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1、选择交易模式 -做好资金管理东海期货大连营业部李茉3/15/2022首语n贪婪不能轻仓反映的是人性中贪婪的一面；n恐惧不能止损反映的是人性中恐惧失败和存在侥幸心理的一面；n急躁不能长线操作反映的是缺乏耐心和贪婪的企图抓住市场所有波动的一面；n主观化不能顺势操作反映的是人性一厢情愿的强烈的主观化特征。 3/15/2022交易模式一n理念：n大量的小额度的亏损，少量的小额度的盈利，最终累计亏损。 盈利的次数：20次，每次盈利5% 亏损的次数：80次，每次亏损5% 累计盈利=20*5%-80*5%=-300%3/15/2022“初学者”亏损模式 n以100万元投资为例：n盈利20次，每次5%=50*
2、5万=100万n亏损80次，每次5%=80*5万=-400万n累计盈利=100万-400万=-300万n这是初入门的投资者初步进场时出现的情况，如果投资者处于这个交学费的阶段，说明还没有充分地认识市场，需要大量学习投资技巧。3/15/2022交易模式二n“大众情人”亏损模式n理念：n大量80%的小额度的盈利，少量20%的大额亏损，最终累计亏损。n盈利的次数：80次，每次盈利5%n亏损的次数：20次，每次亏损30%n累计盈利=80*5%-20*30%=-200%3/15/2022“大众情人”亏损模式n以100万元投资为例：n盈利80次，每次5%=80*5万=400万n亏损20次，每次5%=20*
3、30万=600万n累计盈利=400万-600万=-200万n这种模式是绝大部分投资者（90%）失败的亏损模式。3/15/2022n很多投资者被这种交易模式，高成功率所迷惑，感觉自己这么高的交易成功率，盈利应该是非常可观的。n但最后的结果却亏损。n关键的原因： 是没有进行风险控制的概念-止损。亏损1笔，等于6笔的盈利。n解决的方法 就是将亏损都控制在一定的幅度之内，如5%那么结果就会和下面这种交易模式一样，最终产生盈利。3/15/2022交易模式三n理念：n大量（80%）小额度的盈利，少量（20%）的小额度的亏损，最终累计盈利。n盈利的次数：80次，每次盈利5%n亏损的次数：20次，每次亏损5%
4、n累计盈利=80*5%-20*5%=300%3/15/2022短线盈利模式n以100万元投资为例：n盈利80次，每次5%=80*5万=400万n亏损20次，每次5%=20*5万=100万n累计盈利=400万-100万=300万n这是国内外市场大赢家中仅有10%的人所采用的方式，像华尔街著名的短线炒手马丁舒华兹、利文斯顿等。3/15/2022交易模式四n理念：n少量次数（20%）的巨额盈利-把握重大机会。n大量（80%）小额度的亏损-不断地测试、确认机会的出现，最终累计盈利。n数学模式n盈利的次数：20次，每次盈利100200%n亏损的次数：80次，每次亏损5%10%n累计盈利=20*100%-
5、80*5%=1600%3/15/2022长线盈利模式n以100万元投资为例：n盈利20次，每次100%=20*100万=2000万n亏损80次，每次5%=80*5万=400万n累计盈利=2000万-400万=1600万n这是国内外市场大赢家中90%的人所采用的方式，像巴菲特、彼特林奇、丹尼斯、斯坦利克罗等。3/15/2022计算公式绝对值保证金=每手交易保证金（合约总价值*保证金比例）涨/跌停板=前日结算价*涨/跌停板比例手续费点=手续费金额/合约单位资金翻番=保证金+手续费/合约单位止损比例=每笔交易最大亏损比例止损点数=（止损比例*总资金）/（合约单位*开仓手数）占用资金比例=占用保证金/
6、总资金总资金=客户权力金3/15/2022品种期货价格绝对值保证金涨/跌停板手续费手续费点资金翻一番止损点亏损金额止损比例开仓手数占用资金总资金燃油 fu33904068168102407 40 400 0.02 2 8.2%50000豆一 a25982078104102208 40 400 0.02 1 4.2%50000豆二 b25852068100102207 40 400 0.02 2 4.2%50000豆粕 m21861748.888102175 40 400 0.02 2 3.5%50000玉米 c16671333.666102134 40 400 0.02 2 2.6%50000
7、强麦 ws1735138852102139 40 400 0.02 2 2.7%50000硬麦 wt1463117043102117 40 400 0.02 2 2.3%50000棉花 cf1316052643852521057 80 400 0.02 1 26%50000天胶 ru1952011712809252234780 400 0.02 1 23%50000铝 al20400918082282511841 80 400 0.02 1 18%50000铜 cu70000385002892350147770 80 400 0.02 1 77%500003/15/2022制定适合自己资金的止
8、损比例。 品种期货价格绝对值保证金涨/跌停板手续费手续费点资金翻一番止损点亏损金额止损比例开仓手数资金比例总资金总资金变化1豆一 a31942555104102256 20 400 2%2 26%20000.00 19560.00 2豆一 a3047 2438122102244 19 379 2%2 26%18960.00 18540.80 3豆一 a3110 2488124102249 19 371 2%2 27%18540.80 18129.98 4豆一 a3010 2408120102241 18 363 2%2 27%18129.98 17727.38 5豆一 a3120 249612
9、5102250 18 355 2%2 28%17727.38 17332.84 6豆一 a3002 2402120102240 17 347 2%2 28%17332.84 16946.18 7豆一 a3083 2466123102247 17 339 2%2 29%16946.18 16567.26 8豆一 a3197 2558128102256 17 331 2%2 31%16567.26 16195.91 9豆一 a3056 2445122102245 16 324 2%2 30%16195.91 15831.99 10豆一 a3225 2580129102258 8 317 2%4 65%15831.99 25391.99 3/15/20223/15/2022本资料来源3/15/2022