出纳会计年终总结.docx

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1、 出纳会计年终总结出纳会计年终总结一 (一)参加制定了财务部相关规章制度若干项。标准了经济行为，使财务工作进一步走向法制化，制度化，标准化。 第八年是我们公司变更的第一年，各项改革快速进展的一年。作为财务部，我们也有许多制度要建立，所以我们经过开会争论，草议出公司内部会计治理与掌握制度， 公司内部审计制度，公司会计核算制度与方法，使财务工作有条不紊的开展，为我们搞好工作供应了有力保证。我们财务部结合我们公司的实际，在做好财务工作的同时，积极协作其它各部门各项工作的开展。坚持“完善自我，协调合作“的原则，努力完善财务部的各项制度。 (二)在制度完善后，我们进一步明确了各自的职责和权限。使内部掌握

2、制度进一步得到表达，可以更好地为公司决策供应重要的依据。 (三)日常工作 1，帮助财务总监办理了税务登记，完成了工商登记和税务登记，我便与银行部门联系，办理了在银行的开户手续。准时到各相关部门购置了各种票据。 2，帮助财务总监和主管整理上一年度的财务资料，提交给会计师事务所进展验资，当事务所出具验资报告后，我们预备好其他资料，和财务总监去银行办理了三年期的一笔长期贷款。 3，清理，归纳客户欠费名单，得出欠款金额，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。 4， 仔细审核交到我手中的凭证和各种报销单据，然后依据审核无误的凭证登记现金和银行存款日记帐，准时给合法，正确的凭证报销，入帐。坚持

3、每天清查库存现金， 与现金日记帐进展核对。严格执行现金治理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉现金金额不符，做到准时汇报，准时处理。 5，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作，市场研发费，产品研发费，iso认证费，广告费，运输费，材料选购费，人才聘请费等等各种费用。 6，对收回的公司各项收入，开出收据，准时收回现金存入银行。仔细开出支票，从无坐支现金。 7，坚持财务手续，严格审核算发票上的各个工程，对不符手续的发票不付款。 8，为迎接公司评估和审计，工商等部门对我公司帐务状况的检查工作，预备所需财务相关材料，准时送交会计主管。 二、工作体会 (一)体会到要作好出纳工作绝不

4、行以用“轻松“来形容，更不是可有可无的一个无足轻重的岗位，出纳工作是会计工作不行缺少的一个局部，它是经济工作的第一线，它需要出纳员要有全面精通的政策水平，娴熟超群的业务技能，严谨细致的工作作风。 (二)健全的内部掌握制度，合理的人员构造是做好出纳工作的根底条件。 (三)上级的重视与支持是搞好工作的关键。领导的重视程度越高，出纳工作发挥的作用也就越大。我们在仔细做好工作的同时，要注意同上级领导的沟通，不定期汇报工作状况，争取上级的信任，取得了上级对出纳工作的高度重视和大力支持。 (四)出纳工作也要树立效劳意识。出纳工作的性质打算了出纳工作必需坚持监视与效劳并重，出纳工作也可以归为是内部治理的一部

5、份，它的目标是为了加强资金的治理，为治理者效劳。把效劳意识融于整个出纳工作过程中，做好为经济决策供应依据的同 出纳会计年终总结二 2022年我们酒店各部门都取得了可喜的成就，作为酒店出纳我在收付、反映、监视、治理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作： 一、酒店出纳工作总结 1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。 2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。 3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我酒店职工的意外损害险的投保工作。 4、做好2022年各种财务报表及统计报表，并准时送交相关

6、主管部门。 二、其他工作 1、迎接酒店评估，预备所需财务相关材料，准时送交办公室。 2、迎接审计部门对我酒店帐务状况的检查工作，做好前期自查自纠工作对检查中可能消失的问题做好统计，并提交领导批阅。 除此之外，根据酒店部署做好了社会公益活动及困难职工救济工作，在本年度出纳工作中： 1、严格执行现金治理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉现金金额不符，做到准时汇报，准时处理。 2、准时收回酒店各项收入，开出收据，准时收回现金存入银行，从无坐支现金。 3、依据会计供应的依据，准时发放工资和其它应发放的经费。 4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符

