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1、 酒店预算管理制度（通用11篇）酒店预算治理制度 篇1 1、酒店的流淌资金既要保证需要又要节省使用，在保证按批准规划供给营业活动正常需要的前提下，以较少的占用资金，取得较大的经济效益。 2、要求各业务部门在编制流淌资金规划时，严格掌握库存物品，物料原材料的占用资金不得超过比例规定。 3、除经批准为特别储藏者外，超储物资商品原则上不得使用流淌资金，只能压缩超储的商品、物料，以削减占用流淌资金。 4、严格遵守不得挪用流淌进展基建工程的规定，严格遵守有关财务法规和制度。 5、使用的根本要求 (1)在符合国家政策和酒店总经理室、总经理要求的前提下，加速资金周转，扩大经营，以削减流淌资金的占用。 (2)
2、加速托付银行收款和应收款项的结算，削减对流淌资金的占用; (3)各业务部门应办理流淌资金存货的报批手续，并在每月上报经济业务报表的同时，上报流淌资金使用效率的实绩，即流淌资金周次数和流淌资金周转一次所需的天数。 (4)对商品资金的占用，应本着勤俭节省的精神，尽量压缩; (5)尽量削减家具、用具的购置。 酒店预算治理制度 篇2 一、报销程序 经办人填写“费用报销单”或“货款结算凭据”部门负责人签字财务会计签字总经理签字出纳复核报销。 二、借款制度 为了加速酒楼流淌资金周转，保证日常经营的正常开支，标准借款程序，特制定本制度。 1、选购员和吧台收银员实行定额备用金制度，选购员备用金定额为XX元，吧
3、台收银员备用金定额为元。 2、借款实行定额掌握，前账不清、后账不借的原则。 3、选购人员应依据批准后的申购单选购货物，当货物金额超出其定额备用金时，应正确填写借款单，经财务会计审定、总经理签字批准后在出纳处借支。 4、其他人员因公借款时，应填写借款单，经部门经理签字，财务会计审核，总经理签字批准。 5、因公办事或出差人员凡在财务室有借款的，不得逾期报账或公款私用，事完三天内应清算自已的账务，三天后财务室将督促报销，否则财务室有权在发工资时抵扣借款。 6、酒楼原则上不办理员工私人借款，特别状况可在员工月工资标准内办理，但应掌握人数、时间，且部门负责人负连带责任；员工私人借款应在日内归还。 7、借
4、款程序；填写借款单财务会计审核总经理批准出纳处领款。 三、支票、发票、印鉴治理制度 （一）、支票治理 1、酒楼必需在当地信誉较好的银行开立账户，办理存款、取款、转账业务。 2、为保证资金的安全，不得在同一银行开立几个账户，同一酒楼的两个银行账户之间不得转账结算。 3、不得出租、出借或转让银行账户给其他单位和个人使用。 4、支票由出纳员保管（放入保险柜）。支票使用时须填写“空白支票签发领用登记薄”，填写收款人、日期、用途、金额、支票号码，经批准后加盖印章，领用人签字备查。 5、对于填写错误的支票，必需加盖“作废”戳记，与存根一起装订在当月的凭证内，并在银行存款日记帐中作相应登记。 6、不得签发空
5、白支票和远期支票。 （二）、发票治理 1、建立发票领用登记表，领用发票时须由领用人签字。 2、出纳员应随时把握发票购、用、存状况，避开发票短缺影响正常营业。 （三）、印鉴治理 1、各种印章必需由各责任人妥当保管，严格根据规定用途使用。 2、财务专用章由财务会计保管。 3、留存银行私人印鉴章由出纳保管。 4、签发支票或其他业务需盖章时，必需由保管人亲自盖章。印章不得随便借给他人，否则由此引发的问题由保管人员负连带责任。 5、印章交接必需办理书面手续；印章移交给非规定人员，须经董事长审批。 四、现金治理制度 1、使用现金结算范围。 2、员工工资、津贴。 3、各种劳保、福利费以及国家规定的个人的其他
