华夏幸福:2019年半年度报告.PDF
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1、华夏幸福基业股份有限公司 2019 年半年度报告 1 / 390 公司代码:600340 公司简称:华夏幸福 华夏幸福基业股份有限公司华夏幸福基业股份有限公司 20192019 年半年度报告年半年度报告 华夏幸福基业股份有限公司 2019 年半年度报告 2 / 390 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任
2、。律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。 四、四、 公司负责人公司负责人王文学王文学、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人吴中兵吴中兵及会计机构负责人(会计主管人及会计机构负责人(会计主管人员)员)李承李承声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期内无半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。 六、六、 前瞻性陈述的风险声
3、明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异,敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅“第四节经营情况的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。 十、十、 其
4、他其他 适用 不适用 华夏幸福基业股份有限公司 2019 年半年度报告 3 / 390 目目 录录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .8 第四节第四节 经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 .14 第五节第五节 重要事项重要事项 .52 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 .78 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .83 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员情况董事、监事、高级管理人员情况 .84 第九节第九节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .8
5、6 第十节第十节 财务报告财务报告 .100 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .390 华夏幸福基业股份有限公司 2019 年半年度报告 4 / 390 第一节第一节 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 华夏幸福、公司 指 华夏幸福基业股份有限公司 华夏控股 指 公司控股股东,华夏幸福基业控股股份公司 鼎基资本 指 鼎基资本管理有限公司,为华夏控股一致行动人 中国平安 指 中国平安保险(集团)股份有限公司,为平安人寿、平安 资管控股公司 平安资管 指 平安资产管理有限责任公司 平安人寿 指 中国平安人寿保险股份有限公司,为华夏幸福持股 5
6、%以 上股东,与平安资管系一致行动人 京御地产 指 公司下属全资子公司,廊坊京御房地产开发有限公司 九通投资 指 公司下设二级子公司,京御地产全资子公司,九通基业投 资有限公司 三浦威特 指 公司下设三级子公司,九通投资全资子公司,三浦威特园 区建设发展有限公司 PPP 模式 指 Public-Private-Partnership, 政府和社会资本合作模式 激励计划 指 华夏幸福基业股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股 票激励计划 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 华夏幸福基业股份有限公司 公司的中文简称 华夏幸福
7、 公司的外文名称 CHINA FORTUNE LAND DEVELOPMENT CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 CFLD 公司的法定代表人 王文学 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 林成红 联系地址 北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座7层 电话 010-56982988 传真 010-56982989 电子信箱 IR 华夏幸福基业股份有限公司 2019 年半年度报告 5 / 390 三、三、 基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 河北省固安县京开路西侧三号路北侧一号 公司注册地址的邮政编码 065500 公司办公地址 北京市朝阳区东三环北
8、路霞光里18号佳程广场A座7层 公司办公地址的邮政编码 100027 公司网址 http:/ 电子信箱 IR 报告期内变更情况查询索引 无 四、四、 信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载半年度报告的中国证监会指定 网站的网址 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室、上海证券交易所 报告期内变更情况查询索引 无 五、五、 公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 CFLD 600340 ST国祥 六、六、 其他有关资料其他有
9、关资料 适用 不适用 七、七、 公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 本报告期 (16月) 上年同期 本报告 期比上 年同期 增减(%) 营业收入 38,730,112,802.18 34,974,327,940.80 10.74 归属于上市公司股东的净 利润 8,480,826,063.81 6,926,570,090.03 22.44 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 8,442,483,425.78 6,461,008,079.74 30.67 经营活动产生的现金流量 净额 -20,5
10、01,346,525.92 -7,818,033,740.92 不适 用 本报告期末 上年度末 本报告 期末比华夏幸福基业股份有限公司 2019 年半年度报告 6 / 390 上年度 末增减 (%) 归属于上市公司股东的净 资产 46,889,832,530.52 43,776,499,526.22 7.11 总资产 457,067,486,847.01 409,711,834,060.00 11.56 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期 (16月) 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益(元股) 2.78 2.25 23.56 稀释每股收益(元
11、股) 2.76 2.25 22.67 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元股) 2.76 2.09 32.06 加权平均净资产收益率(%) 21.34 16.55 增加4.79个百分点 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%) 21.24 15.39 增加5.85个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 九、九、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -96,925,326.45 越权审批,或无正式
