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1、会计学1应收应付款的期末处理实训应收应付款的期末处理实训用友用友用友用友ERP-U8ERP-U8财务处理实务（财务处理实务（财务处理实务（财务处理实务（8.7X8.7X版）版）版）版）应收应付款的期末处理应收应付款的期末处理 对应收对应收/应付款业务进行期末处理，即是对往来应付款业务进行期末处理，即是对往来款项进行汇总整理，有利于定期向顾客寄送对账款项进行汇总整理，有利于定期向顾客寄送对账单并对往来账款进行分析，并且到了年底还要根单并对往来账款进行分析，并且到了年底还要根据应收账款计提调整坏账准备，在完成所有的记据应收账款计提调整坏账准备，在完成所有的记账工作之后，进行程序性的结账操作。账工作
2、之后，进行程序性的结账操作。第1页/共38页用友用友用友用友ERP-U8ERP-U8财务处理实务（财务处理实务（财务处理实务（财务处理实务（8.7X8.7X版）版）版）版）应收应付款的期末处理应收应付款的期末处理 11.1 11.1 应收款管理系统的期末处理应收款管理系统的期末处理应收款管理系统的期末处理应收款管理系统的期末处理 11.2 11.2 应付款管理系统的期末处理应付款管理系统的期末处理应付款管理系统的期末处理应付款管理系统的期末处理第2页/共38页用友用友用友用友ERP-U8ERP-U8财务处理实务（财务处理实务（财务处理实务（财务处理实务（8.7X8.7X版）版）版）版）应收款管
3、理系统的期末处应收款管理系统的期末处11.1.1 11.1.1 单据查询单据查询单据查询单据查询n n1.1.发票查询发票查询发票查询发票查询n n具体的操作步骤如下：具体的操作步骤如下：n n（1 1）选择）选择【财务会计财务会计】|【应收款管理应收款管理】|【单据查询单据查询】|【发票查询发票查询】选项，即可打选项，即可打开开【发票查询发票查询】对话框。对话框。（2 2）选择需要查询的发票类型，单击）选择需要查询的发票类型，单击【确定确定】按钮，即可列出所有符合条件的记录。按钮，即可列出所有符合条件的记录。【发票查询】对话框符合条件的记录列表第3页/共38页用友用友用友用友ERP-U8ER
4、P-U8财务处理实务（财务处理实务（财务处理实务（财务处理实务（8.7X8.7X版）版）版）版）应收款管理系统的期末处应收款管理系统的期末处 （3 3）单击）单击【单据单据】按钮，即可查看当前光标所在记录行的单据。单击按钮，即可查看当前光标所在记录行的单据。单击【凭证凭证】按钮，按钮，即可查看当前光标所在记录行的凭证。单击即可查看当前光标所在记录行的凭证。单击【详细详细】按钮，即可查看当前光标所在记按钮，即可查看当前光标所在记录行的详细情况。单击录行的详细情况。单击【栏目栏目】按钮，即可设置当前查询列表的显示栏目、栏目顺序、按钮，即可设置当前查询列表的显示栏目、栏目顺序、栏目名称、排序方式，且
5、可以保存当前设置的内容。栏目名称、排序方式，且可以保存当前设置的内容。n n2.2.应收单查询应收单查询应收单查询应收单查询n n应收单查询的具体操作步骤如下：应收单查询的具体操作步骤如下：n n（1 1）选择）选择【财务会计财务会计】|【应收款管理应收款管理】|【单据查询单据查询】|【应收单查询应收单查询】选项，即可选项，即可弹出弹出【应收单查询应收单查询】对话框。对话框。n n（2 2）在输入适当的查询条件之后，单击）在输入适当的查询条件之后，单击【确定确定】按钮，即可打开按钮，即可打开【应收单查询应收单查询】窗窗口，显示出所有符合条件的应收单记录。口，显示出所有符合条件的应收单记录。【应
6、收单查询】对话框应收单查询结果第4页/共38页用友用友用友用友ERP-U8ERP-U8财务处理实务（财务处理实务（财务处理实务（财务处理实务（8.7X8.7X版）版）版）版）应收款管理系统的期末处应收款管理系统的期末处3.3.收付款单查询收付款单查询收付款单查询收付款单查询n n查询收付款单的具体操作步骤如下：查询收付款单的具体操作步骤如下：n n（1 1）选择）选择【财务会计财务会计】|【应收款管理应收款管理】|【单据查询单据查询】|【收付款单查询收付款单查询】选项，即选项，即可弹出可弹出【收付款单查询收付款单查询】对话框。对话框。n n（2 2）在设置适当的查询条件之后，单击）在设置适当的
