《采购管理制度及流程通用采购管理制度及流程通用规范(五篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《采购管理制度及流程通用采购管理制度及流程通用规范(五篇).docx（22页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、 采购管理制度及流程通用采购管理制度及流程通用规范(五篇)推举选购治理制度及流程通用一 就公司 年整体经营治理目标，在经充分沟通协商后责任人签订本责任书，同时公司依据本责任书的完成状况与责任人兑现既定的各种嘉奖。 一、责任书期限与任务 1、本责任书起止日期：自 年 月 日起至 年 月 日止， 共计 年。需延长或者转变更责任书期限的，责权双方可依据需要另行协商。 2、责任期限内，责任人由董事会授权并在董事长领导下带着治理团队负责公司日常全 权运营工作。 二、责任人权责 作为经公司董事会委派的主要治理者，将对以下各方面工作担当责任，同时为便于工作开展，实现公司进展规划，经董事会授权并在董事长的直接
2、领导下负有以下相应的责权权限： (一)担当的责任 1、达成公司全年产销任务; 2、维护公司与终端和渠道市场的客情关系; 3、维护公司人员内部和谐的工作环境; 4、制定公司员工的各项考核规划,并组织实施; 5、制定公司月、季、年度的运营规划,并组织实施; 6、制定公司必要的治理规章制度,并组织实施; 7、保证公司没有规定期限的滞销库存产品(即订货或生产时掌握好产品库存量)对老品 制定清库存规划,并组织实施; 8、建立建全公司的售后效劳体系,提升公司对外品牌形象; 9 、组织员工参与培训与提高学习，为公司培育后备人才; 10、组织相关人员的追款工作,保证终端与渠道市场回款掌握在最低的范围内; 11
3、、合理制定产品与赠品选购规划并实施; 12、保证公司全部库存数据、财务数据等的正确性与保密性; 13、董事会给予的其它责任。 (二) 可行使的权力 责任人在董事会或董事长授权范围内享有以下权力： 1、在董事长的领导下,全面负责公司的日常工作治理; 2、聘请,培训,治理,解聘公司任何人员的权力; 3、考核公司人员的权力; 4、公司人员的薪资调整权力; 5、公司人员的奖惩权力; 6、公司日常营运费用的审批权力; 7、产品与赠品的订货、发放审批权力; 8、财务数据的审查核对权力; 9、产销规划制定权力; 10、公司资金合理合法的调配权力; 11、教育与培训员工以及自身享有被培训的权力; 12、与政府
4、部门的沟通与处理紧急大事的权力; 13、董事会给予或董事长授予的其它权力。 四、董事会权利义务 1、董事会或董事长应对责任人各项工作的开展供应指导与监视，对责任人供应相应的业务培训; 2、在实际工作中，董事会有义务对超出责任人权限、职责以外的各项工作供应支持; 3、在责任期内，董事会有义务保证公司正常开展所必需的资金支持，保证资金不断档; 4、董事会有权随时在无需责任人知情的状况下对公司财务状况进展监控与核查; 5、董事长有权就公司经营状况不利于公司进展情形消失时对责任人工作进展干预，并实行就董事会认为可行的一切挽救措施; 6、董事会有权就工作进度状况要求责任人作出书面或口头汇报; 7、在责任
5、期内责任人必需做好对公司的各项营运治理，同时承受董事会依据本责任书对责任人实施的相应治理评估工作，并依据本协议书商定或若无商定的依据实际状况经董事会协商后对责任人进展奖惩。 五、薪资福利待遇 为保证公司正常运作，责任人待遇与公司运营状况挂钩，按以下标准执行： 1、在责任书履行期间，责任人享有工资：元/月;补贴：/月待遇; 2、享有面对公司全体员工制定的各项福利与补助待遇; 3、公司盈利享有 注： 在本责任书履行期间，责任人因各种缘由需要离职时，期限不满半年的，责任人将无任何嘉奖，满半年不满一年离职时，享有一个月工资补助。 六、因执行本责任书而同其他公司、企业、个人引起的纠纷/投诉处理 1、因责
