酒店出纳年终工作总结通用.docx

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1、 酒店出纳年终工作总结通用 一段时期的工作完毕之后，职场人首先需要做好工作总结，当我们看到一篇切合实际的工作总结无疑是快乐的，下面是小编为您共享的酒店出纳年终工作总结通用5篇，感谢您的参阅。 酒店出纳年终工作总结篇1 2022年我们酒店各部门都取得了可喜的成就，作为酒店出纳我在收付、反映、监视、治理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作： 一、酒店出纳工作总结 1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。 2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。 3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我酒

2、店职工的意外损害险的投保工作。 4、做好2022年各种财务报表及统计报表，并准时送交相关主管部门。 二、其他工作 1、迎接酒店评估，预备所需财务相关材料，准时送交办公室。 2、迎接审计部门对我酒店帐务状况的检查工作，做好前期自查自纠工作对检查中可能消失的问题做好统计，并提交领导批阅。 除此之外，根据酒店部署做好了社会公益活动及困难职工救济工作，在本年度出纳工作中： 1、严格执行现金治理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉现金金额不符，做到准时汇报，准时处理。 2、准时收回酒店各项收入，开出收据，准时收回现金存入银行，从无坐支现金。 3、依据会计供应的依据，准时发放工资和其它应发放的经费。

3、 4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。 酒店出纳年终工作总结篇2 回忆宾馆多年来销售部的创业历程，销售部员工克制了刚刚起步，阅历缺乏等方方面面的困难，经受了各种大型会议和重要vip客人接待工作的考验，渐渐由创业走向了成熟，取得了可喜的成绩。 一、销售工作顺当进展 今年刚刚开头，销售部的访问工作就又开头紧锣密步的绽开了，对维系老客户，进展新客户，我们始终坚持不懈，我们的努力换来了客户对我们提出的最珍贵意见，使我们的工作得以不断改善，效劳质量也在不断提高。 对于接待团队会议，我们将“诚信”放在首位，根据团队会议的接待程序，有条不紊

4、的完成各个环节的任务，让来宾放心、舒心、贴心。此外，销售部在原有协议公司、旅行社、网络订房、上门散客仅四条自然销售渠道的根底上，拓展增加了会员卡(储值卡)渠道，今年发放储值卡30余张，收入40多万元，明显促进了销售业绩的提升。 二、08销售任务完成状况(今年与去年同期数据比照分析) 20xx年酒店下达给销售部客房规划任务 万元， 20xx年1月7月销售 万元，较去年同期的 万元，增加(削减) 万元，增(减)幅为 %，其中，网络房 间， 万元，较去年同期增加(削减) 万元，增(减)幅为 %，协议单位 间， 万元，较去年同期增加(削减) 万元，增(减)幅为 %，散客 间， 万元，较去年同期增加(削

5、减) 万元，增(减)幅为 %，旅行社 间， 万元，较去年同期增加(削减) 万元，增(减)幅为 %。 20xx年89月份销售 万元，较去年同期的 万元，增加(削减) 万元，增(减)幅为 %，其中，网络房 间， 万元，较去年同期增加(削减) 万元，增(减)幅为 %，协议单位 间， 万元，较去年同期增加(削减) 万元，增(减)幅为 %，散客 间， 万元，较去年同期增加(削减) 万元，增(减)幅为 %，旅行社 间， 万元，较去年同期增加(削减) 万元，增(减)幅为 %。 三、不利因素 目前，销售部10月12月的销售任务还很艰难。一是受8月份奥运会的影响，很大一局部游客分散到北京，青岛，秦皇岛等奥运城市

6、;二是受旅游桥重建的影响，使好大一局部单位，游客由于道路不便的因素而选择了别的酒店。 四、目标 开拓市场没有多大捷径可走，吃苦是最根本的出路。为什么这样说，由于精确的定位、合理的房价、良好的合作信誉都具备的同时，对客户的信息输出(宣传促销)是最关键。酒店销售在广告宣传上不行能像做日用品，大量投放媒体广告，也不行能像普瑞温泉那样依托强硬、敏捷且便利的集团公司在广告上面的支持，我们最主要的手段就是人员促销，也就是说定期访问、回访是最重要的。所以，11、12月，酒店将连续进展和维护协议单位，抓住年底联欢会等各项会议的时机，利用旅游桥已经通车的便利条件，为酒店创收。我们会再接再厉，去其糟粕，取其精华，