12、批准文件,或偶发性的税收返还、减免 - 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 83,087,265.16 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 6,283,270.44 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 - 非货币性资产交换损益 - 委托他人投资或管理资产的损益 46,123,323.84 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 - 债务重组损益 - 华夏幸福基业股份有限公司 2019 年半年度报告 7 / 390
13、企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 - 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 - 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损 益 - 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 - 对外委托贷款取得的损益 43,814,112.17 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值
14、变 动产生的损益 - 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 - 受托经营取得的托管费收入 - 长期股权投资处置损益 59,127,199.64 理财产品收益 - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -69,159,713.15 其他符合非经常性损益定义的损益项目 - 少数股东权益影响额 -207,863.66 所得税影响额 -33,799,629.96 合计 38,342,638.03 十、十、 其他其他 适用 不适用 华夏幸福基业股份有限公司 2019 年半年度报告 8 / 390 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的
15、主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司业务分为产业新城及相关业务和商业办公及相关业务两大板块。报告期内,公司通过开展产业新城及相关业务,对委托区域进行整体规划,完善区域基础设施、公共设施建设,通过产业发展服务和园区运营服务实现区域产业、人口的导入,提升区域价值, 创造第三产业消费需求, 为所在园区提供更好的居住环境, 服务产业人口,提升区域粘性;公司在继续做强公司原有主业的基础上,对商业办公以及康养、长租公寓等相关业务领域保持探索。 (一)(一)产业新城产业新城及相关及相关业务业务 公司是中国领先的产业新城运营商,秉持“以产兴城、以城带产、产
16、城融合、城乡一体”的系统化发展理念,通过创新升级“政府主导、企业运作、合作共赢”的开发性PPP模式,探索并实现所在区域的经济发展、城市发展和民生保障,有效提升区域发展的综合价值。 1 1、开发性开发性PPPPPP模式模式 公司产业新城业务模式为开发性PPP模式。开发性PPP模式是以实现区域高质量可持续发展为目标,政府和社会资本建立长期合作关系,提供以产业开发为核心的基础设施、公共服务设施和城市运营等综合开发服务,社会资本承担主要投资、建设、运营管理责任,投资回报与绩效挂钩的创新性PPP模式。与传统的项目性PPP提供单个项目或类似项目打捆服务不同,开发性PPP模式提供的是以一定区域范围内产业开发
17、服务为核心,综合基础设施和公共服务配套内容以及土地等资源整理盘活,更多的是招商引资、产业孵化、产业加速,以及城市和产业运营管理等一揽子公共服务。 (1 1)模式特点模式特点 开发性PPP第一个特点是以高质量发展为共同目标的“综合开发”。开发性PPP内各类服务设施表面上看是一个个项目,实际上是一套完整的城市发展服务体系和魅力营造体系,有密切的逻辑关系。区域的高质量发展需要引入高新技术、高端产业和高端人才。推动区域高质量发展,不仅需要为高端产业、高端技术和高端人才提供完善的高端医疗、教育、文化、商务、商业、居住等城市设施,更需要为他们量身打造一个完整的包括外在的城市形象、城市环境和内在的城市文化、
18、城市品位的高品质新城华夏幸福基业股份有限公司 2019 年半年度报告 9 / 390 区。因此开发性PPP是一个以满足“人才”的生产生活和发展需要的,以高质量发展为目标的,具有组合效应和联合经济的综合开发过程。 开发性PPP第二个特点是不让政府投资,不让政府担保,不让政府兜底的“自我造血”。开发性PPP模式是通过引入“三高”在合作区域内创造更多新增财政收入,实现合作区域内部的财政收支平衡。传统的PPP项目,政府需要用现有的地方财政收入的一部分来支付PPP的服务费用。开发性PPP由于具有“自我造血”的机能,则是以合作区域未来新增财政收入作为社会资本的回报来源,财政有增量,社会资本才能有回报。在这
19、一模式下,地方政府不仅没有增加现有财政的支出责任,不需要政府的投资,不用政府担保和兜底,相反合作区域新增加的财政收入除去支付开发性PPP服务费用后的结余,还增强了地方政府年度财政的支出能力,有利于地方政府整体财政收支更加健康平衡。 开发性PPP第三个特点是以政府制定的绩效考核目标为先决支付条件的“激励相容”。 区域的高质量发展是政府和社会资本共同的目标, 由于“绩效付费、 长期运营、综合开发”的制度设计,使得政府和社会资本拧成一股绳,政府和市场的力量实现珠联璧合,双方相向而行,优势互补,既充分让市场在资源配置中发挥了决定性作用,又促进了政府的职能转变,形成了激励相容。对地方政府来说,社会资本的
20、投资不需要政府的担保兜底,激励了政府积极主动优化营商环境和服务水平,让社会资本无后顾之忧。而对社会资本来说,要实现政府制定的绩效考核目标,必须千方百计地发展高端产业和实体经济,源源不断地为地方政府创造新增财政收入,满足政府的支付能力才能得到回报。因此,社会资本必须打造高水准的运营团队,千方百计地引入高端技术、高端产业、高端人才,真正发展实体经济,源源不断地创造越来越多的财政收入。 开发性PPP第四个特点是以持续不断打造城市魅力和吸引力为核心的 “长期运营” 。开发性PPP从开始投入到最终协议的履行完毕,整个过程当中十几年甚至几十年的时间都一直是企业在运营,企业承担了风险的同时也获得相应的长期的
21、回报。长期运营的特点,也使得政府更加专注于公共政策的制定、公共服务的项目决策和公众参与的组织。而具体的执行,例如产业发展、城市建设、城市运营维护等具体事宜由社会资本负责,因此有利于社会资本组建高水平、国际化、专业化和市场化的长期管理运营团队,专注于合作区域的魅力建设和吸引力打造,同时也可以更高效地为所有合作的华夏幸福基业股份有限公司 2019 年半年度报告 10 / 390 地方政府提供更多有针对性和区域特色的高品质开发性PPP服务。 (2 2)运作机制运作机制 在“政府主导、企业运作、合作共赢”的开发性PPP市场化运作机制下,华夏幸福与地方政府各司其职, 政府是园区开发建设的决策者, 对基础
22、设施及公共服务价格、质量实施监管,并专门设立园区管委会,负责对接相关事务。华夏幸福作为投资开发主体, 接受合作区域所在地方政府委托, 双方签订长期合作开发协议, 设立项目公司,为区域提供包括规划设计与咨询、土地整理、基础设施建设、公共配套建设、产业发展服务以及城市运营服务共六大类、全流程的一体化运作综合解决方案。其中,产业发展服务是公司产业新城业务的核心组成部分,具体包括公司在委托区域范围内进行的产业定位、产业规划、城市规划、招商引资、投资服务、产业升级等服务。 在开发性PPP模式下,公司通过上述一体化综合解决方案为区域创造了价值,促进了区域财政、经济可持续发展,同时也推动了公司业务业绩的快速
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