7、手续的发票不付款。 出纳会计年终总结三 2022年是财务公司理顺核算机制，更新财务核算与治理理念，标准化核算的一年。这一年，财务公司在财务总监_同志的指导与帮忙下，较好地完成了核算体系的建立。同时，在总经理_同志努力下，积极提高融资力量，合理有效使用资金，为工程生产和经营治理工作的开展供应了资金保障。根本完成了财务治理任务，较好地协作了公司的生产经营工作，实现了资金的收支平衡，现将一年来的工作，汇报如下。 一、财务指标完成状况 1.上交治理费状况 各单位按收入应上交集团公司综合治理费_万元，实际上交_万元，尚欠_万元未交。 2.收入状况 截止年末，集团公司共实现收入_万元。其中，工程实现收入_

8、万元，其他产业及房屋销售实现收入_万元。 3.集团公司治理费开支状况 本年度集团公司共开支治理费用约_万元。其中：工资约_万元，折旧约_万元。 4.固定资产变化状况 本年度新增固定资产_万元，削减_万元，净新增固定资产_万元。 5.上交税金状况 本年度集团公司共计向国家上缴各种税金_万元。 6_与总公司资金往来状况 截止本年度末，各单位应付款合计为_万元，应收款合计为：_万元，二者相抵后，各单位应付款净额为：_万元，各单位应付集团公司净额为：_万元。 二、主要财务工作完成状况 2022年度，财务公司在财务总监的指导下，进一步依据业务性质，理顺核算流程，建立完整的核算体系，为2022年的财务精细

9、化核算打下了坚实的根底。 1.完成2022年财务决算编报工作。 3月初，财务公司承受农行指定的会计师事务所对公司的财务报表审计工作，以及税务局指定的税务师事务所对公司的所得税汇算鉴证工作。全面梳理2022年财务报表工作，顺当完成了2022年度财务决算报表编报工作，为2022年财务工作的全面开展打下了良好根底。 2.重建财务核算流程。 财务公司在财务总监的亲自指导和规划下，先后组织各行业财务人员，仔细讨论和争论所属行业经营流程，从而制订合理有效的本钱核算流程，以便对本钱和费用进展掌握。财务总监更是亲自到各个公司进展业务调研、设计核算程序图，并进展检查落实，针对问题解决问题。 3.组织财务检查，针

10、对检查中消失的问题准时提出整改要求，并监视落实。 自第一季度财务总监发觉各单位在财务核算中存在的35个共性的问题后，财务公司准时组织财务人员开会，要求对存在的问题进展整改，并就整改措施进展检查和落实。其次、三季度联合财务检查中，又发觉存在着共性的问题47个，并针对存在的问题逐条提出整改意见。财务总监和财务公司经理屡次亲自到各个单位进展财务检查和财务指导。目前存在的问题根本整改完毕。 三、资金调度和信贷工作 今年工程建立工程渐渐增多，资金需求日益增加。尤其在各单位上交综合治理费较少的状况下，财务公司承受了巨大的资金压力。为了满意生产对资金的需要，总经理亲自主抓本项工作，大量的时间用于筹措资金、安

11、排调度资金。我部依据工程建立和公司进展的要求，为确保公司生产经营的顺当开展，积极完成各银行系统的信用等级评定工作，全力筹措资金、合理安排调度资金。 1.向金融机构借款 本年度共完成贷款转贷笔，累计金额为_万元。新增贷款笔，累计金额为_万元。年初贷款余额为_万元，年末贷款金额为_万元，增加_万元，削减_万元，净增加_万元。 2.向村镇借款 本年度年初余额为_万元，年末余额为_万元，归还_万元。 3.公司内部借款 本年度年初余额为_万元，年末余额为_万元。其缘由是：本年新增集资款_万元，削减原集资款_万元，净新增加_万元。 4.利息支出 本年度共支付金融机构借款利息_万元，支付村镇借款利息_万元，

