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1、目 录一、采购业务流程操作手册31、采购方案操作手册31、物资需求申请32、请购单62、采购员操作手册71、采购订单72、到货单93、司磅员操作手册111、根本操作112、报表制作173、日常维护204、备品备件仓库保管员操作手册201、采购入库202、材料出库213、查询库存215、生产仓库保管员操作手册231、半成品仓库保管员232、成品仓库保管员24三、销售业务流程操作手册271、价格管理操作手册271、制定基价272、价目表维护273、价格策略294、定价策略分配305、制定客户特殊价格操作流程312、开票员操作手册321、业务类型322、录入销售订单323、散装水泥操作流程373、合
2、同管理操作手册391、销售合同392)、入账403)、合同查询414、发料员岗位操作手册43袋装水泥发料操作流程435、门岗稽查岗位操作手册461、袋装水泥操作流程462、散装水泥操作流程51四、财务会计流程操作手册531、材料会计操作手册531、采购发票532、手工结算563、暂估处理592、销售会计操作手册631、销售合同642、发票管理67一、采购业务流程操作手册1、采购方案操作手册1、物资需求申请在主菜单中单击【采购管理】-【物资需求申请】-【维护物资需求申请】，系统将弹出“维护物资需求申请窗口。、物资需求申请 在卡片窗口单击【单据维护】按钮下边【增加】，系统将弹出物资需求申请详细信息
3、输入窗口，工程输入完毕后，单击【单据维护】下【保存】按钮，将新增内容保存，单击【取消】按钮，那么取消保存新增内容。、物资需求平衡在菜单中进入【需求汇总平衡】，点击【查询】按钮，系统中将弹出符合查询条件“物资需求申请，选中需要平衡单据，点击【库存平衡】按钮进展库存平衡，完成之后点击【确定】。选中自己所要平衡存货名称，然后点汇总汇总后点击库存平衡，平衡后点击确定即可、查询统计1、物资需求申请汇总查询此接点是对物资需求单据进展查询，双击【物资需求申请汇总查询】，点击【查询】，弹出以下对话框点击自定义条件，根据需要对【自定义条件】进展编辑，点击【确定】2、物资需求申请执行情况查询此接点与物资需求申请汇
4、总查询操作方法一样，查询条件很灵活，需要根据实际情况灵活运用。2、请购单在主菜单中单击【请购】-【维护请购单】，系统将弹出“维护请购单窗口。审核请购单在卡片窗口单击【浏览】下【查询】按钮，系统将弹出由“物资需求申请自动生成“请购单，单击【执行】下【审核】按钮，完成对请购单审核。2、采购员操作手册1、采购订单在主菜单中单击【采购管理】-【订单处理】-【维护订单】，系统将弹出“采购订单维护窗口、维护订单增加订单时，在卡片窗口选择业务类型后，单击增加按钮下边增加方式，系统将弹出订单详细信息输入窗口，工程输入完毕后，单击【保存】按钮，将新增内容保存、查询统计在主菜单中单击【采购管理】【查询统计】【订单
5、明细表】，系统将弹出“采购订单明细表查询对话框根据查询条件，输入【订单日期】等相关条件，点击【确定】，将弹出所要查询采购订单明细表。如要对【采购订单明细表】进展汇总，那么需要点击【小计】，可根据选择条件对【存货编码】、【方案到货日期】、【供给商】、【数量】、【本币金额】等信息进展汇总。2、到货单在主菜单中双击【采购管理】-【到货】-【维护到货单】，系统将弹出“维护到货单窗口。、到货单在卡片状态下，点击“业务类型进展业务类型选择，再单击【增加】按钮选择增加方式。系统将弹出采购订单查询窗口，查出要收货订单，选择要收货工程，确认生成到货单后，显示到货单明细输入工程，工程输入完毕后，单击【保存】按钮，
6、将新增内容保存、检验到货单在主菜单中单击【到货单】-【到货检验】，系统将弹出“到货检验窗口、检验首先查询要检验到货单，选择要检验到货单行，输入合格品数量和不合格品数量后点【检验】取消检验首先查询要已经检验到货单，选择要取消检验到货单行，点【反验】、查询统计在主菜单中单击【采购管理】【到货】【到货明细表】，系统将弹出“查询条件输入对话框查询【到货单明细表】操作方法与查询【采购订单明细表】操作方法一样3、司磅员操作手册1、根本操作、采购进厂磅1、原材料重车进厂：接到司机手中汝州公司熟料原始磅单后，检查磅上车辆是否熄火、是否有人，熄火、无人前方可过磅。过磅操作，根据磅单上内容，输入车号，订单号后客户