7、查询条件之后，单击【确定确定】按钮，即可打开按钮，即可打开【收付款单查询收付款单查询】窗口，显示出所有符合条件的收付款单记录。窗口，显示出所有符合条件的收付款单记录。【收付款单查询】对话框收付款单查询结果第5页/共38页用友用友用友用友ERP-U8ERP-U8财务处理实务（财务处理实务（财务处理实务（财务处理实务（8.7X8.7X版）版）版）版）应收款管理系统的期末处应收款管理系统的期末处4.4.凭证查询凭证查询凭证查询凭证查询n n查询凭证的具体操作步骤如下：查询凭证的具体操作步骤如下：n n（1 1）选择）选择【财务会计财务会计】|【应收款管理应收款管理】|【单据查询单据查询】|【凭证查询
8、凭证查询】选项，即可打选项，即可打开开【凭证查询条件凭证查询条件】对话框。对话框。n n（2 2）设置适当的查询条件之后，单击）设置适当的查询条件之后，单击【确定确定】按钮，即可打开按钮，即可打开【凭证查询凭证查询】窗口，窗口，显示所有符合条件的凭证记录。显示所有符合条件的凭证记录。【凭证查询条件】对话框凭证查询结果第6页/共38页用友用友用友用友ERP-U8ERP-U8财务处理实务（财务处理实务（财务处理实务（财务处理实务（8.7X8.7X版）版）版）版）应收款管理系统的期末处应收款管理系统的期末处5.5.凭证查询凭证查询凭证查询凭证查询n n查询信用预警信息的具体操作步骤如下：查询信用预警
9、信息的具体操作步骤如下：n n（1 1）选择）选择【财务会计财务会计】|【应收款管理应收款管理】|【单据查询单据查询】|【信用预警查询信用预警查询】选项，即选项，即可打开可打开【报警查询条件报警查询条件】对话框。对话框。n n（2 2）在设置需要查询的客户、截止日期及其他选项之后，单击）在设置需要查询的客户、截止日期及其他选项之后，单击【确定确定】按钮，即可按钮，即可打开打开【信用期报警单信用期报警单】窗口，显示所有符合条件的凭证记录。窗口，显示所有符合条件的凭证记录。【报警查询条件】对话框信用报警查询结果第7页/共38页用友用友用友用友ERP-U8ERP-U8财务处理实务（财务处理实务（财务
10、处理实务（财务处理实务（8.7X8.7X版）版）版）版）应收款管理系统的期末处应收款管理系统的期末处n n6.6.应收核销明细表查询应收核销明细表查询应收核销明细表查询应收核销明细表查询n n查询应收核销明细表的具体操作步骤如下：查询应收核销明细表的具体操作步骤如下：n n（1 1）选择）选择【财务会计财务会计】|【应收款管理应收款管理】|【单据查询单据查询】|【应收核销明细表应收核销明细表】选项，选项，即可打开即可打开【过滤条件选择过滤条件选择】对话框。对话框。n n（2 2）在在设置日期、客户、部门、存货、业务员、客户分类等选项之后，单击设置日期、客户、部门、存货、业务员、客户分类等选项之
11、后，单击【过滤过滤】按钮，即可打开按钮，即可打开【应收核销明细表应收核销明细表】窗口，查看应收单据的详细核销情况。窗口，查看应收单据的详细核销情况。【过滤条件选择】对话框应收核销明细表查询结果第8页/共38页用友用友用友用友ERP-U8ERP-U8财务处理实务（财务处理实务（财务处理实务（财务处理实务（8.7X8.7X版）版）版）版）应收款管理系统的期末处应收款管理系统的期末处11.1.2 11.1.2 计提坏账准备计提坏账准备计提坏账准备计提坏账准备n n坏账准备根据用户对坏账准备计提方法和比例的设置，自动计算和生成有关凭证。坏账准备根据用户对坏账准备计提方法和比例的设置，自动计算和生成有关
12、凭证。n n具体的操作步骤如下：具体的操作步骤如下：n n（1 1）选择）选择【财务会计财务会计】|【应收款管理应收款管理】|【设置设置】|【选项选项】选项，即可打开选项，即可打开【账套账套参数设置参数设置】对话框。对话框。n n（2 2）在）在【常规常规】选项卡中单击选项卡中单击【编辑编辑】按钮，即可在按钮，即可在“坏账处理方式坏账处理方式”中选择需要中选择需要的处理方式。的处理方式。【账套参数设置】对话框第9页/共38页用友用友用友用友ERP-U8ERP-U8财务处理实务（财务处理实务（财务处理实务（财务处理实务（8.7X8.7X版）版）版）版）应收款管理系统的期末处应收款管理系统的期末处