12、支付集资款利息_万元，合计支付利息：_万元。资金的胜利运作，保证了公司生产经营的正常运转，更是连续树立了公司在银行系统“资信企业”的良好形象。 四、财务公司除要仔细负责处理公司内部财务关系外，为完成 本单位的任务，还要妥当处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务公司友好妥当地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，并圆满完成了对统计、工商、建立等各部门有关资料的申报。 五、存在的问题 我部的财务工作距财务治理的要求还有很大的差距。财务工作更多的还仅仅是会计工作，仅仅停留在事中记账、事后算账，对事务进展的预见性不够，不

13、能将工作做在前面，往往是遇到问题解决问题，不能做到防患于未然;另外，财务人员对企业经营活动的参加不够主动，不能深入的把握公司经营活动的特性，只能是根据公司或领导的要求报送数据、资料，还不能针对公司的经营进展必要的分析，只是根据理论上的指标去计算、去解释。 会计工作中仍有很多待改良之处，尤其在一些问题的执行上不够坚决，在对一些已形成习惯做法的问题处理上，转变起来还有肯定困难。治理工作的形式化、外表化，有许多的日常治理工作做的还不够细致、深化，往往只拘于形式或停留在外表，没有起到真正的治理作用。对比制度的要求，还存在问题，针对这种治理中存在的问题如何将治理工作做细作深，将是我部今后工作中的又一重点

14、。 缺乏沟通，对相关信息把握不到位。财务工作是对企业经营活动的反映、监视，对本部门以外的信息应准时了解，目前部门之间的协作没有问题，就是对财务临时没用或是不相关的信息、学问没有主动与其他部门进展沟通、了解，到用时都不知该找谁;另外和公司领导的沟通还存在问题，对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全把握，以至于使自己的工作有时很被动。 六、2022年工作思路 2022年度，财务公司在保证为公司生产经营所需的资金融通上加大力度外，还将在财务根底工作、标准化核算本钱、费用，准时进展财务分析等方面进展全面的标准。重点做好以下方面的工作： 1.强化本钱核算体系的建立，在公司文件规定的范围内进展本钱核

15、算，特殊是工程本钱的核算工作，按时对本钱核算中遇到的问题进展归类、分析，完善本钱核算体系，为领导准时供应相关数据以便领导决策进展参考。 2.理顺机制，更新观念，打造财务监视与效劳并重的工作理念。 全面突破已经习惯的财务治理思维与模式，从源头上理顺财务机制，增加效劳意识，以效劳为宗旨，全心全意为公司机关、生产经营做好效劳保障工作。在工作中认仔细真，踏踏实实办事，积极加强与银行金融机构的联系，积极加强与财政、税务等政府部门的协调力度，为争取更多的资金和政策支持，全力打造财务监视与效劳并重的工作理念。 3.强化资金监视，做到收支平衡。 财务公司将通过与工程部的合作，加强对资金支出进展具体分析，按科目

16、进展分类统计，以勤俭、节省、高效为原则，建立严格资金支付流程，加快工程的决算。做到先审后支，不审不支，支出必有来源;实行“先批后支，规划先行”的报账程序，全过程监视预算执行，提高财务治理，保证了收支平衡。 4.做好2022年决算工作，为2022年的标准核算工作打下坚实的根底。 此项工作拟在2022年1月份全面完成。完成财务预算编制工作，在本月底完成。 5.做好2022年度银行信用审计工作，全面保证公司在银行系统的信用审计不降级，为2022年度甚至以后年度的融资信贷业务作好预备。 此项工作拟在2022年3月底前完成。 6.完成2022年度所得税汇算、清缴工作，合理降低公司的各项税务风险。 此项工

17、作拟在2022年4月初完成。 7.依据集团预算治理指标，跟踪预算的执行状况，监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核，按月精确准时地供应预算执行状况的汇总分析，为实现本集团的预算指标提出可行性措施或建议。 8.协作工程部，完成对工程经理、工程档案涉及财务方面的资料供应。 此项工作拟在4月底前完成。 9.为了全面提高核算的时效性及精确性，在集团公司财务系统实行会计电算化核算。 随着公司业务的连续拓展，承接工程数量的增多，财务核算工作量将更大，要能精确、准时完成核算工作，必需将会计人员从大量、繁琐的手工核算中解放出来，因此，有必要实行会计电算化核算的方法。此项工作拟在4月份全面实行。 10.协作公