6、任人在经营中的过失引起的纠纷/投诉由责任人自行担当，对公司造成负面影响的，责任人承担消退负面的责任; 2、因董事会过失造成的纠纷由责任人事先向董事会说明后，责任人依据董事会意向负责处理，董事会担当责任; 3、责权双方对纠纷/投诉都负有责任或责任不清的，在保证公司利益最大化的根底上由责任人负责处理，最终责任由董事会及责任人双方协商解决。 七、终止、争议及变更 1、争议的解决方式：凡因本责任书的执行引起的或与本责任书有关的任何争议，双方应友好协商解决; 2、本责任书的变更、 延期、中止、终止由责任人与董事会协商处理; 3、本责任书商定的终止时限到达时，若责权双方无异议自行终止 八、本责任书未尽事宜
7、，责权双方协商签订补充协议。 九、本责任书自 日起生效。本协议一式两分，董事长责任人各保存一份。 董事长(签章)： 责任人(签章) ： 年 月 日 年 月 日 推举选购治理制度及流程通用二 时间飞逝新的一年马上到来，意味着我接手职校食堂治理员这份工作也有一年的时间了。职校食堂，作为一个集体食堂它担当着物业分公司员工培训部多经天易公司等所在单位员工的就餐任务，以及员工培训班用餐，公司中小型会议用餐，公司活动用餐。从接手这份工作以来在单位领导的关怀支持下在全体食堂员工的努力下，我始终追求优质就餐效劳；优质就餐环境，追求让每位员工吃着舒心；吃的放心；吃着满足的目标有了明显成效。一年的时间已经过去，新
8、的开头新的挑战马上降临。为了xx年的职工就餐任务完成的更完善，我总结了xx年工作上的成果与缺乏。 20xx年工作成果： 1、与总公司食堂交接后重新组建现职校食堂，克制了外调员工刚接手新工作时分工不明确，个人工作混乱，职工就餐满足度下降的难题。 2、对于职工提出就餐效劳方面的缺乏，就餐菜品问题，在食堂内部定时定期开会公布进展责任到人的细化。 3、根据领导指示对全部职工进展食品安全法规法律和行业准则方面学问学习培训。 4、紧抓食堂进货渠道，严格要求选购物品拥有相关部门的食品卫生许可证检验检疫合格证。 5、职工所用餐具做到餐后消毒，加工间；菜案；炒菜间；面案间指定卫生到人，定时定期食堂大扫除全部职工
9、参与。 6、围绕“降本钱，保质量”这个原则，在大家吃好吃满足的前提下，节省附带开销。领导全部食堂职工养成请柬节省的好习惯，开展节省用水节省用电竞赛。 7、圆满完成了公司接待任务，其中包括：物业分公司职工代表会；建安分公司职工代表会；唱红歌颂党恩歌咏竞赛；和谐杯厨艺大赛；大小员工培训班近xx期次。 8、调动全部食堂员工的工作激情，在任务重就餐培训班平凡无节假日期间完成接待任务并博得培训班人员认可。 9、为入冬后食堂菜品多样多品种不单调重复，秋菜储藏期间组织员工腌制各种咸菜并储藏了：白萝卜大白菜土豆胡萝卜等。 10、在食堂开展仆人翁精神建立，使员工团结互助在完成个人工作的前提下还能够帮忙同事。提高
10、了工作效率，增进了相互理解相互帮助的工作气氛。 固然我个人治理缺乏的地方还许多如： 操作间外人进入的问题，我已在前后操作间门上张贴了“闲人免进”标志但依旧难以制止。 员工在长期无节假日工作，接待公司培训班任务期间积极性不高当时没有准时调整员工工作时差。 一年的工作在紧急劳碌的气氛中马上画上句号，我个人在治理方面的缺乏之处还需要在领导的指导下尽快改善。我也会积极学习相关餐饮业治理学问，使食堂每位员工都能运用个人擅长技能，让食堂员工熟悉到在岗爱岗更快更好提高效劳水准提高菜品认可度的重要性。 推举选购治理制度及流程通用三 为加强原材料选购的治理，依据股东会决议，结合本公司的实际状况，制定本制度： 一
11、、材料科是原材料选购治理的第一责任部门，详细工作由材料科会同财务科完成。 二、对于大宗材料的选购，必需进展公开招标。通过考察综合评比，采纳相对价格较低、保证质量的材料和设备。公司各股东都可向市场询价或介绍价格低廉的原材料，原材料价格采纳阶段浮动价。供货商不得恶意竞标已经发觉取消其供货资格，并永不合作。 三 、对生产所需的原材料应依据需要数量、规格、使用时间等作出选购规划，周密布署，确保生产需要。 确定材料选购供货方后，应签定具体的供货合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，根据合同规定，保证准时供货。对紧缺原材料准时把握信息，准时选购或积压原材料。 四、生产用原材料设专人