13、n n（3 3）在选择完毕之后，单击）在选择完毕之后，单击【确定确定】按钮，即可完成坏账处理方式的选择。按钮，即可完成坏账处理方式的选择。n n（4 4）选择）选择【应收款管理应收款管理】|【设置设置】|【初始设置初始设置】选项，即可打开选项，即可打开【初始设置初始设置】窗窗口。选择口。选择【坏账准备设置坏账准备设置】选项，即可进入选项，即可进入【坏账准备设置坏账准备设置】窗口。窗口。【初始设置】窗口 【坏账准备设置】窗口第10页/共38页用友用友用友用友ERP-U8ERP-U8财务处理实务（财务处理实务（财务处理实务（财务处理实务（8.7X8.7X版）版）版）版）应收款管理系统的期末处应收款
14、管理系统的期末处n n（5 5）根据公司的实际情况输入相应的内容之后，单击）根据公司的实际情况输入相应的内容之后，单击【确定确定】按钮，即可出现一个按钮，即可出现一个信息提示框，提示储存完毕。单击信息提示框，提示储存完毕。单击【确定确定】按钮，设置的参数即可被储存。按钮，设置的参数即可被储存。n n（6 6）选择）选择【应收款管理应收款管理】|【坏账处理坏账处理】|【计提坏账准备计提坏账准备】选项，即可打开选项，即可打开【销售销售收入百分比法收入百分比法】窗口。单击工具栏中的窗口。单击工具栏中的【OKOK确认确认】按钮，即可弹出一个信息提示框，按钮，即可弹出一个信息提示框，提示是否立即制单。提
15、示是否立即制单。储存完毕提示框【销售收入百分比法】窗口制单提示信息第11页/共38页用友用友用友用友ERP-U8ERP-U8财务处理实务（财务处理实务（财务处理实务（财务处理实务（8.7X8.7X版）版）版）版）应收款管理系统的期末处应收款管理系统的期末处（7 7）单击）单击【是是】按钮进行立即制单之后，即可打开按钮进行立即制单之后，即可打开【填制凭证填制凭证】对话框。在将凭证类型调对话框。在将凭证类型调整为转账凭证之后，单击整为转账凭证之后，单击【保存保存】按钮，在该凭证的左上角即可出现按钮，在该凭证的左上角即可出现“已生成已生成”字样，字样，表明该凭证已传递到总账。表明该凭证已传递到总账。
16、【填制凭证】对话框保存修改的凭证第12页/共38页用友用友用友用友ERP-U8ERP-U8财务处理实务（财务处理实务（财务处理实务（财务处理实务（8.7X8.7X版）版）版）版）应收款管理系统的期末处应收款管理系统的期末处11.1.3 11.1.3 账表管理账表管理账表管理账表管理n n1.1.业务总账的查询业务总账的查询业务总账的查询业务总账的查询n n通过业务总账，用户可以根据查询对象查询在一定期间内发生的业务汇总情况。通过业务总账，用户可以根据查询对象查询在一定期间内发生的业务汇总情况。n n查询业务总账的具体操作步骤如下：查询业务总账的具体操作步骤如下：n n（1 1）选择）选择【应收
17、款管理应收款管理】|【账表管理账表管理】|【业务账表业务账表】|【业务总账业务总账】选项，即可打选项，即可打开开【过滤条件选择过滤条件选择】对话框。对话框。n n（2 2）在）在【常用条件常用条件】选项卡中可以设置相应选项，在设置完毕之后，单击选项卡中可以设置相应选项，在设置完毕之后，单击【过滤过滤】按钮，即可按设置方案生成相应的业务总账。按钮，即可按设置方案生成相应的业务总账。【过滤条件选择】对话框【应收总账表】窗口第13页/共38页用友用友用友用友ERP-U8ERP-U8财务处理实务（财务处理实务（财务处理实务（财务处理实务（8.7X8.7X版）版）版）版）应收款管理系统的期末处应收款管理
18、系统的期末处n n（3 3）单击）单击【过滤条件选择过滤条件选择】对话框工具栏上的对话框工具栏上的【保存常用条件保存常用条件】按钮，即可对过滤按钮，即可对过滤条件进行保存。条件进行保存。n n（4 4）单击）单击【栏目栏目】按钮，即可打开按钮，即可打开【列选择器列选择器】对话框设置所要显示的列。单击对话框设置所要显示的列。单击【查询查询】按钮，即可重新设置查询条件。按钮，即可重新设置查询条件。2.2.业务余额表的查询业务余额表的查询业务余额表的查询业务余额表的查询 查询业务余额表的具体操作步骤如下：查询业务余额表的具体操作步骤如下：n n（1 1）选择）选择【应收款管理应收款管理】|【账表管理
19、账表管理】|【业务账表业务账表】|【业务余额表业务余额表】选项，即可选项，即可打开打开【过滤条件选择过滤条件选择】对话框。对话框。n n（2 2）在）在【常用条件常用条件】选项卡中可以设置相应的选项，在设置完毕之后，单击选项卡中可以设置相应的选项，在设置完毕之后，单击【过滤过滤】按钮，即可打开按钮，即可打开【应收余额表应收余额表】窗口。窗口。【过滤条件选择】对话框【应收余额表】窗口第14页/共38页用友用友用友用友ERP-U8ERP-U8财务处理实务（财务处理实务（财务处理实务（财务处理实务（8.7X8.7X版）版）版）版）应收款管理系统的期末处应收款管理系统的期末处n n（3 3）单击）单击