18、司进展加强本钱、费用的掌握，财务公司将加强对非生产费用和可控费用的核算、监视力度，不能超支的绝不超支。 11.加强资金治理，统一调配，依据集团生产经营的需要，筹集、调控好各项经营用资金。 12.连续完善各项财务治理制度和内部掌握制度，如财务核算治理制度、销售与收款、选购与付款内掌握度、会计、统计、收费、出纳等财务人员岗位考评方法等。 13.加强财务人员的业务学问、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，结合财务人员考评方法，逐步提高财务人员的专业学问、技能和职业推断力量。 _.加强财务检查工作，准时发觉问题、改正问题，保证公司的财务核算和财务治理工作正常运行。 上述9至_项工作贯穿全年。 财务公

19、司将在2022年结合全年的工作需要，随时调整工作规划，以满意公司对财务核算、财务治理的要求。 以上这些工作，都是2022年财务治理要重点思索和解决的主题，也是每一位财务人员如何提高自我、效劳企业所要思索和改良的必修课。作为财务人员，我部在公司加强治理、标准经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我部将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的进展，与公司共同进步，与公司共同成长。 出纳会计年终总结四 转瞬间，20xx年就过去了，在这一年里单位各部门都取得了可喜的成就，作为单位出纳，我在收付、反映、监视、治理四个方面尽到了应尽的职责。展望将来，我对单位的进展和今

20、后的工作布满了信念和盼望！为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成绩，我把参与工作以来的状况总结如下： 一、日常工作： 1、与银行相关部门联系，依据单位需要提取现金备用。 2、核对保单，与保险公司办理好交接手续，完成对我单位职工的投保工作。每月按时交公司按揭款。 3、做为现金出纳，每天对收入和支出的凭证要仔细核对，准时记帐。月底和会计对帐、盘点，做月报表。 4、做好20xx年各种财务报表，并准时送交部门领导。 二、在本年度工作中： 1、严格执行现金治理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉现金金额不符，做到准时汇报，准时处理。 2、准时收回单位各项收入，开出收据，准时收回现金存入银行，

21、从无坐支现金。 3、依据会计供应的依据，准时发放教工工资和其它应发放的经费。 4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。 三、主要阅历和收获： 在单位工作的两年多时间里，积存了很多工作阅历，尤其是基层财务工作阅历，同时也取得了肯定的成绩，总结起来有以下几个方面的阅历和收获： （一）只有摆正自己的位置，下功夫熟识根本业务，才能尽快适应新的工作岗位； （二）只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态； （三）只有坚持原则落实制度，仔细理财管账，才能履行好财务职责； （四）只有树立效劳意识，加强沟通协调，才能把

22、分内的工作做好； （五）只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得进步。 四、工作中的缺乏： 随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的熟悉。我的工作内容可以说既简洁又繁琐。例如登账，公司各工程独立合算，账本有十几本之多，要逐笔登记汇总。浩大的工作量，使我必需细心、急躁的操作。常常是一天下来眼花缭乱的。 由于工作量很大，特殊是月底和年终，自己一个人有时感觉力不从心，在一些细节中消失了一些疏漏和缺乏，从而影响了工作的进度和同事的工作，在这里深表歉意。 五、确立工作目标，加强协作： 财务工作象年轮，一个月工作的完毕，意味着下一个月工作的重新开头。我喜爱我的工作，虽然繁杂、琐碎

23、，也没有太多新颖，但是做为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标： 1、做好财务工作规划，以预算为依据，积极掌握本钱、费用的支出，并在日常的财务治理中加强与各部门的沟通，提倡效益优先，注意现金流量、货币的时间价值和风险掌握，充分发挥预算的目标作用，不断完善事前规划、事中掌握、事后总结反应的财务工作； 2、实抓应收账款的治理，预防呆账，削减坏账，保全单位的经营成果。 3、积极参预，协作各部门开拓新的经济增长点。 以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导赐予批判指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作阅历；努力学习，不断提高自己的专业

