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1、水利厅财务处水利厅财务处预算单位支付申请管理系统预算单位支付申请管理系统中央补助地方水利财政资金实行直接支付试点单位中华人民共和国水利部中华人民共和国水利部水利厅财务处大纲n第一部分系统介绍n第二部分系统功能n第三部分系统操作流程及注意事项n第四部分致谢与希望水利厅财务处第一部分系统介绍n系统背景n系统依据分析n系统主要功能水利厅财务处水利厅财务处系统背景系统背景n预算单位支付申请管理系统的依据是中央单位财政国库管理制度改革试点资金支付管理办法。n预算单位支付申请管理系统是财政国库支付信息管理系统的一个子系统。n研究资金支付管理办法，为试点预算单位提供逐级上报汇总和方便查询的工具。水利厅财务处
2、水利厅财务处系统依据分析n资金支付管理办法第五十条要求各级预算单位编制本单位用款计划，逐级上报主管部门审核汇总，由一级预算单位报财政部审核批复。n资金支付管理办法第五十八条要求财政直接支付申请由一级单位汇总，报财政部国库支付执行机构。水利厅财务处系统主要功能n对预算科目、项目维护管理。n建立逐级上报机制，管理预算单位的单位代码系统。n录入、逐级上报、汇总、打印用款计划。n录入、逐级上报、汇总、打印直接支付申请。水利厅财务处第二部分系统功能n系统管理n分月用款计划n直接支付申请n数据查询n备份与恢复n其他水利厅财务处系统管理系统管理（一）n设置使用单位信息 n设置下级单位编码 n维护预算科目n维
3、护项目编码n收款人信息维护n拷出系统设置信息n读入系统设置信息 水利厅财务处系统管理系统管理（二）（二）n维护工作簿n系统初始化 n导入部门预算代码n增加用户n修改密码n退出系统水利厅财务处设置使用单位信息设置使用单位信息水利厅财务处设置下级单位编码设置下级单位编码水利厅财务处读入系统设置信息读入系统设置信息n此功能主要是更新、管理、维护系统预算科目此功能主要是更新、管理、维护系统预算科目及预算项目库。及预算项目库。n系统已内置年预算科目、预算项目。系统已内置年预算科目、预算项目。n跨年度使用系统时，须更新预算科目、预算项跨年度使用系统时，须更新预算科目、预算项目。目。水利厅财务处系统初始化系
4、统初始化n系统安装后，初始用户名为系统安装后，初始用户名为“TSA”“TSA”，密码密码为为“TSA”“TSA”。n系统新安装后，可对系统进行初始化以删除系统新安装后，可对系统进行初始化以删除系统安装时可能自带的数据。系统安装时可能自带的数据。水利厅财务处分月用款计划（一）分月用款计划（一）n录入基层计划录入基层计划 n汇总基层计划汇总基层计划 n查询上报计划查询上报计划n查询下级单位计划查询下级单位计划 水利厅财务处分月用款计划分月用款计划（二）（二）n录入上级批复计划录入上级批复计划n批复下级单位计划批复下级单位计划n批复基层单位计划批复基层单位计划n上报用款计划上报用款计划 n接收下级计
5、划接收下级计划 水利厅财务处录入基层计划录入基层计划n各单位用此功能上报本单位用款计划。n用款计划分为季度计划和月份计划。n用款计划按月录入。n用款计划按项级科目填写。n补报用款计划时需新增补报。水利厅财务处基层单位分月用款计划表水利厅财务处补报用款计划水利厅财务处汇总基层计划汇总基层计划n水利部按季分月汇总本级、各流域机构、省水利厅(局)及相关单位用款计划。n流域机构按季分月汇总本级及各省水利厅(局)、相关单位用款计划。n各试点单位按季分月汇总本级用款计划。水利厅财务处查询上报计划查询上报计划n各试点单位可查询已上报的按季分月汇总用款计划。水利厅财务处查询下级单位计划查询下级单位计划n水利部
6、可查询本级、各流域机构、省水利厅(局)及相关单位上报的用款计划。n各流域机构可查询本级、各省水利厅(局)、相关单位已填制、上报的用款计划。n各试点单位可查询本级已填制的按季分月用款计划。水利厅财务处上报用款计划上报用款计划n试点单位按季分月上报汇总用款计划。水利厅财务处接收下级计划接收下级计划n水利部接收各流域机构、省水利厅(局)及相关单位用款计划。n流域机构接收各省水利厅(局)及相关单位用款计划。水利厅财务处直接支付申请直接支付申请n录入基层申请 n审核基层申请 n录入汇总申请 n录入上级核批数n上报汇总申请 n接收下级申请 水利厅财务处录入基层申请录入基层申请n各试点单位填列填支付申请（填