12、治理，原材料进场后准时办理验收、核实方量手续。对不合格的原材料严禁办理入库手续，材料收料单必需由门卫及专职人员二人签字，并准时把材料出入库手续送交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。 五、供货方应准时供应工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入帐。 六、财务科严格对进场原材料进展监视和检查核实，确保生产本钱最小化。 原材料选购治理制度3 1 、目的 加强食品安全治理工作，严格掌握餐厅本钱构成中的可控本钱，确保员工身体安康和 食品安全 2、适用范围 适用于原材料选购，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料选购. 3、 职责 3.1总部行政治理部门负责本规章的拟定和实施，各分支公司行政行政治理部门
13、帮助总部完成招投标工作，并严格执行招标结果 3.2餐厅考评机构履行监视和对执行力度的考核。 4、根本原则 4.1选购招标工作要遵循“公开、公正、公正”和“联合采供、动态治理、货比三家、择优选购”的原则，选择符合使用要求，质价比相对较高的原材料，为餐饮工作供应优质效劳。 4.2参加选购招标工作人员，要以对企业餐饮工作高度负责的精神，力求节省，反对铺张，降低本钱，廉洁、高效地履行职责。 4.3选购招标工作程序应积极引入市场竞争机制，实现动态治理。主要原材料必需进展招标选购。一般状况下，每类至少引入三家以上供给商参加竞争;除因市场状况突发涨、降价状况外，坚持每月进展一次报价竞标。要从保证食品安全和维
14、护员工利益动身，本着“诚恳、信用、公平互利、协商全都”的原则处理各种商务关系。 4.4参加选购人员、评标小组成员及其它相关人员与供给商有利害关系的，必需回避。供给商认为上述人员与其它供给商有利害关系的，可建议其回避。 5、招标小组设立及招标企业确实定 5.1餐厅主要原材料的选购招标工作在行政治理部部长的领导下进展，坚持“统一领导、分级治理、管用结合和代表负责制”的原则，设立选购招标小组，成员包括：行政治理部物业室主管，各事业部行政治理部部长，行政治理部物业室餐饮组监理，各事业部行政治理部餐饮监理，各餐厅经理，财务餐厅专职会计，餐厅售卖会计，选购员。 5.2招标小组应在招标前对企业进展资质审查。
15、合格供给商的资质证明一般应包括：营业执照、税务登记证、法人证明或法人托付书、特别行业治理生产许可证明、产品质量证明书、年度审验证明书、产品质量检验或鉴定报告等。 5.3对通过资质审查的供给商进展实地考察，实地考察过程中对供给商的生产环境、经营条件、企业规模、产品业绩、配送力量等状况形成考察报告。 5.4与考察后并通过初步认可的供给商，签订年度供货合同，廉洁交易责任书，效劳承诺书，并向财务部门上交产品效劳质量保证金。 5.5供给商如有以下行为的，应取消其参加招标的资格：以虚假资信材料，骗取合法供给资 格的;用不正值手段诋毁、排挤其它供给商的;向选购招标小组人员行贿或供应不正值利益的;偷梁换柱，供
16、给假冒伪劣商品的;严峻偏离市场价格报价的;实行其它不正值手段的。 5.6招标工作应在与中联签订有供货合同并通过资质审核的的企业中进展，每月应确保两到 三家供货商参加竞标。工作人员不得私自接触供给商。不得向供给商泄露有失公正或影响公 平竞争的信息。不得承受供给商任何形式的回扣、馈赠及有失公正执行公务的宴请。供给的 一切让利性承诺均应反映在投标报价单中。 5.7招标过程中所形成的文件资料必需标准，各项内容要真实、精确完整。供给商入围名单、投标报价单、市场价风格查单、招标类别供货商评定表等均由选购招标小组专人整理保管，并按年度归档备查。 6定标 6.1在质量效劳保证的前提下，以市场价格为依据，低价中