24、学问和业务力量，以新形象，新面貌，为单位的辉煌进展而努力奋斗。 出纳会计年终总结五 一、严格遵守财务会计制度和税收法规,仔细履行职责,组织会计核算 规划财务部的主要职责是做好会计核算,进展会计监视。 自公司成立以来,规划财务部始终严格遵守国家财务会计制度、税收法规和公司的财务制度,仔细履行财务部的工作职责。 从填制会计凭证,登记会计帐簿,到编制财务会计报表;从公司成立时的税务登记,到每月的纳税申报;从开立银行账户,到通过银行的业务结算;规划财务部各个员工勤勤恳恳,忍劳忍怨,努力做好本职工作。 财务部除按时申报纳税外,还积极协作税务局安装使用了税控装置,使用税务局推行的网上申报,使纳税更准时更精

25、确,同时积极了解学习国家税收的最新法规以及有关优待政策,做到用好政策,用活政策。 规划财务部对公司的资产进展严格的治理,对负债进展严格的掌握,杜绝了资产流失。财务部定期对公司的固定资产进展了清点,对公司的债权、债务进展了核对。 二、加强财务内部掌握制度建立,提高财务治理水平 建立健全财务内部掌握制度、内部制约机制,提高财务治理水平,是使公司安康进展的必要保证。 为了保证公司的方针、政策和公司领导的治理意志在财务的各个环节得以实施,保证会计人员根据经公司领导认可的程序、要求办理睬计事务,保证办理睬计事务的规章、程序能够有效防范、掌握违法、舞弊等会计行为的发生。财务部制定出适用于本公司的财务制度,

26、并严格执行了财务制度。 依据公司的统一部署,财务部制定了财务部职责及财务部各岗位的职责,明确了会计人员的职责权限、工作分工、工作规程和纪律要求。 在公司成立初期,财务部依据公司的实际状况和业务特点,制定了公司报销制度、核算流程和审核流程。并且,在公司的进展、运行中,准时调整和修订会计的有关规定,以适应公司业务的开展。 财务部还制定了“选购物品与劳务治理方法”,以加强内部掌握,标准选购业务。 三、努力节约开支,杜绝铺张,为公司的进展出谋划策 为了保证公司的安康进展,在公司领导和各部门的支持下,财务部努力节约开支,杜绝铺张。 财务部定期对支出做出预算,规划开支,合理安排资源,以保证公司业务进展所需

27、要的资金。在各部门的协作下,财务部还编制了2023年度公司预算。 财务部对业务部门的工作予以大力支持,在销售“”期间,财务部员工深入一线,为销售业务供应效劳。 尽管在工作中遇到了很多困难,例如,对财务部工作的不理解,但是我们深知财务部工作的重要性,并站在公司的立场上,严格执行财务制度,把好审核关。 20xx年是公司成立的第一年,财务部在这一年里,为建立公司的会计核算体系、本钱掌握体系和内部掌握体系打下了根底。 出纳会计年终总结六 20xx年公司的员工在劳碌紧急的工作中又接近年尾。回首这一年的工作，尽管职位分工不同，但大家都在尽最大努力为公司的进展做出奉献。现将今年的工作做如下简要回忆和总结：

28、在财务部从事出纳工作，主要负责现金收付，票据印章治理，开具发票和银行间的结算业务，刚开头时我简洁的认为出纳工作似乎很简洁，不过是点点钞票，填填支票，跑跑银行等事务性工作，但是当我真正投入工作，我才知道我对出纳工作的熟悉和了解是错误的，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和技术问题，需要理论与实践相结合才能把握。 在平常的工作中我严格遵守财务规章制度，严格执行现金治理和结算制度，做到日清月结，定期向会计核对现金与帐目，发觉现金金额不符，做到准时汇报准时处理，坚持财务手续，严格审核有关原始单据，不符要求的一律不付款，严格保管有关印章，空白支票，空白收据，库存现金的完整及安全，准时把握银行存款余额，

