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1、 财务预算与预算执行情况分析总结报告(多篇) 第一篇：财务预算与预算执行状况分析总结报告 皇家电子股份有限公司经过第8年的再生产，现将第8年的财务预算执行状况分析作如下总结报告： 一、第8年年财政预算执行状况 201*年，在ceo、财务部、生产部、销售部、物流部等的领导下，在工商行政部门、税局等的监视支持下，皇家电子股份有限公司仔细贯彻落实公司会计制度、财务规章制度、生产部门规章制度，选购部门规章制度，严格根据有关会计法律法规，努力增收节支，强化预算治理，但由于销售状况差，本钱费用居高，全年企业预算执行状况消失不良的结果。 1.201*年企业收支总体状况 201*，我企业收入完成1235.36
2、万元，比上年削减约265万元，负增长17.7%，完成预算的105%。其中：固定收入107355万元，增长11.5%；非税收入18896万元，增长62.9%；营业税405451万元，完成预算的111.5%；房产税82444万元，完成预算的102.2%。 201*年主营业务本钱完成1300多万元，比上年增加300万元，超过预算的833.33； 主要支出科目完成状况是：根本建立及城市维护费支出109699万元，完成预算的123.7%； 以上相抵，实现“收支不平衡、亏损巨大“。其他需要说明的有： 营业费用支出136万元，完成预算的97.8%；治理费用支出606万元，完成预算的600.13；财务费用支出
3、45万元，完成预算的127.21。 以上数字急需决算，盼望下一年会有所改善。 2.xx年财政收支特点 1、销售收入的低迷使得企业的再进展带来肯定的挑战，使得企业的市场，前景都带来了威逼。 2、人工的本钱高与销售本钱居高。人工约为1400多万元，销售本钱约为1300多万元，这些都大大威逼着企业的进展前景，急需改善。 3.201*年治理工作 1）努力增收节支，确保财务收支平衡 一是大力组织收入，确保完成年度预算任务。依法加强收入征管，确保应收尽收；完善收入分析制度，准时监控财务收入动态；严格根据有关法律法规，仔细落实预算执行状况年分析和年汇报；建立健全税源治理信息系统，加强税源建立。二是硬化预算约
4、束，节省财务资金。 2）生产本钱掌握不够到位，人员散慢，各部门之间不协调，沟通不够，导致选购、生产消失不必要的铺张，导致资金的进一步铺张。 201*年的财务预算本钱、费用没有较好的掌握，导致财正运行中存在一些很突出的问题：一是财政收支冲突依旧锋利, 财政支出范围和构造不尽合理。二是支出治理的精细化程度仍有待进一步加强，财政的基层、根底工作仍需常抓不懈。三是财政对重点大额资金以及对中介机构和定点供给商的监管力度仍需进一步加强。 二、估计利润表与现状利润表的相比照： 单位：元工程预算利润状况第8年利润状况 销售收入 1176，00001235，3600 减：产品销售本钱（变动本钱） 155，745
5、61301,2256 变动性销售费用 181，4500 减：固定性制造费用 201，4300135,9626.31 固定性销售费用 269，1200 治理费用 109，4820605，0913 财务费用 45，000057，2444.72 利润总额 213，7724-8643860.10 减：所得税（33%） 70，5448.920.00 净利润 143，2275.08-864，3860.10 从上表可看出第8年度的销售本钱过于高与销售收入的低迷造成了业绩的消沉，与去年相比，治理费用的增长也给公司的经营成果带来了肯定的负面影响。 三、存在的问题和建议 1资金占用增长过快，结算资金占用比重较大，
6、比例失调。特殊是其他应收款和销货应收款大幅度上升，如不准时清理，对企业经济效益将产生很大影响。因此，建议各企业领导要引起重视，应收款较多的单位，要领导带头，抽出专人，成立清收小组，积极回收。也可将奖金、工资同回收贷款挂钩，调动回收人员积极性。同时，要求企业经理要严格掌握赊销商品治理，严防新的三角债产生。 2经营性亏损单位有增无减，亏损额不断增加。全局企业未弥补亏损额较大。建议各企业领导要加强对亏损企业的整顿、治理，做好扭亏转盈工作。 3各企业程度不同地存在潜亏行为。全局长期盼摊费用高达110万元。建议各企业领导要真实反映企业经营成果，该处理的处理，该核销的核销，以便真实地反映企业。 其次篇：财