17、标。在质量、价格、效劳同等条件下，优先考虑有信誉有实力的一级供给商。 6.2在综合考虑选购招标小组成员意见的根底上，根据“少数听从多数”的原则形成小组决议。 6.3对最终确定的供货商招标小组应口径全都，并在原材料评定表上签名。 6.4评标过程中公司督察部、营运部、公司财务核算部对招标状况有责任进展监视，选购 标工作根据“谁的职责，谁签字，谁负责”的原则追究责任。凡只签名未提出不同意见的 认定为“认同意见”。 6.5对在选购招标工作中，工作程序违反国家法规及公司规章制度，对公司造成损失的，应 依据法律及相关制度追究其责任。 7验收入库 7.1经招标后确定的供货企业，各公司员工餐厅应根据招标结果使
18、用该企业供应的产品。并依据餐厅原材料验收标准对其公司供应产品进展检验。 7.2对质量不合格的原材料要马上停顿供给，与供给商交涉并提出索赔报告，要求供给商担当相应检测费用，快速完成原材料供给商更换工作，以免造成食品安全事故和经济损失。 7.3选购招标小组应不定期对各餐厅原材料进展抽样检测，确保供货质量。 8费用结算 8.1供给商办理结算手续时，应供应增值税发票及公司验收单据。 8.2财务部门负责对结算环节进展监视。 附件 附件一 餐厅原材料验收标准 附加说明： 本规章由公司行政治理部提出并解释。 本规章主要起草人： 本规章审核人： 推举选购治理制度及流程通用四 一、总则 1、为加强公司办公用品治
19、理，节省本钱，提高效率，标准流程，明确责任，提倡安康优质、绿色环保、勤俭节省的现代办公方式，特制定本制度; 2、本制度所指的办公用品系指用于公司日常办公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、纸薄、办公室自动化耗材、食堂宿舍等生活用品、劳保用品、卫生清洁用品等。 二、权责 1、办公用品由行政部办公室(以下简称行政办)集中治理，实行统一选购、统一发放、统一回收处理; 2、行政专员详细负责办公用品的选购和日常治理; 3、行政部经理负责对办公用品的选购流程以及价格、供给商等状况进展严格审核，并直接负责大宗办公用品的洽谈和选购; 4、财务主管负责对办公用品选购价格的审计，并定期审核办公用品台账; 5、总经
20、理对行政部的办公用品选购治理实施严格监视，发觉问题应准时纠偏。 三、申购 1、各部门依据本部门对办公用品的需求，于每周的最终一个工作日提报下一周办公用品领用规划，经部门负责人审签后报行政专员; 2、行政专员依据各部门的办公用品领用规划，准时查对库存，对确有缺项的，应准时编制办公用品购置规划，经询价、比价后，确定适宜的供给商; 3、填写办公用品申购表，报行政部经理和总经理审批后实施选购; 4、凡一次性购置金额估计超过500元的，行政办必需安排两人一起外出选购; 5、对于大宗办公用品，由行政部经理负责询价和议价、选择合格供货商，并签订购销合同。行政专员在过程中实施协作。 四、核销 1、选购物资时，
21、行政专员必需向供给商索取正规发票和物品清单，如供给商未能开具正式物品清单的，行政专员须依据实际购置的物品、规格、型号、单价、数量等，自行编制选购物资清单，作为报销凭证; 2、物资选购完毕，须在10个工作日内，填写费用报销单，经行政部经理、总经理审核后，按实际支出报销费用。财务部门须对报销凭证予以严格审核，对于不符合申购流程和报销凭证不全者，应予拒销。 五、领用和发放 1、员工领用办公用品需填写办公用品领用单，行政专员根据办公用品领用单发放办公用品; 2、办公用品领取后发觉不适用或未用完局部，由行政专员统一调换或回收; 4、员工离职时，须依据有关规定与行政专员交接办公用品。 六、登记和治理 1、
22、行政专员须建立和登记办公用品台账，做好办公用品的购置、发放和库存治理; 2、财务部须会同行政专员定期或不定期盘点，查对台账与实物，保证账实相符; 3、办公用品存放过程中应避开受潮、虫蛀、损坏或丧失，保证办公用品的功用和性能; 4、行政专员须依据办公用品的消耗或领用状况，确定和保持合理的库存种类和数量，以削减资金占用和保证正常使用。 七、其他 1、本制度由行政部制订，并负责解释; 2、今后若有未尽事宜，由行政部另行发文通知。 推举选购治理制度及流程通用五 1、 总则 第一条 费用审批及报销流程。 各项费用开支，必需经部门经理以上人员和财务审核后，报总经理批准，并按以下详细各项费用的报销流程办理：
