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1、 财务部门工作总结汇总财务部门工作总结汇总报告(四篇)有关财务部门工作总结汇总一 一、财务报表体系的有序运行及对下属公司的财务掌握 财务部立足在集团公司的角度，突出上市公司面对股东、联交所、统计税务以及公司领导层对集团公司财务状况供应准时精确信息的要求，利用公司内部报表监控系统，进一步加强对整个传媒(集团)公司财务状况的监视掌握。目前，除了传媒公司本部，20-年北青传媒通过入资增加了北青盛大汽车、北青盛大保险、北青时代资讯、北青航媒、中网视通等新公司。对新的对外投资，结合市场等进展了可行性分析，为公司治理层供应决策的依据。财务部在没有增加人力的状况下，除了以往核算的北青传媒、北青鼎力、法晚传媒
2、外，又增加了中网视通公司的全部财务治理及税务申报业务。财务部每月按要求准时、精确报送集团公司合并报表与各子公司财务分析，并通过相关报表资料的财务分析，准时了解各子公司的经营状况和关联交易状况。分析公司及下属公司的经营状况时，抓住广告收入、印制本钱、人员本钱掌握等主要收支工程，将相关分析资料及财务建议供应给领导作为经营的参考。20-年进一步加强了对子公司实际运营与预算掌握的分析比照。年底对20-年的全年预算进展了财务分析及初稿的汇编。为公司20-年的经营治理供应财务掌握根底信息资料。 二、日常的账表核算及财务治理 财务部按时核算公司的全部业务，包括资金收支、费用支付、工资发放、资产购置摊销等。日
3、常办理业务时做到了精确高效，财务部对各部门收支单据要认真审核，包括单据是否符合公司相关制度要求，票据是否真实符合规定、有无合同、金额是否计算精确等，确保原始凭证的真实精确性。日常准时制作记账凭证，对各种数据准时登记入账。每月核对与其他单位的往来工程，并依据各类结算单编制往来凭证。依据审核过的凭证做月末结转工作，并据此编制传媒本部各类会计报表。对子公司北青鼎力和法晚传媒以及中网视通的凭证制作、会计复核及编制报表工作也同时进展。核对公司账务中应收应付款及预收预付款等往来科目，并提示收款付款时间等信息;对于差旅备用等借款，催促借款人准时还款，确保公司年末的各项借款全部收回。对易货形成的库存资产每月与
4、行政部核对，保证财产保值、账实相符。对于长期广告预收、应收款项分状况进展准时的财务处理，保证账务报表数字的牢靠性。对公司的关联交易进展日常监控及定时汇报，确保关联交易的数字精确并符合上市规章的限额规定。20-年由于传媒公司的业务不断拓展，相继消失了各种新的业务，如户外广告、股份转股并股、易货房产涉税、房屋转租赁等，财务部依照会计准则结合公司实际都进展了正确的会计处理。 三、收支核算与预算掌握相结合 财务部日常比照收入预算进度加强广告收入应收款及广告销售折扣的日常监控，保证会计报表的数据准时精确，每周与广告部核对广告刊出应收金额，并定期抽查广告质检刊出表，审核数字是否真实精确，月末对广告部质检刊出单做抽查工作，并写出审核