采购控制程序指导培训.pptx

《采购控制程序指导培训.pptx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《采购控制程序指导培训.pptx（39页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、采购控制程序指导培训2013-03-05公司版目录目录u培训目的u 适用范围u采购术语u 部门职责u管理要求u支持文件2/38u 培培训目的目的3/38 熟悉公司物资设备的采购流程 了解采购专业术语 掌握请购资金的审批权限 明确各部门职责 计划性的采购各类生产物资 降低或节约采购成本u 适用范适用范围4/38 供应商的选择采购实施方式物资/服务/工程采购的立项申请/审批由采购到付款的整个过程 公司向所有国内外采购的所有物品和服务管理管理层已已审批的批的纸质请购单在在U8U8供供应链审批的批的电子子请购单有效请购单u 采采购术语5/38 采购周期 指从采办部接到有有效效请购单之日起,至完成执行采

2、购订单或合同的采购项目且验收入库所经历的时间。标明采购物资的规格型号及技术参数注明采购物资的品牌及采购数量明确采购物资的需求时间及申购理由估算采购物资的价格u 采采购术语6/38 采购请购单公司各部门根据生产需要而申请采购的物料、服务及工程项目的单据凭证。请购单必填信息采购请购单新增加项目u 采采购术语7/38 采购请购单审批流程采购请购单审批权限新旧采购请购单区别采购订单物资 品牌规格型号及技术参数物资 数量物物资 单价价总金金额到到货 日期日期存放存放 地点地点u 采采购术语8/38 采购订单 指公司与供应商签订的除采购合同之外的其他供货协议。与采购请购单不同之处（红字体字体）u 采采购术

3、语9/38 采购订单审批流程采购订单审批权限5 5万元万元5万元万元u 采采购术语10/38 采购订单附件 价格信息 供应商信息 请购物资库存情况说明 选择供应商的理由描述u 采采购术语11/38 紧急采购 指涵盖在正常办公时间之外或在数小时之内需要的物资与服务的采购。此项采购允许非采购人员执行，以满足安全、环保和生产需求。必备条件 正常办公时间之外或在数小时之内 非采购人员执行 符合供应商管理流程u 采采购术语12/38 紧急采购 指涵盖在正常办公时间之外或在数小时之内需要的物资与服务的采购。此项采购允许非采购人员执行，以满足安全、环保和生产需求。注意事项 5个工作日内补办采购请购单 10

4、个工作日内补办采购订单 请购部门须建立紧急采购登记表并记录 1000元以下紧急采购由执行人申请付款 1000元以上紧急采购由采购员申请付款 未授权采购次数/年分值051320u 采采购术语13/38 紧急采购 采购控制指标 未授权采购 年度紧急采购 未授权采购：即未授权承诺，指在没有获得合适的书面批准或执行权利的条件下承诺采购物资或服务，或改变一个已经执行的现有采购订单。年度紧急采购分值紧急采购发生率为0，20%）5紧急采购发生率 20%，50%）3紧急采购发生率 50%，70%）1紧急采购发生率 70%，100%）0u 采采购术语14/38 紧急采购 采购控制指标 未授权采购 年度紧急采购

5、紧急采购发生率部门年度发生的紧急采购次数/公司年度允许紧急采购次数100%请购部部门次数次数/年年水厂维护部20管网维护部10行政综合部3后勤部3米铺水厂2污水处理厂2水质质监测中心1信息技术部1其它部门0u 采采购术语15/38 紧急采购 采购控制指标 未授权采购 年度紧急采购 u 采采购术语16/38 采购急件 涵盖在正常办公时间之内，但须在五个工作日内或低于该物资采购周期一半以上物资或服务的采购。使用/归口管理部门请购条件1公司采办部采购员执行条件2五个工作日内或1/2该类物资采购周期条件3必备条件温馨提示 采购急件（率）非年度考核内容 定期发送给相关部门经理、副总计划性采购生产物资的参

6、考依据u 采采购术语17/38 急件率 请购部门当月/年请购单急件的总数量除以申请部门请购单的总数量乘以百分之百。2012年月平均23.5%u 采采购术语18/38 分批采购经常使用，需要采购部门频繁采购的物资或服务，须先订立分批采购合同，由分批采购执行者负责执行的采购。温馨提示 采购急件（率）非年度考核内容 定期发送给相关部门经理、副总计划性采购生产物资的参考依据由使用部门向归口管理部门提出具体需求条件1由归口管理部门提交请购单至采办部条件2由采办部负责采购并付款条件3u 采采购术语19/38 归口管理部门 按照部门职能对公司范围内的某些业务进行集中管理的部门。必备条件u 课间休息休息时间（

7、15分分钟）20/38 影视对白 简爱对白经典片段.f4v 经典歌曲 江 南 style现 场 版.f4v核准请购单确定供应商 签订采购合同（若需）采购生产物资物资、工程、服务项目的招标工作 组织物资、服务、工程的验收工作 办理物资采购项目款项的支付申请 组织公司相关部门评审合格供应商 建立供应商名录并监督其履约情况 u 部部门职责21/38采办部 工程审计部 米铺水厂 水厂运行部 水厂维护部 财务部 采办部门核心工作 采购控制程序中涉及6个部门权责共6款，其中与我们密切相关的有24条。具体情况如下：审核公司工程项目的预付款、进度款、尾款等款项支付申请u 部部门职责22/38采办部 工程审计部