7、信息自动填冲，然后点击称重、保存。给司机开具熟料手工磅单，其他原材料重车过磅只需开具原材料手工磅单。如下列图：第一步：输入车号第二步：输入订单号输入订单号后，按回车键后客户信息自动填冲。第三步：称重第四步：保存、空车出厂 接到收料人员签过字手工磅单后，查看车辆是否熄火、是否有人，熄火、无人前方可过磅。过磅操作，输入车号，客户信息自动填冲，核对无误后点击称重、保存、打印。打印后由司机签字后，蓝色联、黄色联给司机，其余两联分开后放好。操作如下列图：第一步：输入车号输入车号后自动填冲客户信息第二步：称重第三步：保存第四步：打印3、质检不合格车辆，填写出厂证明，出厂证明包括车号、第一次毛重、第二次毛重
8、，核对无误前方可放行。、销售出厂磅1、空车进厂：接到司机手中提货单白、红两联后，检查磅上车辆是否熄火、是否有人，熄火、无人前方可过磅。过磅操作，根据销售订单上内容，输入车号，订单号后客户信息自动填冲，然后点击称重、保存。留一白色联，红色联返还司机手中。2、重车出厂：接到放料人员签过字提货单后，查看车辆是否熄火、是否有人，熄火、无人前方可过磅。过磅操作，输入车号，客户信息自动填冲，核对无误后点击称重、保存、打印。打印后由磅房人员加盖个人私章，将过磅单红色联、黄色联打印单据给司机。3、进厂后空车出厂车辆，填写出厂证明包括车号、第一次皮重、第二次皮重，核对无误前方可放行。具体操作见采购进厂2、报表制
9、作、引用系统报表翻开统计报表，点击汇总日报，根据自己需求选择所需要报表格式。具体操作如下列图第一步：翻开统计报表第二步：点击汇总日报根据需要选择报表格式、自制报表翻开统计报表，点击灵活统计，根据自己需求选择所需要报表格式，然后在查询出来数据中，点击右键，选中输出Excel表，保存在指定目录下后，翻开，整理后打印即可。第一步：翻开统计报表，点击灵活统计第二步：根据自己需求选择所需要报表格式第二步：在称重中点击右键，点击导出到xls第三步：保存在自己指定目录下，更改一下文件名，然后点击保存即可。3、日常维护1、 每天对磅面及计量器具按时清理，保持清洁。2、 在车辆少时要重启电脑，如果可以话，让电脑
10、稍微休息一会，以减少电脑负荷。4、备品备件仓库保管员操作手册1、采购入库在主菜单中单击【库存管理】-【入库业务】-【采购入库】，系统将弹出“采购入库维护窗口采购入库单在卡片状态下，点击【业务类型】进展业务类型选择，再单击【增加】按钮选择增加方式。系统将弹出到货单查询窗口，查出要入库到货单，输入实收数量完毕后，单击【保存】按钮，将新增内容保存，并单击【签字】按钮。2、材料出库在主菜单中单击【库存管理】-【出库业务】-【材料出库】，系统将弹出“材料出库维护窗口材料出库单在卡片状态下，点击【维护】下【增加】按钮，输入出库材料各项内容，工程输入完毕后，单击【保存】按钮，将新增内容保存3、查询库存在【库
11、存管理】中【库存存量查询】点开现存量然后点击查询，选中自己所要查询内容，然后点确定5、生产仓库保管员操作手册1、半成品仓库保管员、原材料出库在【库存管理】中选中【材料出库】，维护下面有个【增加】，如下列图：选择【库存组织】、【仓库】，填写【存货名称】，【实发数量】，然后点击保存。如下列图：、半成品入库翻开【产成品入库】界面，点击【维护】下面【增加】，在出现界面中，填写蓝字局部，为了统一仓库，这里把【仓库】选为【接口默认仓库】，填写【实收数量】后【保存】即可。具体操作如下列图所示：2、成品仓库保管员 、原材料出库原材料出库同半成品仓库保管员操作一样，在这里就不多介绍了。 、成品入库成品入库散装水
