《见表公司见表公司管理制度草案征求意.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《见表公司见表公司管理制度草案征求意.docx（41页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、 见表公司见表公司管理制度草案征求意 公司治理制度草案征求意见表 文件名称 工程工程合作治理规定 文件编号 NICE-MS.C28-07 编制单位 企业进展部 审核内容 1、该方法所述内容是否符合我公司实际？是否能够执行？规定是否合理？内容是否完整？ 2、职责是否明确，接口是否清晰？ 3、各部门的其他意见等。 审核要求 请各相关单位审核该文件后，填写此审核单，并于2023年3月30日前返回企业进展部。 审核意见 审核部门： 审核负责人签名：*年*月*日 工程工程合作治理规定 一、文件出台的背景： 1、天津工程、湖北工程治理存在问题 2、依据总经理指示精神，为“充分发挥资质作用、扩大业务量”供应
2、一种治理模式 3、说明公司对工程合作的态度，加强对工程合作的治理和掌握 二、文件规定思路： 1、充分发挥资质作用，重点合作与一般合作相结合。 2、对合作工程进展分级治理。公司一级负责重点的单项合作，有了合作根底后再考虑长期合作；生产单位一级负责其他的工程合作。 3、明确对工程的掌握重点： （1）对合作工程进展评审。作为一种沟通形式，风险和收益相关职能部门和人员心中有数，有效地行使职能部门职责。 （2）对合作工程实行工程负责人负责制。工程负责人作为公司/生产单位派驻工程的人员，行使对工程合作方的监视检查职能，对工程的质量、安全、工期、满意技术任务书及标准要求等担当主要责任。 （3）生产单位和职能
3、部门参加对工程的掌握。 4、明确不同模式的内局部配方法。 受控文件不得翻印 治理体系作业文件 工程工程合作治理规定 文件编号：NICE-MS.C28-08 批准：赵在立 审核：廖华科 编写：杨灿华 持有人： 文件版本：A 非受控： 受控： 分 发 号： 2023年12月26日公布 2023年01月01日实施 河北中核岩土工程有限责任公司 文件修改记录 序 号 文件修改通知单编号 修改章节/页次 修改码 修改日期 签署 持有人 验证人 注：收到文件修改通知单三日内必需完成修改。 1目的 为了扩大公司经营业务范围，发挥资质作用同时也为资质效劳（增加必要的业绩），在做大做强公司的同时确保合作工程处于
4、受控状态，特制定本规定。 2适用范围 本规定适用于利用公司资质和技术与外方进展合作的工程的治理，即公司内部单位和个人洽谈的及引荐的、外部人员引荐的、工程合作方自荐的公司资质范围内的工程勘察、岩土工程设计、地基与根底施工、地质灾难危急性评估等工程的合作治理。 本规定为试行，当运行中存在问题或公司状况发生变化时，由职能部门组织对其进展修改。 3定义 3.1合作方 本规定所述工程合作方是指与我公司在进展工程合作时的外部组织，合作工程是以我公司为主体担当法律责任（以公司名义签订合同、授权负责人、发成果报告等）。合作方最显著的特点是为合作工程的经营主体，且负责工程款收回。 与我公司在进展工程合作时法律责
5、任是以其他公司为主体的外部组织不属于本规定合作方范畴。 3.2大型工程 符合公司文件工程类型划分标准NICE-MS.C21-06中规定的各专业大型工程的条件的工程。 3.3特别工程 公司初次接触的新技术新工艺工程、有特别用途和难度及特别要求的工程。 3.4 合作与治理模式 针对合作工程规模或简单程度和工程生产组织主体不同进展的分类，合作工程的合作治理模式分四类： 第一类：大型简单合作工程由公司承接并聘任工程负责人、合作方组织生产； 其次类：大型简单合作工程由公司承接、托付生产单位组织生产； 第三类：其他合作工程由生产单位聘任工程负责人、合作方组织生产； 第四类：其他合作工程由生产单位组织生产。
