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1、保定市财政局2016年部门预算信息公开 按照预算法的有关规定和保定市财政局关于批复2016年市级部门预算的通知，现将保定市财政局2016年部门预算公开如下：一、部门职责职责分类绩效目标（一）财政收入管理深化税收制度改革，完善地方税体系。完善和规范地方性税收法规，规范税收优惠政策，监督检查税政政策执行情况。制定非税收入管理政策，加强非税收入征管。加强彩票公益金管理，确保及时、足额入库。制定彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场及彩票资金。（二）财政资源配置管理通过对市级财政收支以及相应的财政税收政策，调整和引导现有社会经济资源的流向和流量，以达到资源的优化配置和充分利用，实现最大的经济效益和社会效
2、益的功能。（三）财政体制管理负责市县财政收入和支出责任划分管理、对下转移支付管理和市县财政运行监控工作。 (四）预算管理制定完善预算政策体系，提高预算管理的科学化水平。统筹市级财力，强化绩效管理，科学编制政府绩效预算。规范预算执行，合理组织财政各项支出，促进社会事业发展。推进预算公开，实施全面规范、公开透明的预算制度。（五）国库管理市级预算单位用款计划及额度审核下达，上下级财政库款调度；财政专户资金审核拨付；全市预算执行分析；市本级财政总预算会计，全市和市本级决算；管理市本级预算单位银行账户。（六）财政监督管理负责监督检查财税法规、政策的执行情况，以及财政性资金使用情况，反映财政收支管理中的重
3、大问题。管理专项资金监控平台，对重点专项资金实施网络监管。（七）财务会计管理管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度、财务制度；管理会计从业资格；按规定承担会计专业技术资格管理；受省厅委托承办注册会计师服务和管理及行业党建工作。（八）国有资产管理拟定机关事业单位国有资产管理制度和办法，对市直行政事业单位资产配置、使用、处置等事项进行管理；负责市直行政事业单位公务车辆编制管理等工作。（九）政府专项工作服务与管理政府采购、农业综合开发、农村综合改革、政府债务、综合治税、政府购买服务、规范津补贴等政府专项工作的服务与管理。（十）财政政务管理负责财政系统综合业务管理和机关综合事
4、务管理。机关管理有序，业务运转规范，内外关系协调，员工思想稳定。二、部门收支预算总表部门收支预算总表318保定市财政局单位：万元项 目代 码预算收支项目预算金额预算收入6019.331一般公共预算拨款5571.11其中：限额补助41.00非限额补助4135.11行政事业性收费1235.00专项收入国有资产有偿使用收入债务收入中央财政提前通知转移支付40.00其他120.002基金预算拨款3国有资本经营预算拨款4财政专户核拨5其他来源收入448.22其中：事业收入事业单位上级补助收入附属单位上缴收入经营收入其他收入448.22预算支出6019.331基本支出3596.28其中：人员经费3297.
5、74日常公用经费298.542项目支出2423.05其中：本级支出2423.05对下补助3其他支出三、部门收入预算总表部门收入预算总表318保定市财政局单位：万元项 目代 码预算收支项目预算金额预算收入6019.331一般公共预算拨款5571.11其中：限额补助41.00非限额补助4135.11行政事业性收费1235.00专项收入国有资产有偿使用收入债务收入中央财政提前通知转移支付40.00其他120.002基金预算拨款3国有资本经营预算拨款4财政专户核拨5其他来源收入448.22其中：事业收入事业单位上级补助收入附属单位上缴收入经营收入其他收入448.22四、部门支出预算总表部门支出预算总表
6、318保定市财政局 单位：万元预算支出6019.331基本支出3596.28其中：人员经费3297.74日常公用经费298.542项目支出2423.05其中：本级支出2423.05对下补助3其他支出五、财政拨款收支预算总表财政拨款收支预算总表318保定市财政局单位：万元项 目代 码预算收支项目预算金额预算收入5571.111一般公共预算拨款5571.11其中：限额补助41.00非限额补助4135.11行政事业性收费1235.00专项收入国有资产有偿使用收入债务收入中央财政提前通知转移支付40.00其他120.00预算支出5571.111基本支出3238.06其中：人员经费2958.54日常公用
7、经费279.522项目支出2333.05其中：本级支出2333.05对下补助3其他支出29六、部门基本支出预算表部门基本支出预算318保定市财政局单位：万元经济分类科目编码预算支出项目资 金 来 源合 计一般公共 预算拨款基金预算 拨款财政专户 核拨其他来源 收入基本支出总计3596.283238.06358.22人员经费合计3297.742958.54339.20一、工资福利支出2382.862074.72308.14301011、基本工资850.76747.25103.512、津贴补贴712.28712.020.2630102（1）地区附加津贴708.12708.1230102（2）艰苦边