7、再创新高! 酒店出纳年终工作总结篇3 回忆2022年的财务工作，财务部在酒店老总的直接领导及集团财资治理处的指导下，仔细遵守财务治理相关条例，按集团财资治理处要求实事求是，严以律己，圆满完成了2022年酒店的财务核算工作及各项经营指标的完成。积极有效地为酒店的正常经营供应了有力的数据保证。促进了经营的顺当完成，为经营治理供应了依据。主要有以下几个方面： 一、会计根底工作方面 为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥精确的指导作用，我们在遵守财务制度的前提下，仔细履行财务工作要求，正确地发挥会计工作的重要性。总结各方面工作的特点，制定财务工作规划，扎实地做好财务根底工作，年初以来，我们把会计根底学

8、习及集团下达的各项规划、制度相结合，真实有效地把会计核算、会计档案治理等几项重要根底工作放到了重要工作日程上来，并根据每月份工作规划，组织本部门人员按月对会计凭证进展了装订归档，按时完成了凭证的装订工作。严格根据会计根底工作达标的要求，仔细登记各类账簿及台帐，部门内部、部门之间准时对帐，做到帐帐相符、帐实相符。 二、 会计治理方面 1、 资产治理：我们在按会计制度要求进展资产治理的根底上，更加有条不紊地坚持集团的各项制度，严格执行集团财资治理处部下发的资产治理方法及内部资产调拨程序。仔细设置整体资产账簿，对帐外资产设置备查登记，要求各部门建立资产治理卡片建全在用资产台帐，并将责任落实到个人，坚

9、持每月盘点制度，在人员办理辞职手续时，仔细对其所经营的资产进展审核，做到万无一失。 2、 债权债务治理：对酒店债权债务仔细清理，每月准时督促营销部收回各项应收款项。 3、 监视职能：加大监控力度，主要表现在如下几个方面： (1)财务监控从第一环节做起，即从前台收银到日夜审、出纳，每个环节严密连接，相互监控，发觉问题，准时上报。 (2)对日常选购价格进展监视，制定了每月原材料选购及定价制度(菜价、肉价、干调、冰鲜)，酒水及物料购入均采纳签订合同的方式议定价格。对供给商的进货价格进展严格掌握，同时加强选购的审批报帐环节及程序治理，从而准时掌握和把握了购进物品的质量与价格，准时了解市场状况及动态。

10、(3)加强客房部本钱掌握：要求客房部加强对回收物品及客房酒水的治理，对未用的一次性用品准时回收，建立二次回收台帐。 4、 货币资金治理：财务部严格遵守集团财务规定，由会计人员监视，定期对出纳库存现金进展抽盘，并由日审定期对前台收银员库存现金进展抽盘，现金收支能严格遵守财务制度，做到现金治理无过失。 三、对内、对外协调方面 1、 对内：帮助领导班子掌握本钱费用开支，一是编制费用预算，为各部门确定费用使用上限，催促各部门从一点一滴节约费用开支;二是合理制定经营部门收入、本钱、毛利率各项经营指标，准时精确地向各级领导供应所需要的经营数据资料，为领导决策供应了依据。对本部门所属的收银员仔细教育，催促其

11、尽力协作经营部门的工作。 2、 对外：准时了解税收及各项法规新动向，主动询问税收疑难问题。 3、 准时填制酒店的纳税申报表，按时申报纳税，遇到问题准时与集团财资治理处进展沟通并解决。 4、 按时参与集团召开的季度例会，依据集团财资治理处召开的财务工作会议的工作布署，准时安排对往来的清理及固定资产的治理工作。 5、 积极协作集团财资治理处及法规审核处的联合检查工作，做好各项解释工作。 6、 对收据及发票的领、用、存进展登记，并仔细复核治理。 7、 参与集团组织的会计人员连续教育的培训，不断提高自身的业务素养，更好的为企业效劳。 酒店出纳年终工作总结篇4 在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时