6、 4合作工程治理工作流程和内容 合作工程治理工作流程 一、猎取合作信息 二、向公司/单位提出合作申请 三、职能部门/单位组织评审织评审 四、合作反应及合作协议签订 五、聘任工程负责、授权工程合同签订人 六、生 产 及 控 制 1、编制工作大纲等文件、审批 2、资源配置 3、过程掌握 4、成果报告审批、工程验收 七、工程结算与资料存档 4.1猎取合作信息 1、无论何种形式猎取的本规定适用范围内的大型、特别合作工程信息归口到企业进展部，企业进展部组织开展进一步的工作。 2、上述以外的合作工程由信息供应者/引荐者/合作方与相关专业生产单位洽谈，生产单位组织开展进一步的工作。 3、对外开展工程合作是一
7、种集体行为，任何人不得以个人行为承揽合作工程。 4.2向公司/单位提出合作申请 信息供应者/引荐者/合盼望与公司合作时，由其负责或组织填写工程合作申请表交企业进展部，企业进展部依据其规模组织或交相关生产单位组织开展下一步的工作。 工程合作申请表格式见表一。 表一 工程合作申请表 编号：合作申请-申请年号-（合作部门代码）-序号 口 信息供应者/口 引荐者/口 合名称： 申请日期： 合作方根本状况 合作方名称/负责人 联系电话 合作方通讯地址 合作经受 本次为第 次合作 口 人员、设备、信誉、业绩等状况 （第一次合作时填写） 口 以往合作状况及结果 （曾有过合作时填写） 拟合作工程根本状况 合作
8、工程名称 工程所在地 工程业主/发包方名称 工程概况（工程业主、工程内容、工作量、工期要求、其他特别要求） 生产组织形式 口 我方组织生产 口 合作方组织生产 合同产值 直接本钱预算 双方安排方法 （具体内容可在合同中进一步明确） 备注： 1、第一次合作需要供应合作方负责人身份证号码及身份证复印件 2、由合作方组织生产时需供应参与工程的人员及设备清单，技术人员的毕业证、职称证以及特种作业人员的上岗证书等 填表人： 申请表主要内容包括如下内容： （1）合作方根本状况 包括合作方名称、地址、联系方式，若为初次合作，需要介绍合作方能利用的人员、设备等资源状况和其信誉、业绩等状况，有过一次或屡次合作后
9、对以往合作状况及结果进展简要介绍。 第一次建立合作关系后合作方需要供应其负责人身份证号码及身份证复印件。 （2）拟合作工程根本状况 包括：工程名称，工程所在地，工程业主，工程概况（工程内容、工作量、工期要求、其他特别要求等），估计合同产值，完成工程所需直接本钱（投入人员本钱、设备运费、作业中原材料及油料等的消耗、经营费用、其他，可另附页） （3）生产组织形式 明确合作工程是由我方组织生产还是合作方组织生产。 由合作方组织生产时需供应参与工程的人员及设备清单，技术人员的毕业证、职称证以及特种作业人员的上岗证书等。 （4）双方安排方法 合作前初步明确双方职责、权限和利益安排原则。 4.3合作工程的
10、评审 4.3.1评审部门 大型合作工程和特别合作工程由公司副总经理组织评审，参与部门/人员为企业进展部、总师室、财务部、有关生产单位、信息猎取人； 其他工程由生产单位负责人组织评审，参与人包括主任工程师、相关技术人员、信息猎取人等。 4.3.2评审形式 全部合作工程的评审实行会议评审的形式。 4.3.3评审内容 评审组通过对合作方及合作工程的根本状况的了解，对工程的收益及风险进展分析，提出对合作条款的意见和建议，做出是否合作打算，公司/生产单位对合作工程应实行的主要掌握措施等。最终由单位负责人/公司总经理签署审批意见。 4.3.4评审记录 评审结果形成记录，记录表格式见表二。 表二 合作工程评
