津市3/16/202241表4 地区分类o地区分类编码 地区分类名称 02003 山西省 02004 河北省 02005 内蒙古 99 其他3/16/202242操作提示：设置基础档案往来单位地区分类3/16/202243表5 客户档案o客户编号 001 002 003 o客户名称 北京创业学校 天津海达公司 北京翰博书店 o客户简称 创业 海达
18、 翰博 o所属分类码 9 101 102o所属地区码 02001 02002 02001 o所属行业 事业单位 商业 事业单位 o邮编 100077 200088 100088 o开户银行 工行 工行 工行 o银行账号 123456 234567 3456783/16/202244操作提示：设置基础档案往来单位客户档案3/16/202245表6 供应商分类 o分类编码 分类名称 01 硬件供应商 02 软件供应商3/16/202246操作提示：设置基础档案往来单位供应商分类3/16/202247表7 供应商档案 o供应商编号 001 002 003 o供应商名称 北京益众科技公司 北京萤火虫软
19、件公司 北京光明出版社o简称 益众 萤火虫 光明出版社o所属分类码 01 02 02o所属地区码 02001 02001 02001o所属行业 商业 商业 事业o开户银行 工行 工行 工行o银行账号 456 567 678o电话3/16/2022483/16/2022494、设置存货分类、计量单位及存货档案： 表8 存货分类o分类编码 分类名称 01 自制产品 02 外购产品操作提示：设置基础档案存货存货分类3/16/202250表9 存货计量单位计量单位组 计量单位组 计量单位 计量单位组 计量单位 编码 名称 类别 编码 名称 01 无换算 无换算 01001 片 01002 盒 0100
20、3 套 01004 部分 3/16/202251操作提示：设置基础档案存货计量单位 3/16/202252表10 存货档案（部分）o存货编码 0001 00002 0003 0004o存货名称 CD-RW光盘片 CD-R光盘片 3.5软盘 多媒体教程套o计量单位 片 片 盒 套o是否销售 o是否外购 o是否自制 o是否生产耗用 o计划价售价 90 15 30 32o参考成本 60 7 20 28o参考售价 80 20 28 0o最低售价 75 12 28 0o最新成本 70 8 12 0o注：增值税税率17%。3/16/202253操作提示：设置基础档案存货存货档案3/16/2022542.4
21、 调整会计科目： o操作提示：以01号操作员的身份登录企业门户，选择设置选项卡，基础档案财务会计科目，然后进行增加、删除或者修改。 o表11 2008年12月会计科目体系（见附件）3/16/202255o操作提示：编辑指定科目o总账中总账中“设置设置”“会计科目会计科目”“编编辑辑”“指定科目指定科目”o将“现金”指定为现金总账科目，将“银行存款”指定为银行总账科目3/16/2022563/16/2022573/16/202258“设置设置”“会计科目会计科目”“增加增加”在“1243库存商品”科目下增加以下明细科目o注意：非现金与银行科目，不能执行出纳签字的操作。3/16/2022592.5
22、 设置凭证类别：将凭证类别设置成记账设置凭证类别：将凭证类别设置成记账凭证。凭证。o操作提示：基础档案财务凭证类别。 o（延伸练习：将凭证类别设置为：）o表12，凭证类别设置 类别字 类别名称 限制类型 限制科目 收 收款凭证 借方必有 1001，100201，100202 付 付款凭证 贷方必有 1001，100201，100202 转 转账凭证 凭证必无 1001，100201，1002023/16/2022603/16/2022612.6 外币设置：o币符：币符：$，币名：美元，固定汇率，记账汇率为：，币名：美元，固定汇率，记账汇率为：6.8725o操作提示：基础档案财务外币设置，按要求
23、输入既可。3/16/2022622.7 设置结算方式设置结算方式o表14 结算方式一览表 o结算方式编码 结算方式名称 票据管理 1 现金结算 否 2 支票 否 201 现金支票 是 202 转账支票 是 3 银行汇票 否 4 商业汇票 否 401 商业承兑汇票 否 402 银行承兑汇票 否 5 其他 否3/16/202263操作提示：基础档案收付结算结算方式：点击增加即可 3/16/2022642.8设置开户银行：设置开户银行： o工行海淀支行，账号：08091001。o操作提示：基础档案收付结算开户银行 3/16/2022653总账模块中期初设置总账模块中期初设置o3.1录入期初余额录入期
