财务一年工作计划、工作计划、一年工作计划、财务工作.docx

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1、 财务一年工作计划、工作计划、一年工作计划、财务工作 财务会计工作总结及工作规划 2023 年， 我在公司领导的关怀支持下， 在同事们的帮忙协作下， 根据国家会计法 以及金融治理标准的一系列要求和文件精神， 做好自己的本职工作， 一年来， 我不断加强学习，提高自己的工作业务学问和财务业务力量， 在自己的本职岗位上严格履行职责， 做好各项款项复核、 系统复核以及资金的治理等各项工作， 保障资金运作程序的标准和各项资金运用的安全， 特殊是如何用好财、 管好财、 理好财， 发挥职能作用， 为企业经营进展供应财务支持进展了一点讨论和分析， 全面完成了公司交给各项工作任务， 为公司的进展做出了自己的一点

2、奉献和力气， 现就全年工作状况总结如下： 第一局部 2023 工作回忆 一、 加强学习， 提高业务力量。 近几年来， 我国会计行业进展在不断发生变化， 特殊是企事业单位的财务治理工作随着实际业务变化以及国际通用规章的日益完善而在变化， 作为一名资金复核人员， 只有不断的加强财务治理业务学问的学习和各项资金的运用、 分析才能适应工作岗位的需要， 一年来， 我先后自学了国家新出台的财务治理要求的一系列规章和方法， 还有新调整的一些会计治理的实务等， 同时我还参与了公司组织的各种业务培训， 仔细听教师讲课， 并注意要在业务工作的实践和运用， 使自己能紧跟行业进展的形势和企业进展的需要。 无论是理论学

3、问还是实际工作力量都得到明显提高。 二、 详细的工作状况。 我的主要工作任务是职责银行划款复核、 前台交易系统复核、 中心国债系统复核。 这些工作都是资金治理的重要过程， 就是通过对各项业务的再次审核， 保证资金的安全， 帐务处理的标准， 为企业把好资金运作关。 今年以来， 我主要在以下几个方面做了工作。 1、 仔细做好自己的本职工作。 一年以来， 我严格要求自己， 要以良好的职业道德去工作， 不允许自己有一丝一毫的马虎和懈怠， 否则将会对企业的财务治理形成特别严峻的后果， 我根据自己的工作职责范围， 每天我对各项银行划款复核、 前台交易系统复核以及中心国债系统复核工作进展仔细严格的复核， 每

4、一笔业务， 每一项资金的流淌及确认都是在反复的核对之后进展的， 但凡不符合要求的帐务处理及业务回购、 债券买卖、 收款付款等业务一律不予确认， 严格把关， 发挥好职能作用， 力保企业的资金治理的安全性， 今年以来， 我在自己的工作岗位共检查复核业务笔，保证 项业务的标准有序。 2、 完成了重大工程的资金核算工作。 今年先后完成了债权投资国电工程的核算工作， 华发债权投资工程成立的前期预备工作等，由于工程核算工作事关企业资金投入及使用的标准性和精确性， 也是工程投资中资金治理的重要一环， 事关工程投资的进展， 我严格根据公司财务治理的各项要求和程序以及公司投资国电工程核算的有关要求标准运作， 为

5、公司的经营进展把好资金使用关， 主要的业务是应付利息、 治理费、 托管费等相关费用的支付， 今年共进展了 两次， 即 3 月份和 9 月份各付息一次， 为了做好这项工作， 我与托管银行以及公司相关部门加强沟通和沟通， 做好协调工作，使资金治理严格根据程序运作， 有效防范了资金使用的风险。 3、 协作有关部门做好相关工作。 今年， 协作创新部完成了托管银行开立托管户的工作， 对资金的治理进展了仔细复核后， 根据要求划转至工程方， 使该工程准时根据预定的规划成立。 我屡次与托管银行以及公司的各个相关部门进展协调和沟通， 实现该项工作的有序推动， 为公司的业务开展奠定的根底。 我还依据投资部的工作需

6、要和指令， 办理了通知存款的相关手续， 我按银行规定的要求对每笔业务办理了开户手续。 为了有效做好上半年的降息预期的预备工作， 我们还屡次与投资部沟通， 做好利息波动的防范风险后， 通知全部存款都以七天为周期进展滚存， 虽然大大增加了我们的业务工作量， 但是全面保证了公司资金的使用安全。 今年， 在同事的帮忙协作下，共完成了各银行存款业务达 205 笔， 总金额达 2100 亿元， 为公司制造收益 6100 万元。 4、 做好档案治理工作。 财务档案治理必需根据国家有关期限要求进展标准存档备案， 我作为资金复核工作人员， 今年还担当了财务部会计档案的治理工作， 对各项凭证、 各项帐务、 报表以

7、及各项分析报告等都严格根据财务档案治理的要求和程序进展登记存档， 存放有序， 便利存查， 完整标准， 同时还接待了外来部门的审计和检查工作， 做好各项登记工作。 同时我还与人事部门交接了 XX 年年底以前的凭证， 通过仔细对比， 签字登记， 推动了财务档案治理工作的标准。 5、 做好应对突发大事的应急工作。 在详细的工作中， 防范突发应急大事是一项很重要的工作， 要保证财务治理的有序进展， 防止消失故障等缘由形成业务的中断或者造资金治理的其它不良后果。 今年， 在一些领域做了积极的讨论和分析， 实现了工作的顺畅和有序。 特殊在网上银行的帐户的治理上， 通过日常分析和讨论， 我们都预备了纸质划款