8、远地区津贴（3）（特殊）岗位津贴（补贴）1.371.3730102 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴1.371.3730102 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴（4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴0.040.030.0130102 1）回族补贴0.040.030.0130102 2）职工劳模荣誉津贴30102（5）上述项目之外的津贴补贴2.752.500.25301033、奖金56.8856.884、社会保障缴费576.51494.3782.1430104（1）基本养老保险费360.43315.2845.1530104（2）基本医疗保险费176.62159.6916.9330104（3
9、）大病医疗保险费2.252.060.1930104（4）公务员医疗补助30104（5）事业单位职业年金缴费28.3710.3118.0630104（6）事业单位失业保险费1.661.6630104（7）工伤保险费1.770.641.1330104（8）其他社保缴费5.414.730.68301065、伙食补助费6、绩效工资186.4364.20122.2330107（1）基础绩效工资121.6842.4379.2530107（2）奖励绩效工资50.7316.3834.3530107（3）应纳入绩效工资的津贴补贴14.025.398.637、其他工资福利支出30199（1）长期聘用人员和长期临时
10、工工资30199（2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金30199（3）病假两个月以上职工的工资30199（4）其他二、对个人和家庭的补助914.88883.8231.061、离休费68.7768.7730301（1）离休金26.0826.0830301（2）离休人员补贴30.1930.1930301（3）离休人员特殊补贴10.3310.3330301（4）离休人员上述项目之外的补贴2.172.1730301（5）社保机构开支人员单位应负担的离休费2、退休费532.37532.3730302（1）退休金237.28237.2830302（2）退休人员补贴287.13287.13303
11、02（3）退休人员特殊补贴1.971.9730302（4）退休人员上述项目之外的补贴5.995.9930302（5）社保机构开支人员单位应负担的退休费3、退职（役）费30303（1）退职生活费30303（2）退职人员补贴30303（3）退职人员特殊补贴30303（4）退职人员上述项目之外的补贴30303（5）社保机构开支人员单位应负担的退职生活费303044、抚恤金303055、生活补助3.093.09303076、医疗费303087、助学金8、奖励金1.211.040.1730309（1）独生子女父母奖励1.211.040.1730309（2）其他奖励金303119、住房公积金214.361
12、92.1022.2610、待规范津贴补贴人员提租补贴30312（1）在职人员提租补贴30312（2）离休人员提租补贴30312（3）退休人员提租补贴30312（4）退职（役）人员提租补贴3031311、购房补贴12、其他对个人和家庭的补助支出95.0886.458.63（1）住宅取暖费93.9085.278.6330314 1）在职住宅取暖费70.9062.278.6330314 2）离休住宅取暖费2.172.1730314 3）退休住宅取暖费20.8320.8330314 4）退职住宅取暖费30399（2）其他1.181.18日常公用经费合计298.54279.5219.021、基础定额项目
13、245.51233.6811.8330299其中：（1）离休干部公用经费0.720.7230299 （2）离休干部特需费0.400.4030299 （3）离休干部住宅公用电话费30299 （4）离休人员福利费0.650.6530299 （5）退休干部公用经费6.186.1830299 （6）退休干部特需费3.093.0930299 （7）退休干部住宅公用电话费30299 （8）退休人员福利费6.256.2530299 （9）退职人员福利费30299 （10）离休干部参观休养经费2、按规定比例计提项目48.1240.937.1930228其中：（1）工会经费24.4619.954.5130229