24、初余额o操作提示：以01号操作员登录企业门户：选择“业务”选项卡，账务会计总账设置期初余额 o表15 2009年12月会计科目体系及余额表 (见附件）3/16/202266表16 2010年1月份其他应收款(部门核算)期初余额一览表o部门编码 部门名称 方 向 本币期初余额 4 市场部 借 2 000 合计 借 2 0003/16/202267表17 2010年1月份其他应收款(个人核算)期初余额一览表 o日期 2009.12.31 o凭证号数 记-18 o部门名称 市场部 o个人名称 付海涛 o摘 要 出差借款 o方向 借 o本币期初余额 1 800 3/16/202268表18 2010年
25、1月份应收账款期初余额一览表 o会计科目：1122 应收账款 余额：借 160 000元o单据类型 普通发票 专用发票o单据编号 P1111 Z1111 o单据日期 2009-10-24 2009-11-10 o客户 创业 海达 o科目 1122 1122o摘 要 销售101软件产品1套 销售网站内容1部分 o方向 借 借 o金额 100 000.00 60 000.00 o部门 市场部 市场部 o业务员 付海涛 付海涛 3/16/202269表19 2010年1月份应付账款期初余额一览表 会计科目：2202 应付账款 余额：贷 222 300 元 o单据类型 专用发票o单据编号 C3333o
26、单据日期 2008-09-19 o供应商 益众 o科目 2202o摘 要 购买CD-RW光盘片3705片o方向 贷o金额 222 300.00o部门 市场部o业务员 李斯奇蓝梦公司会计核算的凭证类型直接采用记账凭证。3/16/2022703.3 工资管理模块工资管理模块1、以01号操作员身份登录企业门户进行期初设置操作提示：业务财务会计工资管理，按以下要求进行初始化设置。3/16/202271oA、工资系统的业务控制参数o设置单个工资类别；o核算币种：人民币；o不核算计件工资；o从工资中扣除个人所得税，但不进行扣零处理。o人员编码长度为： 3位；o启用月份： 2010年1月1日；3/16/20
27、22723/16/2022733/16/2022743/16/202275oB、增加人员附加信息：性别、婚否。o操作提示：业务财务会计工资管理设置人员附加信息设置，按以上要求输入。oC、设置人员类别：、设置人员类别：01经理人员；02 开发人员；03管理人员；04 营销人员。o操作提示：业务财务会计工资管理设置人员类别设置，按以上要求设置 3/16/2022763/16/2022773/16/202278D、按以下表、按以下表26设置工资项目设置工资项目 o表26工资项目一览表 项目名称类型长度小 数 位数工资增减项等级工资数字102增项岗位工资数字102增项奖 金数字82增项交通补助数字82
28、增项应发合计数字82增项请假天数数字30其他请假扣款数字82减项代扣税数字82减项社会保险费数字82减项扣款合计数字82减项实发合计数字82增项3/16/202279操作提示：业务财务会计工资管理设置工资项目设置，按以上要求设置3/16/2022803/16/202281oE、银行名称：中国工商银行,账号定长为11。o操作提示：业务财务会计工资管理设置银行名称设置，按以上要求设置oF、按以下表27设置人员档案 3/16/202282表27 人员档案表 部门名称部门名称人员编人员编号号人员姓名人员姓名人员类别人员类别账账 号号是否从工资中是否从工资中扣税扣税企划部企划部1 1郑和平郑和平经理人员
29、经理人员1025509000110255090001是是企划部企划部2 2李李 煜煜管理人员管理人员1025509000210255090002是是企划部企划部3 3王明宇王明宇管理人员管理人员1025509000310255090003是是财务部财务部4 4赵赵 达达经理人员经理人员1025509000410255090004是是财务部财务部5 5钱有财钱有财管理人员管理人员1025509000510255090005是是财务部财务部6 6孙淑芬孙淑芬管理人员管理人员1025509000610255090006是是财务部财务部7 7李李 纳纳管理人员管理人员10255090007102550
30、90007是是制作部制作部8 8黄建国黄建国经理人员经理人员1025509000810255090008是是制作部制作部9 9孔俊杰孔俊杰开发人员开发人员1025509000910255090009是是制作部制作部1010陈陈 放放开发人员开发人员1025509001010255090010是是制作部制作部1111冯冯 结结开发人员开发人员1025509001110255090011是是制作部制作部1212周亚洲周亚洲开发人员开发人员1025509001210255090012是是市场部市场部1313李斯奇李斯奇经理人员经理人员1025508001310255080013是是市场部市场部141
