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1、1 公司代码：603101 公司简称：汇嘉时代 新疆汇嘉时代百货股份有限公司新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2012019 9 年半年度报告摘要年半年度报告摘要 2 一一 重要提示重要提示 1 1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。文。 2 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监
2、事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、准确、完年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。别和连带的法律责任。 3 3 公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。 4 4 本半年度报告未经审计。本半年度报告未经审计。 5 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 二二 公司公司基本基本情况情况 2.1 公司简介公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股
3、票简称 A股 上交所 汇嘉时代 603101 - 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 董凤华 张佩 电话 0991-2806989 0991-2806989 办公地址 新疆乌鲁木齐市前进街58号 新疆乌鲁木齐市前进街58号 电子信箱 2.22.2 公司主要财务数据公司主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 总资产 3,831,402,926.40 4,159,089,870.65 -7.88 归属于上市公司股东的净资产 1,366,004,616.53 1,339,230,842.68 2.00 本报告期 （1-6月） 上
4、年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 3 经营活动产生的现金流量净额 166,389,897.99 -253,758,169.16 营业收入 2,182,902,093.23 1,701,151,610.79 28.32 归属于上市公司股东的净利润 25,727,152.24 80,057,653.91 -67.86 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 28,048,997.77 71,858,703.67 -60.97 加权平均净资产收益率（%） 1.88 6.01 减少4.13个百分点 基本每股收益（元股） 0.0766 0.3336 -77.04 稀释每股收益（元股） 0.
5、0766 0.3336 -77.04 2.32.3 前十名股东前十名股东持股持股情况表情况表 单位: 股 截止报告期末股东总数（户） 20,867 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性 质 持股比 例(%) 持股 数量 持有有 限售条 件的股 份数量 质押或冻结的股份数 量 潘锦海 境内自 然人 62.39 209,646,570 0 质押 122,490,000 新疆鑫源汇信股权投资管 理合伙企业（有限合伙） 境内非 国有法 人 5 16,800,000 0 无 0 潘艺尹 境内自 然人 4.06 13,625,430 0 无 0 乌鲁木齐博瑞尚荣股权投 资管理合伙企业（有限合 伙）
6、境内非 国有法 人 1.15 3,853,500 0 无 0 新疆金汇佳股权投资管理 合伙企业（有限合伙） 境内非 国有法 人 1.13 3,790,500 0 无 0 黄彩碧 境内自 然人 0.60 2,032,560 0 无 0 徐海珺 境内自 然人 0.38 1,270,000 0 无 0 黄俊星 境内自 然人 0.26 857,960 0 无 0 陈欢芬 境内自 然人 0.23 770,720 0 无 0 傅建定 境内自 然人 0.18 610,160 0 无 0 上述股东关联关系或一致行动的说明 截止本报告期公司持股前十名股东中：潘锦海为公司 实际控制人；潘艺尹为实际控制人之女；乌鲁
7、木齐博瑞尚 荣股权投资管理合伙企业（有限合伙） 、新疆金汇佳股权4 投资管理合伙企业（有限合伙）为公司实际控制人和员工 持股的股权合伙企业。公司未知其他股东之间是否存在关 联关系，也未知其是否属于上市公司收购管理办法中 规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量 的说明 - 2.42.4 截止报告期末的截止报告期末的优先股优先股股东总数、前十名股东总数、前十名优先股优先股股东情况表股东情况表 适用 不适用 2.52.5 控股股东或实际控制人变更情况控股股东或实际控制人变更情况 适用 不适用 2.62.6 未到期及逾期未兑付公司债情况未到期及逾期未兑付公司债情况 适用不适用 三三 经营
8、情况讨论与分析经营情况讨论与分析 3.13.1 经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 2019 年上半年，公司按照年初制定的经营计划稳步推进各项工作有序实施。 1、按计划推进门店升级改造工作。上半年公司对下属 3 家购物中心、部门百货门店以及好家 乡超市部门门店进行改造升级，通过物业改造、动线调整、装修升级等措施提升门店整体购物环 境，对聚客引流起到积极的带动作用。 2、持续深入扩大超市自采、直营业务整体规模。凸显产地优势，逐渐形成品类丰富、品种独 特、品牌独家的竞争优势。积极探索供应链建设对公司超市业务的整体布局，努力打造产、供、 销一体的运营体系。 3、运用多种营销方式，增加商品推广力
9、度，安排丰富多样的促销活动，拓展各类推广渠道， 提升营销精准度。强化商品基础管理，充分了解顾客需求，优化商品结构，努力提高毛利水平。 逐步推进门店自助收银系统的全覆盖以及移动支付手段的运用。公司开展多层次、多种类培训活 动，提高门店一线员工专业知识、岗位技能。 4、逐步完善公司各项内控制度建设，不断加强内部控制管理，进一步落实新疆汇嘉时代百 货股份有限公司关于实际控制人及其他关联方资金拆借事项的整改措施报告 中的各项整改措施。 保障公司经营管理合法合规，资产安全、财务报告及相关信息真实、准确、完整，提高公司的经 营管理水平和风险防范能力。 3.23.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和
10、核算方法发生变化的情况、原因及其影响与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 适用 不适用 公司第四届董事会第三十六次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了关于会计政策 变更的议案 ，作如下会计政策变更： 1、本次会计政策变更概述 5 （1）新财务报表格式 财政部于 2019 年 4 月 30 日发布关于修订印发 2019 年一般企业财务报表格式的通知 （财 会20196 号） （以下简称“财会20196 号” ） ，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企 业会计准则和财会20196 号的要求编制财务报表，企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报 表以