20、【栏目栏目】按钮，即可设置所要显示的列。单击按钮，即可设置所要显示的列。单击【查询查询】按钮，即可重新设按钮，即可重新设置查询条件。置查询条件。n n3.3.业务明细账的查询业务明细账的查询业务明细账的查询业务明细账的查询n n查询业务明细账的具体操作步骤如下：查询业务明细账的具体操作步骤如下：n n（1 1）选择）选择【应收款管理应收款管理】|【账表管理账表管理】|【业务账表业务账表】|【业务明细账业务明细账】选项，即可选项，即可打开打开【过滤条件选择过滤条件选择】对话框。对话框。n n（2 2）在）在【常用条件常用条件】选项卡中可以设置相应的选项，在设置完毕之后，单击选项卡中可以设置相应的
21、选项，在设置完毕之后，单击【过滤过滤】按钮，即可打开按钮，即可打开【应收明细账应收明细账】窗口。窗口。【过滤条件选择】对话框【应收明细账】窗口第15页/共38页用友用友用友用友ERP-U8ERP-U8财务处理实务（财务处理实务（财务处理实务（财务处理实务（8.7X8.7X版）版）版）版）应收款管理系统的期末处应收款管理系统的期末处4.4.查询对账单查询对账单查询对账单查询对账单n n查询对账单的具体操作步骤如下：查询对账单的具体操作步骤如下：n n（1 1）选择）选择【应收款管理应收款管理】|【账表管理账表管理】|【业务账表业务账表】|【对账单对账单】选项，即可打开选项，即可打开【过滤条件选择
22、过滤条件选择】对话框。对话框。n n（2 2）在）在【常用条件常用条件】选项卡中设置适当的过滤条件之后，单击选项卡中设置适当的过滤条件之后，单击【过滤过滤】按钮，即可按钮，即可打开打开【应收对账单应收对账单】窗口。窗口。（3 3）单击）单击【栏目栏目】按钮，即可设置所要显示的列。单击按钮，即可设置所要显示的列。单击【查询查询】按钮，即可重新设置按钮，即可重新设置查询条件查询条件【过滤条件选择】对话框【应收对账单】窗口第16页/共38页用友用友用友用友ERP-U8ERP-U8财务处理实务（财务处理实务（财务处理实务（财务处理实务（8.7X8.7X版）版）版）版）应收款管理系统的期末处应收款管理系
23、统的期末处5.5.与总账对账与总账对账与总账对账与总账对账n n与总账对账的具体操作步骤如下：与总账对账的具体操作步骤如下：n n（1 1）选择）选择【应收款管理应收款管理】|【账表管理账表管理】|【业务账表业务账表】|【与总账对账与总账对账】选项，即可选项，即可打开打开【对账条件对账条件】对话框。对话框。n n（2 2）在选择对账方式，设置对账的日期范围、客户范围、币种等选项，并可根据需）在选择对账方式，设置对账的日期范围、客户范围、币种等选项，并可根据需要勾选要勾选“显示小计行显示小计行”和和“显示不平的记录显示不平的记录”等复选项之后，单击等复选项之后，单击【确定确定】按钮，即按钮，即可
24、打开可打开【与总账对账结果与总账对账结果】窗口。窗口。【对账条件】对话框【与总账对账结果】窗口第17页/共38页用友用友用友用友ERP-U8ERP-U8财务处理实务（财务处理实务（财务处理实务（财务处理实务（8.7X8.7X版）版）版）版）应收款管理系统的期末处应收款管理系统的期末处 （3 3）选择需要查看详细信息的不平记录之后，单击）选择需要查看详细信息的不平记录之后，单击【详细详细】按钮，即可打开按钮，即可打开【对账明对账明细细】窗口，在其中查看不平的原因。窗口，在其中查看不平的原因。6.6.应收账龄分析应收账龄分析应收账龄分析应收账龄分析n n具体的操作步骤如下：具体的操作步骤如下：n
25、n（1 1）选择）选择【应收款管理应收款管理】|【账表管理账表管理】|【统计分析统计分析】|【应收账龄分析应收账龄分析】选项，即选项，即可打开可打开【过滤条件选择过滤条件选择】对话框。对话框。n n（2 2）在设置适当的过滤条件之后，单击）在设置适当的过滤条件之后，单击【过滤过滤】按钮，即可进入按钮，即可进入【应收账龄分析应收账龄分析】窗口。窗口。【对账明细】窗口【应收账龄分析】窗口第18页/共38页用友用友用友用友ERP-U8ERP-U8财务处理实务（财务处理实务（财务处理实务（财务处理实务（8.7X8.7X版）版）版）版）应收款管理系统的期末处应收款管理系统的期末处 （3 3）当按照单据来
