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1、财务出纳新员工一周工作总结8篇 财务出纳新员工一周工作总结8篇 周总结是对一周的工作、学习或思想中的阅历或情况进行分析讨论的书面材料，他能够提升我们的书面表达能力，为此要我们写一份总结。总结一般是怎么写的呢？下面我带来的财务出纳新员工一周工作总结，希望大家喜欢！ 财务出纳新员工一周工作总结篇1 一、公司的销售业绩稳居西南地区 在两位老总的领导下，作为西南地区的家用、商用、笔记本的分销商，各类产品的销量始终保持稳中有升，今年总计销售万元，与去年相比上升%，从而确保了公司在这个地区这个行业中的商业地位，为明年的销售起了一个好的开端， 财务部每周工作总结。 二、公司的内部管理较往年有进一步的提升 在
2、内部管理上，公司的人员结构作了合理的调整和增加，为各部门工作的开展提供了充足的马力，使他们更有充足的干劲为客户服务为公司服务；在人事管理上加强了员工思想素养和业务素养的培训，经过培训是他们的综合素养得到更高层次的提升，从而更进一步的提高了公司的对外品牌形象；在办公设备上，不断的更新设施设备，切实做到了为员工制造了一个良好的工作环境，这样也为他们能更好的为客户为公司服务提供了有力的保障。 三、财务管理工作上，加强财务管理，杜绝一切不合理的开支，增收节支，开源节流。 在公司规模不断扩大的这一年，门市的开张，产品的增多，在无形中增加了财务的工作量，对财务工作提出了更高 的要求。在应收款、费用及各项开
3、支不断增大的同时，我部门在加强财务管理上制定了一些措施，主要措施有： （1）严格执行财务制度，规范财务行为，坚持收支两条线，加强财务核算和财务监督，杜绝不合理开支，加强应收款项的回收，尽量削减不必要的损失，为公司增收节支。在实际工作中做到每周出应收报表，各类流水帐目做到日清月结，与产品部人员紧密协作，乐观有效的回收资金，为订单的执行作好协作工作，使各类产品的存储趋于合理化，为销售人员搭建起一个好的供货平台， （2）各项收支做到帐帐相符，帐实相符，支出要考虑合理性，做到出有凭，入有据，费用报销具有实效性，做到监督有力。在实际工作中，大额报销执行提前早通知，报销金额与票据符合，对于不合理的开支完全
4、杜绝。 （3）公司的利益高于一切，增强员工的主人翁责任感，人人为增收节支，开源节流做贡献。明白一个简洁的道理，公司与员工是同呼吸共命运的，公司的进展离不开大家的支持，大家的利益是通过公司的成长来体现的。在销售旺季，大家的努力也得到了回报，这是有目共睹的，事实胜于雄辩，这是一个不争的事实。 四、坚持以人为本，加强经营管理 公司在今年的销售过程中，虽然取得了良好的成果，但是随着人员的增加，各类费用与开支也在增大，使得公司的 利润得不到体现，而且还出现了一系列的问题，那么在市场经济条件下，怎样才能提高公司效益，提高员工的收益，是今年一直以来在探讨的一个问题。从内部来看，员工的乐观性不高，出现了相互攀
5、比工资凹凸的心理，工作不专心、不敬业，使得部门之间的协调性降低；从外部条件来看，不管是客户资源还是供方给予的支持，公司是具备获得更大利润这个条件的；怎样才能解决员工的问题， 1、就是要从根本上来寻求一个合理的机制，“奖勤者，罚懒者”，做到奖罚分明，激励机制健全，才能调动起大家的乐观性，但是这是一个渐进的过程，必必要依靠公司骨干分子起带头作用； 2、加强管理，要以实际行动树立榜样，要做到上梁正下梁才不歪，加强管理的重点是执行岗位责任制，岗位责任制的优点是责，权、利的统一原则，这样有利于调动员工的乐观性，但是一定要确定详细工作任务、工作质量和完成时间，切实做到事前有打算、事中有协调、事后有汇报，总