29、不签发空头支票和远期支票，月末关帐后盘点现金流量及银行存款明细，每月准时传递银行原始单据和各收付单据，协作会计做好各项帐务处理。 以上是我今年工作以来的一些体会和熟悉，也是我在工作中将理论转化为实践的一个过程，在以后的工作中我将加强学习和把握财务各项政策法规和业务学问，不断提高自己的业务水平，加强财务安全意识，维护个人安全和公司的利益不受到损失，做好自己的本职工作，和公司全体员工一起共同进展。回忆一年的工作，自己感到仍有不少 缺乏之处： 1、只是满意自身任务的完成，工作开拓不够大胆等； 2、业务素养提高不快，对新的业务学问学的还不够、不透； 3、本职工作与其他同行相比还有差距，创新意识不强。

30、以上是我20xx年全年的个人工作总结，向领导及员工作以汇报。工作是日复一日的，看似反复枯燥，但我信任有今日的积存，就有明天的辉煌。 出纳会计年终总结七 一年来，在上级和学校领导的关怀、支持下，本人始终不忘坚持仔细学习，紧紧围绕学校工作大局，立足本职工作，兢兢业业，在稳定中求创新，在创新上求进展，制造出一流工作业绩为学校教学效劳，现将本学期工作总结如下： 一、仔细学习，提高自身业务素养 本人的工作岗位虽然在后勤，但本人始终不忘学习。一是仔细学习党和国家的法律法规，每晚的中心新闻30分和地方新闻是必看内容，了解大事要事，增加法律意识;二是仔细学习会计法等法律、法规，积极参与会计资格培训、年审等，促

31、进工作更好更有效的开展;三是常常向行家里手学习，比方：在电脑操作中遇到不懂、不会的问题，就马上找张xx教师或者陈xx教师请教、探讨，请教、探讨后，就在大脑中记一遍，然后在笔记本中记载下来，再加以敏捷运用，直至完全把握为止。 二、任劳任怨，乐于奉献 本人的工作岗位在学校财务室，财务工作琐事多，心要细，要求高，压力大，因次在处理每一件事时，都往往存在着肯定的困难和简单的冲突。尤其是在学校欠债、经济不宽余地状况下，债务要还，学校的经费也要正常的运转。在这即要保运转，又要归还债务的状况下，作为财务工作人员，就要当好学校领导的参谋，精打细算，统筹规划。在这心要细、压力大、琐事多的工作环境中，作为财务工作

32、人员，既要有宽敞的胸怀和乐观主义精神，又要有大公无私，廉洁奉公，吃苦耐劳，任劳任怨，爱校如家，不图名利，公正正派，埋头苦干，不计较个人得失、到处以学校利益、师生利益为重的奉献精神。总之，工作千头万绪，本人始终本着仔细细致的态度来完成每一项工作。 三、仔细履行职责，效劳于教育教学 全心全意为人民效劳的遵旨，既是一种崇高抱负，又是一种政治要求，更是一种实际行动所在。学校财务工作负担者相应的不行推卸的职责，只有立足于自己的工作岗位，结合自己的特别的工作特点，完成自己负责的任务，才是为人民效劳的表达。该办的事，要仔细细致的坚决办，不拖拉;能办到的事立刻办，不等不靠;不好办的事，想方设法去办，不推不拖。

33、一切为学校、为教师、为学生着想。在效劳于教学的同时，严格根据上级规定，实行收支两条线治理，严格遵守财经纪律，做到有规划的使用经费，从严把握开支。根据法律、法规及上级主管部门的要求，单据报销均需主管校长、分管领导审批签字方可报销。 四、虚心慎重，做好传、帮、带工作 财务工作性质，连接性比拟强。在学校打算安排新人接我班后，我就先领着她到教育局、人事科、计财科、教育科、勤办;财政局、行财科、国库科、社保科、预算外局;区政府人事局、物价、局档案局;市社会保障局、市医保中心、市地税局等所要办事的单位走一趟，认认门户，作个交接，试着让她先做一些简洁的事情。其次步教她怎样报账，填写报账单，什么样的凭证，属什