12、泥入库和袋装水泥入库，散装入库和半成品入库操作一样，请参照半成品入库操作，这里只为大家介绍一下袋装水泥入库。袋装水泥入库，是把散装水泥形态转换成为袋装水泥，具体操作如下列图：1、在【库存管理】中选中【形态转换】，然后，点击单据维护中【增加】，如下列图所示：2、翻开形态转换后，会出现如下列图所示图片，出现【转换前】和【转换后】两种形态。转换前【存货名称】选择【散装水泥】，转换后【存货名称】选择【袋装水泥】，【数量】要填写一致。数量就是每天卖出袋装水泥数。然后在【单据维护】中点击【保存】。3、审核后，形成两张单据，一张其它入库单，一张其它出库单，然后点击保存即可，如下列图所示：三、销售业务流程操作
13、手册1、价格管理操作手册1、制定基价点击【销售价格管理】-【制定基价】-【价目表定义】 现在我们开场对价目表进展定义，在【价目表编码】中我们将编码可以设定为“01”，价目表名称我们将它定义为“水泥对外价格名称可以根据自己需求自己定义。然后点击“保存，这样我们就完成了对价目表定义。2、价目表维护下一步我们就要对价目表进展维护，点击翻开【价目表维护】然后点击“查询点击“查询，如图： 在“值中，选择刚刚定义价目表，然后点击确定，如图：在【存货编码】中选择品种型号，在【使用价格项】中选择“销售价格或“参考售价，在“销售价格中输入对外公开价格，然后点击“保存。3、价格策略点击【价格策略】翻开进入【定价策
14、略】如图点击“增加 在【价格策略编码】中我们选择刚刚价目表定义中，【周口散装优惠价1】编码“06【价格策略名称】中输入【周口散装优惠价1】，在价目表中选择刚刚定义【周口散装优惠价1】如图：点击【确定】然后【保存】。4、定价策略分配下面我们对刚刚定义价格策略进展分配，点击进入“价格策略分配，如图点击“修改-“行操作-“增行，在存货类中选择“散装水泥，在定价策略中选择“周口散装优惠价1”策略编码，刚刚我们在策略定义中，定义“周口散装优惠价1”编码为“06。点击保存，这样我们就完成了整个定价过程5、制定客户特殊价格操作流程 制定客户特殊价格操作流程与制定对外价格操作流程根本一样。 首先也是对价目表进
15、展定义，这时我们假设定义他为“重要客户销售价格，编码为“03”。然后到“价目表维护中，定义客户所享受某一品种价位。例如，张三，享受袋装P.C32.5水泥价格为245元/吨，那么我们在“存货编码中选择袋装P.C32.5。在“使用价格项中选择“销售价格或“参考售价，在“销售价格中输入245，然后点击“保存，这样我们就完成了对这个产品价格定义。在“价格策略中，增加“重要客户销售价格最后到“价格策略分配里，在“客户里选择张三，定价策略编码选择“03这样我们就完成了对客户特殊价格制定。2、开票员操作手册1、业务类型袋装水泥散户所对应业务类型为袋装水泥散户袋装水泥合同所对应业务类型为袋装水泥合同散装水泥散
16、户所对应业务类型为散装水泥散户散装水泥合同户所对应业务类型为散装水泥合同补价差客户所对应业务类型为补票2、录入销售订单袋装水泥散户在【销售管理】【销售订单】【录入订单】下，双击【录入订单】，选择【袋装水泥散户】业务类型，点击【增加】接点，会出现下面对话框输入日期、客户、水泥品种、车号、数量等要填写开票信息，如下列图：点击【保存】【审核】-【打印】即可。如假设要开具具有一样销售订单，那么点击【辅助】【复制单据】【保存】【审核】【打印】即可。袋装水泥合同户在【销售管理】【销售订单】【录入订单】下，双击【录入订单】，选择【袋装水泥合同】业务类型，点击【增加】接点，出现以下对话框选择所要开具客户名称弹
17、出下面对话框，双击客户名称，点击【确定】接点点击【保存】【审核】【打印】即可注意：做预存款销售订单不能复制单据，只能根据上面步骤进展操作，如假设存货名称所带一行被删除，应重新返回【袋装水泥合同户】界面按以上操作步骤进展。、订单出错修改操作如果是某一订单出错，先进入订单管理，在业务类型选择出错订单业务类型，然后点击浏览查询，在自定义条件中，输入出错订单号画红线地方，日期选择出错订单日期点击确定，这时会出现出错订单，选中它然后点执行，选择修订，修改完后点击保存这样就可以了。、销售订单明细查询如果要查询当天订单明细，点击进入【销售管理】-【销售订单查询】-【销售订单明细】双击翻开，查询输入查询日期选