6、之，老总和部门负责人对下属员工的工作只看结果不看过程； 3、推行规范化管理，加强公司各部门之间的协调，激发员工的乐观性，保证工作目标的实现，但是要正确拟定目标，作好实施前的打算，抓好目标的执行与总结，实现责任到人、责任到岗。大家的干劲有了，公司的效益才会增长，正所谓有了大家才有小家，最终员工有了利益，这才是公司与员工最满意的结果。这是我的个人看法和一点小小的建议，如有不足之处，肯请领导与各位同事的指正与批判。 一、合理安排收支预算。 实现事业计划的重要保证，单位预算是事业单位完成各项工作任务。也是单位财务工作的基本依据。因此，专心做好我乡的收支预算具有十分重要的意义。为搞好这项工作，根据学校的
7、进展实际，既要总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又要客观分析本年度国家有关政策对预算的影响，还要广泛征求各部门的意见，并多次向领导汇报，现有条件下，国家政策允许范围内，挖掘潜力，多渠道乐观筹措资金，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”原则，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在财务管理中的乐观作用。 二、加强对固定资产的管理 其种类繁多，固定资产是学校开展教学业务及其它活动的重要物质条件。规格不一。这一管理上，很多人临时不重视，存在着重钱轻物，重推销轻管理的思想。为加强这方面管理，平时的报销工作中，对那些该记入固定资产而没料理固定资产入库手续的督促经办人准时进行
8、固定资产登记，并定期与校产科进行核对，确保帐实相符。通过清查盘点能够准时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处置和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施，确保了固定资产的平 安和完整。 三、重视日常财务收支管理 加强收支管理，收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重。既是缓解资金供需冲突，进展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理，建立健全了各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度操持，使得学校能够集中财力办事业。通过专心落实执行，收效非常明显，极大地提高资金的使用效益。 四、专心做好年终决算工作
9、 主要是进行结清旧账，年终决算是一项比较负责和繁重的工作任务。年终转账和记入新帐，编制会计报表。财务报表是反映单位财务状况和收支情况的书面文件，财政部门和单位领导了解情况，把握政策，指导学校预算执行工作的重要资料，也是编制下年度学校财务收支计划的基矗所以中心校非常重视这项工作，放弃周末和元旦假期的休息时间，加班加点，专心细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。同时针对报表又撰写出了详尽的财务分析演讲，对一年来的收支活动进行分析和讨论，做出正确的评价，通过分析，总结出管理中的阅历，揭示出存在问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，也为领导的决策提供了依据。 总之，在，在财务方面做了大量卓有成效的
10、工作，新的一年里，我们将更加努力工作，发扬成果，改正不足，以勤奋务实、开拓进取的工作态度，为学校的建设和进展贡献我们的力气。 财务出纳新员工一周工作总结篇2 在上周的财务工作里，我更加清晰的明白了财务部门的职能作用。财务作为施工单位的后勤工作部门，合理把握成本费用，真实正确的反应各项成本费用，在项目运行中不断检测成本利润情况，为项目为公司的决策提供财务数据。财务工作必须以“专心、严谨、细致”的精神，有效地发挥企业内部监督管理职能是我们工作的重中之重。 在日常账务处理中，这上周我主要学习了以下业务： 1、在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中，我们坚持原则、严格遵照公司的财务管理制度，把一些
