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1、 财务部201*年度管理创新工作总结 财务部201*年度治理创新工作总结 财务部201*年度治理创新工作总结 201*年财务部仔细贯彻集团公司和中航国际关于财务治理工作的要求，以公司年度财务预算为根底，以资金治理和本钱治理为重点，运用筹资、投资、资金运营和安排为主的财务治理创新方法，进一步强化了财务核算职能、充分发挥了财务治理职能、提高了财务决策职能，使公司整体财务治理水平上升到一个新台阶。现将201*年财务治理创新工作做简要总结： 一、加强资金治理，创新盈利模式，提高资金收益 201*年以来，我部亲密关注国内外利率、汇率走势，合理利用各类金融工具，运用押汇、短期融资、掉期、远期结售汇等手段，
2、取得无风险资金收益，201*年以来，先后在交通银行、中信银行、华侨银行叙做无风险押汇产品，取得资金收益约*万元；在招商银行办理理财业务，取得*多万元的理财收益；在建立银行叙做远期结售汇业务，取得约*万元的收益；与各家商业银行积极合作，为公司业务争取最大限度的优待条件，年度取得各家银行手续费返还等超过*万元。 在业务执行过程中，我部加快应收账款的催收，开据银行汇票等推迟应付账款、延长付款期限等，优化了公司的现金流，使沉淀资金发挥最大效益。同时将收到的银行汇票参加银行供给链金融，既提高了票据托收的准时性，又保证了票据的安全。 二、拓宽融资渠道，优化资本构造 为支持工贸园工程建立，设法筹足工程资金，
3、我部通过比拟工程的投资回报率和筹资本钱率，猜测利息支出的时间和对现金流的影响，合理安排了债务融资的规模和期限，先后从招商、中信、光大、浦发银行取得*亿元债务融资，合理安排了每笔债务的期限和金额，避开还款和利息支出集中发生，同时争取到了银行最优待的贷款利率。取得的银行贷款有力地支持了工贸园工程建立，优化了公司资金周转，通过债务融资优化了公司的资本构造，获得了财务杠杆利益。 在国内银行押汇资本本钱上升、外币额度紧急的局面下，我部积极和华侨银行北京分行合作，利用进口和出口信用证押汇，直接降低资本本钱10%-20%。 三、充分运用政策，争取各项政府补贴、财税支持 在工作中，我部重视处理和协调好各种公共
4、关系，加强与财政、税务、外汇局、银行及上级主管部门的联系，得到他们的指导和支持。充分运用政策，取得了顺义工贸园土地返还款*元，营业税发票额度开票限额扩大了一倍，增值税开票额度数量扩大了四倍。 201*年我部积极争取和扩大了银行授信规模，银行免保授信额度扩大了一倍。银行授信额度的增加有力支持了公司国际贸易的进展，为公司进展矿石、煤炭等大宗商品进出口储藏了信贷资源。 四、解决历史问题，会计信息质量明显提高 201*年下半年，我部针对ERP上线时遗留的历史数据不精确问题进展了专项清理，对预收、预付、应收、应付等往来款项进展了逐一核对，有问题的数据清查缘由并进展调整，聘请汉德公司帮忙解决库存、应计负债
5、等历史问题。经过核查，将无效数据和垃圾数据进展了清理，绝大局部历史遗留问题得到解决，会计信息质量明显提高，财务报表更加真实精确。 五、有效运用治理工具,，降低本钱费用支出 综合运用治理会计、精益治理等工具，优化流程，降低本钱费用支出。强化销售费用治理，围绕“人、车、会”等常常性支出工程，严把支出关口；掌握人工本钱，削减无增加值、无必要流程，以此来削减人员总量，优化人员分工，提高工作效率，降低人工费用；优化费用构造，强化绩效治理，合理掌握治理费用支出。 扩展阅读：201*年度财务部总结报告 财务部年度总结报告 201*年，财务部紧紧围绕公司这个工作中心，在为全公司供应优质效劳的同时，仔细组织会计
6、核算，标准各项财务根底工作，并通过加强财务制度和财务内部掌握制度的建立，站在财务治理和战略治理的角度，以本钱为中心、资金为纽带，不断提高财务效劳质量。201*这一年即紧急有序又轻松开心。一年来在公司领导的大力支持下，使得财务部各项工作能够有条不紊、严谨标准，发挥了财务部的职能作用，取得一些成绩，同时也存在一些问题，现报告如下： 一、财务总结 1、部门各成员严格遵守财务会计制度和税收法规，仔细履行职责，组织会计核算财务部的主要职责是做好会计核算，进展会计监视。财务部全体人员始终严格遵守国家财务会计制度、税收法规、本公司的财务制度及国家其他财经法律法规，仔细履行财务部的工作职责。从审核原始凭证、会
7、计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，仔细执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的准时性、精确性。2、加强了财务根底工作和精细化治理力度 我们强化了根底工作，标准了会计核算，严格执行国家各项财税法规，准时、精确填制各项财务报表，保证会计信息的真实、精确、合法。3、加强财务检查及内控治理力度，防范资金风险 资金是一个企业的血液，必需根据公司稽核治理的要求，建立健全了帐帐、印卡分管及单据的交接手续，防范了资金风险。制定了定期财务检查制度，每季度组织一次财务检查，检查重点放在印鉴是否按规定分管，资金治理
8、、存货治理、固定资产治理等方面，并针对检查中存在的问题限期整改，并检查其整改落实状况。 4、加强业务学习，提升理论水平，建立优秀财务队伍 人是生产力中起打算作用的因素，只有具备扎实的理论根底，才能指导实践。“艺多不压身”，因此，我们有规划组织全体财务人员学习相关税收法律学问，提升把握政策的水平，增加团队学习创新力量，并运用于工作实践。二、存在问题 1、财务制度不完善，漏洞许多； 2、财务人员综合素养和业务水平参差不齐； 3、工作方式和效率还需要改善和提高； 4、财务部的监视治理职能没有充分发挥，与各个部门沟通缺乏； 三、解决方法 1、首先确定制度和规定的适用性和可执行性，如有问题，修改，然后坚
9、决执行究竟；2、每人都订立学习目标，通过考试取得职称和学历，来逐步提高自我； 3、改善工作方式，提高部门人员工作效率，今日事今日毕，统一核对、统一结算、统一付款，保证工作质量的同时提高办事速度，争取做到让材料供给商满足、让同事满足、让主管领导满足，让集团公司领导放心，让公司的老总与各级领导放心，做得条件允许的状况下，结合财务软件功能，推行ERP系统核算和治理； 4、通过参加公司的重大经营决策，来充分发挥财务部的治理职能，先从治理会计的角度做起，常常与各个部门进展走访沟通；四、几点感想1、工作方法及工作效率至关重要，充分体验到事半功倍和事倍功半的差距；2、凡事都要付诸热心，信任耐力无所不能；3、团队协作精神特别重要； 总之，在这一年的工作中，有成绩和喜悦，也有缺乏之处，但我们会在今后的工作中不断努力、不断改良。我确信公司财务部是一个团结、高效的工作团体，每位成员都能够独挡一面，我有信念协同财务部全体人员与公司共同走向辉煌！ 友情提示：本文中关于财务部201*年度治理创新工作总结给出的范例仅供您参考拓展思维使用，财务部201*年度治理创新工作总结：该篇文章建议您自主创作。