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1、财 务 部 工 作 计 划2012年，是公司整体发展的第一年，公司的组织框架定稿后，一切工作都将围绕着组织框架展开。在新的一年，财务部将按照公司的总体经营思路和发展规划, 认真贯彻执行公司财务制度，以加强财务核算、提高会计人员思想素质和业务素质为主要工作内容，以追求利润的最大化为目标，狠抓经营的同时向能源节约要效益，加强成本及费用核算，从严管理,积极为公司的经营决策献计献策，为公司完成整个经营目标作出自己的贡献。 一、做好财务基础工作。 、建立健全公司财务组织构架，明确岗位及职责，制定工作流程。按照财务部不同的工作岗位，制定岗位责任制和工作流程，并按照公司的要求，对各岗位的日常工作进行考核，从
2、而规范财务行为。、健全和完善财务制度。在原有财务制度的基础上，根据公司财务核算的要求，进一步健全和完善财务管理制度，严格财务人员核算管理，制定完善内部财务规章制度，如报销制度，采购制度等。、规范财务档案，确保经营数据的安全。收集整理各种财务档案，进行合理分类，按照公司规定的时间要求，对各种账务记载（手工及计算机）进行备份、结转并交公司归档存查，确保会计核算资料的完整性、严密性。二、做好财务本职工作。1、及时深入的研究与公司经营相关的税收政策，加强与税务主管部门的联系和协调，通过合理避税为公司增加经济效益。2、严格做好营业收入及成本费用核算，做到不少收和多付一分钱。3、搞好各项资产管理，加强对公
3、司的闲置资产和报废资产的处理工作，清理资金，减少不必要的资金占用。三.严格审核各项资金支出。财务部将加强公司内部管理作为工作重点，控制营业成本和费用 ，压缩不必要的或不急需的开支，严格审核报销程序和签字制度，做到人人负责，从而有效的控制各项费用开支。1.设备设施维修费。对设施设备的维修费，除某些设备必要的维保费（电梯，锅炉）外，将对每个部门的维修费用将按照往年的数据，核算出所占经营收入的比例，作为目标考核的一部分，对节能显著的部门将给与奖励。2.根据经营过程中规定的成本标准和与各经营部门签订的费用消耗计划，做好每月的统计、核算，确保成本不超标，确保能源节约。3.协助工程部门做好能源（水，电，气
4、）使用的统计，制定能源节约计划，降低能耗，从而提高公司的经济效益。四、加强财务人员培训，提高财务人员素质。1、对财务部门所有人员进行业务考核，取消岗位一贯制，通过岗位轮换，对业务精，觉悟高的财务人员，作为公司储备人才加以培养。2、加强理论培训，提高经营管理意识。使财务人员不再抱有应付日常业务的思想，不断提高自己的业务素质和为一线部门服务的意识。3、加强企业经营财务分析。每月按照实际经营情况编报财务报表及其他相关辅助报表，并召开财务分析会，对各部门的经营情况作出详尽而属实的分析，为部门更好的提高经营效益提供准确的数据。4、加强会计实务培训。加强会计人员的业务培训, 注重工作效率，提高会计人员的整
5、体核算水平。& h+ e5 - q* B& G; Z财务部将严格遵守财经法律、法规和公司的规章制度，恪守职业道德，严格保密制度。坚持原则，秉公办事，努力提高工作效率和工作质量。全面、细致、及时地为公司及相关部门提供详实的经营资料，为领导决策提供可靠的依据，积极为公司发展作出贡献。1. 经营状况分析：各KTV对比上月的营业数据。KTV经营状况分析表1日期： 单位：仟元项 目本 月上 月较 上 月备 注营业收入其他收入收入合计营业成本营业费用税金管理费用财务费用 费用合计收入合计-费用合计KTV经营状况分析表2（费用支出）日期： 项 目本 月上 月较 上 月原 因工资 领 班 员 工电费物料消耗发
6、票税款水果、干果服务员酒费提成电话费燃气费职工餐费水费信用卡手续费业务招待费办公费投资分成折旧待摊费用 电玩经营状况分析表1 日期： 项 目本 月上 月较 上 月备 注营业收入1.游戏币2.商品收入3.长款+营业外收入-商品成本-各项费用-币分成-投资分成净利润电玩经营状况分析表2（费用支出）日期： 项 目本 月上 月较 上 月原 因库存商品成本工资水费电费房租玩具礼品投资分成款员工服装款电话费员工餐费物料消耗污水清理费维修费出租车费加油费福利费摊销折旧其他KTV经营状况分析表1日期： 项 目Y S TO SSHGG营业收入其他收入收入合计营业成本营业费用税金管理费用财务费用 费用合计收入合计-费用合计KTV经营状况分析表2（费用支出）日期： 项 目Y S TOSSHGG工资 领 班 员 工电费物料消耗发票税款水果、干果服务员酒费提成电话费燃气费职工餐费水费信用卡手续费业务招待费办公费投资分成折旧待摊费用