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1、 财务部主管年终述职报告范文 敬重的各位领导、各位同仁： 大家好！20xx年本人在部门的领导下，立足于本钱治理岗位，着重从本钱治理、分析猜测、预算执行，工程核算入手，同时依据公司高新技术企业申报时间节点，协作拟定和编制高企认定资料、研发费用构造明细及研发费用报告等。现将20xx年履行职责状况汇报如下：20xx年度主要工作及职责履行状况 一、经营分析及猜测方面 1、进一步完善经营分析报送机制，仔细履行分析职能 一是每月定期对经营数据完成状况进展统计、整理，编制指标汇总表，以预算为导向、与同期做比照、对环节进展掌握，全方面的增加了指标的可比度。以数据统计为根底，建立、健全了经营分析数据库。 二是结
2、合公司治理要求，每月汇总本钱指标并反应至分厂，积极协作推动指标上墙和班组指标研讨学习工作，并对上月指标完成状况在班组会议进展研讨，提出本月指标治理措施，完善班组会议记录本，如此真正做到指标治理人人参加，为公司生产经营决策发挥了肯定的.参考作用。进而能够进一步激发治理者的积极性，提高企业的整体治理效率。 2、提高经营分析对市场决策的支撑，发挥业务分析作用 一是准时依据供销市场变化，定期对公司经营状况、销售绩效进展定期分析，有针对性提出改善经营治理的建议。 二是建立和完善月、季经营状况通报，汇总销售量价、本钱掌握等指标，核算经营效益，在生产经营调度会分析动态指标变化，提示关注意点，在月规划会和季度
3、经营分析会重点分析产销利环节掌握，提示各部门经营效益意识。 二、预算治理工作方面 1、完善月度预算执行分析，为经营治理供应预警 通过月度规划会通报当月费用超标和利润完成状况，编制销价、本钱、毛利预算比照表，并结合上下游市场走势和费用使用状况，供应经营猜测，对下月经营效益和趋势做出动态经营猜测，为公司经营业绩供应猜测预警。 2、发挥预算专业职能，协作部门组织20xx年预算初稿编制工作 协作部门开展20xx年预算初稿编制工作。在编制过程中，首先参照20xx年预算模板，结合公司的经营需求和配方调整，对20xx年预算底稿模板进展修订，并开展初稿编制工作，同时协作部门领导完成了预算申报和调整。后期将依据
4、公司要求进度，做好财务预算的进一步优化，确保20xx年度预算按时定稿、下发。 三、物料流转、根底台账和本钱治理方面 1、以根底检查及两次盘点状况为契机，梳理风险点，紧抓物资治理 根底检查和盘点，暴露出较多物资供给方面的问题，提醒出日常核算及治理中的薄弱点、盲点。后期整改中，梳理各环节风险点，提高风险意识，严把审核关，并不定期检查物资供给系统，充分发挥财务监视职能，催促相关部门整改。 2、加大检查考核力度，深层次、精细化治理，应对问题不盲目，不回避 每月定期编制财务综合治理通报，内容涵盖各个部门关于本钱、物料、资金、运输、合同等，从深层次开掘潜在风险，并结合实际状况，对相关部门提出整改要求，并纳入当月考核。同时积极协作两大分厂完善工段精细化治理手册的编制，进一步细化指标治理，责任到人，内容深入浅出的指出指标的核算和指标的掌握，并与工段专项工资考核挂钩，提高岗位责任意识。 四、财产保险方面 严密跟踪理赔案件，催促理赔款项到账。