26、进行账龄分析时，单击）当按照单据来进行账龄分析时，单击【单据单据】按钮，即可联查到当前单据。单据按钮，即可联查到当前单据。单据窗口中提供打印、预览功能。单击窗口中提供打印、预览功能。单击【详细详细】按钮，可以查看明细对象的信息。再次单按钮，可以查看明细对象的信息。再次单击击【详细详细】按钮，则可隐去明细对象信息。单击按钮，则可隐去明细对象信息。单击【打印打印】按钮，即可对当前报表进行按钮，即可对当前报表进行连续打印。连续打印。7.7.收款账龄分析收款账龄分析收款账龄分析收款账龄分析n n具体的操作步骤如下：具体的操作步骤如下：n n（1 1）选择）选择【应收款管理应收款管理】|【账表管理账表管
27、理】|【统计分析统计分析】|【应收账龄分析应收账龄分析】选项，即选项，即可打开可打开【过滤条件选择过滤条件选择】对话框。对话框。n n（2 2）设置适当的过滤条件之后，单击）设置适当的过滤条件之后，单击【过滤过滤】按钮，即可进入按钮，即可进入【应收账龄分析应收账龄分析】窗窗口口【收款账龄分析】窗口第19页/共38页用友用友用友用友ERP-U8ERP-U8财务处理实务（财务处理实务（财务处理实务（财务处理实务（8.7X8.7X版）版）版）版）应收款管理系统的期末处应收款管理系统的期末处8.8.欠款分析欠款分析欠款分析欠款分析n n具体的操作步骤如下：具体的操作步骤如下：n n（1 1）选择）选择
28、【应收款管理应收款管理】|【账表管理账表管理】|【统计分析统计分析】|【欠款分析欠款分析】选项，即可打选项，即可打开开【欠款分析欠款分析】对话框。对话框。n n（2 2）在选择分析对象、币种，设置截止日期、余额范围等选项，并根据情况勾选）在选择分析对象、币种，设置截止日期、余额范围等选项，并根据情况勾选“包含未审核单据包含未审核单据”、“显示百分比显示百分比”、“显示报警级别显示报警级别”等复选项之后，单击等复选项之后，单击【确定确定】按钮，即可打开一个根据分析条件生成的欠款分析报表。按钮，即可打开一个根据分析条件生成的欠款分析报表。【欠款分析】对话框欠款分析报表第20页/共38页用友用友用友
29、用友ERP-U8ERP-U8财务处理实务（财务处理实务（财务处理实务（财务处理实务（8.7X8.7X版）版）版）版）应收款管理系统的期末处应收款管理系统的期末处9.9.收款预测收款预测收款预测收款预测n n进行收款预测分析的具体操作步骤如下：进行收款预测分析的具体操作步骤如下：n n（1 1）选择）选择【应收款管理应收款管理】|【账表管理账表管理】|【统计分析统计分析】|【收款预测收款预测】选项，即可打选项，即可打开开【收款预测收款预测】对话框。对话框。n n（2 2）在设置预测对象、排序方式、预览日期范围、款项构成等选项，并勾选）在设置预测对象、排序方式、预览日期范围、款项构成等选项，并勾选
30、“包含包含未审核未审核”、“包含过期欠款包含过期欠款”等复选项之后，单击等复选项之后，单击【确定确定】按钮，即可生成相应的收按钮，即可生成相应的收款预测表。款预测表。n n（3 3）单击）单击【展开展开】按钮，可在当前显示格式的基础上按单据展开按钮，可在当前显示格式的基础上按单据展开【收款预测】对话框收款预测分析表第21页/共38页用友用友用友用友ERP-U8ERP-U8财务处理实务（财务处理实务（财务处理实务（财务处理实务（8.7X8.7X版）版）版）版）应收款管理系统的期末处应收款管理系统的期末处n n10.10.科目账表查询科目账表查询科目账表查询科目账表查询n n具体的操作步骤如下：具
31、体的操作步骤如下：n n（1 1）选择）选择【应收款管理应收款管理】|【账表管理账表管理】|【科目账查询科目账查询】|【科目明细账科目明细账】选项，即选项，即可打开可打开【客户往来科目明细账客户往来科目明细账】对话框。对话框。n n（2 2）设置好查询条件之后，单击）设置好查询条件之后，单击【确定确定】按钮，即可打开按钮，即可打开【单位往来科目明细账单位往来科目明细账】窗口。窗口。【客户往来科目明细账】对话框【单位往来科目明细账】窗口第22页/共38页用友用友用友用友ERP-U8ERP-U8财务处理实务（财务处理实务（财务处理实务（财务处理实务（8.7X8.7X版）版）版）版）应收款管理系统的