11、审记录表 编号：合作评审-评审年号-（评审部门代码）-序号 工程合作申请表编号 合作方名称/ 负责人 合作工程名称 工程所在地 评审人签署 评审主持人： 评审记录人： 评审方式 会议评审 评审日期 评审内容 评审结果 1、工程的收益及风险 2、对合作条款的意见和建议 3、是否合作打算 4、应实行的主要掌握措施 5、其他 审批意见 签字：*年*月*日 备注 4.4合作反应及合作协议签订 4.4.1由企业进展部/生产单位将合作打算以及合作条款的意见和建议等直接或通过信息供应者、引荐者反应给合作方。 4.4.2合作方同意评审意见时由企业进展部/生产单位与合作方签订合作协议；有不同于评审意见的内容而合
12、作方又不做出让步时，由公司总经理/生产单位负责人签署最终意见，必要时重新进展评审。 4.4.3工程开工前、最晚在完毕前要与合作方签订合作协议。 4.4.4协议内容应明确双方的责任、对人员设备的要求、合作内容与掌握要求、一旦消失质量与安全等问题时双方在惩罚和赔偿方面应尽的责任、费用结算标准及方法等。对风险性较大的合作工程，工程合作方需向我方缴纳肯定的保证金，可通过以下两种方式商定： （1）在双方签订合作协议时，工程合作方向我方缴纳合作工程合同款的10%作为工程质量与安全保证金，待验槽完成（勘察工程）、建（构）筑物建成（施工工程）马上保证金返还； （2）合作之初向我方缴纳 万元的质量保证金，至最终
13、合作工程完成或建成后将保证金退还。 4.4.5公司签订的及生产单位签订的全部合作协议随工程合作申请表及评审表一同报企业进展部存档。 4.5聘任工程负责人、授权工程合同签订人 4.5.1全部合作工程由我方人员出任工程负责人并下达聘书。大型及特别合作工程所需人员由总经理与生产单位进展协商、在公司全部员工范围内选定，其他合作工程由各部门负责人在本部门选择适宜的人员。原则上，公司内部合作工程信息供应者、引荐者具备公司规定的任职资格或公司经考核认为其具备相应的力量时作为工程负责人的首要人选。 4.5.2工程负责人作为公司/生产单位派驻工程的人员，行使对工程合作方的监视检查职能，对工程的质量、安全、工期、
14、满意技术任务书及标准要求等担当主要责任。 4.5.3 一般状况下，合作方负责工程合同洽谈，大型及特别合作工程工程合同由公司企业进展部或总经理负责审核签订，其他合作工程由公司拟合作治理部门负责人审核签订。必要时也可授权公司内部合作工程信息供应者、引荐者或合作方负责人签订。授权手续由企业进展部办理、总经理/副总经理签批。工程合同除业主要求的份数外，分别报企业进展部和财务部各一份。 4.5.4合作方对工程合同的正常履行、工程款回收中的风险担当主要责任。 4.6生产及掌握 按公司规定进展生产和掌握，如下方面进展重点掌握： 4.6.1大纲编制与审批 （1）工程开头前应编制工作大纲/施工组织设计，必要时还
15、需编制其他技术文件和工程作业文件，生产组织方负责编制、工程负责人签署认可。按工程勘察过程掌握程序NICE-MS.B12-06、岩土施工过程掌握程序NICE-MS.B13-06等文件相应的规定执行。 （2）工作大纲/施工组织设计等工程技术文件需要进展审批。依据公司工程文件审批规定NICE-MS.C23-07，大型简单合作工程由总师室负责审核、审定，其他合作工程由生产单位负责审批，工作内容有较大的变化、设计变更等需要修改文件时，要对修改后文件重新进展审批。 （3）工程实施应按经审批后的工作大纲/施工组织设计及其他文件的规定进展。 4.6.2资源配备 合作工程原则上由合作方负责组织生产，我方派一名工