11、不合理的借款和费用报销拒之门外。对发票要加以审核，对一些不符合公司规定的一些发票不予报销。 2、在凭证审核环节中，我们专心审核每一张凭证，坚决杜绝不符合要求的票据，不把问题带到下个环节。包括凭证的制定，打印装订等各环节都要有足够的细心，确保正确无误。 3、工程款的支付，一般根据请款单准时的上报公司，核对无误后正确支付。在这里应付款单位的名称，银行账号以及委托方等一系列问题都要加以留意。 4、平时乐观完成上级领导布置的临时任务。与项目其他部门能够进行良好的沟通，乐观协作，共同完成工作。 作为为财务人员，在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的努力。我将不断地总结和反省，不断
12、地鞭策自己，加强学习，以适应时代和公司的进展，与公司共同进步，共同成长！ 财务出纳新员工一周工作总结篇3 一、严谨负责，踏实工作 出纳作为财务部门的一员，在工作上不仅要求细心严谨，更要对自己的工作岗位有严格的责任意识，明白自己作为一名出纳，对公司、部门以及同事们的影响。 为此，在工作中我总是以严格的标准来要求自己，勤勤恳恳，踏实工作。在工作中能听从领导安排，顾全大局，团结协作和其他财务部同事共同努力，将自身的出纳工作专心做好! 二、自我的学习和提升 通过至今的工作阅历反思，我越发的熟悉到要做好一份工作，仅有严格的责任和态度是不够的，只有能力出色，阅历丰富的工，才能不断在工作中改进自我，为企业提
13、供良好的服务，圆满的完成出纳工作任务!而我在这段工作中也一直在向着成为一名全面进展的财务工努力。 在思想上，我乐观向领导和优秀同事学习，重视自我管理，提高思想水平。能专心学习公司的企业文化，提高自身品质素养和良好的工作态度。 在业务上，我常常利用下班和休息的时间自我“充电”，从书本和网络上汲取阅历。不仅限于自己的专业能力，我还大大扩宽了自己的眼界，提高了自己的计算机应用、学习了文件整理和作为出纳人员的工作意识，在综合方面提高自己，让自己能立体、综合的在工作岗位上提高自己。 三、加强沟通沟通 作为财务，我们力求做到每一分账务清晰明白，为此除了做好个人的审核与整理，对于各部门的沟通沟通也是十分重要
14、的。 在工作上，我乐观与公司的同事们沟通沟通，对内，我虚心请教领导同事，对外，我乐观提高部门团结性，与各部门的领导关系良好，在工作方面也得到了大家的乐观协助，让自己的工作任务能更加顺利、正确的完成好。 财务出纳新员工一周工作总结篇4 一、合理安排收支预算。 实现事业计划的重要保证，单位预算是事业单位完成各项工作任务。也是单位财务工作的基本依据。因此，专心做好我乡的收支预算具有十分重要的意义。为搞好这项工作，根据学校的进展实际，既要总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又要客观分析本年度国家有关政策对预算的影响，还要广泛征求各部门的意见，并多次向领导汇报，现有条件下，国家政策允
15、许范围内，挖掘潜力，多渠道乐观筹措资金，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”原则，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在财务管理中的乐观作用。 二、加强对固定资产的管理 知道了要做好出纳工作绝不行以用“轻松”来形容，绝非“雕虫小技”，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。 其种类繁多，固定资产是学校开展教学业务及其它活动的重要物质条件。规格不一。这一管理上，很多人临时不重视，存在着重钱轻物，重推销轻管理的思想。为加强这方面管理，平时的报销工作中，对那些该记入固定资产而没料理固定资产入库手续的督促经办人准时进行固定资产登记，并定期与校产科进行核对，确保帐实相符。通过清查
