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1、 财务管理规定、报销管理规定、差旅费报销管理规定、暂借款管理办法 财务治理规定 第一章 财务治理目的 第一条 维护企业全部者的利益，按企业全部者的要求对企业资产进展治理，到达企业资产保值增值的目的。 其次章 财务治理工作职责 其次条 制订并监视执行公司财务治理制度，审核下属公司制度的制订，报总公司董事长批准，并监视其执行状况。 第三条 每年初搜集公司的生产经营规划，分季度对比规划执行状况，分析完成或未完成规划的缘由，报总经理。 第四条 对公司的资产进展治理。 第五条 标准企业财务行为。 第六条 参加企业经营治理，各条块的财务人员应参加本企业重大经济活动及经济合同的签定，对合同未经各部门会签即要
2、求付款的状况，财务人员有责任提出异议，并上报公司总经理。 第七条 执行公司会议制度，定期参与工作会议，汇报工作，解决问题。 第八条 明晰企业总体资产状况。 第三章 资产治理 第九条 流淌资产的治理 第十条 固定资产治理 1.下属公司如需添置、外借、出售、捐赠、报废固定资产须经董事长审批通过，方可执行。 2. 对于固定资产其他方面的治理，参照总公司物资治理规定执行。 3. 低值易耗品的治理参照总公司物资治理规定执行。 第四章 内部报销的治理 第十一条 本规定适用于公司。 第十二条 报表种类 1. 旬报 2. 资产负债表、损益表、报表分析 3. 内部报表（依据公司的不同行业性质制定的内部报表） 第
3、十三条 上报时间 1. 旬报：每月 12 日、22 日分别报告前十日财务收支状况，2 日报告上月财务收支状况。遇节假日顺延。 2. 资产负债表、损益表、报表分析：每月 10 日前上报。 3. 各类内部报表：每月 10 日前上报。 第十四条 报表要求 1. 报表内容应真实、完整。 2. 上报时间应准时。 3. 在旬报中应准时反映特别的、不常有的财务收支状况，并具体附于文字说明。 4. 报表格式由总公司财务部统一规定。 第十五条 对各条块执行制度状况的治理 1. 结合总公司下发的经济指标上报下属各块经营者对指标的完成状况，并由董事长打算处理措施 2. 对下属各条块违反财务制度的状况，一经发觉，应由当事人少交书面检查，上报董事长，并按分级治理条例，对相应负责人追究责任。 报销治理规定 第一条 现金报销需填制报销凭证，按凭证内容要求在