32、期末处应收款管理系统的期末处（3 3）单击）单击【总账总账】按钮，即可联查到相应的科目总账。按钮，即可联查到相应的科目总账。（4 4）在）在【科目明细账科目明细账】窗口中单击窗口中单击【凭证凭证】按钮，即可查看到光标所在行的对应凭证。按钮，即可查看到光标所在行的对应凭证。科目余额表联查凭证第23页/共38页用友用友用友用友ERP-U8ERP-U8财务处理实务（财务处理实务（财务处理实务（财务处理实务（8.7X8.7X版）版）版）版）应收款管理系统的期末处应收款管理系统的期末处11.1.4 11.1.4 结账结账结账结账n n具体的操作步骤如下：具体的操作步骤如下：n n（1 1）选择）选择【应
33、收款管理应收款管理】|【期末处理期末处理】|【月末结账月末结账】选项，即可打开选项，即可打开【月末处理月末处理】对话框。对话框。n n（2 2）单击）单击【下一步下一步】按钮，即可显示出月末结账的检查结果。按钮，即可显示出月末结账的检查结果。【月末处理】对话框查看处理情况第24页/共38页用友用友用友用友ERP-U8ERP-U8财务处理实务（财务处理实务（财务处理实务（财务处理实务（8.7X8.7X版）版）版）版）应收款管理系统的期末处应收款管理系统的期末处 （3 3）如果要查看处理类型的详细情况，则可双击要查看的类型，即可打开）如果要查看处理类型的详细情况，则可双击要查看的类型，即可打开【月
34、末处理月末处理详细详细】对话框。对话框。（4 4）在进行相应的查看之后，单击）在进行相应的查看之后，单击【完成完成】按钮，即可开始结账操作，并在结账完毕按钮，即可开始结账操作，并在结账完毕之后出现一个信息提示框，提示结账成功之后出现一个信息提示框，提示结账成功。（5 5）单击）单击【确定确定】按钮，结账工作将全部结束按钮，结账工作将全部结束 （6 6）如果想对当月进行反结账操作，可选择）如果想对当月进行反结账操作，可选择 【应收款管理应收款管理】|【期末处理期末处理】|【取消结账取消结账】选项，打开选项，打开【取消结账取消结账】对话框。选择最后一个对话框。选择最后一个已结账的月份之后，单击已结
35、账的月份之后，单击【确定确定】按钮按钮，即可取消对该月份的结账操作。，即可取消对该月份的结账操作。【月末处理详细】对话框【取消结账】对话框第25页/共38页用友用友用友用友ERP-U8ERP-U8财务处理实务（财务处理实务（财务处理实务（财务处理实务（8.7X8.7X版）版）版）版）应付款管理系统的期末处理应付款管理系统的期末处理11.2 11.2 应付款管理系统的期末处理应付款管理系统的期末处理应付款管理系统的期末处理应付款管理系统的期末处理 11.2.1 11.2.1 单据查询单据查询单据查询单据查询n n具体的操作步骤如下：具体的操作步骤如下：n n（1 1）选择）选择【应付款管理应付款
36、管理】|【单据查询单据查询】|【收付款单查询收付款单查询】选项，即可打开选项，即可打开【收付收付款单查询款单查询】对话框。对话框。n n（2 2）在输入相应的查询条件之后，单击）在输入相应的查询条件之后，单击【确定确定】按钮，即可打开按钮，即可打开【单据查询结果列单据查询结果列表表】窗口，在其中列出所有符合条件的记录。窗口，在其中列出所有符合条件的记录。【收付款单查询】对话款收付款单查询结果第26页/共38页用友用友用友用友ERP-U8ERP-U8财务处理实务（财务处理实务（财务处理实务（财务处理实务（8.7X8.7X版）版）版）版）应付款管理系统的期末处理应付款管理系统的期末处理 （3 3）
37、在选择其中的一条记录之后，单击）在选择其中的一条记录之后，单击【单据单据】按钮，即可查看当前的付款单。单击按钮，即可查看当前的付款单。单击【详细详细】按钮，即可查看当前付款单的详细结算情况。按钮，即可查看当前付款单的详细结算情况。（4 4）采用同样的操作方法，可以进行其他单据查询。）采用同样的操作方法，可以进行其他单据查询。查询付款单第27页/共38页 应付款管理系统的期末处理应付款管理系统的期末处理11.2.2 11.2.2 账表管理账表管理账表管理账表管理 1.1.业务账表查询业务账表查询业务账表查询业务账表查询n n具体的操作步骤如下：具体的操作步骤如下：n n（1 1）选择）选择【账表