6、支出。 4、向个人收购农副产品和其他物资的价款。 5、出差人员必需随身携带的差旅费。 6、结算起点（元）以下的零星支出。 五、不属于上述现金结算范围的款项支付，应当以支票进展结算，特别状况需经总经理、财务会计批准后另行处理。 库存现金限额规定。酒楼库存现金不得超过元，超过限额的现金应准时存入银行，低于限额时可视状况从银行提取补足，特别状况上报总经理审批。 酒店预算治理制度 篇3 一、选购程序 1、各部门需要零星物品购置时，应由该部门组长填写申购单库管签字部门负责人签字总经理签字选购实施购置。 2、选购人员购货时，须对多家（三家以上）进展价格、质量比拟；供货商定向送货的不得高于既定价格标准。 二
7、、选购方式确实定 1、对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料，应当选择供货商送货的方式。 2、对于使用频率低，不简单集中选购的零星物品及餐中断档急需物品可由选购人员选购。 3、选购方式上采纳“定点、定价、定时”选购原则。 4、对于一些特别的原材料可由外地发货，按规划定期申购。 三、供货商进场程序 1、供货商的查找原则上由选购主管负责，总经办主任、财务会计帮助； 2、供货商进场首先与总经办主任接洽，总经办主任在财务会计的帮助下（财务会计全程参加），谈妥相关合同细节（以酒楼合同范本为标准合同格式），经总经理审查批准后，由总经理出面代表酒楼与供货商签定合作协议。 3、总经办以书面形式通知财务会计、库管
8、及相关使用部门负责人，并将已签定的合同（协议）送交财务部一份备档，另一份留存备查。 四、供货商惩罚程序 1、凡供货商违反相关合作条款（送货不准时、原材料质量问题、拒绝送货、协作工作不到），到由总助、行政总厨、财务会计、库管告知办公室； 2、办公室了解事情原委后，由办公室主任作出惩罚打算，开出罚单； 3、办公室所开罚单交总经理审批； 4、办公室将对供货商的罚单交财务部执行，财务部在结算供货商款项时按罚单标准予以扣除。 五、供货定价制度 （一）原材料市场价风格查 1、酒楼每月组织供货市场调查不得少于两次，且应填写市场价风格查表，写明市调时间及地点，各参与人员在市调表上签字。财务会负责调价表格打印、
9、价格记录工作并负责调价表保管。 2、市场调查由总助、行政总厨、总经办主任、财务会计组成，详细由财务会计召集。 3、市场调查时间定于每月、日，如恰逢周末，应作适当顺延。 （二）定价程序 1、每次市场价风格查后，应准时制定当期的供货商品执行价格，先由总助、行政总厨、总经办主任、财务会计、选购主管初定，再交总经理审定后，最终交董事会审批。董事会审批后将执行价格以书面形式交财务部执行。 2、原材料选购定价标准 处在批发价和零售价之间（即高于批发价低于零售价）。 3、价风格整： 因市场变化状况特别，供货商提出价风格整要求，首先由供货商报总经办主任，总经办主任了解相关市场状况后与总助，财务会计碰头商议定出调价草案，再报总经理审批。 （三）供货商的更换与续用 在合作过程中如发觉供货商有不履行合同的行为，且经沟通后无效，由总助、总经办主任、财务会组成审查小组，集体争论打算是否更换、续用，然后报总经理最终裁夺。， 酒店预算治理制度 篇4 1、发出存货实行“推陈出新、先进先出、按规定供给、节省用料”的发料原则，随时对存货进展检查。对贪图便利违反发料原则造成的存货变质、失效、霉烂等损失，库管员应担当相应经济责任。 2、库管员依据正确无误的入、出库单，随时登记库房明细账，做到数字清楚、名称规格齐全、准时结出余额。 3、库房账要求日清月结、内容完整（