18、择所需要查询类型就可以了。3、散装水泥操作流程 开票员凭过磅后磅单上订单号，进展查询下账。首先在订单管理中，选择散装水泥合同或【散装水泥散户】业务类型，然后点击查询在订单号值中输入过磅单上订单号，点击确定进展查询。双击选中该订单，然后在执行中选择修订将订单里数量修改为实际过磅数量，在支付情况栏里输入y点击保存，完成下账。3、合同管理操作手册1、销售合同 1、如果是第一次客户，那么需要在供给链-【合同管理】-【日常业务】-【销售合同】中点击【增加】按钮：那么系统会进入到编辑合同状态，如下图：填写合同名称、合同类型、方案生效日期、方案终止日期、客户等信息，在价税合计中输入客户所交金额。注意：编辑合
19、同时图中蓝字是必输项，其余栏目可根据实际需要进展填写。相关信息输入完毕后，点击【状态控制】【合同审核】然后再点击【合同生效】，这样合同就进入生效状态。2)、入账如果要对合同金额进展修改，那么点击【浏览】-【查询】：在【状态控制】下面点击【合同变更】在【原币价税合计】和【原币金额】进展比拟如果两个金额一致话就直接在入账下面输入客户缴金额就可以了，如果不一致话就要对原币价税合计进展修改。首先将【价税合计】里面金额进展复制然后添加粘贴到【原币金额】中，入账栏填写这次要入账金额即可。3)、合同查询我们可以通过【销售合同明细】、【销售合同汇总】、【销售合同执行情况明细】、【销售合同执行情况汇总】中查询功
20、能对合同进展查询。可以通过改变不同工程来改变查询合同以及合同执行情况。4、发料员岗位操作手册袋装水泥发料操作流程1、进入系统后，翻开翻开【库存管理】-【销售出库】双击进入【销售出库】界面(也可通过系统界面销售出库快捷界面，进入【销售出库】界面，如图：选择【业务类型】，业务类型必须选择准确。增加【销售订单】弹出对话框，如图：输入【订单号】确定即可选择【仓库】在【辅助】下点【自动取数】 (快捷键：Ctrl+F9),此时会看到系统中【实发数量】与【应发数量】一样，输入【水泥编号】单击【保存】、【签字】即可。2、查询时：查询【库存管理】-【账簿查询】-【出库流水账】双击翻开点击【查询】输入查询条件单击
21、【确定】即可5、门岗稽查岗位操作手册1、袋装水泥操作流程进入系统后，翻开翻开【库存管理】-【销售出库】双击进入“销售出库票据稽查页面(也可通过系统界面销售出库快捷界面，进入稽查页面)，如图：单击【查询】(快捷键：F3)，出现查询条件输入窗口，选择【单据状态】输入【单据号】(单据号码如有字母，要注意区分大小写) 或车牌号并选择相应【单据日期】进展查询,如图： 注意：单据状态中，制单为未签过字单据。点击【确定】通过所选条件进展查询，出现所查询单据内容，可点击【辅助】-【卡片显示】(快捷键：Alt+Z)以改变显示方式，并对系统中显示内容与单据上内容进展核对，如图：卡片显示模式：列表显示模式：注意：此
22、时系统中【实发数量】为空。系统显示数据与票据上数据核对无误后，点击【维护】-【修改】(快捷键：Ctrl+E),在【辅助】下点【自动取数】 (快捷键：Ctrl+F9),此时会看到系统中【实发数量】与【应发数量】一样，如图： 然后点击【保存】(快捷键：Ctrl+S)后，再点击【签字】(快捷键：Ctrl+G)；当完成签字动作后，系统中即可显示出签字人和签字时间，此时即可完成整个门岗票据稽查工作，如图：2、散装水泥操作流程 散装水泥操作流程和袋装水泥操作流程相似，但有几个重要步骤有不同之处，操作如下：1、其中步骤一到步骤五与袋装水泥操作流程一样。2、系统显示数据与票据上数据核对无误后，点击【辅助】-【
23、联查】(快捷键：Ctrl+K)，在随后出现【来源单据图表】中双击【销售订单】图标，在【销售订单】窗口中【货款支付情况】一栏中，核对是否有英文字母Y，如图：然后关闭【销售订单】页面，并回到【销售出库】页面，点击击【签字】(快捷键：Ctrl+G)；当完成签字动作后，系统中即可显示出签字人和签字时间，此时即可完成整个门岗票据稽查工作，如图：四、财务会计流程操作手册1、材料会计操作手册1、采购发票材料会计在供给链模块下操作接点主要有【采购发票】和【采购结算】两个接点。首先是【采购发票】。【采购发票】接点是在【供给链】模块中【采购管理】下面。如下图：双击【采购发票】翻开【采购发票】界面。在【业务类型】中