38、管理账表管理】|【业务账表业务账表】|【业务总账业务总账】选项，即可打开选项，即可打开【过滤条件选过滤条件选择择】对话框。对话框。n n（2 2）在输入所相应的查询条件之后，单击）在输入所相应的查询条件之后，单击【过滤过滤】按钮，即可打开按钮，即可打开【应付总账表应付总账表】窗口，列示出所有符合条件的记录。窗口，列示出所有符合条件的记录。用友用友用友用友ERP-U8ERP-U8财务处理实务（财务处理实务（财务处理实务（财务处理实务（8.7X8.7X版）版）版）版）【应付总账表】对话框【应付总账表】窗口第28页/共38页用友用友用友用友ERP-U8ERP-U8财务处理实务（财务处理实务（财务处理
39、实务（财务处理实务（8.7X8.7X版）版）版）版）应付款管理系统的期末处理应付款管理系统的期末处理 （3 3）单击）单击【查询查询】按钮，即可重新打开按钮，即可重新打开【过滤条件选择过滤条件选择】对话框，重新设置过滤条件。对话框，重新设置过滤条件。单击单击【格式格式】按钮，即可打开按钮，即可打开【报表格式定义报表格式定义】窗口，从中重新调整报表的显示和打窗口，从中重新调整报表的显示和打印格式。印格式。2.2.账龄分析账龄分析账龄分析账龄分析 通过账龄分析功能可以分析供应商、存货、业务员、部门或单据应付款余额的账龄区通过账龄分析功能可以分析供应商、存货、业务员、部门或单据应付款余额的账龄区间分
40、布，还可以同时设置不同的账龄区间进行分析，既可以进行应付款的账龄分析，间分布，还可以同时设置不同的账龄区间进行分析，既可以进行应付款的账龄分析，也可以进行预付款的账龄分析。也可以进行预付款的账龄分析。具体的操作步骤如下：具体的操作步骤如下：【报表格式定义】窗口第29页/共38页用友用友用友用友ERP-U8ERP-U8财务处理实务（财务处理实务（财务处理实务（财务处理实务（8.7X8.7X版）版）版）版）应付款管理系统的期末处理应付款管理系统的期末处理n n（1 1）选择）选择【账表管理账表管理】|【统计分析统计分析】|【应付账龄分析应付账龄分析】选项，即可打开选项，即可打开【过滤条过滤条件选择
41、件选择】对话款。对话款。n n（2 2）在输入需要的过滤条件之后，单击）在输入需要的过滤条件之后，单击【过滤过滤】按钮，即可进入按钮，即可进入【应付账龄分析应付账龄分析】窗口。窗口。n n（2 2）单击工具栏上的）单击工具栏上的【查询查询】按钮，即可在条件输入窗口中重新输入查询条件。单按钮，即可在条件输入窗口中重新输入查询条件。单击击【比率比率】图标，即可查看到比率的信息；再次点击该按钮，即可隐去比率信息。图标，即可查看到比率的信息；再次点击该按钮，即可隐去比率信息。n n（3 3）当按照单据来进行账龄分析时，单击）当按照单据来进行账龄分析时，单击【单据单据】图标，即可联查到当前单据。原图标，
42、即可联查到当前单据。原始单据窗口中提供了打印和预览功能。始单据窗口中提供了打印和预览功能。【应付账龄分析】对话框【应付账龄分析】窗口第30页/共38页用友用友用友用友ERP-U8ERP-U8财务处理实务（财务处理实务（财务处理实务（财务处理实务（8.7X8.7X版）版）版）版）应付款管理系统的期末处理应付款管理系统的期末处理 （4 4）选择）选择【应付款管理应付款管理】|【账表管理账表管理】|【统计分析统计分析】|【付款账龄分析付款账龄分析】选项，即可选项，即可打开打开【付款账龄分析付款账龄分析】对话框。对话框。（5 5）在输入需要的查询条件之后，单击）在输入需要的查询条件之后，单击【确定确定
43、】按钮，即可打开按钮，即可打开【应付账龄分析应付账龄分析】窗窗口，在其中显示了查询结果。口，在其中显示了查询结果。【付款账龄分析】对话框付款账龄分析第31页/共38页用友用友用友用友ERP-U8ERP-U8财务处理实务（财务处理实务（财务处理实务（财务处理实务（8.7X8.7X版）版）版）版）应付款管理系统的期末处理应付款管理系统的期末处理3.3.应付对账单查询应付对账单查询应付对账单查询应付对账单查询n n具体的操作步骤如下：具体的操作步骤如下：n n（1 1）选择）选择【应付款管理应付款管理】|【账表管理账表管理】|【业务账表业务账表】|【对账单对账单】选项，即可打开选项，即可打开【过滤条
