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1、生产优质高牌号出口铸件抗磨材料厂项目可行性研究报告第一章 概 述*抗磨材料厂(以下简称晋抗)建于一九九三年，厂区位于*市南环东街路北郝匠村村南300米处。企业占地面积24940平方米，建筑面积约7000平方米，拥有职工300余人，固定资产1250万元，是一个主要生产各种抗磨材料的专业铸造厂家。自建厂以来，企业在各级政府的指导下，不断自觉地适应市场经济的发展，已进入成熟期，同时形成了自己的经济技术优势。一九九九年全年工业总产值1350万元，销售收入1450万元，出口创汇80万美元，实现利税192万元。该厂始终坚持走“以科技求发展、靠质量求生存”之路,是远近闻名的科技人才密集型企业。清华大学毕业的
2、硕士-厂长董满林是一个勤学实干的知识型企业家，他本人的多项研究成果已申请了国家专利，其中“泰王牌”贝氏体磨球专利产品已在该厂投产，并打入了国际市场，赢得了良好的声誉。企业十分注重对高科技人才的吸纳和培养，拥有一个以管理、技术专门人才构成的领导班子，其中90%具备硕士、本科、大专学历。由于对市场的认识和把握及对专门技术的熟悉程度高，经营决策的失误率较低，为企业高速发展提供了有力的保证。为了保持企业可持续快速发展，从一九九七年以来，晋抗在满足国内客户需求的同时开始生产并出口铸件。一九九九年经国家外经贸部批准获得自营进出口权。近几年向加拿大、美国、德国、英国等国家的客户供应产品近万吨，根据客户对产品
3、材质要求的变化特点，企业拟建一个年生产能力达2000吨的电炉车间专门生产优质高牌号铸件，以满足客户要求，扩大企业经营规模，带动地区经济发展。 受晋抗委托，我中心对该项目进行了可行性研究。 1.1 项目名称、主办单位及负责人 项目名称:生产优质高牌号出口铸件项目 主办单位:*抗磨材料厂 企业性质:集体所有制企业 主管单位:钟家庄乡郝匠村村委会 法人代表: 项目负责人: 1.2 编制依据 1、*抗磨材料厂委托书 2、国务院关于当前国家重点鼓励发展产业、产品和技术目录的批复 1997.12.29 3、*省经贸委关于印发*省1999-2000年企业技术进步纲要的通知 晋经贸综字(1999)89号 4、
4、国家计委、国家经委、建设部联合签发的计交能(1997)2542号文及国家有关政策、法规、规程、规范 5、*省环保局*省环境污染防治工程项目可行性研究报告编制原则和省、市相关政策、规定 1.3 项目提出的背景及投资必要性 随着国家经济发展战略的调整，进入九十年代以来高新技术的发展速度明显加快。经济的发展迫切需要对现有的企业进行挖潜改造，以提高产品的质量、水平、档次为核心，依靠技术进步，努力提高行业的技术水平和装备水平，大力发展适销对路、效益好、技术含量高的产品，推动产业结构的调整及产品更新换代。 晋抗生产的铸铁合金铸件主要应用于大型工业设备配件中，例如工业建筑、巷道工程、以及工业输送机等。用冲天
5、炉生产传统低牌号铸件，由于所需燃料为焦炭，污染相对严重，生产过程中工艺难以严格控制，材料的质量难以得到保证。而用电炉生产的高牌号铸件，可以很好的克服以上弊端，并且具有耐磨、耐腐蚀、高强度的优点，投资成本低，市场竞争能力强。近两年来，外商来晋抗订货中对高牌号铸件需求所占比重越来越大，而目前该厂现有的生产能力远远不能满足客户对产品质量和数量的需求，因此再增加一个电炉车间专门生产高牌号铸件，显得尤为迫切。实现年产2000吨优质高牌号出口铸件后，可增加收入1000余万元，创汇100万美元，效益十分可观。由于产量的增加，可消化当地生铁、球化剂等原料2000吨/年，安置就业人员约20人，对当地居民增收、社