7、务预算与预算执行状况分析总结报告 皇家电子股份有限公司经过第8年的再生产，现将第8年的财务预算执行状况分析作如下总结报告： 一、第8年年财政预算执行状况 201*年，在ceo、财务部、生产部、销售部、物流部等的领导下，在工商行政部门、税局等的监视支持下，皇家电子股份有限公司仔细贯彻落实公司会计制度、财务规章制度、生产部门规章制度，选购部门规章制度，严格根据有关会计法律法规，努力增收节支，强化预算治理，但由于销售状况差，本钱费用居高，全年企业预算执行状况消失不良的结果。 1.201*年企业收支总体状况 201*年主营业务本钱完成1300多万元，比上年增加300万元，超过预算的833.33； 以上
8、相抵，实现“收支不平衡、亏损巨大“。其他需要说明的有： 以上数字急需决算，盼望下一年会有所改善。 2.xx年财政收支特点 1、销售收入的低迷使得企业的再进展带来肯定的挑战，使得企业的市场，前景都带来了威逼。 2、人工的本钱高与销售本钱居高。人工约为1400多万元，销售本钱约为1300多万元，这些都大大威逼着企业的进展前景，急需改善。 3.201*年治理工作 1）努力增收节支，确保财务收支平衡 一是大力组织收入，确保完成年度预算任务。依法加强收入征管，确保应收尽收；完善收入分析制度，准时监控财务收入动态；严格根据有关法律法规，仔细落实预算执行状况年分析和年汇报；建立健全税源治理信息系统，加强税源
9、建立。二是硬化预算约束，节省财务资金。 2）生产本钱掌握不够到位，人员散慢，各部门之间不协调，沟通不够，导致选购、生产消失不必要的铺张，导致资金的进一步铺张。 201*年的财务预算本钱、费用没有较好的掌握，导致财正运行中存在一些很突出的问题：一是财政收支冲突依旧锋利, 财政支出范围和构造不尽合理。二是支出治理的精细化程度仍有待进一步加强，财政的基层、根底工作仍需常抓不懈。三是财政对重点大额资金以及对中介机构和定点供给商的监管力度仍需进一步加强。 二、估计利润表与现状利润表的相比照： 单位：元工程预算利润状况第8年利润状况 销售收入 1176，00001235，3600 减：产品销售本钱（变动本
10、钱） 155，7456 变动性销售费用181，4500 减：固定性制造费用 201，4300135,9626.31 公文素材库() 固定性销售费用 269，1200 治理费用 109，4820605，0913 财务费用 45，000057，2444.72 利润总额-8643860.10 减：所得税（33%） 70，5448.920.00 净利润 143，2275.08-864，3860.10 从上表可看出第8年度的销售本钱过于高与销售收入的低迷造成了业绩的消沉，与去年相比，治理费用的增长也给公司的经营成果带来了肯定的负面影响。 三、存在的问题和建议 1资金占用增长过快，结算资金占用比重较大，比
11、例失调。特殊是其他应收款和销货应收款大幅度上升，如不准时清理，对企业经济效益将产生很大影响。因此，建议各企业领导要引起重视，应收款较多的单位，要领导带头，抽出专人，成立清收小组，积极回收。也可将奖金、工资同回收贷款挂钩，调动回收人员积极性。同时，要求企业经理要严格掌握赊销商品治理，严防新的三角债产生。 2经营性亏损单位有增无减，亏损额不断增加。全局企业未弥补亏损额较大。建议各企业领导要加强对亏损企业的整顿、治理，做好扭亏转盈工作。【返回 财务工作总结 栏目列表】 第三篇：市201*年财务预算执行状况和201*年财务预算报告 各位代表： 受市人民政府托付，我向大会报告市201*年预算执行状况和2
12、01*年预算草案，请予审议，并请市政协委员和列席人员提出意见。 一、201*年预算执行状况 201*年，全市各级财政部门以科学进展观为统领，仔细贯彻落实市委、市政府的各项工作部署，积极应对国际金融危机带来 的不利影响，财政收入实现平稳增长，支出构造持续优化，为经济社会事业较快进展供应了有力的保障。201*年还是新中国成立60周年，也是“十一五”规划实施的关键一年，我们要以培植财源为重点助力进展，以促进和谐为己任效劳民生，以提高效益为目标深化改革，确保201*年财政经济平稳运行。 （一）全市预算执行状况 201*年，全市财政总收入4,101,378万元，比上年增长17.7%，其中，地方级财政收入