16、盘点能够准时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处置和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施，确保了固定资产的平安和完整。 本年度由于业务扩大，聘请了一批大学应届毕业生，执行新生力气的培育。财务部在年初首先完成内部组织结构的完善，针对每个岗位编制了岗位说明书，明确岗位责任、工作内容、工作权限、必备的岗位技能及相关岗位的汇报与外联关系。使每个新职员清晰的知道该怎样开展工作，本部门对他有什么要求。新职员到岗后，在对他们进行专门培训的同时留意平时工作中的沟通、指导。老职员倾囊相授，新职员虚心求教。在很短的时间里，他们迅速走上工作岗位独立开展工作，并且大部分表现非常优秀。 上操的时候，带队往广场集中时
17、的秩序不是很好，有的学生边走边讲话，没有做到“快、静、齐”。做操的质量不高，主要是动作不规范、不协调。唱出来的国歌和伴奏音乐不合拍。不是快了就是慢了，总是找不到理想的感觉!希望班主任和辅导员老师引起重视，加强教育，并参加指导。 在下一步的工作中，我要虚心向其它同志学习工作和管理阅历，借鉴好的工作方法，努力学习业务理论知识，不断提高自身的业务素养和管理水平。使自己的全面素养再有一个新的提高。要进一步强化敬业精神，增强责任意识，提高完成工作的标准。为公司在新年度的工作中再上新台阶、更上一层楼贡献出自己的力气。 三、重视日常财务收支管理 加强收支管理，收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重。既是缓
18、解资金供需冲突，进展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理，建立健全了各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度操持，使得学校能够集中财力办事业。通过专心落实执行，收效非常明显，极大地提高资金的使用效益。 四、专心做好年终决算工作 随着企业经营的进展，一部分会计走向经理岗位，会计人员变动频繁。为加强会计工作，提高经营单位会计核算水平，对快餐店执行了分片包干制度。财务审计部全部人员每人负责几个店的会计工作，给与帮助、指导、检查。分工协作，对于会计基础方面的工作专人负责，便于把握日常工作中出现的问题准时
19、得到解决，整改到人，切实起到传、帮、带作用。通过执行划片包干措施，提高了快餐店会计核算水平，保证了各经营单位会计核算工作正常进行，做到完整、正确、准时。 与销售店开头进行新的交易之前，须先提出检查，并依照规定做好调查、审议及条件的查核后才能决定进行交易。销售活动必须制度化，合理化，力争使各项事宜高质高效的完成。 主要是进行结清旧账，年终决算是一项比较负责和繁重的工作任务。年终转账和记入新帐，编制会计报表。财务报表是反映单位财务状况和收支情况的书面文件，财政部门和单位领导了解情况，把握政策，指导学校预算执行工作的重要资料，也是编制下年度学校财务收支计划的基矗所以中心校非常重视这项工作，放弃周末和
20、元旦假期的休息时间，加班加点，专心细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。同时针对报表又撰写出了详尽的财务分析演讲，对一年来的收支活动进行分析和讨论，做出正确的评价，通过分析，总结出管理中的阅历，揭示出存在问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，也为领导的决策提供了依据。 总之，在，在财务方面做了大量卓有成效的工作，新的一年里，我们将更加努力工作，发扬成果，改正不足，以勤奋务实、开拓进取的工作态度，为学校的建设和进展贡献我们的力气。 感谢您的阅读，祝您生活愉快。 财务出纳新员工一周工作总结篇5 根据公司的经营理念和现代管理方式的要求，财务工作必须是严格正规、合理合法，在公司这种良好的氛围和环境