6、会稳定、出口创汇、可持续发展等诸多方面都将产生积极影响。1.4 结论 经过对晋抗实地考察、市场调查分析，对年产2000吨高牌号出口铸件项目，从市场现状及前景、建设条件、工艺流程、环保、消防以及经济分析等方面进行了研究，认为该项目适应市场需求，社会效益、经济效益显著，基本可行。附：主要技术经济指标表主要技术经济指标表序号项 目单位数 量备 注一生产规模T/a2000二年生产日天300三主要原料用量1 生铁T/a16002 废钢T/a40003 球化剂T/a58四公用工程消耗供电 总装机容量KW1000 实际用电量KW350 年耗电量万KWH84五年运输量T/a49131 运入量T/a29132
7、运出量T/a2000六定员(新增)人201 熔化工人42 造型工人16七总占地面积M2249401 生产区占地面积M2240002 生活区占地面积M29403 全厂总建筑面积渣场占地M270004 绿化占地M2500八全厂能耗1全厂综合能耗TN煤339.42单位产品综合能耗TN煤0.17九工程总投资万元381.241固定资产投资万元323.442铺底流动资金万元57.8十年销售收入万元1000主要技术经济指标表（续）序号项 目单位数 量备 注十一年总成本费用1年总成本万元747.422单位产品成本万元/吨0.37十二年利润总额万元175.61十三年销售税金及附加万元141.02十四财务评价指标
8、1投资利润率%46.12投资利税率%83.13财务内部收益率%62.48税前4财务净现值万元1565.14税前5投资回收期A2.36税前6财务内部收益率%50.86税后7财务净现值万元997.2税后8投资回收期A3.07税后9盈亏平衡点%35.8十六清偿能力指标人民币借款偿还期A1.78第二章 市场分析 随着世界经济的发展和技术更新，国外机械行业和有关领域对新型材料的应用范围越来越广，传统的低牌号铸铁合金产品正在逐渐被高牌号铸铁合金产品所取代。据有关市场调查，仅北美市场年需求优质球墨铸铁合金铸件和其它高牌号铸铁合金铸件就达200万吨，而且随着高牌号铸铁合金材料应用范围越来越广，市场需求量也将不
9、断扩大。 晋抗自一九九三年第一批新型抗磨材料投放市场以来，产品畅销*、山东、河南、河北、广东、陕西、甘肃、辽宁等地。自一九九七年以来该企业生产的各类高牌号铸件已陆续进入北美、欧洲、澳大利亚等国际市场，目前与十余家外商签定有长期供货合同。 晋抗在拓展市场方面独具优势特点：理化检测设备齐全、人才结构合理、质量控制严格、不断追求技术进步。该厂从一九九三年引进清华大学贝氏体抗磨材料生产技术后，双方就达成协议，将晋抗作为清华大学的试验基地之一。同时该厂与太原理工大学、中国矿大也建立有合作关系。由于企业与国内、国际机电行业企业和科技研究领域有直接的交往，因而对市场变动有较直接和深刻的感性和理性认识，为企业
10、发展业务、开拓市场提供了强有力的保障。 近几年来，许多外商看到晋抗在各方面的优势，纷纷慕名而来。其中，美、英一些厂商在我国订购的铸件产品中，晋抗所占比例从过去的5%增加到95%。目前晋抗年定单量已达到10000吨以上。在激烈的竞争角逐中，企业凭借自身的实力赢得了市场。 晋抗目前生产的各种抗磨材料和普通铸件产量已达8000吨/年以上。英国和美国厂商已与该厂签订了球铁旋流体、铆固压板等高牌号铸件的订货协议，预计该厂在年产2000吨高牌号铸件项目投产后，产品仍会供不应求，广阔的市场空间给企业的发展提供了无限机遇。 第三章 工艺流程及设备选型 3.1 工艺技术方案 根据过去积累的生产技术经验，结合本项
11、目的具体情况确定其主要生产线的工艺流程如下： 生铁、废钢等 熔 化 球化处理 浇 注砂、膨润土、煤粉 混 砂 造 型 包 装 油 漆 机加工 清 理 该工艺管理技术成熟，控制稳定。本项目是对其中熔化工段进行改造，以电炉熔化取代过去的冲天炉熔化。 3.2 设备选型 设备在适应工艺技术的基础上考虑环保及节能等因素。主要设备一览表如下：主要设备一览表 序 号名 称规格型号单位数 量备 注1电炉500kg/h套12行车3T台23造型机台44砂处理设备套25工装套4006金相检测设备套27型砂检测仪器套18反吹布袋式除尘器DEC-3-180#套9静电除尘器套1合 计台/套414第四章 原材料、辅助材料