13、2,202,343万元，完成市十三届人大常委会第十二次会议批准的变更后预算的100.1%，比上年增长18.1%；上划中心收入1,899,035万元，比上年增长17.3%。全市当年预算支出2,203,161万元，完成预算的98.1%，加上中心、省专款和上年结余等在当年表达支出181,596万元，全市财政支出2,384,757万元，比上年增长20%。 全市地方级财政收入2,202,343万元，加上上级补助收入431,879万元、上年滚存结余81,160万元、国债转贷收入及上年结余7,318万元，收入总计2,722,700万元。全市财政支出2,384,757万元，加上上解上级财政支出270,116万
14、元、国债转贷资金支出及当年结余7,318万元、有关区增设预算周转金2,000万元，支出总计2,664,191万元。总收支相抵，全市年终滚存结余58,509万元。 （二）市本级预算执行状况 市本级财政收入1,555,938万元，完成预算的100.5%，增长19%；市本级当年预算支出1,382,487万元，完成预算的99.6%，加上中心、省专款和上年结余等在当年表达支出151,376万元，市本级财政支出1,533,863万元，增长22%。 市本级财政收入1,555,938万元，加上上级补助收入431,879万元、上年滚存结余27,001万元、下级上解收入10,721万元、国债转贷收入及上年结余7,
15、318万元，收入总计2,032,857万元。市本级财政支出1,533,863万元加上补助区级支出207,874万元、上解上级支出270,116万元、国债转贷资金支出及当年结余7,318万元，支出总计2,019,171万元。总收支相抵，市本级年终滚存结余13,686万元。 （三）基金预算执行状况 全市基金收入934,440万元，完成预算的102.7%，加上上级补助收入30,046万元、上年滚(来源说明好范 文网h，完成全年预期供电量的91.9%，供水量1072万吨，完成全年预期供水量的92.81%。（6）运输12128万吨公里，完成全年预期工作量的105%。（7）机械加工及修理价值工作量1030
16、8万元，完成全年预期价值工作量的85.51%。（8）物资供给量12201*万元，完成全年预期供给量的104.45%。（9）信息产业价值工作量11258万元，完成全年预期价值工作量的104.86%。（10）成品油销售68298吨，完成全年预期销售量的117.75%。（11）顺酐销售13291吨，完成全年预期销售量的88.61%。（12）溶剂油销售34600吨，完成全年预期销售量的97.14%。（二）财务预算完成状况1、主营业务收入：年度预算27.1亿元，全年实现主营业务收入30.08亿元，完成年度预算的110.96%，与上年相比增长18.2%。其中：（1）吐哈关联交易收入17.21亿元，占总收入
17、的57.2%，完成全年预算的104.98%，与上年相比增长0.61%。（2）外部作业及社会收入11.16亿元，占总收入的37.1%，完成全年预算的129.97%，与上年相比增长28.42%。（3）海外收入1.71亿元，占总收入的5.7%，完成全年预算的107.77%，与上年相比增长14.06%。2、主营业务本钱及税金：年度预算26.51亿元，实际发生30.34亿元，完成年度预算的114.45%，与上年相比增长4.18%，低于收入增长十四个百分点。总本钱中职工工资奖金支出、计提工资附加费和上缴社保基金、发放各类补贴、临时用工劳务费以及职工物业取暖费等人工本钱约10亿元，占总本钱的三分之一。3、营
18、业费用：年度预算201*万元，实际发生1900万元，比预算降低8.57%，与上年相比降低13.99%。4、治理费用：年度预算4581万元，实际发生4400万元，比预算降低3.95%，与上年相比降低8.8%。5、财务费用：年度预算-1700万元，实际-1800万元，比预算节省5.9%，与上年相比降低15.5%。6、投资收益：年度预算1100万元，实际1233万元，完成年度预算的112.09%，与上年相比增长14.8%。7、营业外收支净额：年度预算为净支出3187万元，实际发生净支出3147万元，比年度预算降低1%，与上年相比降低10.45%。8、三项费用补贴：全年收到集团公司补贴4102万元，比