8、凭证， 一旦发生网银故障时即随时都可以通过人工划款，保证业务的连续性。 还有在中心国债系统的密押器的使用上， 为了防范中心国债系统发生故障， 引起帐务治理和其它因素的影响， 加强了系统密押器的治理和操作， 保证了系统顺当完成交易。 特殊是在自有资金托管帐户及定期存款帐户、 招行三家支行开户并办理网上银行、 浦发徐汇支行开户、 建行第一支行、 第五支行开户。 中国银行浦东开发区支行。 自有资金帐户与银行签订协定存款合同， 提高资金收益率。 因法人更改， 变更自有户印鉴。 6、 其它工作。 另外我还根据公司的要求和上级的安排， 做好中心国债公司开立的券款应付业务， 仔细细致的进展业务核对， 一是要

9、保证和提高资金的安全性， 同时也大大提高了资金的使用效率。 同时， 今年 1 至 4 月份还担当了 华力公司投资报表的工作， 在详细的工作中， 根据财务报表程充有序进展， 为企业经营决策准时供应了依据和根底。 由于 5 月其它工作的需要， 移交至其他同事。 其次局部 存在的问题和缺乏 一年来， 我虽然在自己的本职工作岗位上仔细严格负责的工作， 并且圆满完成了领导交付的其它的工作， 但在实际工作中， 自己还存一些缺乏和差距， 例如还需要进一步学习， 提高自己的业务力量， 还需要在财务复核治理上下功夫， 提高自己的业务力量和水平。 第三局部 下一部工作准备和规划 2023 年， 将是我公司经营进展

10、新的历史时期， 也是新的关键阶段， 作公司一名财务系统的工作人员， 应当有自己责任感、 使命感和紧迫感， 努力做好工作。 因此， 我对自己在二 0一 0 年的工作进展了认直认真的规划， 我将在上级的正确领导下， 在同事的帮忙协作下， 创新性的做好财务资金监视治理工作， 为企业的持续安康进展做出更大的奉献， 详细的工作规划及建议如下： 一是加强学习， 提高自己的业务素养和综合力量。 随着社会的不断进展， 会计的概念越来越抽象， 它不再局限于某个学科， 在税务、 计算机应用、 公司法、 企业治理等诸多领域都有所涉及， 企业的财务治理对财会人员的素养提出了越来越高的要求， 在新的一年时在， 我将进一

11、步加大学习的力度， 提高自己财务业务水平， 特殊要结合企业行业进展及自己的岗位工作需求， 加强相关业务方面的学习， 使自己的财务业务力量不断提高， 以适应工作的需求， 特殊要积极参与公司组织的各项业务培训， 还要参与一些重要的会计培训部门组织的专家培训， 使自己的财务业务水平更上一个新的台阶。 二是更加仔细负责的做好自己的本职工作， 在自己的工作岗位上， 对各项财务资金的治理都要严格把关， 不能有半点疏忽和大意， 银行划款复核（资金划转、 新股申购、 债券买卖、 基金申购、 回购、 定期及通知存款资金划转） 前台交易系统复核（资金增减、 债券兑息兑付、 定期存款确认、 定期存款到期确认） 中心

12、国债系统复核（债券买卖、 债券回购、 收款付款确认、 dvp 交易资金划转） ， 要加强一些账目、 帐务处理的讨论和分析， 确保财务治理的标准和高效。 三是做好一些重大工程的投资核算。 重大经营工程事关企业今后的进展， 资金安全性与工程投资的可行性以及企业进展的后续性息息相关， 特殊是 2023 年两个债权工程的投资核算、付息等工作， 要保证时间性和标准性。 我将大力加强与托管银行的沟通和协调， 不断探究和总结合作和业务联系的新方法和途径， 保证各方合作程序和业务往来的顺畅。在华发工程上，除要做一些资金治理的根底工作以外， 还在 2023 年召开受益人大会以后， 时行资金建帐，并做好 系统的操

13、作工作， 保障业务系统的正常运作。 四是加强会计档案的治理工作。 我们虽然在二 00 九年对会计档案治理工作进展了标准严格的整理， 在二 0 一 0 年， 我将在二 00 九年的根底上， 严格根据国家一级档案治理的要求进一步完善和标准， 要保证名目、 各项帐本的存放等都高度的全都性， 特殊是一些重要帐户和原始凭证等业务帐本都要严格备案登记存查。 五是加强与公司各部门的沟通协作， 通过沟通和沟通， 才能到达业务的统一性和标准性， 实现合作严密， 工作有序， 防止发生推诿扯皮等现象。 造成工作的延迟和业务的疏漏。 六是加强应急治理的讨论和分析。 资金治理难免会消失一些意想不到的突发大事， 这对于财

14、务治理来说是一个大忌， 甚至会影响到企业整个资金链的治理， 所以就加强应急治理的讨论，积极出一些财务资金治理的应急预案， 确保发生突发大事时能紧急启对应急预案， 保障企业财务治理的正常进展。 七是一些建议： 应抓好“节支” 工作， 实行详细措施， 抓住关键环节， 针对资金周转过程中的每个关键点和关键程序， 建立相应的制度， 严格掌握各项支出， 切实提高资金的使用效益。首先， 要制定科学合理的定员、 定额费用标准， 将单位的各项财务收支活动全部纳入预算治理范围， 提高预算的编制水平。 财务预算的编制要表达在对重点工作的资金保障上， 同时也要表达在对资金的节省上； 其次， 在预算执行中， 要建立健全各项财务支出掌握制度， 并结合单位事业进展的实际状况， 提出削减费用支出的各项措施， 努力把各项费用支出掌握在预算范围之内； 第三， 建立和完善资金使用的绩效考核制度， 对各项财务支出事项要追踪问效，要充分发挥财务部门在建立节省型行业中的作用。 第四， 要大力压缩非生产性开支， 促进全行业节省活动的开展， 形成“节省荣耀， 铺张可耻” 的行业气氛。