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1、一、资本预算主管岗位职责职责2职责3职责4职责5职责6职责1 协助财务总监建立预算管理体系，为预算工作建立配套的执行、控制机制 制定公司年度全面预算，组织编制整个企业的财务预算及财务部门费用预算 汇编各部门预算草案，形成企业的销售预算、采购预算和费用预算等项目预算 综合、平衡企业各职能部门的预算，经决策层批准后下达实施 监督管理预算的执行情况，查看预算建议，及时向管理反馈 定期汇总、综合分析各部门编制的简要预算执行差异分析报告职责7 负责向董事会解答有关预算的质疑，确定组织的预算要求符合法律规定二、预算专员岗位职责职责2职责3职责4职责5职责6职责1 协助建立、改进、完善预算管理体系，建立相应
2、的执行控制机制 协助编制公司全面经营预算，负责预算的跟踪管理 根据预算监控日常支出，定期进行反馈 对预算各项指标和各部门预算执行情况进行监督，提交分析报告 编制集团预计损益表、预计资产负债表、预计现金流量表 编制集团总体预算平衡方案职责7 按时进行下一年度预算的编制工作三、预算编制程序 总经理 预算部主管 预算会计 各预算部门负责人 召开预算平衡会开始审核审核编制企业预算召开预算会议出席会议下达预算给各部门执行预算并反馈预算平衡审议再次下达预算开始四、年度预算编制程序 总经理 各部门经理 预算主管 财务部经理 财务总监结束传达指标召开部门预算会编制部门预算汇总各部门预算审核审批审批年度预算下达
3、预算执行年度预算调整预算调整方案调整方案汇总审核审批审批再次下达执行开始五、年度预算编制平衡流程总经理 财务部经理 各系统总监 财务总监 董事长结束召开预算会提供资料召开本部门预算会编制部门预算计划审批预算编制审查监督预算调整开始审批汇总预算召开预算会议审签审批上报总预算预算执行参加会议预算调整会参加会议参加会议预算调整六、年度预算调整流程结束组织编制总预算审批审核组织编制总预算编制新预算修订预算协调确定预算召开预算平衡会审批审核编制调整方案审议预算调整报告提出预算调整申请开始财务经理预算部各系统部门总经理七、现金预算流程审 批审 核预算的执行审 批审 核 核预算申报编制现金流量预算下达经营目标开始财务总监财务部各部门总经理结束现金流量预算评价新的预算目标现金流量预算考核编制现金流量分析报告现金流量预算监控现金流量预算调整