19、上年削减补贴1106万元，降低21.24%。9、净利润：年度预算三项费用补贴后，盈亏持平。全年三项费用补贴后，剔除政策调整因素实现了盈亏持平的预算目标。10、工程建立投资完成状况：集团公司今年分四批下达指挥部投资规划65922万元，其中：非安装设备购置28230万元，占投资总量的42.82%，工程工程及其他10692万元，占投资总量的16.22%,油气合作开发投资7000万元，占投资总量的10.62%，出疆管线投资2亿元，占投资总量的30.34%。指挥部全年实际完成投资63150万元，其中：非安装设备购置完成投资25924万元，占年度总投资的41.05%，工程工程及其他完成投资8751万元，占
20、年度总投资的13.86%，油气合作开发投资8475万元，占年度总投资的13.42%，出疆管线投资2亿元，占年度总投资的31.67%；指挥部在重点进展技术效劳设备更新的同时,安排建立资金5060万元，用于改善前线职工生活设施。（三）开展的主要工作1、准时组织各项收入和专项资金。一是加大市场开发力度，主营业务收入不断攀升。指挥部主营业务收入比上年同比增加5.28亿元，增长18.2%。其中钻井、井下两单位完成收入13亿元，占指挥部总收入的43.42%，增长8.58%；石油化工厂、轻烃化工厂、能源公司完成收入比上年增长57%。油建公司进入陕京二线市场，电力工程公司首次进入塔里木市场。二是仔细落实和油田
21、公司年初签订的工程技术效劳等关联交易协议，确保指挥部根本收入的实现，保持了关联交易收入的根本稳定。对关联交易价款确实定、合同的签订、结算程序、货款回收等进展全面指导与协调，做到准时沟通处理冲突。三是根据有关政策，落实了集团公司直接投资、三项注资、三项费用补贴、返哺资金、住房补贴、离退休生活补贴等专项资金共计3.3亿元，为全年生产经营的正常开展打下了根底。四是积极争取集团公司政策，解决了哈密、鄯善基地修理改造及就业再就业等维护稳定费用5000万元，得到了集团公司在考核指标方面的大力支持，为指挥部今后进展减轻了经营压力。 2、深入开展增收节支活动。针对油田内部市场收入削减，各种增支因素日益增多，集
22、团公司三项费用化补贴大幅度削减的严峻经营形势，指挥部审时度势，两次召开指挥办公会议专题讨论加强企业治理、消化增支因素，确保既定目标完成的详细措施，打算深入开展增收节支活动，发动全体干部职工转变思想观念，群策群力，开源节流，挖潜增效。明确了“以效益为中心” 、“治理无小事”、“全员参加”和“过紧日子” 的指导思想，指挥部主要领导亲临基层检查指导活动开展状况，使治理增效活动快速在指挥部范围内蓬勃绽开，取得了市场开发不断扩大、经营收入稳步增长、本钱费用得到掌握、经济效益明显好转的良好效果，实现了“收入总量增长12%，可变本钱下降3%，差旅费下降5%”的预定目标。一是领导重视，制定和落实目标措施。自年
23、初指挥部安排部署增收节支活动以来，各二级单位均成立了由分管领导详细抓、各相关部门齐上手的组织领导体系，讨论制定了实施方案和工作规划，落实了增收节支目标和措施。二是以科技进步和技术创新为支撑，不断提升企业核心竞争力。今年指挥部加大科技经费投入，不断扩大新技术、新工艺应用规模，强化自主创新，一批新技术、新工艺应用成效显著，一批成熟技术在生产经营中见到了明显的效果。三是以制度创新和标准治理为根底，不断提高企业治理水平。指挥部两级机关把清理标准各项治理制度作为增收节支的重要保障措施。对不完善的进展了修改完善，并在贯彻落实上下功夫，用制度保证生产经营工作的正常运行。四是根据“统一治理，统一选购，集中供给
24、”的原则，深化物资体制改革。把重点放在降低物资选购本钱方面，对担当油田零星物资供给的门市厂商进展公开招标，从75个竞标厂商中精选出53个价格低、质量优、信誉好的作为新一轮供给厂商。对分供方进展了重新评价，确立了分供方网络，克制了多头选购、重复储藏、物资积压、资金流失的弊端和缺乏。集中选购新体制的顺当运行和电子商务的有效推行，为物资选购的“精细化、集约化、规模化、信息化”治理奠定了根底，缩短了中间环节，实现了资源共享，削减了资金占用，增加了物资选购的透亮度，降低了物资选购本钱，维护了指挥部的整体利益。在国内市场原材料平均价格涨幅达4.4%、钢材涨幅达14%的不利状况下，通过实行有力措施，使大多数