24、选择类型后点击【增加】按钮下面【库存采购入库单】。如下图：弹出下面对话框：选择出要生成发票条件后点击【确定】。弹出下面窗口：选择发票对应单据后点击【确定】。进入发票编辑：选中单据编号后边都有一个*号。如上图第一条单据。点击【修改】按钮后弹出下面窗口：在【发票号】里面填入对应发票号码。在相应栏目中填入需要填列数据。修改完毕后点击【单据维护】下【保存】。如下图：保存后点击【执行】下【审核】。这样就可以在【采购结算】接点中找到审核过发票和相对应【入库单】。2、手工结算双击【采购结算】、【结算】下面【手工结算】，弹出【手工结算】界面：点击【发票】和【入库单】查询出需要结算【发票】和【入库单】。如下图:
25、查询后点击【确定】，回到【手工结算】界面。选中需要核算【采购发票】和【入库单】后点击【确定】、【分摊】和【结算】后弹出下面对话框：然后翻开【费用结算】接点后点击【已结算入库单】和【费用发票】按钮查询出已经结算过【发票】和【入库单】选中需要结算“费用发票和“入库单后点击【确定】、【分摊】和【结算】。这样费用结算就完成了，就可以在【财务会计】模块下【存货核算】、【入库调整单】中选择【损益调整单】查询出相关数据。3、暂估处理如果对于当月发票没有到情况就需要做暂估入库处理，具体操作流程如下：首先翻开【供给链】【采购管理】【采购结算】下【暂估处理】接点，弹出下面窗口：如下图：点击【确定】点击【确定】选中
26、需要暂估【入库单】后点击【暂估】按钮。如果需要反暂估话就在查询中选择【已暂估】单据后点击【反暂】，如下列图：点击【确定】点击【确定】选中需要反暂估入库单后点击【反暂】按钮。需要说明是运费发票就需要在【维护发票】接点下面进展手工录入而不是通过【入库单】生成。暂估【入库单】如何回冲。具体操作就是根据收到发票在【维护发票】接点下参照已经暂估入库单进展发票录入，这样系统就会自动冲掉以前做过暂估。原料发票与结算操作是一样。2、销售会计操作手册ERP销售会计在系统中操作主要涉及以下几个接点：【销售合同】、【销售合同明细】、【销售合同汇总】、【销售合同执行情况明细】、【销售合同执行情况汇总】、【销售发票】和
27、【销售结算】如下图： 1、销售合同 1、如果是第一次客户，那么需要在【供给链】-【合同管理】-【日常业务】-【销售合同】中点击【增加】按钮：那么系统会进入到编辑合同状态，如下图：填写合同名称、合同类型、方案生效日期、方案终止日期、客户等信息，在价税合计中输入客户所交金额。注意：编辑合同时图中蓝字是必输项，其余栏目可根据实际需要进展填写。相关信息输入完毕后，点击【状态控制】【合同审核】，然后再点击【合同生效】按钮，这样合同就进入生效状态。2、入账如果要对合同金额进展修改，那么点击【浏览】-【查询】：在【状态控制】下面点击【合同变更】在【原币价税合计】和【原币金额】进展比拟如果两个金额一致话就直接
28、在入账下面输入客户缴金额就可以了。如果不一致话就要对【原币价税合计】进展修改。首先将【价税合计】里面金额进展复制然后添加粘贴到【原币金额】中，入账栏填写这次要入账金额即可。3、合同查询我们可以通过【销售合同明细】、【销售合同汇总】、【销售合同执行情况明细】、【销售合同执行情况汇总】中查询功能对合同进展查询。可以通过改变不同工程来改变查询合同以及合同执行情况。【销售发票】是根据【销售出库单】自动生成。不需要销售会计手工录入了。【销售结算】也是通过系统自动生成。2、发票管理销售会计需要最后做工作是在【发票管理】中销售发票传到金水系统中去，具体操作如下：首先翻开【发票管理】：通过【业务类型】将所有业务类型进展选择，通过【浏览】中查询功能进展查询发票，选中查询到发票后点击【辅助】下面【传金税】将销售发票传到金水系统中去。如下图：销售会计通过税控系统对传入发票根据实际情况进展修改和打印。