12、，顺当完成如下工作： 一、甲流期间日常工作 与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。 清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。 核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外损害险的投保工作。 做好年各种财务报表及统计报表，并准时送交相关主管部门。 二、其他工作 迎接公司评估，原创： 预备所需财务相关材料，准时送交办公室。 迎接审计部门对我公司帐务状况的检查工作，做好前期自查自纠工作对检查中可能消失的问题做好统计，并提交领导批阅。 根据公司部署做好了社会公益活动及困难职工救济工作 在本年度出纳工作中 严格执行现金治理和结算制度，定期向会

13、计核对现金与帐目，发觉现金金额不符，做到准时汇报，准时处理。 准时收回公司各项收入，开出收据，准时收回现金存入银行，从无坐支现金。 依据会计供应的依据，准时发放教工工资和其它应发放的经费。 坚持财务手续，严格审核算(发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。 酒店出纳年终工作总结篇5 一、现金收入清点、整理程序收入出纳 与收银领班一起，将前一天放入保险柜中的现金袋一一翻开，核对现金数额与现金袋上记录金额是否全都。现金与现金收入交收记录簿上记录金额是否全都。 二、出纳员现款记录表编制程序 出纳员现款记录表分为两局部：第一局部是实收现款局部，反映宾馆每个营业部门、每

14、个班次、每个收银员实收现金;其次局部是应收现款局部，反映饭店每个营业部门、每个班次、每个收银员应收过机实数。收入出纳依据现金收入交收记录簿上每个班次、每个收银员实交现金数额一一填写，并将财务部正式收据同时汇入此表中， 该记录表合计数为当天应存入银行现金收入总数。 三、每日现金收入记录表编制程序 每日现金收入记录表是在完成出纳员现款记录表的根底之上编制而成的。它既是出纳员记录表的补充说明，又是概括总结。收入出纳将财务部收入的正式收据挨次排列起来，依据该记录格式要求，对于付款单位、付款金额、支票号码等内容一一填写，再分别将前厅、餐饮部、康乐部等每个营业部门现金总汇入此表中，合计数应与出纳员现款记录

15、表金额全都。该表将作为财务部编制现金输入凭证的原始凭证。 四、差额核对 1、目的是为了防止收银员的缴款凭证(报表)漏交出纳或审计。 2、出纳员将当天开箱收到的缴款凭证(缴款报表)汇总后，送审计员进展差额核对。审计员要将当天缴款员上缴缴款凭证的审计联，同出纳员传递过来的出纳联逐一进展相符核对，并加盖私章。假如缴款凭证只有出纳联，而没有审计联，要在差额登记表中登记为正数;假如审计联有而出纳联没有的，要在差额登记表中登记为负数。登记日期以缴款凭证(缴款报表)的日期为准。 3、在登记表中将缴款凭证(缴款报表)分为前台收银组、餐厅收银组、其它部门及合作部门四局部登记。在填写登记表过程中，缴款员姓名、数字

16、金额肯定要正确及清楚，正负数要清楚，每一笔正负数都应当是相符合的。 4、假如核对表中缴款凭证(缴款报表)其次天还没登记差额的，要马上查明缘由。假如是登记错误，要立即更正并在更改处加盖私章后，在备注栏说明缘由;如凭证没送到，要马上查明缘由并按较大违纪报经理处理。差额核对完毕后，将凭证的出纳联送还出纳;差额核对表月末登记完后，交会计存档。 五、银行日报表编制程序 银行日报表是依据宾馆在银行开设不同的户头而设立的，依据实际存款状况，将账户报表分为两局部。 1、收入局部：依据每日现金收入记录内容填写，括号内的反映人民币金额，并依据该金额，转入人民币银行日报表。 2、支出局部。依据财务部应付款组供应的当天各银行支出数，逐笔填写。 六、现金支出报销程序 宾馆现金支出是由各业务部门填写报销凭单，依据性质不同，部门经理同意，由财务部经理审核，经总经理或总经理书面授权人审批后，方可在支出出纳处领取现金。支出出纳接到报销凭单后，首先检查签字手续是否齐全，验收手续是否完备，经核实无误后，方可承付现金。支出出纳将当天现金支出凭单汇总后，送财务部经理审批，支出核算员审核无误，开现金支票，补足备用金。 七、登记现金日记账程序 登记日记账要依据业务内容，逐笔登记。登记业务内容