21、下，财务部进行严谨踏实的工作。 一、常规性工作 1、反映，是财务工作的基本职能之一。财务工作人员必须对公司发生的每一笔经济业务通过不同的方式、方法进行规范记录，反映在凭证、帐簿和报表中，以备随时查阅。我公司财务部已经对日常工作流程娴熟把握，能做到条理清晰、帐实相符。从原始发票的取得到填制记帐凭证、从会计报表编制到凭证的装订和保存都达到正规化、标准化。做到全面、准时、正确的反映。 2、核算，也是财务工作的基本职能。核算包括成本核算、工资核算、费用核算等等。在成本核算上能够结合我公司特点，将农业生产成本按分步法进行结转，使基地费用分摊较为合理，在工厂的生产成本采纳了分车间按品种法明细核算，当正常生
22、产时产品成本将会很正确；在工资核算上采纳日工薪制，对于试生产阶段较为适合，待到正常生产时可以考虑计件工资和效益工资的核算方式，这种方式将更为合理；在费用核算上执行分部门核算，随时都可以查出每个部门每个月实际发生的费用。 对外接待工作是一项重要而又繁杂的事情，要加班加点，有季节假日、双休日也不能休息，要安排客人的吃、住和行程，同时也要回答客人提出的各种问题，在今后工作中必须进一步加强对全局总体工作、详细情况的了解和把握。 在信息管理工作中，我留意从工作实际、从基层等各个渠道了解情况，捕获重要信息，准时上报，搞好宣传。做好内部局域信息网络实现了我局内部的资源共享。接通启用了市委、市政府电子公文传输
23、系统，使无纸办公和有纸办公相结合，提高了工作效率，削减费用，加强了我局办公自动化建设。 3、监督，是财务工作的另一项基本职能。首先是每个部门每笔经济业务的合法性、和理性进行监督，保证企业不受不必要的经济损失，更不能无意的为一些工作人员制造犯错误的氛围。在这方面，财务部严格按有关制度执行，铁面无私从不放过任何不合理事情；其次是对公司整体资产进行监督，定期进行固定资产盘点、存货盘点、库存现金余额盘点等，以保证公司财产不受侵害。 今年上半年的财务部有了一个全新的开头，人员结构有较大的调整，基本上都是新人、新岗位，带队的任务落在我的肩上。我们都感到担子重了、压力大了，但是我们没有畏缩，在领导的 正确引
24、导和各部门的大力支持下，靠着责任心和敬业精神，我们逐步成熟起来。为了进一步的进展和提高，我对这半年多的工作做一下简洁的总结： 4、评价，对不同时期或阶段的经营成果及财务状况进行评价和分析。财务部能够按着月、季和年通过会计报表和财务辅助说明进行分析和评价。 总结的详细写作，可先谈论，然后由专人写出初稿，再行讨论、修改。最好由主要负责人执笔，或亲自主持讨论、起草、修改。 5、管理，是财务工作的一项重要职能。首先是为领导管理和决策提供正确牢靠的财务数据，公司财务部能够随时完成公司领导和其他部门要求提供的数据资料；其次是参加公司管理和决策，对公司存在的不合理现象，财务部已经提出合理化建议，大部分已被采
25、纳。 财务部组织了两批财务人员培训与阅历沟通会，对整个财务系统做了工作总结和预期的工作计划展望，将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论，准时解决实际工作中存的问题。通过南峰会计师事务所对内部把握和税务风险的专题讲座，丰富了财务人员税务知识。邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入的沟通。增强了整个财务链各部门工作的协作性，强化了各岗位会计人员的责任感，促进了各岗位的沟通、合作与团结。 二、其它工作 在完成财务常规性工作的基础上，财务部在这一年里里还专心完成以下工作： 出口退税工作上新台阶。在没有经过专业培训和出口报关业务不熟的情况下，经历了各种复杂多变问题的磨炼后，终于走