25、大宗物资价格均保持上年水平或明显下降，平均涨幅仅为1.4%，门市物资平均价格比上年下降8.27%，全年比值比价、招标选购节省资金达3500万元,集中选购取得了显著成效。3、不断提升财务治理层次。一是应对不断变化的理财环境，积极讨论新政策、新制度，修订并下发了吐哈石油勘探开发指挥部财务治理方法及相关制度，使指挥部的理财水平迈上新的台阶。二是建立刚性掌握和柔性鼓励相结合的预算机制,按市场机制确定预算指标，以实现利润和本钱掌握目标为重点，加强现金收支预算治理，通过现金流掌握确保预算的完成。三是进一步加强税收工作讨论，积极应对企业所得税税收政策的变化，采纳税法给予的优待条件，通过对自身理财活动的安排，
26、尽可能降低税负，节省税金支出。四是讨论解决了国外装备配套费的摊销1.7亿元，减轻了钻井、井下公司等开拓国际市场单位的本钱压力，使指挥部国际化经营轻装上阵，有力地推动了指挥部国际化经营战略的实施。五是通过注入无息贷款，确保和支持主要生产单位外闯市场和生产经营建立资金的需求，使指挥部外部市场不断扩大，收入比重大幅度上升，由201*年的33.8%上升到201*年的42.8%，增加了9%。六是对于经营困难单位赐予肯定的资金使用、外销产品价格补贴等政策优待，帮忙其走诞生产经营逆境，加快扭亏解困步伐。4、严格执行资金治理内控机制。一是加强资金风险与责任治理。发挥内部结算中心监视、治理、调度、筹集资金的职能
27、，使资金治理掩盖指挥部全部市场开发区域，防范资金风险。对外付款连续实行了付款承诺制度。二是贯彻资金治理内部掌握制度。依据内部会计掌握标准根本标准、现金及银行账户治理方法等法规和制度，进一步建立和完善了资金内部掌握制度，实行严格的资金授权与监视机制，确保资金安全运行。三是开展资金治理安全检查。根据集团公司关于马上开展资金安全检查，进一步强化资金治理工作的通知精神，从货币资金日常治理的重点掌握环节和实际执行入手，突出外部市场的资金治理，在指挥部范围内组织开展了资金安全检查工作，并对现有在职出纳人员根本状况和岗位轮换制度进展了检查和标准，进一步强化了资金治理根底工作，保证了资金治理各项内部掌握制度的
28、有效执行和严格落实。同时，实行严格的账户开立审批制度，对各单位的银行账户进展了一次清理。四是高度重视资金的时间价值。坚固树立“效益优先，现金为王”的观念，在努力开拓市场的同时，不断加大资金的结算与回笼工作。指挥部对各单位的债权债务清理以及现金流利润纳入到了年度整体考核之中，为提升利润质量和保证资金供给奠定了根底。5、积极实施会计集中核算。一是建立健全会计集中核算体系，建立统一高效的会计信息数据库。根据集团公司要求，组织制定了指挥部会计集中核算治理方法和集中核算业务处理流程，顺当实现了会计核算、账务治理及报表编报工作，提前半年完成了集团公司提出的会计集中核算根本目标。二是充分利用会计集中核算的信
29、息优势，准时标准各责任中心会计核算业务。依据会计集中核算的信息优势，加强了会计核算过程掌握，从事前审核、事中复核、事后考核全方位实行财务监控，制止不合规会计业务进入核算流程，标准各单位经济业务活动，保证了会计信息的质量。三是积极深入基层调查讨论， 资构造和提高投资效益上，实现科学投入，高效产出。同时，要严格投资规划治理，标准投资治理程序，杜绝规划外投资的发生。（四）进一步加强国有资产监视治理。一是仔细做好法人实体处置工作。根据集团公司批复的法人实体处置方案，做好法人实体的清产核资、价值重估以及产权处置等工作，建立起以产权为根底的现代企业制度，实现经济构造的调整。二是加强对历史遗留形成资产的治理
30、。重组改制和实施企业会计制度以前发生经批准已冲减国家资本金的资产损失以及由于国外钻具一次性摊销而形成的帐外资产，这些特别性质的资产是国有资产的一局部，要加强对这局部资产的治理，必需做到形成来源清晰，实物治理有账，账销案存情楚，处置标准合法，做好已核销资产变现、保管、销毁等治理工作，确保后续追索收入准时足额入账，防止国有资产的流失。三是进一步加强存量资产的治理。对于临时形成的闲置低效资产，要通过内部单位调剂余缺、加大市场开发力度和实行适度增加投资带动、盘活存量资产等方式加以利用，尽最大努力发挥其效能。四是严格标准物资选购行为。要更好的发挥物资集中选购优势，强化物资供给治理职能，严防形成新的物资积