23、 粘贴相应票据 财务预审 部门负责人签字 系统负责人签字 财务部经理签字 总经理签字 其次条 费用的报销期限。 ? 现金日常费用报销(用于零星购物或支付零星费用)：每周四前由各部门、各分公司交由财务部门审核，每周四总经理审批办理报销手续，其余时间不予报销。 ? 差旅费报销：全部人员的差旅费报销必需填制统一的“差旅费报销单”。公司员工出差回来后一周内报销，外地人员于每月5日前连同上月报销单据(以开票日期为准，日期范围为上月1日至月末)交回总部核销。 ? 每次核销都必需附 “差旅费报销单”以及“出差申请报告”,每周只允许报销一次(除特别状况外)，差旅费用报销不得跨月;未能按时将报销单据交回总部，则
24、报销费用累计到下月,并承受当月的费用指标考核,若超过当月二十日上交，则不予报销。 第三条 通信补助、市内交通费报销实行实报实销及限额报销制。根据级别规定的限额报销，缺乏限额的根据实际发生费用报销。 第四条 原始凭证有效性的规定： (1)经办人员在费用支出时，应取得真实合法的原始凭证。以下凭证视为合法凭证，准予报销： ? 税务机关批准的带防伪水印底纹和全国统一发票监制章的税务发票; ? 财政机关批准并统一监制的行政事业性收据; ? 邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单; (2)经办人员取得的合法凭证时，应按要求标准填写，否则，视为无效凭证，不予报销。 (3) 经办人取得报销凭证时，
25、凭证内容应填写完整;住宿发票填明起止日期及天数，否则不予报销(除特别状况外)。 (4)经办人报销支出费用时，报销内容应符合报销凭证的使用范围及性质。 第五条本制度适用对象为公司全体人员。 2、 各项费用的报销制度 2.1 借款报销及审批制度 第六条公司员工因公出差借款或报销，应据实仔细填写借款单，由各部门经理审签，总经理确认以后，报公司财务部门审核。借款清帐联在报销完毕后退还给借款人。 第七条 员工出差预借差旅费应填写“借款单”，并注明借款事由，按规定程序审批后，到财务部门预借差旅费。 第八条借款人须在公务完毕后7个工作日内到财务部结清借款，前款不清后款不予办理借款手续。每年12月31日前，除
26、12月下旬借支的款项外其余全部个人借支的备用金都必需结清归还，逾期不还的，一次或分次从工资中扣回。 2.2 公司内部选购报销制度 第九条各部门、各分公司应当对生产需要的物资定期编写选购规划，交由该系统负责人组织选购。选购发生的费用根据正式发票上显示的金额实报实销。 第十条各部门、各分公司对于生产急需的物资，由各分公司负责人向公司材料部门供应物资需求申请函，由系统负责人依据公司仓库内相关物资的储藏状况打算，待各分公司返还收到物资的回执单后，由材料部门相关负责人持申请函、回执单及相关费用的正式发票依据报销的程序进展报销。 第十一条实行预付款方式的选购物资，由选购人员凭选购合同或供给商供应的报价单，
27、填写借款单，经财务部经理审核、总经理批准后办理预付款手续。 第十二条选购人员在报销时，需由主管部门经理审核，经手人将手续齐全的“报销单”及物资入库单交财务部主管会计审核并进展账务处理，冲销预付款项，并开具收据。 第十三条实行除预付款方式之外的方式付款的选购物资，在选购物资到厂入库后，由选购人员凭选购合同或供给商报价单、物资入库验收单以及购货发票，交由财务部经理审核，总经理批准后办理报销付款手续。 第十四条 同城选购要求选购人员自借款日起十个工作日内报销;异地选购要求自借款日起十五个工作日内报销。 第十五条 选购发生的运费，由经手人填写报销单，部门经理审核，财务部门主管会计审核后，实报实销。 2