26、上正轨，理顺和把握了整套出口退税流程。安装版本出口退税专用软件。 财务部每日都要接触大量的数据和枯燥的报表，但大家以苦为乐，从来没有怨言，工作干得有声有色。为了提高员工的荣誉意识，针对公司出台的工资考核制度，我们相应地制定了内部员工工资考核方案，由部门经理依据员工的岗位描述对其平时的表现进行综合评判并作为参考递交会计主管。考核制度的执行有效地调动了大家的乐观性，充分发挥了企业的嘉奖机制，合理地利用了人力资源。 2、一般纳税人年检工作，在_年度销售额没有达到标准的情况下，协调国税局给予年检通过。 聘请：(1)、部门传人员增补单。(2)、根据部门人员的实际需要有针对性、合理性聘请一批员工，以配备各
27、岗位。通过执行一系列切实措施，如广发聘请信息、网上聘请、定点聘请等各种方法揽用工人才，卓有成效。 3、_年度社会保障年检合格。 4、协调省商务厅，争取_今年两次境外参展费用及9000和14000认证的补贴工作，已经与商务厅和财政厅协调沟通，详细事宜正在办理之中。由于_年度我公司没有出口记录，所以今年境外参展的费用没有在商务厅补贴的计划之内。 5、报关编码更改工作。由于报关编码的不全都，公司纳税负担将会加重，所以在财务部的组织下，通过其他有关部门的亲密协作和共同努力，使得已经报关的业务成功变更，为公司本月及将来挽回较大经济损失. 6、清理盘点公司资产，对在产品损失进行报废处理万。 三、存在问题
28、1、有关制度和规定执行力度不够； 2、财务各人员综合素养和业务水平不一； 3、财务软件未能升级为网络版，效率不是最高； 4、财务部的管理职能没有充分发挥。 四、解决方法 1、首先确定制度和规定的适用性和可执行性，如有问题，修改，然后坚决执行到底； 2、每人都定立学习目标，通过考试取得职称和学历，来逐步提高自我； 3、条件允许的情况下，进行网络升级，执行erp核算和管理； 4、通过参加管理，参加公司的重大经营决策，来充分发挥财务部的管理职能，先从管理会计的角度做起。 五、几点感想 1、工作方法及工作效率至关重要，充分体验到事半功倍和事倍功半的差距； 针对浪潮国强不合作现状，我司计划重新寻找合作软
29、件商，初步确定为金蝶或用友软件。目前正在洽谈和比价之中，估计_年11月可以确定软件商和软件版本，从_年12月总公司财务部着手财务软件的切换工作，_年1月开头在部分分(子)公司推广，在_年6月份之前，全部下属公司实现会计电算化。 2、凡事都要付诸热心，信任耐力无所不能； 3、团队协作精神非常重要； 总之，在这一年的工作中，有成果和喜悦，也有不足之处，但我们会在今后的工作中不断努力、不断改进。我确信公司财务部是一个团结、高效的工作团体，每位成员都能够独挡一面，我有信心协同财务部全体人员与钟晨公司共同走向辉煌！ 财务出纳新员工一周工作总结篇6 时间如白驹过隙，20_年度眼看就要结束，而我部的工作还不
30、能停止。回首一年来财务部的工作颇有感受，我部人员结构、岗位分工、工作内容等诸多方面虽说没有进行较大的调整和变化，但面临包装新形势、新目标、新架构、新挑战等等许多新的环境和条件，本财年的整体工作也给部门带来了很大的压力，但是我部没有畏缩不前，而是在公司领导的指引和各部门的支持下，部门员工靠着应有的职业热忱和责任心，顺利的走到了今日。但是我们不能因此而站下来休息，由于我们知道进步是应该连续性的，可持续进展才是我们的追求，为了能够在20_年度制造新的进步，我们觉得很有必要对这一年来的部门工作做一简洁的回顾和总结，以警示和激励自己怎样去走将来的路。 一、随着整个包装业务的战略拓展和公司实际进展的需要，