16、程负责人对工程进展监视治理并对工程负责，若合作工程规模、简单程度或风险很大，我方可考虑再配助手。合作方配备一名工程其次负责人。我方对合作方参与工程的人员及设备清单，技术人员的毕业证、职称证以及特种作业（电、电气焊、机动车驾驶等）人员的上岗证书等进展检查，确保人员力量和数量、设备性能精度和数量等满意工程技术、质量、安全和工期要求。 若合作方无生产组织力量，也可由我方组织生产，我方依据工程规模及简单程度、工期要求配备适当的资源。大型及特别合作工程由公司进展评审后交生产单位负责组织实施，其他工程由生产单位负责组织实施。 4.6.3过程掌握与监视治理 对合作工程分两级进展掌握与监视治理。一是生产单位和
17、工程负责人的掌握与监视治理，一是公司职能部门的监视治理。 4.6.3.1工程负责人的掌握与监视 工程负责人要监视大纲实施状况，对以下方面进展重点掌握和监视： （1）技术、质量、安全等方面的交底状况 应通过交底确保全部参与人员能了解工程的各项要求。 （2）仪器设备完好状况、检定结果 应确保使用的设备处于正常工作状态，保证设备的安全使用、不影响工程质量和工程进度； 应确保仪器相宜且在检定周期内； 确保使用的吊车等特种设备通过有关部门的检验、操作人具备相应的资格。 （3）文件审查 确保工程中适用的技术标准、操作规程、工作大纲/施工组织设计、作业指导书等文件为有效版本，计算机应用软件及有关记录表格相宜
18、且统一，对顾客供应的在工程中使用的技术文件相宜和有效。 （4）施工材料检查 a.催促合作方或负责对施工工程材料供方按工程分包与材料选购掌握程序NICE-MS.B16-06的规定对材料供方进展调查评价并收集供方营业执照、资质证书、材料合格证明、材料送检等有关材料和结果。对材料使用状况和材料送检状况进展监视检查。 b.在向相关方提交开工申请、按要求报审相关内容资料和每一阶段规划与总结时，工程负责人需对申请报告和上报资料进展审查。 （5）催促、检查工程中环境因素和危急源识别/辩识、评价、掌握措施制订及实施状况，排解隐患，确保工程安全、文明生产。 （6）对测量定位与放线的设备与方法、施工作业操作挨次与
19、程序、试验样品的实行与防护方法、终孔条件、试验方法及其结果、原始记录的真实性、外来人员进入现场的治理等进展检查，保证第一手资料的精确牢靠，从而确保最终产品的符合性和生产的安全。对计算数据及结果、输入数据、输出图表等资料进展检查。 （7）全过程参加业主方、监理方对工程的检查验收。 （8）认为应当监控的其他重点内容或薄弱环节。 4.6.3.2生产单位掌握 （1）对本部门组织生产的大型、简单工程之外的合作工程的工作大纲/施工组织设计和成果报告进展审核、审定；对合作方组织生产的上述合作工程的工作大纲/施工组织设计和成果报告进展审定。 （2）必要时，生产单位负责人、主任工程师对合作工程实施、合同履行、质
20、量与安全治理等状况进展抽检；对工程负责人履行掌握与监视职责状况进展监视检查。 4.6.3.3职能部门掌握 （1）总师室对由合作方组织生产的大型合作工程和简单合作工程的工作大纲/施工组织设计、成果报告进展审核和审定；对由我方组织生产的上述工程的工作大纲/施工组织设计和成果报告进展审定。 （2）企业进展部对工程部实施质量、环境及职业安康安全治理的有关规定的关键过程/关键点进展抽查。 4.6.4成果报告审批、工程验收 （1）报告书应由具有相应技术水平的专业技术人员编写，工程负责人要对报告书签署认可并对其质量负责。 （2）报告书应按本规定“过程掌握与监视治理”有关条款要求报公司、生产单位审批认可前方可
21、交付业主。 （3）工程负责人代表公司/生产单位参加合作工程的内、外业验收，对存在的问题准时催促合作方或负责组织进展处理并准时向生产单位/企业进展部反应问题的处理状况。 （4）合作工程成果报告经审批、盖公司/分公司行政章和资料图章前方可视为公司发出的有效文件，公司对其担当相应的责任。 4.7工程结算与资料存档 （1）工程合作方负责合作工程最终结算及工程收款，全部款项计入公司/分公司帐户，对每一笔回款，合作方提出申请、工程负责人签字认可后，公司/分公司财务部门按商定的比例或数量向合作方支付。 （2）结算单由工程负责人负责/催促办理并提交企业进展部备案。 （3）合作工程的原始资料、检验资料和最终成果
