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1、资 产 负 债 表编制单位：AA企业 2006年7月止 单位：元资资产产行行次次年年初初数数期期末末数数负负债债和和股股东东权权益益行行次次流动资产：流动负债: 货币资金14,861,585.085,635,559.66 短期借款68 短期投资2150,000.00100,000.00 应付票据69 应收票据3 应付账款70 应收股利4 预收账款71 应收利息5 应付工资72 应收账款6911,322.001,030,275.60 应付福利费73 其他应收款720,000.0018,000.00 应付股利74 预付账款8 应交税金75 应收补贴款9 其他应交款80 存货10923,260.98
2、18,000.00 其他应付款81 待摊费用1125,000.0018,000.00 预提费用82 一年内到期的长期债权投资210.00 预计负债83 其他流动资产240.00 一年内到期的长期负债86 流动资产合计316,891,168.066,819,835.26 其他流动负债90长期投资:0.00 长期股权投资32500,000.00 流动负债合计100 长期债权投资34 长期负债: 长期投资合计38500,000.00 长期借款101固定资产:0.00 应付债券102 固定资产原价3925,950,000.0025,800,000.00 长期应付款103 减:累计折旧403,849,4
3、91.363,441,197.70 专项应付款106 固定资产净值4122,100,508.6422,358,802.30 其他长期负债108 减：固定资产减值准备42 长期负债合计110 固定资产净额4322,100,508.6422,358,802.30 递延税项: 工程物资44 递延税款贷项111 在建工程45 负债合计114 固定资产清理46 固定资产合计5022,100,508.6422,358,802.30 股东权益:无形资产及其他资产:0.00 股本115 无形资产51 减：已归还投资116 长期待摊费用52 股本净额117 其他长期资产530.00 资本公积118 无形资产及其
4、他资产合计60 盈余公积1190.00 其中:法定公益金120递延税项:0.00 未分配利润121 递延税款借项61 股东权益合计122 资产总计6729,491,676.7029,178,637.56 负债及股东权益总计135年年初初数数期期末末数数1,000,000.001,000,000.00 249,796.66 66,965.6656,637.56 200,000.00143,548.34250,000.002,125.002,000.0064,000.0010,000.00 0.00 0.001,536,435.661,508,637.560.001,520,000.001,500
5、,000.00 0.001,520,000.001,500,000.000.00 3,056,435.660.000.0025,000,000.0025,000,000.00 25,000,000.00949,000.001,000,000.00170,000.00170,000.0020,000.00316,241.0426,435,241.0426,170,000.0029,491,676.7029,178,637.56资 产 负 债 表编制单位：AA企业 2006年7月止 单位：元资 产 负 债 表编制单位：AA企业 2005年12月止 单位：元资资产产行行次次年年初初数数期期末末数数负
6、负债债和和股股东东权权益益行行次次流动资产：流动负债: 货币资金15,635,559.664,861,585.08 短期借款68 短期投资2100,000.00150,000.00 应付票据69 应收票据3 应付账款70 应收股利4 预收账款71 应收利息5 应付工资72 应收账款61,030,275.60911,322.00 应付福利费73 其他应收款718,000.0020,000.00 应付股利74 预付账款8 应交税金75 应收补贴款9 其他应交款80 存货1018,000.00923,260.98 其他应付款81 待摊费用1118,000.0025,000.00 预提费用82 一年内
7、到期的长期债权投资21 预计负债83 其他流动资产24 一年内到期的长期负债 86 流动资产合计316,819,835.266,891,168.06 其他流动负债90长期投资: 长期股权投资32 500,000.00 流动负债合计100 长期债权投资34 长期负债: 长期投资合计38 500,000.00 长期借款101固定资产: 应付债券102 固定资产原价3925,800,000.00 25,950,000.00 长期应付款103 减:累计折旧403,441,197.703,849,491.36 专项应付款106 固定资产净值4122,358,802.30 22,100,508.64 其他
8、长期负债108 减：固定资产减值准备42 长期负债合计110 固定资产净额4322,358,802.30 22,100,508.64 递延税项: 工程物资44 递延税款贷项111 在建工程45 负债合计114 固定资产清理46 固定资产合计5022,358,802.30 22,100,508.64 股东权益:无形资产及其他资产: 股本115 无形资产51 减：已归还投资116 长期待摊费用52 股本净额117 其他长期资产53 资本公积118 无形资产及其他资产合计60 盈余公积119 其中:法定公益金120递延税项: 未分配利润121 递延税款借项61 股东权益合计122 资产总计6729,
9、178,637.56 29,491,676.70 负债及股东权益总计135年年初初数数期期末末数数1,000,000.001,000,000.00 249,796.66 56,637.5666,965.66200,000.00 250,000.00143,548.342,000.002,125.00 64,000.00 10,000.00 1,508,637.561,536,435.661,500,000.001,520,000.00 1,500,000.001,520,000.00 3,008,637.563,056,435.6625,000,000.00 25,000,000.00 25,
10、000,000.00 25,000,000.001,000,000.00949,000.00170,000.00170,000.0020,000.0020,000.00 316,241.0426,170,000.00 26,435,241.0429,178,637.56 29,491,676.70资 产 负 债 表编制单位：AA企业 2005年12月止 单位：元七月份科目汇总表代码科目名称余额1002 银行存款5,635,559.661101 短期投资100,000.001131 应收账款1,030,275.601133 其他应收款18,000.001243 存货18,000.001301 待
11、摊费用18,000.001501 固定资产25,800,000.001502 累计折旧3,441,197.702101 短期借款1,000,000.002153 应付福利费56,637.562161 应付股利200,000.002171 应交税金250,000.002176 其他应交款2,000.002301 长期借款1,500,000.003101 股本25,000,000.003111 资本公积1,000,000.003121 盈余公积170,000.005301 营业收入150,000.005502 管理费用41,800.005503 财务费用23,000.005504 销售费用6,50
12、0.00损损 益益 表表F2F2F3F3F4F4编制单位：AA企业 2006年6月 单位：元项 目一、产品销售收入1 2317000 27093000减：产品销售成本21427001053700 产品销售费用3440050000 产品销售税金及附加485402139405二、产品销售利润6 2161360 25775360加：其他业务利润7减：管理费用843200195000 财务费用970008800010三、营业利润11 2111160 25492360加：投资收益12 营业外收入13减：营业外支出1415四、利润总额16 2111160 25492360五、年初未分配利润17256830
13、 45535000六、累计未分配利润18 2367990 20042640损 益 表编制单位：AA企业 2006年7月 单位：元项项 目目行行 次次本本 月月 数数本本年年累累计计数数一、产品销售收入1150,000.0027,243,000.00 减：产品销售成本21,053,700.00 产品销售费用36,500.0056,500.00 产品销售税金及附加4213,940.00二、产品销售利润5143,500.0025,918,860.00 加：其他业务利润6 减：管理费用741,800.00236,800.00 财务费用823,000.00111,000.00三、营业利润978,700.0025,571,060.00 加：投资收益10 营业外收入11 减：营业外支出12四、利润总额1378,700.0025,571,060.00五、月初未分配利润142,367,990.0047,902,990.00六、累计未分配利润152,446,690.0022,489,330.00