31、4付海涛付海涛营销人员营销人员1025508001410255080014是是市场部市场部1515梅梅 眉眉营销人员营销人员1025508001510255080015是是市场部市场部1616郭郭 英英营销人员营销人员1025508001610255080016是是3/16/202283o注：部门编码、人员编码的设置参看“部门设置”部分，编码长度要符合系统规定。人员类别的设置参看“人员类别设置”部分。o操作提示：业务财务会计工资管理设置人员档案，按以上要求设置3/16/2022843/16/2022853/16/202286G、按以下表、按以下表28定义工资计算公式定义工资计算公式o表28 工
32、资计算公式表工资项目工资项目定定 义义 公公 式式请假扣款请假扣款请假天数请假天数20 20 请假天数请假天数* *2020岗位工资岗位工资经理人员的岗位工资经理人员的岗位工资1 6001 600元，开发及管理人员的岗位工资元，开发及管理人员的岗位工资1 0001 000元，营销人元，营销人员岗位工资员岗位工资800800元：元：iff(iff(人员类别人员类别=经理人员经理人员,1600,iff(,1600,iff(人员类别人员类别=开开发人员发人员 or or 人员类别人员类别=管理人员管理人员,1000,iff(,1000,iff(人员类别人员类别=营销人员营销人员,800,0),800
33、,0)交通补助交通补助iff(iff(人员类别人员类别=经理人员经理人员 or or 人员类别人员类别=营销人员营销人员,500,300),500,300)应发合计应发合计等级工资等级工资+ +岗位工资岗位工资+ +奖金奖金+ +交通补助交通补助社会保险费社会保险费( (等级工资等级工资+ +岗位工资岗位工资) )0.07 (0.07 (等级工资等级工资+ +岗位工资岗位工资) )* *0.070.07扣款合计扣款合计请假扣款请假扣款+ +代扣税代扣税+ +社会保险费社会保险费实发合计实发合计应发合计应发合计- -扣款合计扣款合计3/16/2022873/16/2022883/16/20228
34、92、工资模块业务处理：、工资模块业务处理：oA、录入工资期初余额：按以下表29录入工资期初余额 o表29 2010年1月份工资期初余额表 3/16/2022902010年1月份工资期初余额表人员姓名等级工资人员姓名等级工资郑和平4800孔俊杰2200李煜2200陈放2000王明宇2800冯结2200赵达3000周亚洲2000钱有财2500李斯奇1800孙淑芬2200付海涛1500李纳2000梅眉1500黄建国3500郭英15003/16/202291操作提示：业务财务会计工资管理业务处理工资变动。 3/16/202292oB、人员的变动、人员的变动o增加人员：因业务拓展需要，从人才市场中招聘
35、石磊作为公司营销助理，以进一步融通市场渠道，合同约定：试用期为三个月，基本工资为1500元，人员编号为017，人员类别为管理人员，银行账号：10255090017，暂不享受其他福利待遇。o修改人员属性：将企划部王明宇调到制作部工作，以补充技术力量，加快课件开发速度。根据上述情况，增加或调整这两位员工的基本信息。 3/16/202293o操作提示：按增加人员档案的步骤进行操作：业务财务会计工资管理设置人员档案。3/16/202294oC、数据过滤：o请过滤出工资表中的等级工资项目。o操作提示：业务财务会计工资管理业务处理工资变动，点击过滤器oD、定位人员：o定位在市场部人员石磊处。o操作提示：业
36、务财务会计工资管理业务处理工资变动，点击“定位”，分别输入部门，人员姓名，确定既可。 3/16/202295oE、过滤项目修改工资数据：o制作部公布2010年1月员工出勤情况结果：孔俊杰因私事请假两天。o操作提示：业务财务会计工资管理业务处理工资变动，在请假天数项目处输入2即可。 3/16/202296oF、为了提高工作效率，经研究决定，从2010年1月起按以下标准发放信息费（先增加信息费项目：数字型，长度8位，小数2位，增项）：经理人员及营销人员200元，其余人员50元。o操作提示：业务财务会计工资管理业务处理工资变动，点击“替换”，按以上要求对信息费工资项目进行替换。3/16/202297
37、oG、查看分钱清单o操作提示：业务财务会计工资管理业务处理工资分钱清单oH、计算个人所得税：计算个人工薪所得税的基数为2 000。o操作提示：业务财务会计工资管理业务处理扣缴个人所得税， 点击“税率”，将基数调成2000，确定。 3/16/2022983/16/202299月末结账o操作提示：业务财务会计工资管理业务处理月末处理。3/16/2022100模块三系统初始化模块三系统初始化项目四固定资产管理模块项目四固定资产管理模块 o1、初始化设置：、初始化设置：n启用月份：2010年1月n折旧计算方法：平均年限法（一），分配周期为1个月n固定资产类别编码方式为2-1-1-2，编码方式：按“类别