28、.3 员工出差费用报销制度 第十六条本制度所指出差是指公司员工受公司主管负责人派遣在公司办公所在地城市以外的地区履行公务。出差员工依据本制度的规定享受相应标准的住宿补贴、伙食补贴和交通补贴;在公司办公所在地城市市内履行公务不享受出差补贴、伙食补贴和交通补贴。 第十七条 员工出差分为“长途”和“短途”两种，即当天来回的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。 第十八条公司各部门应严格掌握出差人数，并考虑其完成任务的期限，确定合理出差日期，逾期出差应向上一级主管负责人报告，对因公出差人员，按相应标准报销出差费用。 第十九条 公司员工出差应严格履行报批手续，并且必需填写出差审批表(见附件一)，未
29、经批准不得自行出差，自行出差或因私出差所发生的旅差费均由其本人自行担当，公司不予报销。 其次十条员工出差地点分为类地区、类地区，其中类地区包括经济特区、北京、上海、天津、南京、广州及其他省会城市;类地区是除类地区以外的城市。 其次十一条员工出差乘坐交通工具时，公司总经理及常务副总经理可以乘坐飞机、软卧;部门经理级别可以乘坐软卧、硬卧，如有特别状况必需乘坐飞机时必需由总经理审批;一般员工出差可以乘坐硬卧、硬座，如必需乘坐飞机时需要有部门主管及总经理审批。 其次十二条总经理及常务副总经理的出差费用实行实报实销制度，其他员工的出差补贴实行全额包干制，详细包干标准见下表(元/日)： 其次十三条操作层员
30、工与治理层员工一起出差时，由带班治理人员掌握各项开销，不得超过根据人员的出差补贴标准，费用报销时凭发票报销。 其次十四条报销凭据必需是出差地实际发生的票据，费用包干局部凭发票报销(发票金额大于费用包干标准的按标准报销，发票金额小于费用包干标准的按实际金额报销)。 其次十五条 出差天数以离京之日(含)起至回京之日(含)止;住宿补贴按实际住宿天数计算。 其次十六条 司机带车出差且当天不能返回的，实行每天住宿、生活补贴包干，不享受交通补贴，标准参见操作层员工的出差补贴。 2.4 员工探亲费用报销制度 其次十七条职工根据规定探亲，一律凭办公室批准的探亲申请表(见附件二)。探亲完毕后，可以于探亲假休完回
31、公司报到的五日之内，到人事部相关负责人处填写探亲报销单，人事专员、财务会计审批后可以实报实销。 其次十八条 探亲路途交通工具的乘坐标准，请参考其次十条相关规定执行。 2.5 员工本市交通费用报销制度 其次十九条 凡市内办理公务的业务经理及以下人员，特别状况下需要乘坐出租车的，事先必需取得部门经理的批准，实行实报实销。 第三十条 全部因公报销出租车费用的员工，必需在出租车票反面注明来回地点及用车事由。 第三十一条 员工需要坐公交车上下班的，需向部门经理说明状况，部门经理确定报销限额，并上报总经办批准以后，赐予定期报销。 2.6 员工通信费用报销制度 第三十二条因公发生的通信费用的报销实行限额实报
32、实销制度。公司领导的通信费用实行实报实销制;部门经理通信费用最高限额是每个月600元;分公司经理及区域公司经理通信费最高限额是每个月1000元;其它治理人员的报销标准由部门或分公司经理依据员工工作的实际需要确定，总经理批准后，报总经办备档留存实施。假如因公超出最高限额的报销，需要写出书面报告，交由总经理审批。 第三十三条 报销人员在实际报销时，需要向财务部提交正规的通信费缴费发票。 第三十四条 各部门要严格掌握办公室电话的使用状况，员工除了因公业务需要之外，不得使用公司电话另作他用。 2.7 公司业务款待费用报销制度 第三十五条各部门人员因公接待外单位人员，需要到外面宴请的，须事先取得部门经理
33、、系统负责人同意，否则不予报销。部门需安排接待工作餐的，须经部门经理、常务副总经理批准，记入部门款待费。 第三十六条 各部门人员因公出差确需应酬的，须事前电话请示部门经理同意，限额接待。 第三十七条 款待费发票日期栏必需填写清晰并说明款待事由。 2.8 其他福利费用报销制度 第三十八条公司从外地聘请的应届大学生，自到公司报道之日起，5日内凭有效票据报销路费及行李托运费。路费报销参考一般员工出差的相关规定执行。 第三十九条 其他卫生费、住房费等福利费用的报销参照中建一局集团建立进展有限公司的相关规定执行。 3、 附则 第四十条 本方法中未做出规定的，根据公司的有关规定办理。 第四十一条 本方法由财务部及总经理办公室制定并负责解释。 第四十二条 本方法自20xx年9月1日起执行。