11、及以后期间的财务报表均按照财会20196 号要求编制执行。 公司按文件规定的起始日执行上述企业会计准则。 （2）新金融工具准则衔接 公司已于 2019 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（2017 年修订） （财会20177 号） 、 企业会计准则第 23 号金 融资产转移（2017 年修订） （财会20178 号） 、 企业会计准则第 24 号套期会计（2017 年 修订） （财会20179 号）以及于 2017 年 5 月 2 日发布的企业会计准则第 37 号金融工具 列报（2017 年修订） （财会2017
12、14 号） （上述准则统称“新金融工具准则” ） 。 按照新金融工具准则的衔接规定要求，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他 相关项目金额，对可比期间信息不予调整。原金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致 的，对相应科目的本年年初余额进行追溯调整。将持有的非上市权益工具投资分类为以公允价值 计量且其变动计入当期损益的金融资产，于其他非流动金融资产列示；采用预期信用损失简化模 型，按照应收款项整个存续期的预期信用损失计量减值准备。 公司于本报告期实施新金融工具准则的衔接。 （3）非货币性资产交换 财政部于 2019 年 5 月 9 日发布 关于印发修订企业会计准则第 7 号非货币
13、性资产交换（财 会20198 号）,企业对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根 据准则规定进行调整。 企业对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换， 不需要进行追溯调 整。 本准则于 2019 年 6 月 10 日实施。 （4）债务重组 财政部于 2019 年 5 月 16 日发布关于印发修订企业会计准则第 12 号债务重 2 组 （财会 20199 号）,企业对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据准则规定 进行调整。企业对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整。 本准则于
14、 2019 年 6 月 17 日实施。 2、本次会计政策变更对公司的影响 （1）新报表格式调整对财务报表格式影响如下： 资产负债表 会计政策变更的内容和原因会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额受影响的报表项目名称和金额 将 “应收票据及应收账款”拆分为应收账款与应收票据列示 合并资产负债表：应收票据调增金额 8,139,286.00 元，应收账款调增金额 116,297,315.04 元，应收票据及应收账款调减金额 124,436,601.04 元。母公司资产负债表：应收账款调增金额 61,449,796.55 元，应收票据及应收账款调减金额 61,449,796.55 元。
15、将 “应付票据及应付账款”拆分为应付票据与应付账款列示。 合并资产负债表：应付票据调增金额 215,133,713.98 元，应付账款调增金额 889,854,953.16 元， 应付票据及应付账款调减金额 1,104,988,667.14 元。母公司资产负债表：应付票据调增金额 4,540,000.00 元，应付账款调增金额376,761,313.81 元，应付票据及应付账款调减金额 381,301,313.81 元。 6 利润表 将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失” （损失以“-”列示） 。本项对公 司报告期内无影响。 现金流量表 现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业
16、实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是 与收益相关，均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目填列。本项对公司报告期内无影响。 所有者权益变动表 “其他权益工具持有者投入股本”反映了企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工 具的持有者投入资本的金额。所有者权益变动表明确了“其他权益工具持有者投入股本”项目的 填列口径，明确该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。本项对公司报告 期内无影响。 （2） “新金融工具准则政策衔接”导致影响如下： 按照新金融工具准则的衔接规定要求，原金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致 的，公司对相应科目的本年年初余额进行追溯调整。将持有
17、的非上市权益工具投资分类为以公允 价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，于其他非流动金融资产列示；公司采用预期信用损 失简化模型，按照应收款项整个存续期的预期信用损失计量减值准备，具体影响科目及金额见调 整报表。 合并资产负债表 单位：元 项 目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数 应收账款 116,297,315.04 116,941,001.09 643,686.05 其他应收款 149,365,689.43 149,768,624.99 402,935.56 盈余公积 40,045,028.93 40,020,833.98 -24,194.95 未分
18、配利润 622,005,546.76 623,076,363.32 1,070,816.56 母公司资产负债表 单位：元 项 目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数 应收账款 61,449,796.55 61,144,765.91 -305,030.64 其他应收款 1,025,775,331.00 1,025,838,412.13 63,081.13 盈余公积 40,045,028.93 40,020,833.98 -24,194.95 未分配利润 251,786,677.32 251,568,922.76 -217,754.56 3、执行非货币性资产交换
19、 、 债务重组准则对公司报告期内无重大影响。 本次会计政策变更, 公司对相应科目的本年年初余额进行追溯调整，导致期初合并报表资产 总额增加 1,046,621.61 元,净资产增加 1,046,621.61 元。母公司资产总额减少 241,949.51 元，净资 产减少 241,949.51 元。 按预期信用损失计量减值准备，本报告期导致公司合并报表资产总额增加 604,549.85 元、净 利润增加 604,549.85 元。母公司资产总额减少 685,728.16 元，净资产减少 685,728.16 元。 3.33.3 报告期内发生重大会计差错报告期内发生重大会计差错更正更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。 适用 不适用