12、4.1 原料供应 序号名 称单位数量供 应 地1生铁T/a1600本地2废钢T/a400本地3硅铁T/a40阳泉4锰铁T/a100武乡5球化剂T/a58*6其他合金T/a10*、焦作4.2 辅助材料供应 分类序号名 称单位数量供 应 地熔化辅材1石英砂T/a10山东2硼砂T/a2.5河南3水玻璃T/a2河南造型辅材4石英砂T/a400湖南长沙、江苏句荣5膨润土T/a200山东维坊、河北张家口6煤粉T/a88长治 另有熔化辅材、石棉瓦、耐火砖、耐火土、珍珠岩、碎玻璃、玻璃砂布等均由本地供应。由于该厂地处市区边缘，交通运输方便，供货渠道稳定。第五章 厂址位置及建设条件 5.1 厂址位置晋抗位于*市
13、南环东街路北郝匠村村南300米处，地处市区边缘，晋焦高速公路、晋长二级公路交叉处。地理位置优越，交通运输便利。5.2 建设条件 5.2.1 当地气象条件*市地处黄土高原，属暖温带半湿润大陆性季风气候。本地区冬季寒冷少雪，春季干旱，夏季炎热，秋季天高气爽，年内常有干旱、霜冻、冰雹、暴雨及大风等灾害性天气发生。年平均气温10.1，七月20.7，一月-6。年平均气压9.31104帕，最高为9.55104帕。年平均相对湿度63%，年平均降水量619.4毫米，年平均蒸发量1735.9毫米，年平均日照时数2327.3小时，年平均雾日数11.9日，全年主导风向是南风，频率为12%，次主导风向为西北风，频率为
14、10%，本地区净风频率较高达35%。5.2.2其它条件1、国际市场需求旺盛，强劲的市场拉动和稳定的销售渠道。 2、本地资源丰富，原料、辅材供货渠道稳定。3、便利的交通运输条件和成熟、稳定的生产技术。 4、由管理、技术专门人才构成的领导班子，良好的经营业绩及自营进出口权。5、产品科技含量高，质量稳定。6、作为清华大学的试验基地之一，并与太原理工大、中国矿大建立有合作关系。第六章 公用工程 6.1 总图运输主要设计原则：1、 工艺流程合理，功能分区明确。2、 合理布局，节约用地，尽量减少土石方工程量。 3、车间平面布置要满足规划、环保、消防及工业安全等方面的要求。本项目是将原材料库房改造为电炉车间
15、，具体位置见附图一厂址地理位置图及附图二厂区平面布置图。6.2 水源晋抗厂区有自来水公司供水管道通过，完全可满足新建电炉车间的生产需要。6.3 供电厂区有钟家庄电管站586线路供电，现用电量为500550KVA，新建电炉车间后，增加用电量300350KVA，本厂变压器容量为1000KVA，完全可满足供电需要。第七章 节 能国家制定的“能源开发与节约并重，近期要把节能放在优先地位”的能源建设总方针和先后颁布的一系列政策、指令、规定和标准都是企业能源管理的基本依据，要对节能的重要性和迫切性提高认识，树立全员节能观念，健全机构制度，专人负责，坚持实施。晋抗生产的高牌号铸件，不但在技术含量、产品质量上
16、达到了同行业的先进水平，而且有显著的节能效果。本项目节能措施如下：1、 提高铸造、机加的一级品率；2、 减少用电设备的空转，提高功率因素；3、 采用“绿色照明工程”。第八章 环境保护及安全卫生 8.1 环境保护8.1.1编制依据中华人民共和国环境保护法 1989年12月26日建设项目环境保护管理办法 （86）国环字第003号文大气污染物综合排放标准 GB16297-1996工业企业厂界噪声标准 GB12348-908.1.2污染物排放量晋抗采用电炉熔化生铁以代替冲天炉，减少了冲天炉给环境带来的大气、废渣污染。电炉生产污染物：1、烟尘 0.15T/a,主要是球化处理和混砂过程中产生的烟尘、粉尘及