31、二期扩建已经走入了轨道，为了给予扩建工作更多更好的支持，我部经过慎重考虑，抽调专人全程参加扩建项目组的相关工作，虽然任务重时间紧，但在有关领导的指导和项目组成员的协作下，通过其自身努力，按计划完成了许多重要工作，工作比较出色，这也得到了领导和同事充分的肯定。 二、二期筹建开头后，外债和二期资本金间续到位，进口设备增多，外债登记、结付汇、外汇核销、信用证等诸多业务也随之增加，而且由于公司业务面的加宽加大，公司也在逐步接触和尝试运用更多的结算方式，以满足客户以及自身的实际需要，由此需要更多的专业知识去完成各项工作，业务量虽然增加，但工作不能不做，也是借助这种推力，部门相关人员加班加点，在完成例行工
32、作的同时，出色的完成了许多艰难的工作任务，为公司持续的生产经营活动提供了资金保障。 三、税务工作方面我部克服了诸多困难，通过乐观与国地税沟通以及查阅大量的资料，按要求完成了国地税08、20_年度税务自查及税款补缴工作，完成了国税09、20_年度固定资产发票抵扣情况的普查工作，完成了国税关联交易的调查工作，参加了开发区重点税源企业专项会议并学习相关资料的编制方法，完成了增值税退税工作等，而且为了进一步提高税务会计的专业素养，我部安排其参加各种相关税务培训，并完成部分转训工作，这对其自身业务素养以及部门整体素养的提高起到了乐观的推动作用。 四、为了加速包装内部信息阅历的沟通，为了借鉴和学习新的工作
33、方式方法，为了最大限度的实现资源共享，为了支持兄弟公司的相关工作，我部委派专人去关联公司进行工作沟通活动，这是改善工作的一个途径，不仅可以帮助他人，而且能够提高了自己，可能的情况下，我部将继续委派相关人员走出去，从而拿进来。 五、作为20_年度的一项重要工作，SAP及岗位操作指南的编制受到了部门领导的特殊关注，部门各岗位人员利用工作之余，进行了岗位工作操作方法以及相关工作阅历的梳理，历经数月终于编制完成了操作指南，这是一种值得继续推动和完善的工作方法，更是改进工作的一个方向，但最终的操作指南仍然存在很多的瑕疵，并没有根据初衷完成，由于我觉得既然称之为指南，就应该做到细致，诸如：支票如何填制、发
34、票如何开具等等细节性的工作都应该包含于内，并描述清晰，这样才能成为真正的操作宝典，指南的一个重要特点就是使工作容易上手，但目前还不能做到，期望日后时机成熟的时候，能转变这种局限所带来的尴尬。 六、按集团关于做好小金库专项治理的通知的要求，在高层领导的指导下我部展开了自查自纠工作，通过专心自查自纠以及回顾，公司无明显小金库以及类似行为存在，并出具了自查自纠报告以及自查自纠承诺书，通过此次自查自纠，我部深刻的熟悉到，“小金库”的预防和治理是一项长期的工作任务，需要长抓不懈，已经有类似行为的单位或个人应该防微杜渐，没有的也不行掉以轻心，而要剖析自身实际，通过提高政治觉悟，加强思想熟悉、完善制度机制、
35、缩小收入差距等各种途径防患于未然。 七、按集团管理要求，我司需要完成一期项目自评价报告，以总结阅历教训，从而指导其他新项目的实施，这是一项新鲜且任务繁重的工作，而且时间紧迫，在高层领导的要求下，我部相关人员参加了部分内容的编制，虽然因缺乏专业性从而影响了报告的质量，但对报告的按时完成也起到了一定的推动作用。 综合以上提到以及未提到的诸多方面，我觉得20_年的工作重点应着重于两个方面，其一是如何保证基础工作的质量，其二是如何改进工作态度。 基础工作仍然不行放松，从20_年度的工作情况看，我部的基础工作并没有明显的进步，如：会计日常核算、督促后勤部门进行系统文本维护、积压和逾期的跟进等，这也是影响
36、后期包装内部财务排名的主要因素，简洁的工作想要做好，需要更加严谨的态度，当接到一个指令或者一个任务之后，大部分工作的内容都是需要员工自己去思考和完善的，不能想当然怎么样，不是全部的事情都要请示上级，也许稍加努力，问题就能迎刃而解，而且要养成总结问题、并形成工作方法的习惯，要有自查自纠的习惯，要发扬团队精神，这种团队精神不局限于本部门。 提到团队精神，这是一种态度熟悉问题，团队必定有岗位分工，但许多人都有一个错误的熟悉，总觉得完成岗位内的事情就万事大吉了，多余的事情可以不做，实际上分工只是对一部分主要工作所做的职责界定而已，还有一部分工作是界定不清的，或者是需要随机安排的，这些不仅需要上级的指派