22、报告由工程负责人组织或收集整理后交公司资料室归档保存。 5合作工程的内局部配 依据不同的合作工程治理模式与公司进展不同的比例安排。 5.1第一类合作工程治理模式 -大型简单合作工程由公司承接并聘任工程负责人、合作方组织生产 （1）依据与合作方的商定，合作工程属于我方的收入计入公司收入。 （2）依据生产单位经济责任制度补充条款之“跨部门担当工程时产值划拔和个人奖金发放规定”，公司向临时抽调人员所在单位根据参与人员的职务/职称和参与时间计、以每月略高于个人固定本钱的标准进展，详细标准为：实习人员、技术员4000元/月；助工5000元/月；工程师、二级工程经理6000元/月；主任工程师、高级工程师、
23、一级工程经理7000元/月；总工程师、副总工程师、研高8000元/月。缺乏半个月时按半个月计，超过半个月按整月计，零星几天双方协商，划拔以双方提交的考勤或双方协商认可的文件为准。（工程借用截止日期问题） （3）临时抽调人员的划拔产值不计算上缴公司费用。 （4）临时抽调人员的工资、福利等固定本钱由临时抽调人员所在单位担当，即正常的工资和福利费用关系不变；借用期间人员的差旅费、住勤补贴、其他福利、借用期间奖金由公司担当。 5.2其次类合作工程治理模式 -大型简单合作工程由公司承接、托付生产单位组织生产 （1）依据与合作方的商定，合作工程属于我方的收入和各项本钱计入生产单位。 （2）依据生产单位经济
24、责任制度之“上缴金额计算方法”规定比例的60%-80%上交公司（如勘察工程上交比例为12%，则合作工程应上交合同产值的7.2%-9.6%）。计算以合作工程的合同产值为基数。 5.3第三类合作工程治理模式 -其他合作工程由生产单位聘任工程负责人、合作方组织生产 （1）依据与合作方的商定，合作工程属于我方的收入和各项本钱计入生产单位。 （2）依据生产单位经济责任制度之“上缴金额计算方法”规定比例的50%上交公司。计算以合作工程的合同产值为基数。 5.4第四类合作工程治理模式 -其他合作工程由生产单位组织生产 同第三类合作工程治理模式。 6其他 6.1合作准则 一个生产单位应将合作方掌握在四家之内，
25、对具有质量安全意识淡薄、不按公司的要求进展工程掌握、言行不考虑对公司形象的影响等行为的合作方不得再进展连续合作；一年中连续与一家合作方合作过三个工程及以上且不具有上述行为，合作方或内部主要担当合作的部门可以向公司提出书面申请，与之建立稳定的合作关系。 6.2生产报表 同内部独立承接完成的工程一样，合作工程承接单位在承接合作工程后应于当月或下一个月将已完成但未结清的合作工程及在建合作工程在生产经营月报表中上报，不按时报视为瞒报，瞒报工程及产值一经查实对内部合作单位领导进展惩罚、且担当工程中可能消失的问题的责任。治理模式属于第一类的合作工程由企业进展部负责统计。 7相关文件 （1）工程类型划分标准
26、NICE-MS.C21-06 （2）分包与选购、过程掌握、文件掌握、工程文件审批、监测装置掌握、安全与环境治理、监测与检测、不合格品掌握、记录掌握、工程资料存档、合同治理等的相关程序文件和治理规定 （3）生产单位经济责任制度NICE-0503-C 篇2：园林工程公司最全面财务治理制度 财务治理制度 财务部是公司从事一切财政事务及资金活动的治理与执行机构，负责公司的日常财务治理，筹资治理和财务分析工作，其工作范围和职责主要有： 1、负责公司的财务治理工作，编制公司的各项财务收支规划；审核各项资金使用和费用开支；收回工程款，清理催收应收款项；办理日常现金收付，费用报销，税费交纳，银行票据结算，保管