17、氧化镁烟雾 2、废气 10.08T/a,电炉烟气中的CO和砂型车间废气 3、废水 生产过程中无污水排放，仅有生活废水8.1.3治理措施：贯彻“以新带老”和“增产减污”的原则，采取有效防治措施，使新老污染源都能实现达标排放。1、烟尘 安装反吹布袋式除尘器和静电除尘器治理烟尘 2、废气 在工房顶部装通风换气设施，避免废气在室内 积聚3、废水 经化粪池后排入城市污水管网4、噪声 已采取消音降噪设施，达到白天55dB，夜间 50dB5、加强绿化，创建花园式工厂8.2 职业安全卫生编制依据机械工业职工安全卫生设计规定JB188工业企业噪声控制设计规范 GBJ8785贯彻“安全第一，预防为主”的方针，按照
18、相关工业企业安全卫生要求，改善劳动条件，加强劳动保护，保证劳动者在生产过程中的安全与健康，提高劳动生产率。电炉车间内采用自然通风、机械通风和有效的除尘净化措施，改善劳动环境。工艺系统要确保安全作业，文明生产，防止机械伤害。加强对职工的安全教育，严格按照操作规程进行工作，遵守安全规定。第九章 消 防9.1 消防法规1、编制依据 中华人民共和国消防法 1998年4月29日 建筑设计防火规定 GBJ1687（修） 2、消防目的：预防火灾、减少火灾危害，保护公民人身、公共财产的安全，维持公共安全，保障社会主义现代化建设的顺利进行。 3、消防方针：预防为主，防消结合。4、消防原则：专门机关和群众相结合。
19、5、制度：防火安全责任制。 6、组织：按消防法，建立多种形式的消防组织，企业按需要建立职工组成的义务消防队。9.2 消防组织及消防设施1、 厂里应建立厂、车间、班组三级消防组织。2、 总图布置要有环形消防车道。（按GB5004595）3、 建筑设计按有关规程、规范设计。 4、室外主要管网布置按规范留有“地下消火栓”（阴井消火栓）和“墙体消火栓”。5、电器产品及线路的安装必须符合有关规定。第十章 生产组织及劳动定员10.1 生产组织晋抗从一九九四年以来开始建立各项管理制度，经过不断的改进和完善，企业内部的生产、技术、质量、劳资、财务、设备、安全、营销等基础管理体系已臻完善，而且运行机制灵活，具有
20、较高效率。具体组织机构如下： 厂 长质量副厂长 生产副厂长 经营副厂长 行政副厂长 质量科 生产技术科 出口部 内销科 供应科 财务科 办公室 清 理车间热处理车间机加工车间 铸造三车间铸造二车间铸造一车间其中铸造一车间生产抗磨材料，铸造二车间生产普通灰铁铸件，铸造三车间即新建电炉车间生产高牌号出口铸件。10.2 劳动定员、来源及培训晋抗拥有一个以管理、技术专门人才构成的领导班子，培养和造就了一批专业技术骨干。根据生产范围的不断扩大，新建电炉车间拟在本村新招20名工人，其中熔化工4名，造型工16名。新招收人员在本厂技术人员的培训后，经安全、技术、技能考核合格后即可上岗。第十一章 项目实施计划为
21、了加强工程进度，提高投资效益，鉴于本项目规模不大，技术比较成熟，初步考虑建设期为半年，当年可达生产能力的80%，各阶段计划进度见下表： 时 间项 目200020019101112123可研、立项土建施工设备定货人员招收培训设备安装试生产全部达产第十二章 投资估算 12.1 编制依据 12.1.1*省建筑工程投资估算指标12.1.2*省建筑安装工程概算定额(1993年)及有关调概文件12.1.3*省建设工程费用定额12.1.4设备价格由厂家市场调研确定 12.2 单项工程投资估算12.2.1建筑工程铸造车间改造876m2，钢筋砼排架结构，一层，按400元/m2估算。电控房：建筑面积48 m2，砖
22、混结构，一层，依据*市目前市场价格，按 480元/ m2估算。砂处理车间：建筑面积300m2，钢筋砼排架结构，一层，依据*省建筑工程估算指标，按679.67元/m2估算。厂区道路面积为500 m2，18cm厚砼路面，依据*省建筑安装工程概算定额,按91元/ m2估算。 绿化工程暂估为3万元。 12.2.2安装工程 设备价格如下表所示:序号设备名称规 格型 号单位数量单价(万元)总 价（万元）安装费(万元）1电炉500kg/h套13030含在价格中2行车3T台28160.83造型机台45201.04砂处理设备套212.5251.35工装套4000.1406金相检测设备套27.5150.87型砂检