37、，更需要自身的乐观主动，工作要分轻重缓急，任何工作都不能因某种借口而出现怠工或根本不做的情况，小到部门卫生，大到公司活动，比比皆然，由于团队工作不是个人行为，一个人的能力毕竟有限，假如能齐心协力相互协作，就能做到事半功倍，而有时恰恰要因此牺牲个人利益，这也是无法避开的。 但这一定要建立在每个员工具备较高的业务素养、良好的职业操守、正确的工作态度这一基础上，否则团队精神就成了一句空话。所以每个员工都要有主动用自身的进步带动了大家的共同进步的职业精神，假如熟悉不清晰就会产生恶性影响，这势必使自己脱离团队，或者说团队放弃自己。 总之，将来的路还很长，虽说财务工作相对乏味，但同样的工作也绝对有深度挖掘
38、的潜力，同样的岗位也有做好做坏之分，这不仅需要完善的制度体系来约束，更重要的应该是留意自身的提升，我们时刻需要蓄势待发，由于改善具有持续性的特质，它应该没有终点。 财务出纳新员工一周工作总结篇7 会议时间：20_年12月14日 会议地点：申宝公司财务管理部办公室 会议类型：部门会议 主持人：卞洁倩 估计时间：20-30分钟 参加人员：单慧英、姚青、严昊天 议程主题：一周工作总结 讨论内容： 一、日常工作总结 1、本周全部凭证都已经录入系统。 2、增值税发票收集整理归类，目前已经收到68张专票 3、11月各类凭证，准时整理，归类，装订。目前还有个别项目没有准时提供发票原件和工资单原件，都已经整理
39、归类好。 4、印花税12月做到每周一买，本周印花税周五下午统一去买。 5、银行回单对账单每周准时打印，周五下午去银行再打本周最后一次。 二、紧急事项： 1、各项目已开票的已经网上备案，打算预交。 2、新签一外地合同，需要开票，周五再确认是否开票。 三、需要别的部门协调的工作。 年底和基础集团核对人工工资，需要和综合管理部再核对后上报，目前基本完成 四、有明确时间的工作 做好全民预算和经济活动分析打算，13号下午已经准时上报给基础集团 财务出纳新员工一周工作总结篇8 一、八月付款问题及问题描述： 1.付款公司名、账号有误，导致退汇后出现第二次、第三次付款 2.结算中心收到付款申请后，实际付款日期
40、和会计记账日期不同步，如：8月第二次材料款7-24日已全部审批通过，会计30号才付款 3.付款单用途填写不规范，导致付款、记账时选择预算项目有误 4.外币付款有延期，付款合同、发票不齐全 5.材料付款计划表信息不全，部分公司名、账号不正确详细，付款中，出现临时修改付款金额、付款方式(承兑或现汇)和暂不付情况 6.单据签收过程中出现单据遗失情况 二、解决方案： 1.请会计严格审核付款单据并要求填单人填写正确付款账号 2.与结算中心沟通，确保准时付款，加快付款速度，如有退汇，应准时做账反馈在系统里 3.是费用类的付款请写明电费、招待费、报销，如材料请写明材料款、货款如模具请写明模具款。不要出现以下
41、情况如：用途为“维修货款”，实为维修费用类 4.出纳以通过审批流程的材料付款表进行付款，会计需填写正确付款单位、账户和金额。付款中如有金额修改、付款方式修改和暂不付款等问题，会计应给领导审批后给到出纳更正付款 5.外币付款已退回给经办人重新补齐资料 6.单据交接要准时，如会计发现有单据不齐全可不签收单据，并准时与出纳沟通，要求补齐单据如会计已在签收表上签名，将视为会计已接收单据 三、出纳工作整改： 1.避开重复记账。 2.杜绝多次付款不成功和多付款。 3.加强与总账、会计的沟通和学习，熟悉资金系统业务流程。 4.在工作中出现的错误应准时更正，并虚心听取上级和同事的要求和建议负责日常现金收支与管理 支付日常费用、资产、工具备件等款项及协助薪资专员发放工资依照集团审批的材料付款计划，支付材料款 负责与结算中心、银行、会计核对货币资金帐户余额并准时出具资金对帐报表和银行余额调节表确保数据正确无误，账实全都，账账全都 负责废品及处理品的出售收款及开单管理。