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1、 财务出纳工作总结和工作计划_商场财务工作总结和工作计划 的作文，盼望能够为大家带来帮忙，盼望大家会喜爱。同时也盼望给你们带来一些参考的作用，假如喜爱就请连续关注我们的后续更新吧! 范文 20xx年我司各部门都取得了可喜的成绩，作为出纳,我在收付、反映、监视、治理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善方式方法的同时，仔细学习把握财务学问，顺当完成如下工作： 出纳及20xx年工作规划第一局部 在本年度工作中的阅历和教训 1、严格执行治理和结算制度，每日仔细核对现金与日记账账目，发觉现金金额不符，做到查询准时处理，每月按对账单做好对账工作仔细做好未达账项调整表。 2、准时收回公司各项收
2、入，开出收据，准时收回现金存入银行，从无坐支现金现象。 3、依据会计供应的依据，准时发放职工工资和其它应发放的经费。 4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。 5、为协作公司进展需用，协同本部门主管一同完成了，银行还货工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。 出纳及20xx年工作规划其次局部 随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的熟悉。我的工作内容可以说既简洁又繁琐。例如登账，全公司的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。浩大的工作量、精确无误的帐务要求，使我必需细心、急躁的操作。 出纳及20xx年工作规
3、划第三局部 随着公司不断的进展壮大，学习新的学问早已经显得非常重要。出纳及2023年工作规划： 1.熟识“现金治理条例”、“银行结算制度”，严格执行“现金治理条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等，负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金紧急的状况下，有权分轻重缓急支付各项支出; 2.管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得浮存账外现金; 3.依据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法精确、手续完备、单证齐全。 4.逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，并与库存现金相核对，发觉错误准时查找缘由，并向
4、领导准时汇报。每日终了，登记“货币资金变动状况日报表”，每月终了出具“货币资金变动状况月汇总表”; 5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字精确; 6.妥当保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档; 7.定期和不定期向财务部经理报告工作; 8.帮助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的编制与修订，及本岗位人员的聘请、培训和绩效考核工作; 9.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。 财务出纳工作总结与规划 随着时间的消逝，参加百旺已经一年了，总结2023年的工作以予在2023年中更好的发觉自己，完善自我。2023年过去了，在这一年里通过领导
5、和各位同事对我的帮忙和关怀，让我也清晰的熟悉到了自己在工作中的缺乏，从而也让我学到了许多，使我在工作方面有了很大的提升，13年的工作做出以下总结； 一、工作总结： 1.严格根据公司的治理制度进展资金的把关，杜绝铺张及不正常的开支。 2.按规定仔细收取营业款， 核对无误后除备留日常费用开支款和自采款外， 余款在每天上午十点以前存入公司指定账户， 同时与总部出纳进展核实。 3.严格保证现金的安全，准时收回公司各项收入，防止收付过失。对收入和付出的现金及支票都会双重复核，以确保精确无误开出收据，准时收回现金存入银行。 4.严格执行借款手续，按时催收各专柜的租金和水电费及其他有关费用准时按时与借款人结
6、算借款金额，按相关规定和流程结清前一天的借款， 并掌管保险柜、保管有关印章和空白收据及发票。 5.坚持以财务的规章制度为准，严格审核（凭证上必需有经手人及相关领导的签字才能赐予支付），对不符手续的凭证不付款。 6.依据总部会计供应的依据，确认无误后井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。 7.坚持每日进展库存现金盘点，严格保证现金的安全，防止收付过失准时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结。每天核对现金日记账与总账。 8.协作主管会计做好各种账务处理，保守公司隐秘，每天下班终前向主管会计报送现金日记账和相关附表的报表。 9.做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作。 二、20
7、23年的工作规划 1.吸取13年圆满与缺乏及收获的阅历，来进一步完善自己的工作。 2.严格执行本职岗位工作制度，发挥财务掌握、监视的作用。 3.学习、了解和把握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和学问技能。 4.加强与上级领导沟通，把分内的工作做好。 5.完成领导临时交办的其他工作。 以上是我工作以来的一些体会和熟悉，也是我不断在工作中将所学的学问与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的2023年将在充实、喜悦、收获中度过。 在此，我要特殊感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中赐予我的支持和关怀，这是对我工作的确定和鼓舞，我真诚的表示感谢！ 2023财务出
8、纳工作总结与规划 我调任到如今财务部出纳，在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。回忆这几个月来的工作，我虚心学习新的专业学问，积极协作同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和的状态进入自己的工作状态。我的缺点也是不行掩饰的。我的述职报告请大家评议，欢送大家提出珍贵意见。 首先，在领导的帮忙下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮忙下使我学到了许多工作中的学问，使我最快的熟识了这份新的工作。在工作岗位没有凹凸之分，肯定要好好工作，来表达人生价值。同时为了提高工作效率，平常自学电脑学问和e
9、rp的出纳学问及操作，利用erp使工作更加精确和快速。其次作为公司出纳，我在收付、反映、监视四个方面尽到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作：一、日常工作：1、严格执行现金治理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉金额不符，做到准时汇报，准时处理。2、准时收回公司各项收入，开出收据，准时收回现金存入银行。3、依据会计供应的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必需有经手人及相关领导的签字才能赐予支付)，对不符手续的凭证不付款。二、其他工作1、 迎接公司上市财务审计，预备所需财务相
10、关材料为迎接审计部门对我公司帐务状况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能消失的问题做好统计，并提交领导批阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮忙和鼓舞。2.完成领导交付的其他工作。三. 回忆检查自身存在的问题，我认为：学习不够，当前，以信息技术为根底的会计软件的应用及理论根底、专业学问、工作方法等不能完全适应新的工作。四、对针对以上问题，今后的努力方向是：加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟识，必需通过相关专业学问的学习，虚心请教领导和同事增加分析问题、解决问题的力量，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。综上所述。在过去的几个月中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，用严厉仔细的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到慎重的对待工作，并在工作中把握财务人员应当把握的原则。作为财务人员特殊需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺当的进展。在马上到来的20xx年，我会扬长避短，更好的完本钱职工作。