38、编码+序号”自动编码；序号长度为3.o与总账系统进行对账，固定资产对账科目“1601，固定资产”，累计折旧对账科目“1602，累计折旧”；并且在对账不平衡的情况不允许月末结账。 3/16/2022101模块三系统初始化模块三系统初始化项目四固定资产管理模块项目四固定资产管理模块o操作提示：以01号操作员身份登录进行期初设置，登录日期为2010-1-31。o业务财务会计固定资产，按以上要求根据提示操作既可。o注意：启用月份是根据用户登录固定资产模块的日期自动设置的，无法更改。3/16/2022102模块三系统初始化模块三系统初始化项目四固定资产管理模块项目四固定资产管理模块o相关核算规则的初始设
39、置：相关核算规则的初始设置：na) 按以下表30设置部门对应折旧科目：o表30 部门及对应折旧科目 部门对应折旧科目企划部660202制作部510102市场部6601023/16/2022103模块三系统初始化模块三系统初始化项目四固定资产管理模块项目四固定资产管理模块o操作提示：业务财务会计固定资产设置部门对应折旧，选择要设置折旧科目的部门，点击“修改” 3/16/2022104模块三系统初始化模块三系统初始化项目四固定资产管理模块项目四固定资产管理模块ob)按以下表按以下表31设置固定资产类别：设置固定资产类别：o表表31 固定资产类别固定资产类别3/16/2022105模块三系统初始化模
40、块三系统初始化项目四固定资产管理模块项目四固定资产管理模块编码类别名称计提属性净残值率折旧方法卡片式样1交通运输设备正常计提5%平均年限法（一）通用11经营用正常计提5%平均年限法（一）通用12非经营用正常计提5%平均年限法（一）通用2电子设备及其他通信设备正常计提4%平均年限法（一）通用21经营用正常计提4%平均年限法（一）通用22非经营用正常计提4%平均年限法（一）通用3/16/2022106模块三系统初始化模块三系统初始化项目四固定资产管理模块项目四固定资产管理模块o操作提示：业务财务会计固定资产设置资产类别。 oC)按以下表按以下表32设置增减方式的对应科目设置增减方式的对应科目o表表
41、32 增减方式对应科目增减方式对应科目增减方式目录对应入账科目增加方式：直接购入100201减少方式：毁损16063/16/2022107模块三系统初始化模块三系统初始化项目四固定资产管理模块项目四固定资产管理模块o操作提示：业务财务会计固定资产设置增减方式。o3、按以下表、按以下表33输入固定资产原始卡片输入固定资产原始卡片3/16/2022108表表33 2010年年1月份固定资产原始卡片资料月份固定资产原始卡片资料固定资产名称类别编号所在部门增加方式可使用年限开始使用日期原值累计折旧对应折旧科目名称轿车12企划部直接购入62009.09.1189 330 7 153.28管理费用手 提
42、电脑22企划部直接购入52009.02.128 900 4 624.00管理费用传真机22企划部直接购入52009.10.13 510 112.32管理费用微机0121制作部直接购入52009.11.16 490 103.84制造费用微机0221制作部直接购入52009.11.16 490 103.84制造费用微机0321制作部直接购入52009.11.16 490 103.84制造费用微机0421制作部直接购入52009.11.16 490 103.84制造费用3/16/2022109模块三系统初始化模块三系统初始化项目四固定资产管理模块项目四固定资产管理模块o使用状况均为在用。o操作提示：
43、业务财务会计固定资产卡片录入原始卡片3/16/2022110模块三系统初始化模块三系统初始化项目四固定资产管理模块项目四固定资产管理模块o注意：开始使用日期需严格按照2009-09-01的格式。o 如果录入有错，可以先取消当前录入的卡片，进入查看状态下，点击“编辑”，通过“上一个/下一个”来查找到有错误的卡片，点击“修改”进行更正。（复制亦要采用这种方法）3/16/2022111模块三系统初始化模块三系统初始化项目四固定资产管理模块项目四固定资产管理模块o4、计提本月折旧、计提本月折旧o操作提示：业务财务会计固定资产处理计提本月折旧，“计提折旧后是否查看折旧清单”选择“否”，在“折旧分配表”中