34、么科目或哪一级的科目。第三步教她怎样做帐。总之，我把我所知道的，毫不保存地传授与她。同时，自己要虚心慎重，向她人学习自己没有把握的学问，取长补短，相互学习，共同进步。 这一学期，承蒙领导的信任，我很荣幸的担当了学校的出纳工作，这是我职业生涯的重要转折时期，实现了理论教学与工作实践的结合，同时也感到压力倍增。现在，我把自己在这一学期工作中的体会与得失写出来，仔细思考，力求在以后的教育教学中取得更大的成绩和进步。 一、教学工作 本学期，我担当了会计班的税收根底课程的教学工作，在积存了两轮教学阅历的根底上，我仔细讨论教学内容，大胆探究适合于学生的教学方法。例如，针对税收根底课程内容枯燥、计算多、难理

35、解的问题，采纳让学生分组成立不同类型的企业，每种税讲完以后相应的组以自己公司为主自编计算题，为全班同学讲解的方式，即引发了学生积极性又能考察学生的把握状况。同时，我还仔细备课，批改作业，多思索，多学习，不断提高教学水平，不断积存阅历。 二、出纳工作 本学期，在许教师的无私指导和帮忙下，我顺当完成了出纳工作。去年x月-x月累计费用支出达2885万元，办理支付业务948笔，包括署假日均业务量达7笔。经过一年财务工作的熬炼，我认为要做到以下几点才能做好出纳工作。 1、具备严谨细致扎实敬业的作风出纳每天和金钱打交道，关乎到每位教师的切身利益，从票据审核、付款、票据整理、记账、对账，每一个环节都不能疏忽

36、，稍有不慎就会造成意想不到的损失，所以每次付款我总是核对了又核对，却也难免间或出错。 2、业务技能。出纳工作需要很强的操作技巧。填票据、准备盘、用电脑、点钞票等，都需要深厚的根本功。作为专职出纳人员，不但要具备处理一般会计事务的财会专业根本学问，还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业学问水平和较强的数字运算力量。 3、提高安全意识。出纳人员保管着单位的现金、支票、票据和各种印鉴等重要财物，必需要提高安全防范意识比方每天下班时检查保险柜、抽屉，门窗是否上锁;送现金到银行缴存时，必需有人爱护，并且时刻保持警觉，否则一旦现金被抢或丧失将是不行挽回的损失，出纳员也会圆满终生。 4、道德修养。出纳人员必需

37、具备良好的职业道德修养，要喜爱本职工作，敬业、精业;要科学理财，充分发挥资金的使用效益;要遵纪守法，严格监视，并且以身作则;要洁身自好，不贪、不占公家廉价;要实事求是，真实客观地反映经济活动的原来面目;要留意保守机密;要尽力为本单位的中心工作、为单位的总体利益、为全体员工效劳，坚固树立为人民效劳的思想。 5、虚心请教，加强学习。经过一年的熬炼，出纳工作对于我来说已经是轻车熟路，但是一些原则性的问题，还需要许教师和课室其他教师的指导和把关。同时还要加强政策、法规的学习，培育自我工作的原则性。 6、培育良好的职业道德。面对财物，要廉洁自律、坚持原则，做到“常在河边走就是不湿鞋”。出纳工作绝不是简洁

38、的点点钞票、填填支票、跑跑银行就行了，担当的责任和心理压力绝不比班主任少，只有干了财务才能知道其中的艰辛与不简单。 三、存在的问题 反思本学期的工作，在取得成绩的同时，也存在许多缺乏。主要有以下几个方面： 1、财务工作太忙，挤占备课时间尤其是集中付款的x月和x月，业务量特别大，忙的焦头烂额，常常上课之前备十几分钟的课，就匆忙去上课了。 2、付款不准时，人际关系压力大。去年自实行新的财务制度后，全部的报销付款都需要排队审核，手续也很麻烦，付款时间延后，导致有些收款人有埋怨心情，不合规定的票据打回重做也会得罪不少人。 我特别感谢领导能给我这次熬炼自我、提高素养、升华的时机，同时，也向一年来关怀、支

