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1、远期掉期外汇交易总协议书编号：协议甲方：中国建设银行分行支行协议乙方：为防范汇率风险，经协商，甲方与乙方就甲方为乙方供给的远期、掉期外汇交易达成如下协议，交易包括如下类型： 远期结售汇 远期外汇买卖 人民币外汇掉期 外汇掉期第一条 乙方在签署本协议前应确保阅读并了解以下风险提示：远期、掉期外汇交易属于汇率类金融产品，受各种政治、 经济因素以及突发大事的影响，汇率波动是外汇市场的正常现象，有时甚至会消灭大幅波动，汇率波动会导致交易产生重估亏损，乙方从事以上交易的全部风险应自行担当。其次条 远期结售汇是指甲乙双方商定办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限，到期外汇收入或支动身生 时，依据当时商
2、定办理结汇或售汇的交易。人民币与外币掉期是指甲乙双方同时商定某一种外币对人民币的两笔兑换交易，两笔交易的外币或人民币金额相 同、交割日不同、方向相反。远期外汇买卖是指甲乙双方商定将来办理外汇买卖的外币币种、金额、汇率和期限，到期时依据当时商定办理外 汇买卖的交易。外汇掉期是指甲乙双方同时商定两笔同一货币对的外汇买卖，两笔外汇买卖的一种货币金额一样、交割日不同、 方向相反。第三条 甲方依据本协议及国家有关规定为乙方叙做上述业务。第四条 乙方在同甲方叙做业务时，需依据甲方规定逐笔填写交易申请。乙方向甲方保证资金来源的真实性和合规 性，换入资金的使用符合国家有关规定。第五条 在甲方受理申请当日，乙方
3、同意依据甲方的规定供给交易担保。交易担保依据远期交易金额或掉期交易的 远端金额、期限和相应交易担保比率计算确定。甲方有权根 据市场状况及交易风险状况对交易担保比率进展调整。第六条 交易担保比率规定如下任选一种： 规定一：期限T+1 至三个月含 三个月至六个月含 六个月至九个月含 九个月至一年含 一年以上 规定二：交易担保比率美元、港币其他币种第七条 如乙方实行保证金方式供给交易担保，保证金币种可以承受建设银行外汇买卖业务可交易的任一外币或人民币，折算汇率承受保证金交纳当天建设银行即期结售汇 或即期外汇买卖价格的中间价实时汇率。第八条 乙方如不能按时足额供给交易担保，甲方有权不承受乙方的申请或对
4、已做交易进展强制平盘，由此造成的 损失由乙方自行担当。第九条 交易发生后，如汇率变化使未到期交易重估损失到达或超过乙方已提交交易担保的 80%时，甲方可要求乙方增加交易担保。重估的计算机构为建设银行。乙方应在接 到甲方通知后两个工作日内依据甲方的要求增加交易担保至足额担保，足额担保为重估损失与依据交易金额和剩余期 限计算出的交易担保之和。如乙方未能按时供给足额交易担 保，甲方可对其交易进展强制平盘，平盘损失由乙方担当。第十条 甲方依据本协议规定为乙方办理交易所需的资金从乙方在甲方开设的帐户中支付，乙方应保证帐户中有足 够资金用于支付。第十一条 乙方保证在交割日甲方营业时间向甲方支付双方商定的应
5、支付资金。如乙方无法在交割日支付全部资金，为乙方违约有宽限期安排的交易于宽限期内交割的除 外。第十二条 因以下缘由使本协议不能履行的，甲方可对乙方未到期交易进展强制平盘并要求乙方担当由此造成的相关损失，该损失可由甲方直接从乙方的帐户中扣划进展抵 补：1. 乙方未在交割前提交全部有效凭证及/或有效商业单据；2. 乙方不能按时向甲方交割全部资金有宽限期安排 的交易于宽限期内交割的除外；3. 因乙方经营状况发生重大变故或其他事项导致甲方 认为乙方难以履约；4. 乙方其它不符合双方商定事项的行为。第十三条 因乙方违约使本协议不能履行的，甲方可要求乙方担当由此造成的相关损失，该损失可由甲方直接从乙 方在
6、甲方开立的帐户中扣划进展抵补。第十四条 乙方可授权其有关人员与甲方办理业务。授权托付书应使用甲方规定格式，并由乙方法定代表人或其授 权签字人签字并加盖公司法人章。第十五条 交易成交后，甲方应主动向乙方寄送交易证明。如成交后 10 天内乙方未收到甲方寄送的证明，应准时查询甲方；如交易成交后 30 天未查询甲方，该交易以甲方的记录为准。如乙方地址变更，须准时书面通知甲方，如因 乙方通知有误或者通知不准时造成资料无法送达，由此造成 的损失甲方不担当责任。证明书寄送地址联系人： ： ：第十六条 乙方提交的授权托付书 及交易申请为本协议不行分割的一局部。第十七条 协议双方均可对本协议提出修改建议，经双方同意后签订补充协议；如双方不能达成全都意见可终止本 协议，但本协议的终止不影响已达成交易的有效性。第十八条 本协议经甲方负责人或授权代理人签字并加盖公章及乙方法定代表人负责人或授权代理人签字并加 盖公章后生效。第十九条 协议双方因履行本协议或与本协议有关的一切争议或未尽事宜双方应友好协商解决；协商不成的，可向 甲方所在地法院提起诉讼。其次十条 本协议自生效之日起一年内有效，到期前如甲乙双方均无异议，本协议自动连续一年，依此类推。其次十一条本协议一式两份，甲方与乙方各执一份。甲方盖章：法定代表人或其授权签字人签字： 年月日乙方盖章：法定代表人或其授权签字人签字： 年月日