27、库存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表；做好公司筹融资工作；处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。 2、负责公司会计核算工作，遵守国家公布的会计准则、财经法规、根据会计制度进展会计核算；编制年度、季度、月份会计报表；根据会计制度规定设置会计核算科目、设置明细帐、分类帐、帮助帐准时记帐、结帐、对帐、做到日清月结、帐帐相符、帐实相符、帐表相符、帐证相符；治理好会计档案。 3、建立经济核算制度，利用会计核算资料，统计资料及其他有关的资料，定期进展经济活动分析，推断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策供应依据。 依据上述工作范围和职责，为加强财务治理，特制定本制度。
28、第一章 资金审批制度 1、总则 公司款项的支付，须经总经理签字批准。如总经理不在公司，经请示批准并做记录后可暂付，但随后要请总经理补签。 财务专用章，公司法人章及支票必需分开保管，公司法人章由法定代表人指定专人负责保管，财务专用章和支票由出纳负责保管。印章代管须办理交接手续，代管人员必需对印章的使用状况进展登记（外单位用本公司印章需经公司领导同意并供应经办人身份证复印件）。 财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公司，如因工作需要，需先填好限额，并经公司领导批准。 开具的支票须写明经批准同意的收款人全称，收取的发票须与收款相符。如收款人因特别状况需要公司予以协作支付给第三者
29、，必需有收款人的书面通知并经公司董事长批准。 用以支付各种款项的原始凭证必需保存原件，复印件不得作为原始凭证，如遇特别状况须经公司主管领导批准。 2、施工工程用款审批制度 施工工程用款由公司主管领导批准，经总经理睬签后支付，其程序按以下“施工工程专用款支付审批工作流程“执行 施工单位提出付款申请，并填写工程支付审批表。 财务部审核后，报公司主管领导、总经理审批。 公司主管领导、总经理审批同意后，财务对外付款。工程款的审批应按以上流程依次进展，不得空缺事后补签。如对已签局部有异议的可与相关人员沟通，有分歧的报领导解决。 3、行政费用支出治理制度 公司治理人员的费用报销，须经公司总经理批准后财务方
30、可报支。 涉及应酬等非正常费用，须公司总经理批准。 4、公司差旅费开支制度 公司员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费报销。 公司职员出差依据需要,由经理打算选用交通工具。 公司职员出差期间,住宿费用及补贴按以下规定执行。 A 房租标准: 一般职员，房租标准为 元/日。 B出差补贴：市内补贴每人 元/日，市外补贴每人 元/日。 C职工出差来回车费实报实销，出租车不在报销范围内。如因特别状况需乘出租车，需事先请示公司分管领导同意，方可报销。 D驾驶员出差补贴按每天 元计算。 实际报销金额超出公司的补贴标准，需由部门经理或带队经理说明缘由，经公司总经理审批后支付。 5、车辆修理费及汽油费治理制
31、度 公司车辆修理保养由办公室统一治理，应指定修理点，修理费用一般实行银行转帐的方式结算。 公司汽油票由办公室统一保管并设帐登记使用。 6、办公费用，会议费用及其他费用治理制度 公司办公用具由办公室统一选购，治理。 办公室财产台帐为财务部附设帐册。 公司各部门因工作需要，需邀请有关单位人员召开会议的，应由部门经理提出建议，报总经理批准，其会务工作由办公室统一安排。 有关工资、奖金、福利费等各项津贴的发放标准由公司人事治理部门制定，经总经理批准后报财务部备案。 7、行政费用报销制度 公司行政费用现金支出范围为：向职工支付工资、奖金、津贴、差旅费，向个人支付的其他款项及不够支票起点100元的零星开支