23、测仪器套14.04.08电力配套179反吹布袋式除尘器DEC-3-180#套17710静电除尘器套18811其它2512小计2073.9 12.3 其他费用估算说明建设单位管理经费按工程费用的2%计取；工程监督费按工程费用的2计；工程监理费按工程费用的2.5%计；勘察费按建筑工程费用的0.5%计取；设计费按工程概算的0.8%计取；预算编制费按设计费的10%计取；生产职工培训费按300元/人月计；办公用具购置费按250元/人计；城市消防设施配套费依据现行收费标准，计4元/m2；城市基础设施配套费，按建筑面积40元/ m2计；预备费估算费率为8%，建设期贷款利息按年利率5.94%计，铺底流动资金按
24、流动资金的30%计。12.4 投资估算结果本项目建设投资为381.24万元，其中：建筑安装工程费为276.2万元，其他费用为17.8万元，预备费为23.5万元，建设期贷款利息5.94万元，铺底流动资金57.8万元。 详见附表1。第十三章 经济分析 13.1 说明13.1.1经济评价依据国家计划委员会、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数（第二版）的有关规定进行分析13.1.2各类相关财务指标的计算与分析执行国家财政部制定的最新财税制度规定13.1.3计算期确定项目拟定建设期为0.5年，当年达到生产能力的80%，第二年达到100%，计算期确定为12年。13.1.4主要投入物与产出物价格依据产品
25、的价格是根据经济评价的定价原则，考虑到产出物全部出口，属市场紧俏产品，在一段时间内仍呈供不应求状态，投入物主要由本地区供应，资源充足，经分析论证，主要投入物和产出物的价格以近几年的市场价格和项目单位提供的平均价格为基础确定。详见附表13113.2 流动资金估算采用分项详细法计算，项目达产年后需流动资金192.7万元。详见附表13213.3 项目总投资项目总投资 = 固定资产投资 + 铺底流动资金 = 323.44 + 57.8 = 381.24万元项目总资金 = 固定资产投资 +流动资金 = 323.44 + 192.7 = 516.14万元13.4 投资使用计划与资金筹措固定资产投资323.
26、44万元，其中申请银行贷款200万元，自有资金123.44万元，其中申请流动资金贷款134.9万元， 自有资金57.8万元。流动资金投资第一年为73.3万元，第二年为119.4万元。 自有资金 181.24 项目资本金 = 100% = 100% = 47.5% 项目总投资 381.24投资使用计划及资金筹措详见附表13313.5 年销售收入和年销售税金及附加估算项目达产年销售额为1000万元，项目应缴纳的销售税金及附加有增值税、城市维护建设税和教育费附加。增值税率为17%，出口产品退税率15%，城市维护建设税为增值税7%，教育费附加为增值税的3%。详见附表13413.6 总成本费用估算（1）
27、 原材料、燃料及动力费，按实际需要估算。（2）工资、福利费及各项提留：工资按每吨400元计算，职工福利费、教育经费、工会经费、住房公积金、养老保险金分别按工资总额的14%、1.5%、2%、10%、23%计提。（3）修理费：按年折旧额的50%计提。（4）固定资产折旧、递延资产摊销估算。固定资产采用平均年限法分类折旧，建筑物折旧年限预计为20年，预计净残值率为5%，设备折旧年限预计为12年，净残值率预计为3%。递延资产按5年平均摊销。详见附表135和136（5）销售费用：按销售收入的10%计算。（6）管理费用：按销售收入的6%计算。（7）其它费用：按总成本费用的10%计算。项目总成本费用估算表详见