44、件选择过滤条件选择】对话框。对话框。n n（2 2）在输入需要的查询条件后，单击）在输入需要的查询条件后，单击【过滤过滤】按钮，即可进入按钮，即可进入【应付对账单应付对账单】窗口。窗口。n n（3 3）通过单击）通过单击【其他其他】下拉按钮，可选择联查余额表、联查单据、联查凭证、联查下拉按钮，可选择联查余额表、联查单据、联查凭证、联查合同。通过单击合同。通过单击【格式格式】按钮，可以设置业务对账单的显示和打印格式。单击按钮，可以设置业务对账单的显示和打印格式。单击【保保存存】按钮，即可保存设置的报表格式。按钮，即可保存设置的报表格式。【应付对账单】对话框【应付对账单】窗口第32页/共38页用友
45、用友用友用友ERP-U8ERP-U8财务处理实务（财务处理实务（财务处理实务（财务处理实务（8.7X8.7X版）版）版）版）应付款管理系统的期末处理应付款管理系统的期末处理4.4.科目账表查询科目账表查询科目账表查询科目账表查询n n具体的操作步骤如下：具体的操作步骤如下：n n（1 1）选择）选择【应付款管理应付款管理】|【账表管理账表管理】|【科目账查询科目账查询】|【科目明细账科目明细账】选项，即可选项，即可打开打开【供应商往来科目明细账供应商往来科目明细账】对话框。对话框。n n（2 2）在输入所需的查询条件之后，单击）在输入所需的查询条件之后，单击【确定确定】按钮，即可生成所选的明细
46、账表。按钮，即可生成所选的明细账表。【供应商往来科目明细账】对话框科目明细账第33页/共38页用友用友用友用友ERP-U8ERP-U8财务处理实务（财务处理实务（财务处理实务（财务处理实务（8.7X8.7X版）版）版）版）应付款管理系统的期末处理应付款管理系统的期末处理 （3 3）单击工具栏上的）单击工具栏上的【查询查询】按钮，即可调出条件输入窗口，重新输入查询条件。按钮，即可调出条件输入窗口，重新输入查询条件。单击工具栏上的单击工具栏上的【总账总账】按钮，即可联查到当前科目、当前月份范围的总账，按钮，即可联查到当前科目、当前月份范围的总账，n n（4 4）在）在【科目明细账科目明细账】窗口的
47、右上角，可以用窗口的右上角，可以用n n下拉框选择账簿的格式。系统提供了下拉框选择账簿的格式。系统提供了金额式金额式、n n外币金额式外币金额式、数量金额式数量金额式）、）、数量外币式数量外币式 n n等等4 4种账簿格式。种账簿格式。n n（5 5）用）用【科目明细账科目明细账】窗口左上角的下拉窗口左上角的下拉n n框选择不同科目之后，系统将重新进行查询。框选择不同科目之后，系统将重新进行查询。科目余额表第34页/共38页用友用友用友用友ERP-U8ERP-U8财务处理实务（财务处理实务（财务处理实务（财务处理实务（8.7X8.7X版）版）版）版）应付款管理系统的期末处理应付款管理系统的期末
48、处理11.2.3 11.2.3 结账结账结账结账n n具体的操作步骤如下：具体的操作步骤如下：n n（1 1）选择）选择【应付款管理应付款管理】|【期末处理期末处理】|【月末结账月末结账】选项，即可打开选项，即可打开【月末处理月末处理】对话框。对话框。n n（2 2）单击）单击【下一步下一步】按钮，即可显示按钮，即可显示【月末处理月末处理】对话框，系统将月末结账的检查对话框，系统将月末结账的检查结果列示。若要查看处理类型的详细情况，则双击要查看的类型，即可打开结果列示。若要查看处理类型的详细情况，则双击要查看的类型，即可打开【月末处月末处理详细理详细】对话框。对话框。查看处理情况【月末处理】对
49、话框第35页/共38页用友用友用友用友ERP-U8ERP-U8财务处理实务（财务处理实务（财务处理实务（财务处理实务（8.7X8.7X版）版）版）版）应付款管理系统的期末处理应付款管理系统的期末处理（3 3）单击）单击【取消取消】按钮，取消些次结账操作。单击按钮，取消些次结账操作。单击【完成完成】按钮，系统即可开始结账，按钮，系统即可开始结账，完成后将给出提示。单击完成后将给出提示。单击【确定确定】按钮，即可结束月末结账操作按钮，即可结束月末结账操作。（4 4）如果想对当月进行反结账操作，可选择）如果想对当月进行反结账操作，可选择【期末处理期末处理】|【取消月结取消月结】选项，即可打开选项，即可打开【取消月结取消月结】对话框。在其中选择最后一个已结账的月份，单击对话框。在其中选择最后一个已结账的月份，单击【确定确定】按钮，即按钮，即可取消该月份的结账操作。可取消该月份的结账操作。提示信息第36页/共38页用友用友用友用友ERP-U8ERP-U8财务处理实务（财务处理实务（财务处理实务（财务处理实务（8.7X8.7X版）版）版）版）The End第37页/共38页