44、单击“凭证”，将凭证设置完成后保存即可。o注意：当月增加的资产不提折旧，当月减少的资产照提折旧，不提取折旧不能减少资产。 3/16/2022112模块三系统初始化模块三系统初始化项目四固定资产管理模块项目四固定资产管理模块o5、固定资产增加、固定资产增加o1月19日，市场部因业务需要，经申请获得批准后购买客货两用汽车一辆，全部价值支出160 000元，预计使用年限6年；手提电脑一台，全部价值支出18 900元，预计使用5年。o操作提示：业务财务会计固定资产卡片资产增加。3/16/2022113模块三系统初始化模块三系统初始化项目四固定资产管理模块项目四固定资产管理模块o6、固定资产减少、固定资
45、产减少o1月20日，制作部04号微机遇病毒，整机毁损，其零件残值变价收入500元现金。o操作提示：业务财务会计固定资产卡片资产减少。3/16/2022114模块三系统初始化模块三系统初始化项目四固定资产管理模块项目四固定资产管理模块o7、对本月发生的固定资产相关业务进行制单：、对本月发生的固定资产相关业务进行制单：批量制单批量制单o操作提示：业务操作提示：业务财务会计财务会计固定资产固定资产处理处理批量制单。先点击批量制单。先点击“制单选择制单选择”，点击点击“全选全选”将本月发生的所有固定资产业务将本月发生的所有固定资产业务选择；再点击选择；再点击“制单设置制单设置”将所有业务需要设将所有业
46、务需要设置的会计科目设置好，点击置的会计科目设置好，点击“制单制单”即可自动即可自动生成凭证。生成凭证。 3/16/2022115模块三系统初始化模块三系统初始化项目四固定资产管理模块项目四固定资产管理模块o8、固定资产变更、固定资产变更o1月月26日，因市场推广需要，企划部的传真机日，因市场推广需要，企划部的传真机调拨到市场部使用。调拨到市场部使用。o操作提示：业务操作提示：业务财务会计财务会计固定资固定资产产卡片卡片变动单变动单部门转移。部门转移。o注意：当月录入或者增加的资产不得进行变注意：当月录入或者增加的资产不得进行变更，故此练习只是为了做提醒之用。可以不进更，故此练习只是为了做提醒
47、之用。可以不进行操作。行操作。 3/16/2022116模块三系统初始化模块三系统初始化项目四固定资产管理模块项目四固定资产管理模块o9、月末结账o操作提示：业务财务会计固定资产处理月末结账o注意：因为固定资产发生业务所填制的凭证，在总账模块中没有进行记账处理，故固定资产与总账模块对账不平衡，无法结账。可以先到总账模块中对固定资产模块中生成的凭证进行记账（需要换02操作员对01操作生成的凭证进行审核，否则无法记账），然后再返回固定资产模块进行结账处理。 3/16/2022117模块四模块四 日常账务处理日常账务处理项目二项目二 出纳业务处理出纳业务处理o 总账中的一些日常操作及财务报表模块总账
48、中的一些日常操作及财务报表模块o出纳的相关工作（以04号操作员登录企业门户）na)查看2010年1月的现金日记账o操作提示：业务财务会计总账出纳现金日记账ob)查看2010年1月的银行日记账o操作提示：业务财务会计总账出纳银行日记账3/16/2022118模块四模块四 日常账务处理日常账务处理项目二项目二 出纳业务处理出纳业务处理nc) 查看2010年1月19日的资金日报表o操作提示：业务财务会计总账出纳资金日报nd)支票登记：2010年1月25日市场部李斯奇领用现金支票一张，准备用于购买办公用品，预计花费金额为1000元，票号：1235。o操作提示：业务财务会计总账出纳支票登记簿3/16/2
49、022119模块四模块四 日常账务处理日常账务处理项目二项目二 出纳业务处理出纳业务处理ne)银行对账：o银行账的启用日期为2010/01/01，“人民币户100201”科目，企业日记账余额为194 598.83元，银行对账单余额为194 598.83元，期初无未达账项。月底银行给企业如下表34 对账单，进行对账。3/16/2022120模块四模块四 日常账务处理日常账务处理项目二项目二 出纳业务处理出纳业务处理o表34 银行对账单 日期结算方式及结算号收入支出2010-1-18 202-12343 0002010-1-18 1-234510 0002010-1-18 202-12351 80
50、02010-1-18 2026 202010-1-18 12002010-1-18 1-2002010-1-19 202175502010-1-19 202-1237380253/16/2022121模块四模块四 日常账务处理日常账务处理项目二项目二 出纳业务处理出纳业务处理o1)将银行对账期初录入o操作提示：业务财务会计总账出纳银行对账银行对账期初录入o2)录入银行对账单o操作提示：业务财务会计总账出纳银行对账银行对账单o3)执行银行对账o操作提示：业务财务会计总账出纳银行对账银行对账：点击“对账”。3/16/2022122模块四模块四 日常账务处理日常账务处理项目二项目二 出纳业务处理出纳