39、持和帮忙我的许教师、科室教师们道一声真诚的感谢，感谢大家在工作和生活上对我的无私关爱。最终，我将更严格要求自己，努力工作，发扬优点，改正缺点，开拓前进，为美妙的明天奉献自己的力气。并借此时机，给大家拜个早年，祝各位同仁心想事成，万事如意。 出纳会计年终总结八 我调任到如今财务部出纳，在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。回忆这几个月来的工作，我虚心学习新的专业学问，积极协作同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。我的缺点也是不行掩饰的。我的述职报告请大家评议，大家提出珍贵意见。 首

40、先，在领导的帮忙下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮忙下使我学到了许多工作中的学问，使我最快的熟识了这份新的工作。在工作岗位没有凹凸之分，肯定要好好工作，来表达人生价值。同时为了提高工作效率，平常自学电脑学问和erp的出纳学问及操作，利用erp使工作更加精确和快速。 其次作为公司出纳，我在收付、反映、监视四个方面尽到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作 一、日常工作 1、严格执行现金治理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉金额不符，做到准时汇报，准时处理。 2、准时收回公司各项收入，开出收据，准时收回现金存入银行。 3、

41、依据会计供应的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。 4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必需有经手人及相关领导的签字才能赐予支付)，对不符手续的凭证不付款。 二、其他工作 1、 迎接公司上市财务审计，预备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务状况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能消失的问题做好统计，并提交领导批阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮忙和鼓舞。 2.完成领导交付的其他工作。 三. 回忆检查自身存在的问题，我认为 一、学习不够。当前，以信息技术为根底的会计软件的应用及理论根底、专业学问、工作方法等不能

42、完全适应新的工作。 二、对针对以上问题，今后的努力方向是 加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟识，必需通过相关专业学问的学习，虚心请教领导和同事增加分析问题、解决问题的力量，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。 综上所述。在过去的几个月中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，用严厉仔细的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到慎重的对待工作，并在工作中把握财务人员应当把握的原则。作为财务人员特殊需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺当的进展。在马上到来的20xx年，我会扬长避短

43、，更好的完本钱职工作。 出纳会计年终总结九 时间如梭，转瞬间又将跨过一个年度，在领导及同事们的帮忙指导下，通过自身的努力，我个人无论是在敬业精神、思想境地，还是在业务素养、工作力量上都得到进一步提高，接下来请看公司出纳年终工作总结。 一、日常工作 1、收费 2、依据现金收支单据编制收支日报、收入日报、收入月报及出纳帐，由会计员审核签名 3、清点库存现金(其中包括账面备用金、公寓备用金及按金，墙砖费、内部卖废品费) 4、查询银行余额与帐面余额核对清晰，并查询已开发票的金额是否到帐。 5、收入存行(将日常的收入及公寓的收入分别存入农业银行及农村信用社) 6、报销及借支(由经办人、部门主管、会计员签

44、前方可支付现金。 7、登手工银行日记账及现金日记账。 8、支票.法人章及网上银行u盾的保管。 9、停车场月保卡的设置与发放(业主来收车位需发月保卡，按业主交的治理费来设置使用日期) 10、工资的发放，制工资发放表(转账工资及现金工资)，核对员工的帐号与金额，开支票在银行转帐。 11、每个星期五预备备用金退装修按金 12、会计每三个月会打交款通知单，将其装订好，以便查阅和统计缴费户数。 二、工作感悟 1.学习、了解和把握政策法规和公司制度，不断提高自己的政策水平。 2.出纳工作需要很强的操作技巧。 准备盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚的根本功。作为专职的出纳员，不但要具备处理一般会计事物的

45、财务会计专业根本学问，还要具备高的处理出纳事务的出纳专业学问水平和较强的数运算力量。 3.做好出纳工作首先要喜爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。 4.出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制; 也要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。 5.出纳人员必需具备良好的职业道德修养，要喜爱本职工作，精业、敬业，要尽力为本单位中心工作，为单位的总体利益、为全体职工效劳，坚固的树立为人民效劳的思想。 以上都是我将近3个月工作以来的一些体会和熟悉，也是我不断在工作中将理论转化为实践的一个过程。在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作力量和工作效率得到了快速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体职工效劳，和公司和全体员工一起共同进展!在此，我要特殊感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中赐予我的支持和关怀，这是对我工作最大的确定和鼓舞，我真