7、列方式有“表格方式”和“窗口方式）。水利厅财务处“基层单位直接支付申请基层单位直接支付申请”表格方式表格方式水利厅财务处“基层单位直接支付申请基层单位直接支付申请”窗口方式窗口方式水利厅财务处审核基层申请n水利部审核各流域机构、省水利厅(局)及关单位上报的直接支付申请。n各流域机构审核各省水利厅(局)、相关单位上报的直接支付申请。水利厅财务处录入汇总申请n水利部按支出类别汇总本级、各流域机构、省水利厅(局)及相关单位直接支付申请。n流域机构按支出类别汇总本级、各省水利厅(局)、相关单位及本级直接支付申请。n各试点单位录入本级直接支付申请。水利厅财务处n水利部按支出类别上报本级、各流域机构、省水
8、利厅(局)、相关单位直接支付汇总申请。n流域机构按支出类别上报本级、各省水利厅(局)、相关单位直接支付汇总申请。n各试点单位上报本级直接支付申请。上报汇总申请水利厅财务处上报汇总申请录入方式水利厅财务处上报汇总申请汇总方式水利厅财务处n水利部接收各流域机构、省水利厅(局)、相关单位直接支付申请。n流域机构接收各省水利厅(局)、相关单位直接支付申请。接收下级申请水利厅财务处n用款计划 n拨款申请 数据查询数据查询水利厅财务处用款计划查询水利厅财务处拨款申请（直接支付申请查询）水利厅财务处n数据备份n数据恢复n修改上报数据备份与恢复备份与恢复水利厅财务处n修改工作年度 n打印机设置n修改计划表列宽
9、n调整窗口大小其他其他水利厅财务处n系统使用单位在跨年度使用时需修改工作年度。修改工作年度水利厅财务处第三部分系统操作流程及注意事项n系统操作流程n系统操作注意事项水利厅财务处系统操作流程n录入用款计划。n汇总用款计划。n上报用款计划。n根据上级单位的意见，修改上报数据，然后再上报。n接收上级批复的分月用款计划。n录入直接支付申请。n上报直接支付申请。水利厅财务处用款计划上报流程（水利部拨付）财政部水利部上报上报上报上报试点单位水利厅财务处用款计划上报流程（流域机构拨付）财政部水利部上报上报流域机构上报上报试点单位上报上报水利厅财务处用款计划批复流程（水利部拨付）财政部试点单位水利部批复批复批
10、复批复水利厅财务处用款计划批复流程（流域机构拨付）财政部试点单位水利部流域机构批复批复批复批复批复批复水利厅财务处直接支付申请书上报流程（水利部拨付）财政部水利部上报上报上报上报试点单位水利厅财务处直接支付申请书上报流程（流域机构拨付）财政部 水利部上报上报流域机构上报上报试点单位上报上报水利厅财务处系统操作注意事项n使用单位及下级单位信息设置n用款计划录入、汇总及上报n直接支付申请书填制、上报水利厅财务处使用单位及下级单位信息设置（一）n各试点单位的信息在“设置使用单位作息”及“设置下级单位编码”时都要填列一次，填列“设置下级单位”时要选择“本级”，即使用单位与下级单位中的“本级”实指一个单
11、位，只是在系统中使用单位已成了一个汇总单位，其支出在下级单位中的“本级”单位列支。n各试点单位下级的“本级”单位用款计划及直接支付申请书由单位填写。水利厅财务处使用单位及下级单位信息设置（二）n“单位编码”填写上级分配的三位数号，“本级”的编码为“001”。“单位名称”按单位公章上的全称进行填写。“联系电话”要填写完整，并应有区号。“主管单位”选择“水利部”。“国家标准码”按单位在技术监督局领取的号码填写，如有英文字母需区分大小写。n各项填写完整无误后如无法顺利存盘，同时按下“CTRL”“SHIFT”“F5”强制存盘。水利厅财务处用款计划录入、汇总及上报（一）n用款计划应根据财政批复的预算数（
12、或预算控制数）和项目进度进行科学的编制。n当有补报用款计划时，补报序号由上级下达。n用款计划录入按类、款、项填列“财政直接支付”栏中相应支出项目。水利厅财务处用款计划录入、汇总及上报（二）n汇总用款计划时分月按季度进行汇总，补报则分月按季度和补报序号进行汇总，如不汇总无法进行上报。n用款计划按季分月进行上报，正常上报选择季度上报，补报选择季度后再选择补报序号进行上报。n用款计划要上报打印纸质报表及上报软盘各一份。水利厅财务处直接支付申请书填制、上报（一）n直接支付申请书的申请数额，应控制在上级已批复用款计划中累计未使用的直接支付额度内。n直接支付申请书应选择“请款月份”和“直出类型”，并按类、款、项填写。水利厅财务处直接支付申请书填制、上报（二）n“收款人全称”、“收款人银行帐号”应按规范完整填写。n“收款人开户银行”的填写应具有明确的地域标识。n直接支付申请书要上报打印纸质报表及上报软盘各一份。