8、 米铺水厂 水厂运行部 水厂维护部 财务部 采购控制程序中涉及6个部门权责共6款，其中与我们密切相关的有24条。具体情况如下：原水计量和采购u 部部门职责23/38采办部 工程审计部 米铺水厂 水厂运行部 水厂维护部 财务部 采购控制程序中涉及6个部门权责共6款，其中与我们密切相关的有24条。具体情况如下：用电计量和采购u 部部门职责24/38采办部 工程审计部 米铺水厂 水厂运行部 水厂维护部 财务部 采购控制程序中涉及6个部门权责共6款，其中与我们密切相关的有24条。具体情况如下：采购项目前期的方案拟定及审批参与涉及水厂维护事务相关供应商的评估、评审参与涉及水厂维护事务采购事宜，包括邀标、

9、技术标书制作等参与涉及水厂维护事务采购事宜相关采购物资和服务的验收u 部部门职责25/38 采购控制程序中涉及6个部门权责共6款，其中与我们密切相关的有24条。具体情况如下：采办部 工程审计部 米铺水厂 水厂运行部 水厂维护部 财务部 年度采购预算汇总办理款项支付审批，实施款项支付会计核算工作u 部部门职责26/38采办部 工程审计部 米铺水厂 水厂运行部 水厂维护部 财务部 采购控制程序中涉及6个部门权责共6款，其中与我们密切相关的有24条。具体情况如下：预算内项目 物资类项目不必立项预算外项目工程类项目需要立项u 管理要求管理要求27/38 采购立项 不必立项的采购项目需要立项的采购项目

10、紧急采购的立项审批需要立项的紧急采购在采购实施后或在项目实施的同时必须补办采购立项审批手续物资服务工程立项申请单物资服务工程立项申请单.xlsxu 管理要求管理要求28/38 采购立项 审批权限技术类归口管理部门副总经理/总监5000元财务总监5000元总经理5000元50000元董事长50000元100000元董事长+技术委员会100000元详情请参照采购控制程序5.2.2 条款采购立项审批权限表u 管理要求管理要求29/38 采购立项 审批权限非技术类归口管理部门副总经理/总监2000元财务总监2000元总经理2000元50000元董事长50000元详情请参照采购控制程序5.2.2 条款采

11、购立项审批权限表u 管理要求管理要求30/38 采购立项 审批权限 采购立项的填写格式详情请参照采购控制程序5.2.4条款填写请购单审核请购单批准请购单提交请购单采购请购单选择供应商询议价比价确定供应商采购订单拟定采购合同审核采购合同批准采购合同签订采购合同采购合同u 管理要求管理要求31/38 采购合同u 管理要求管理要求32/38 采购合同 什么情况下签订采购合同？采购金额采购金额(RMB)采购采购请请 购单购单采购订单采购订单采购合同采购合同备备 注注0-5000需要需要不需要外埠且是第一次合作的新供应商需要签订采购合同5000需要需要需要年度合同供应商经不需要常合作的供应商视情况而定u

12、 管理要求管理要求33/38 未授权承诺未授权承诺情形l 在收到批准的采购申请单之前，采购员就要求供货商发货在未签订合同或紧急授权的情况下，直接要求供应商供货有机会谈判协议条款或条件、或得到更低的价格之前，供货商的价格已经由未授权人员接受在执行采购合同或采购订单之前，向供货商做出若采购物料经检验合格，就一定购买的承诺在有机会谈判协议条款或条件、或得到更低的价格之前，供货商的价格已经被该采购员接受u 管理要求管理要求34/38 未授权承诺未授权承诺风险危害来自其它供应商承诺的现有货源，并会失去为公司争取到最大价值所需的谈判地位供应商在没有责任约束的情况下，若一旦出现质量问题，会将潜在的责任推给了

13、本公司供应商可能会延误发货，并在接收、购买和付款的流程中导致冗长和无谓的浪费当未授权人做出的有意或无意承诺时，将使公司和供应商受到严重的风险与处罚在有机会谈判协议条款或条件、或得到更低的价格之前，供货商的价格已经被该采购员接受u 管理要求管理要求35/38 未授权承诺未授权承诺纠正与供货商或申请者取得联系，确定是否曾真正地做出过承诺评估形势的潜在影响，采取措施减缓后果，并防止再次发生如果取消承诺对本公司最为有利，则可考虑退货或重新进货如果不能取消承诺，则试着协商最佳的价格和条款，降低损失在有机会谈判协议条款或条件、或得到更低的价格之前，供货商的价格已经被该采购员接受u 管理要求管理要求36/3

14、8 未授权承诺未授权承诺预防采办部应协助公司各部门，以帮助各部门人员了解他们的角色与责任采办部定期编制报告并呈报财务总监、总经理和董事长（若需）审核鉴别报告记录的趋势，由公司管理层决定需要采取何种措施或行动若做出了未授权承诺，则必须立即采取纠正措施，以减轻所产生的后果在有机会谈判协议条款或条件、或得到更低的价格之前，供货商的价格已经被该采购员接受物资验收非库存物资采购员归口部门使用部门库存物资仓管员归口部门使用部门u 管理要求管理要求37/38 未授权承诺物资采购验收验收不合格的物资不得入库，仓库管理员填写不合格物资登记表，采购员通知供应商退换货，只有经供应商更换并经验收合格后，方可办理入库手续。详细规定请参照采购验收管理流程。u 管理要求管理要求38/38 相关支持性文件中国人民共和国政府采购法公司财务管理“支付管理制度”公司行政管理“合同管理流程”公司行政管理“公司档案管理流程”公司物流管理“供应商管理流程”公司物流管理“招标管理流程”公司物流管理“采购验收管理流程”公司物流管理“闲置、报废物资处置管理制度”公司物流管理“库房管理制度”公司物流管理“编码管理规定”用友供应链作业指导书39/38