28、附表13713.7 利润总额分配所得税按利润总额的33%计算，法定盈余公积金、公益金按税后利润的10%、5%计提。项目正常营业期年平均利润总额为175.61万元，所得税后利润为149.27万元。详见附表13813.8 财务盈利能力分析13.8.1由项目全部投资现金流量（见附表139）可知以下指标 分 项 名 称 税 后 指 标全部投资财务内部收益率 50.86%全部投资回收期 3.07年（含建设期0.5年）全部投资财务净现值（Ic=9%） 997.2万元 13.8.2利税指标分析 年均利润总额 175.61投资利润率= 100% = 100% = 46.1% 总资金 381.24 年均利税总额
29、 316.63投资利税率= 100% = 100% = 83.1% 总资金 381.24 年均利润总额 175.61资本金利润率= 100% = 100% =96.9% 资 本 金 181.24 项目全部投资内部收益率50.86%，大于行业的基准收益率9%，财务净现值977.2万元，大于零，表明本项目除能满足行业最低要求外，还有超额盈余，因而在财务上是可以接受的。 13.9 清偿能力分析清偿能力分析依据资产负债表、资金来源与运用表，借款还本付息表，计算项目的资产负债率、流动比率、速动比率及固定资产投资偿还期，以考察项目的财务状况及清偿能力。资金负债表见附表1310，如表所示，资产负债率各年均小
30、于0.5，并在第三年后逐年下降，流动比率和速动比率在项目达产年后逐年增加，且都大于1，这表明项目的净资产能够抵补负债。资金来源与运用表见附表1311，通过该表可以看出项目除能做到资金收支平衡外，还有盈余。借款还本付息表见附表1312，项目的固定资产投资借款偿还期（从借款开始年算起）为1.78年，可以满足贷款机构的要求。通过以上分析可知项目具有清偿能力。13.10 不确定性分析 13.10.1盈亏平衡分析项目正常运行年（第2年）的固定成本为141.61万元，可变成本为613.14万元，则由经营能力利用率表示的盈亏平衡点为： 年固定总成本BEP= 100% 年销售收入-年可变总成本-年销售税金及附
31、加 141.61 = 100% =35.8% 1150-613.14-141.02 BEP(产量)= 200035.8% = 716(吨)计算结果表明，该项目只要达到设计能力的35.8%，企业就可保本经营，而不至于亏损，可见项目经营风险还是较小的。盈亏平衡图如下：13.10.2敏感性分析项目对投资、经营成本及销售价格诸因素变化的敏感性分析见下表:单因素敏感性分析表 单位:%变动因素-10%基本方案+10%固定资产投资56.1250.8646.67经营成本60.5850.8641.74销售价格40.9350.8661.28敏感性分析见图从上图可以看出，各因素的变化都不同程度地影响内部收益率,其中
32、项目对销售价格最为敏感,其次为经营成本，但各因素在上下浮动10%的范围内无论如何变化,内部收益率都高于基准收益率,可见该项目经济效益较好,抗风险能力强。第十四章 结论及建议14.1 结论 *抗磨材料厂新建2000吨高牌号出口铸件项目，符合国家“扩大出口”的产业结构调整政策和省、市、区经济发展规划要求。该厂凭借多年的生产实践，从市场营销、生产管理、技术创新等方面都积累了一定的经验，现将市场优势、技术优势、交通优势适时组合，面对巨大的国际市场，新建电炉车间生产优质高牌号出口铸件，很有必要。本项目生产工艺技术处于国内领先水平，设备选型合理，投资估算及资金筹措确实可行，产品营销、市场定位、定价都较明确，适应国际市场需求，能够提高产品档次、开拓新市场、扩大产品外销，增加出口创汇。经财务分析，该项目可行。 14.2 建议 1、理顺企业体制、明确所有权。 2、凭借先进的工艺技术、丰富的生产经验，遵循科学、经济客观规律，加大自我研制开发投入，联合或独立开发新的技术和产品，力争在技术、产品上领先一步。 3、本项目产品全部出口，国际市场的变幻必将对企业生产产生巨大影响，应努力拓展业务，力求销路多元化。4、加强技术训练，提高全员素质，合理组织生产。34