32、。 公司职员报销行政费用应填写费用报销单，由经办人员填写，须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，公司主管领导签字认可后报送财务部根据本制度有关规定进展审核后报总经理签字，并按规定进展审批支付。 应酬、礼品费用支出事前申报,批准前方可实施。 凡未具备报销条件(如没有对方单位的收款凭证)，需领用支票或现金者必需填写借款单，借款单留财务存底，待借款还回时财务开冲帐收据给经办人。 5 支票领用单，借款单必需由经办人填写，公司总经理签字，财务审核后，由财务部直接支付。 银行支票如发生丧失，有关责任人应准时向财务部和开户银行报告，如系空白支票所造成的损失，丧失人员负有赔偿责任。 其他有关费用及本
33、钱支出的程序以公司规定为准。 其次章 工程本钱治理制度 1、公司全部工程经济合同以及涉及工程本钱的一切指标、保证、承诺及其他经济签证均需由总经理签署或授权托付签署。 2、公司工程部主要负责工程造价的猜测及审核，工程招投标文件的编制，工程决算的审定。 3、工程部还负责组织工程用设备材料的选购供给及经济合同的谈判工作，对已经选择定型的设备，材料进展选购，确保设备材料准时供给，积极进展市场询价工作，建立市场价格询价登记薄，记录材料价格变动的历史资料。 4、财务部主要负责工程本钱的总体掌握工作。 参加有关工程经济合同的谈判工作，准时精确地了解公司各项工程本钱的构成及用款规划。 负责工程进度款的复核工作
34、，参加工程造价确实定和最终决算的审定工作。 第三章 财产治理制度 1、公司财产的范围 公司财产包括固定资产和低值易耗品。 凡公司购入或自制的机器设备、动力设备、运输设备、工具仪器、治理用具、房屋建筑物等，同时具备单项价值在2023元以上和耐用年限在一年以上的列为固定资产。 凡单项价值在2023元以下或价值在2023元以上但耐用年限缺乏一年的用品用具均属低值易耗品。 2、公司财务部负责公司全部财产的会计核算 公司本部使用的全部固定资产及公司全部办公用品用具由办公室治理。 公司各施工工地使用机器设备,动力设备,工具仪器等由工程部治理。 办公室和工程部应指定专人负责公司财产的业务核算,应设立台帐，登
35、记公司财产的购入，使用及库存状况，负责组织公司财产的保管，修理并制定相应的措施、方法。 3、财产的购置与调拨 办公室依据公司进展需要编制财产选购规划及进展市场询价工作，经财务部会签，报公司主管领导批准前方可选购。 财产购回后，应填写财产收入验收单，财产收入验收单一式两联，财务部凭财产收入验收单，财物发票及选购规划办理报销手续，财产归口治理部门凭验收单登记台帐。 各部门需领用固定资产时，应填写领用单，领用单需经部门经理同意，报办公室审批，公司主管领导批准。 固定资产的领用单由使用部门开具，领用单一式三联，一联由领用部门存查，一联送财产归口治理部门作为财产发出凭据，一联由财产归口治理部门定期汇总后
36、向财务部报帐。 财产在公司内部之间转移使用应办理移交手续，移交手续由财产归口治理部门办理，送财务部备案。 4、财产的清查、盘点 公司财产归口治理部门应定期进展财产清查盘点工作，年终必需进展一次全面的盘点清查。 各部门的年终财产盘点必需有财务人员参与。 财产盘点清查后发觉盘盈，盘亏和毁损的，均应填报损益报告表，书面说明亏损缘由，对因个人失职造成财产损失的，必需追究主管人员和经办人员的责任。 凡已到达自然报废条件的固定资产，财产归口治理部门应会同财务部组织评估，评估状况上报公司主管领导，由公司主管领导打算处理意见。 凡尚未到达自然报废条件，但已不能正常使用的固定资产，使用部门应查明缘由，照实上报。