31、压和报废，避开造成新的经济损失。（五）仔细做好纳税筹划工作一是积极讨论国家新公布法规对指挥部生产经营和税负的影响。准时了解消费型增值税在东北地区试点状况以及推广后对指挥部增值税纳税税负的影响。二是准时把握企业所得税内外（国内、涉外企业）两套税制合并征收状况，以及适用税率、税前扣除、优待等方面政策对指挥部整体税负的影响。三是讨论把握税收政策，依法纳税，在执行好增值税暂行方法的同时，讨论税收与核算的关系、增值税暂行方法与企业重组改制的关系，从企业整体效益动身，搞好纳税筹划。四是针对指挥部外部市场不断扩大，纳税环节增多，税企关系越来越简单化的状况，组织力气对各个纳税环节进展分析讨论，制定实施细则，协
32、调并理顺与各地税务部门的关系，在依法纳税的根底上节省税金支出。各位代表，201*年的生产经营任务特别繁重。让我们携起手来，以指挥部工作会议为契机，正视困难，抓住机遇，与时俱进，开拓进取，坚决信念，团结奋斗，全面完成今年的生产经营预算目标。周 元 祥二五年一月二十八日指挥部201*年财务预算执行状况及201*年财务预算安排报告（201*年1月28日）周 元 祥各位代表：现在，我代表指挥部向大会作201*年财务预算执行状况及201*年财务预算安排的报告，请审议。一、201*年财务预算执行状况201*年的财务资产工作根据集团公司及指挥部的整体要求，仔细贯彻落实指挥部工作会议精神，围绕指挥部建立跨国石
33、油工程技术效劳公司的目标，以会计集中核算为契机，以完善全面预算治理和建立财务预警机制为重点，积极开展“治理增效、挖潜创效、制度护效”的增收节支活动，不断提升财务治理层次，较好地完成了年度财务预算。（一）主要工作量完成状况（1）钻井总进尺66.68万米，完成预期工作量的111.13%。其中探井进尺15.37万米，完成预期工作量的192.12%；开发井进尺51.31万米，完成预期工作量的98.67%。（2）录井19860天，完成全年预期工作量的120.36%。（3）井下作业1525井次，试油120层，压裂475井次，酸化80井次，分别完成全年预期工作量的98.39%， 171.42%， 118.7
34、5%，72.72%。（4）油建施工价值工作量31788万元，完成全年预期价值工作量的105.96%。（5）供电量34991万kmh，完成全年预期供电量的91.9%，供水量1072万吨，完成全年预期供水量的92.81%。（6）运输12128万吨公里，完成全年预期工作量的105%。（7）机械加工及修理价值工作量10308万元，完成全年预期价值工作量的85.51%。（8）物资供给量12201*万元，完成全年预期供给量的104.45%。（9）信息产业价值工作量11258万元，完成全年预期价值工作量的104.86%。（10）成品油销售68298吨，完成全年预期销售量的117.75%。（11）顺酐销售13
35、291吨，完成全年预期销售量的88.61%。（12）溶剂油销售34600吨，完成全年预期销售量的97.14%。（二）财务预算完成状况1、主营业务收入：年度预算27.1亿元，全年实现主营业务收入30.08亿元，完成年度预算的110.96%，与上年相比增长18.2%。其中：（1）吐哈关联交易收入17.21亿元，占总收入的57.2%，完成全年预算的104.98%，与上年相比增长0.61%。（2）外部作业及社会收入11.16亿元，占总收入的37.1%，完成全年预算的129.97%，与上年相比增长28.42%。（3）海外收入1.71亿元，占总收入的5.7%，完成全年预算的107.77%，与上年相比增长1
36、4.06%。2、主营业务本钱及税金：年度预算26.51亿元，实际发生30.34亿元，完成年度预算的114.45%，与上年相比增长4.18%，低于收入增长十四个百分点。总本钱中职工工资奖金支出、计提工资附加费和上缴社保基金、发放各类补贴、临时用工劳务费以及职工物业取暖费等人工本钱约10亿元，占总本钱的三分之一。3、营业费用：年度预算201*万元，实际发生1900万元，比预算降低8.57%，与上年相比降低13.99%。4、治理费用：年度预算4581万元，实际发生4400万元，比预算降低3.95%，与上年相比降低8.8%。5、财务费用：年度预算-1700万元，实际-1800万元，比预算节省5.9%，