14、 （2）福利费21.2618.672.5930299 （3）党组织活动经费2.402.310.093、特殊因素项目4.914.9130299其中：（1）不可预见费30299 （2）其他（“三援”经费）4.914.91七、部门项目支出预算表部门项目支出预算318保定市财政局单位：万元项目名称项目承担单位功能分类科目编码项目类型项目级次资 金 来 源大类小类合 计一般公共预算拨款基金预算 拨款国有资本经营预算拨款财政专户 核拨其他来源 收入合计2423.052333.0590.00财政收入管理620.00620.00非税收入政策管理620.00620.001、全市非税票据印刷费、管理经费保定市财政
15、局（机关）2010601专项业务专项公用本级620.00620.00预算管理35.0035.00预算编制管理15.0015.001、预算编审业务经费保定市财政局（机关）2010601专项业务专项公用本级15.0015.00决算管理20.0020.001、财政决算专项经费保定市财政局（机关）2010601专项业务专项公用本级20.0020.00国库管理40.0040.00银行账户与专户资金管理20.0020.001、集中支付改革工作专项经费保定市财政局（机关）2010601专项业务专项公用本级20.0020.00总预算会计管理20.0020.001、国库管理改革经费保定市财政局（机关）20106
16、01专项业务专项公用本级20.0020.00财政监督管理80.0080.00财政政策资金监督50.0050.001、财政监督检查经费保定市财政局（机关）2010601专项业务专项公用本级50.0050.00专项资金监控平台绩效评价30.0030.001、专项资金检查经费保定市财政局（机关）2010601专项业务专项公用本级30.0030.00财务会计管理601.28601.28会计制度管理490.00490.001、会计制度培训费保定市财政局（机关）2010601专项业务专项公用本级50.0050.002、会计资格考试考务经费保定市财政局会计服务中心2010699专项业务专项公用本级400.0
17、0400.003、2016年度会计资格考试考务费保定市财政局会计服务中心2010602专项业务专项公用本级40.0040.00会计人员管理111.28111.281、会计人员培训经费保定市财政局会计服务中心2010699专项业务专项公用本级111.28111.28国有资产管理150.00150.00行政事业单位国有资产管理150.00150.001、保定市行政、事业单位国有资产管理经费保定市财政局（机关）2010601专项业务专项公用本级150.00150.00政府专项工作服务与管理60.0060.00政府采购管理30.0030.001、政府采购监管工作经费保定市财政局（机关）2010601专
18、项业务专项公用本级30.0030.00农村综合改革20.0020.001、农村综合改革经费保定市财政局（机关）2010601专项业务专项公用本级20.0020.00综合治税管理10.0010.001、综合治税工作经费保定市财政局（机关）2010601专项业务专项公用本级10.0010.00财政政务管理836.77746.7790.00综合业务管理435.00345.0090.001、出国考察经费保定市财政局（机关）2010601专项业务专项公用本级10.0010.002、财政综合业务管理经费保定市财政局（机关）2010601专项业务专项公用本级275.00275.003、农业综合开发业务管理经
19、费保定市财政局（机关）2010601专项业务专项公用本级60.0060.004、财政投资项目评审及专项核查经费保定市财政投资评审中心2010699专项业务专项公用本级90.0090.00综合事务管理401.77401.771、财政系统信息化及网络租赁、维护经费保定市财政局（机关）2010601专项业务专项公用本级92.0092.002、日常事务综合管理经费保定市财政局物业管理中心2010699专项业务专项公用本级31.7731.773、财政业务一体化信息平台建设资金保定市财政局（机关）2010607专项购置专用设备购置本级278.00278.00 注：带的为股权投资基金项目八、部门一般公共预算
20、支出表部门一般公共预算支出表318保定市财政局 单位：万元预算支出5571.111基本支出3238.06其中：人员经费2958.54日常公用经费279.522项目支出2333.05其中：本级支出2333.05对下补助3其他支出九、一般公共预算基本支出表一般公共预算基本支出表318保定市财政局单位：万元经济分类科目编码预算支出项目资 金 来 源合 计一般公共 预算拨款基金预算 拨款财政专户 核拨其他来源 收入基本支出总计3238.063238.06人员经费合计2958.542958.54一、工资福利支出2074.722074.72301011、基本工资747.25747.252、津贴补贴712.