37、属个人责任事故的应由有关责任人员负责赔偿损失。属自然灾难或其他不行抗力缘由造成损失的，应上报总经理，打算处理意见。主管工程和财务领导审核。 第四章 货币资金治理制度 1、本制度所称货币资金包括现金、银行存款和其他货币资金。银行存款包括存入商业银行的存款、存入非银行金融机构的存款和存入本企业内部结算中心的存款。其他货币资金包括外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、在途货币资金等除上述货币资金以外的其他货币资金。 2、单位的货币资金应当由单位财务部门集中统一治理。各类货币资金的收付业务，应当由财务部门统一办理，其他部门未经财务部门授权或托付，不得办理任何收付款业务或出具收付款单据。 3、选配出纳人
38、员时，必需对其思想品德和业务素养进展全面考察，曾因经济问题受过处分或调离会计、出纳岗位的人员，均不得担当出纳工作。 4、财务部门负责人要随时把握出纳人员和其他经管货币资金业务的会计人员的思想动态。对思想不安康、有赌博恶习、缺乏社会和家庭责任感、与社会上不三不四的人交往过密以及法纪观念淡薄的人员，要准时调离出纳或经管货币资金业务的岗位。 5、出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入。支出、费用、债权债务账目的登记工作。制止会计（指出纳岗位以外的其他会计岗位，下同）出纳一人兼。出纳岗位业务量较少时，在不影响办理出纳业务的前提下，出纳人员可以兼任除上述工作以外的其他工作。 6、开设银行账户必需由本单
39、位出纳或指定的会计人员亲自到银行柜台办理。严禁托付他人（包括银行工作人员，下同）代办，严禁将款项存入未办理开户手续的银行账户。 办理银行存款必需由本单位出纳或指定的会计人员亲自到银行柜台办理，支票、汇票、进账单等存款时提交给银行的凭证必需填齐收款单位、金额、用途、日期等内容，必需当场取得银行出具的存款证明书或进账单，并检查其真实性和正确性。严禁托付他人代办存款。 7、定期存款到期支取、转存以及存款（包括定期和活期）在不同银行账户之间的转存，必需由本公司出纳或指定的会计人员亲自到银行柜台办理，不得托付他人代办。 公司应当加强对银行结算票据的治理，按规定取得和使用票据。银行支票及其他有固定编号的结
40、算票据应建立领用登记制度，按挨次号签发使用，定期盘点核对，作废时要在大小写金额处和印鉴处加盖“作废”戳记（或用碳素墨水写上“作废”字样），并妥当保管。 8、签发觉金支票必需将各项内容填写齐全。签发转账支票一般也应将各项内容填写齐全，特别状况收款人不确定或金额不确定的转账支票时必需经总经理及财务部门负责人批准，必需填写当日日期和真有用途，必需在支票用途栏注明限额并在金额小写栏应当填写货币符号的位置填写货币符号，必需在特地的登记簿上登记并由批准人、领用人在登记薄上签字。支票使用后，应在支票存根上补填收款人和准确的金额，并在登记簿上作注销登记。转存款的支票各项内容必需填写齐全。 9、严禁将空白支票交
41、于他人作信用抵押。 10、填写支票必需用碳素墨水，或用支票打印机打印。 通过银行对外付款时，其收款人全称、开户银行和账号必需以合同或有法律效力的书面文件（如发票）为依据。需变更合同中的收款人全称、开户银行和账号时，必需由对方出具书面文件，并加盖原合同所盖的公章，由原合同签字人签字。使用支票、银行汇票、银行本票付款时，还应确认收取票据人员的身份并由本人签收。 11、出纳人员应准时向银行索取银行对账单，并准时对账，至少每月一次。每月终了，出纳人员应依据对账结果编制银行存款余额调整表草稿，连同对账单、银行存款日记账一并交会计人员审核。会计人员应当对全部收支业务逐笔进展核对，不得只核对余额。当余额相符而收支业务不符时，要准时查明缘由。要特殊留意上月的未达账项本月是否都已入账，如发觉有较长时间的未达账项要查明缘由。会计人员审核无误后，编制正式的银行存款余额调整表，由出纳人