37、与上年相比降低15.5%。6、投资收益：年度预算1100万元，实际1233万元 ，完成年度预算的112.09%，与上年相比增长14.8%。7、营业外收支净额：年度预算为净支出3187万元，实际发生净支出3147万元，比年度预算降低1%，与上年相比降低10.45%。8、三项费用补贴：全年收到集团公司补贴4102万元，比上年削减补贴1106万元，降低21.24%。9、净利润：年度预算三项费用补贴后，盈亏持平。全年三项费用补贴后，剔除政策调整因素实现了盈亏持平的预算目标。10、工程建立投资完成状况：集团公司今年分四批下达指挥部投资规划65922万元，其中：非安装设备购置28230万元，占投资总量的4
38、2.82%，工程工程及其他10692万元，占投资总量的16.22%,油气合作开发投资7000万元，占投资总量的10.62%，出疆管线投资2亿元，占投资总量的30.34%。指挥部全年实际完成投资63150万元，其中：非安装设备购置完成投资25924万元，占年度总投资的41.05%，工程工程及其他完成投资8751万元，占年度总投资的13.86%，油气合作开发投资8475万元，占年度总投资的13.42%，出疆管线投资2亿元，占年度总投资的31.67%；指挥部在重点进展技术效劳设备更新的同时,安排建立资金5060万元，用于改善前线职工生活设施。（三）开展的主要工作1、准时组织各项收入和专项资金。一是加
39、大市场开发力度，主营业务收入不断攀升。指挥部主营业务收入比上年同比增加5.28亿元，增长18.2%。其中钻井、井下两单位完成收入13亿元，占指挥部总收入的43.42%，增长8.58%；石油化工厂、轻烃化工厂、能源公司完成收入比上年增长57%。油建公司进入陕京二线市场，电力工程公司首次进入塔里木市场。二是仔细落实和油田公司年初签订的工程技术效劳等关联交易协议，确保指挥部根本收入的实现，保持了关联交易收入的根本稳定。对关联交易价款确实定、合同的签订、结算程序、货款回收等进展全面指导与协调，做到准时沟通处理冲突。三是根据有关政策，落实了集团公司直接投资、三项注资、三项费用补贴、返哺资金、住房补贴、离
40、退休生活补贴等专项资金共计3.3亿元，为全年生产经营的正常开展打下了根底。四是积极争取集团公司政策，解决了哈密、鄯善基地修理改造及就业再就业等维护稳定费用5000万元，得到了集团公司在考核指标方面的大力支持，为指挥部今后进展减轻了经营压力。2、深入开展增收节支活动。针对油田内部市场收入削减，各种增支因素日益增多，集团公司三项费用化补贴大幅度削减的严峻经营形势，指挥部审时度势，两次召开指挥办公会议专题讨论加强企业治理、消化增支因素，确保既定目标完成的详细措施，打算深入开展增收节支活动，发动全体干部职工转变思想观念，群策群力，开源节流，挖潜增效。明确了“以效益为中心” 、“治理无小事”、“全员参加
41、”和“过紧日子” 的指导思想，指挥部主要领导亲临基层检查指导活动开展状况，使治理增效活动快速在指挥部范围内蓬勃绽开，取得了市场开发不断扩大、经营收入稳步增长、本钱费用得到掌握、经济效益明显好转的良好效果，实现了“收入总量增长12%，可变本钱下降3%，差旅费下降5%”的预定目标。一是领导重视，制定和落实目标措施。自年初指挥部安排部署增收节支活动以来，各二级单位均成立了由分管领导详细抓、各相关部门齐上手的组织领导体系，讨论制定了实施方案和工作规划，落实了增收节支目标和措施。二是以科技进步和技术创新为支撑，不断提升企业核心竞争力。今年指挥部加大科技经费投入，不断扩大新技术、新工艺应用规模，强化自主创
42、新，一批新技术、新工艺应用成效显著，一批成熟技术在生产经营中见到了明显的效果。三是以制度创新和标准治理为根底，不断提高企业治理水平。指挥部两级机关把清理标准各项治理制度作为增收节支的重要保障措施。对不完善的进展了修改完善，并在贯彻落实上下功夫，用制度保证生产经营工作的正常运行。四是根据“统一治理，统一选购，集中供给”的原则，深化物资体制改革。把重点放在降低物资选购本钱方面，对担当油田零星物资供给的门市厂商进展公开招标，从75个竞标厂商中精选出53个价格低、质量优、信誉好的作为新一轮供给厂商。对分供方进展了重新评价，确立了分供方网络，克制了多头选购、重复储藏、物资积压、资金流失的弊端和缺乏。集中