21、02712.0230102（1）地区附加津贴708.12708.1230102（2）艰苦边远地区津贴（3）（特殊）岗位津贴（补贴）1.371.3730102 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴1.371.3730102 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴（4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴0.030.0330102 1）回族补贴0.030.0330102 2）职工劳模荣誉津贴30102（5）上述项目之外的津贴补贴2.502.50301033、奖金56.8856.884、社会保障缴费494.37494.3730104（1）基本养老保险费315.28315.2830104（2）基本医疗保险费1
22、59.69159.6930104（3）大病医疗保险费2.062.0630104（4）公务员医疗补助30104（5）事业单位职业年金缴费10.3110.3130104（6）事业单位失业保险费1.661.6630104（7）工伤保险费0.640.6430104（8）其他社保缴费4.734.73301065、伙食补助费6、绩效工资64.2064.2030107（1）基础绩效工资42.4342.4330107（2）奖励绩效工资16.3816.3830107（3）应纳入绩效工资的津贴补贴5.395.397、其他工资福利支出30199（1）长期聘用人员和长期临时工工资30199（2）长期聘用人员和长期临时
23、工社保缴费和住房公积金30199（3）病假两个月以上职工的工资30199（4）其他二、对个人和家庭的补助883.82883.821、离休费68.7768.7730301（1）离休金26.0826.0830301（2）离休人员补贴30.1930.1930301（3）离休人员特殊补贴10.3310.3330301（4）离休人员上述项目之外的补贴2.172.1730301（5）社保机构开支人员单位应负担的离休费2、退休费532.37532.3730302（1）退休金237.28237.2830302（2）退休人员补贴287.13287.1330302（3）退休人员特殊补贴1.971.9730302（
24、4）退休人员上述项目之外的补贴5.995.9930302（5）社保机构开支人员单位应负担的退休费3、退职（役）费30303（1）退职生活费30303（2）退职人员补贴30303（3）退职人员特殊补贴30303（4）退职人员上述项目之外的补贴30303（5）社保机构开支人员单位应负担的退职生活费303044、抚恤金303055、生活补助3.093.09303076、医疗费303087、助学金8、奖励金1.041.0430309（1）独生子女父母奖励1.041.0430309（2）其他奖励金303119、住房公积金192.10192.1010、待规范津贴补贴人员提租补贴30312（1）在职人员提租
25、补贴30312（2）离休人员提租补贴30312（3）退休人员提租补贴30312（4）退职（役）人员提租补贴3031311、购房补贴12、其他对个人和家庭的补助支出86.4586.45（1）住宅取暖费85.2785.2730314 1）在职住宅取暖费62.2762.2730314 2）离休住宅取暖费2.172.1730314 3）退休住宅取暖费20.8320.8330314 4）退职住宅取暖费30399（2）其他1.181.18日常公用经费合计279.52279.521、基础定额项目233.68233.6830299其中：（1）离休干部公用经费0.720.7230299 （2）离休干部特需费0.
26、400.4030299 （3）离休干部住宅公用电话费30299 （4）离休人员福利费0.650.6530299 （5）退休干部公用经费6.186.1830299 （6）退休干部特需费3.093.0930299 （7）退休干部住宅公用电话费30299 （8）退休人员福利费6.256.2530299 （9）退职人员福利费30299 （10）离休干部参观休养经费2、按规定比例计提项目40.9340.9330228其中：（1）工会经费19.9519.9530229 （2）福利费18.6718.6730299 （3）党组织活动经费2.312.313、特殊因素项目4.914.9130299其中：（1）不可
27、预见费30299 （2）其他（“三援”经费）4.914.91十、部门预算说明 按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。保定市财政局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。（一） 收入说明：反映本部门当年全部预算收入。2016年预算收入6019.33万元，其中一般公共预算收入5571.11万元，其他来源收入448.22万元。（二） 支出说明：收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市财政局年度部门预算中支出预算的总体情况。2016年支出预算6019.33万元，其中基本支出3596.28万元，包括人
28、员经费和日常公用经费；项目支出2423.05万元，主要是全市会计资格考试考务经费、财政业务一体化信息平台建设资金、财政票据印刷费、财政监督管理经费等。（三） 比上年增减情况：2016年收支预算较2015年有所增加，主要因为工资改革、津补贴提标致使人员经费支出增加。十一、部门“三公经费”及会议费培训经费预算表部门“三公”及会议培训经费预算318保定市财政局单位：万元支出内容资 金 来 源合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入合计423.50412.0011.50一、因公出国（境）费10.0010.00二、公务用车购置及运维费127.00121.006.00 其中：公务用车购置费
29、 公务用车运行维护费127.00121.006.00三、公务接待费6.506.000.50“三公”经费小计143.50137.006.50四、会议费155.00150.005.00五、培训费125.00125.00十二、部门政府采购预算表部门政府采购预算318保定市财政局单位：万元政府采购项目来源采购物品名称政府采购目录序号数量 单位数量单价政府采购金额项目名称预算资金总计当年部门预算安排资金其他渠道资金合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入合计278.00278.00278.00保定市财政局（机关）小计278.00278.00278.00财政业务一体化信息平台建设资金278
30、.00计算机网络设备A020102套1278.00278.00278.00278.00十三、部门机构设置情况部门机构设置情况表单位名称单位性质单位规格经费保障形式合 计保定市财政局（机关）行政（参公）正处级财政拨款保定市财政局会计服务中心事业正科级财政性资金定额或定项补助保定市财政投资评审中心事业正科级财政性资金零补助保定市财政局物业管理中心事业正科级财政性资金零补助十四、 “三公”经费情况2016年“三公”经费预算，为厉行节约，反对浪费，压减公车运行经费预算5万元，公车改革后，公车运行费预计下降幅度较大；公务接待费预算略有下降；因工作需要安排公务出国（境）经费10万元。十五、名词解释1、一般
31、共公预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。6、上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。8、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。