43、选购新体制的顺当运行和电子商务的有效推行，为物资选购的“精细化、集约化、规模化、信息化”治理奠定了根底，缩短了中间环节，实现了资源共享，削减了资金占用，增加了物资选购的透亮度，降低了物资选购本钱，维护了指挥部的整体利益。在国内市场原材料平均价格涨幅达4.4%、钢材涨幅达14%的不利状况下，通过实行有力措施，使大多数大宗物资价格均保持上年水平或明显下降，平均涨幅仅为1.4%，门市物资平均价格比上年下降8.27%，全年比值比价、招标选购节省资金达3500万元,集中选购取得了显著成效。3、不断提升财务治理层次。一是应对不断变化的理财环境，积极讨论新政策、新制度，修订并下发了吐哈石油勘探开发指挥部财务
44、治理方法及相关制度，使指挥部的理财水平迈上新的台阶。二是建立刚性掌握和柔性鼓励相结合的预算机制,按市场机制确定预算指标，以实现利润和本钱掌握目标为重点，加强现金收支预算治理，通过现金流掌握确保预算的完成。三是进一步加强税收工作讨论，积极应对企业所得税税收政策的变化，采纳税法给予的优待条件，通过对自身理财活动的安排，尽可能降低税负，节省税金支出。四是讨论解决了国外装备配套费的摊销1.7亿元，减轻了钻井、井下公司等开拓国际市场单位的本钱压力，使指挥部国际化经营轻装上阵，有力地推动了指挥部国际化经营战略的实施。五是通过注入无息贷款，确保和支持主要生产单位外闯市场和生产经营建立资金的需求，使指挥部外部
45、市场不断扩大，收入比重大幅度上升，由201*年的33.8%上升到201*年的42.8%，增加了9%。六是对于经营困难单位赐予肯定的资金使用、外销产品价格补贴等政策优待，帮忙 股份公司提高了安全装置的配套标准,按新标准更新相关装置后，由于集团公司新的会计核算方法规定摊销年限从五年缩短为三年，年摊销额增加4300万元，使得近两年消化难度加大。（二）财务预算安排1、指导思想以党的十六届四中全会精神和“三个代表”重要思想为指导，以经济效益为中心，以长远进展为主题，以稳定为根底，以市场为导向，以技术进步为手段，充分发挥人才、技术、设备、资源优势，积极开拓国内外市场，进展壮大主营业务，深化企业内部挖潜改造
46、，坚决不移地实施低本钱进展战略，增收节支，促进企业生产经营的良性循环，实现企业持续稳定进展。2、预算安排的原则（1）坚持以效益为中心的原则。不断提升企业核心竞争力，增加整体竞争实力，连续保持经济总量的稳步增长。（2）坚持投资高回报原则。培育新的经济增长点，增加企业进展后劲。（3）坚持低本钱进展的原则。打足收入，掌握支出，各项收入和支出全部纳入年度总预算。（4）坚持科技进步的原则。加大科技投入力度，不断更新技术和产品，满意企业长期进展的需要。（5）关怀职工利益的原则。制造美丽、和谐的工作、生活环境，使企业效益与职工利益协调进展。（6）加强现金流治理的原则。通过现金流预算治理，加大债权的清收力度，
47、削减坏帐损失的风险，提高利润质量。（7）表达根本公正的原则。实事求是，客观公正，尽可能做到标准全都、测算公正、合理负担。（8）对特困单位赐予扶持的原则。依据各单位实际状况，对经营确有困难的单位，赐予限亏补贴。3、预算安排结果（1）经营预算安排主营业务收入32.2亿元，比上年执行数增加2.12亿元，增长7.06%。主营业务本钱及税金掌握目标31.57亿元,比上年执行数增加1.23亿元，增长4.05%，低于收入预算增长三个百分点。营业费用1850万元，比上年执行数削减50万元，降低2.63%。治理费用4225万元，比上年执行数削减175万元，降低4%。财务费用-1780万元，与上年根本持平。投资收益1200万元，与上年根本持平。营业外支出500万元，比上年执行数削减2647万元，降低84.1%，主要为中小学移交地方后，削减的学校经费补贴。利润为不吃补贴到达盈亏持平。（2）建立资金预算安排201*年安排总投资85000万元，比上年执行数增加21805万元，增长34.5%。其中：非安装设备购置17435万元，占总投资的20.51%，比上年执行数下降32.2%；工程建立17465万元，占总投资的20.54%，比上年执行数上升101.46%,油气合作开发201*0万元