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1、 2023年事业单位财务工作年度总结事业单位财务工作小结(三篇)事业单位财务工作年度总结 事业单位财务工作小结篇一 财务部的主要职责是做好会计核算，进展会计监视。财务部全体人员始终严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，仔细履行财务部的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金规划的安排，到结算中心的统一调拨、支付等等，每位会计人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，仔细执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的准时性、精确性。 二、以实施新中大软件为契机，标准各项财务根底工作
2、在经过两个月的年度三套会计决算报告的编制后，财务部按新企业会计制度的要求着手进展了新中大财务会计模块的初始化工作。对会计科目、核算工程、部门的设置，会计报表的格式等均根据新企业会计制度的规定，并针对平常会计核算和报表编制中发觉的问题和缺乏进展了改良和完善。如设置“制造费用”明细科目，并按该科目的费用工程进展了明细核算、归集和安排，费用的详细开支状况现已一目了然;标准“应交税金”科目的核算，如对增值税明细工程的月末结转、个人所得税的科目统一、现金流量工程的标准化;对收下属分公司的治理费用由以前冲减治理费用改为冲减制造费用，这样使治理费用和销售毛利率的反映更为合理、恰当;在协作固定资产实物治理部门
3、对固定资产进展全面清理的根底上，根据固定资产分类与代码对固定资产编制了固定资产卡片类别代码，并在此根底上，完成了新中大固定资产治理模块的初始化工作。集团总公司要求在今年4月份全面正式运行新中大财务软件，而本集团公司财务部在3月份就完全甩掉金蝶财务系统，正式运行新中大，完毕了长达半年之久的两套财务软件同时运行的局面。目前新中大软件已正式与矿部相，并运行良好。 三、制订各项财务本钱规划，严格掌握本钱费用 依据集团司企字117号文关于下达集团多经企业经济责任制考核方案的通知和司字8号文关于下达分公司多样化经营二0暨一季度生产经营规划的通知，财务部对有关考核指标进展了分解，下发了年财务规划和可控费用指
4、标。在财务执行过程中，严格掌握费用，实行刚性考核。财务部每一季度汇总可控费用的执行状况，于公司常务会上通报，针对每一季度电话费超支的部室、单位，按超支额扣部室负责人及其他第一责任人的奖金;对于其他可控性费用也是实行指标考核， 对于超支局部坚决不予核销。 四、资金调控有序，合理掌握集团总体资金规模 上半年，随着原材料市场价格的持续上扬，而集团总公司销售价格制订相对缓慢，本集团公司资金一度吃紧。为此，财务部一方面准时与客户对账，加强销货款的准时回笼，在资金安排上，做到公正、透亮，先急后缓;另一方面，依据集团公司经营方针与规划，合理地安排融资进度与额度，并针对工商银行借款利率上浮的状况，选择相对利率
5、更低的农村信用联社贷款，以及通过向集团总部结算中心临时借款，以保证生产经营所需。这样，通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营进展的有序进展。 五、加强财务会计制度建立，提高财务信息质量 财务部依据公司差旅费的实际执行状况，为进一步标准本集团公司工作人员差旅费开支行为、统一标准，制定了机械集团工作人员差旅费开支规定。为提高会计信息的质量，财务部制定了机械集团会计报告竞赛考评方法，对各母子公司的会计报表从报送时间准时性、数据精确性、报表格式标准化、完整性等方面做了比拟系统的规定，从而逐步提高了会计信息的质量，为领导决策和治理者进展财务分析供应了牢靠、有用的信息。 平常财务部通过开展每周
6、一次的沟通会，解决上周工作中消失的问题，布置下周的主要工作，逐步标准各项会计行为，使会计工作的各个环节按肯定的会计规章、程序有效地运行和掌握。 六、制定财务部各工作岗位职责，并进展自我评定 为明确财务部会计人员各岗位的职责权限、工作分工和纪律要求，制定了会计人员岗位职责，同时要求各岗位会计人员依据本岗位的职责要求，进展工作总结，岗位评述和认定，对各自的工作提出建议、作出准备，并对自己的岗位写出每月工作规程备忘录。这样，强化了各岗位会计人员的责任感，加强了内部核算监视，促进了各岗位的沟通、合作与团结。 七、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活活动 为了标准财务行
7、为，协作各级主管部门的稽查与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的年至年的财务自查活动，对审计和自查中发觉的问题准时地进展了整改，事后进展了沟通，提高了会计人员的职业技能。 下半年，为实现本集团公司的各项生产经营任务和总体进展目标，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面连续做好工作 1、做好上半年和第三季度的经济活动分析工作， 准时提出为实现本集团公司生产经营规划的财务掌握可行性措施或建议。协作集团总部进展收入、本钱、费用的专项检查，加强非生产费用和可控费用的掌握、执行力度，不能超支的绝不超支。 2、为更好地加强资金治理，统一调配，依据集团总部结算中心的工作规划安排，做好本公司结算中
8、心的统收统支和结算软件的培训与安装工作。 3、连续制定和完善各项财务治理制度和内部掌握制度，如会计电算化治理制度、固定资产财务治理制度、会计人员岗位考评方法等。 4、集团总部财务处要求在全集团范围内推行全面预算治理，本公司是先行试点单位，因此财务部要积极协作做好这方面的工作。 5、做好年终财务决算的各项前期预备工作，工作中遇到不能解决的问题，准时反映，以求得到准时解决。并注意与集团总部财务处、分部、本公司等各有关部室的沟通，更好地提高财务效劳质量。 6、加强会计人员的业务学问、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，结合会计人员考评方法，逐步提高会计人员的专业学问、技能和职业推断力量。 事业单位
9、财务工作年度总结 事业单位财务工作小结篇二 转瞬间，上半年的工作就要完毕了，在上半年的工作中，我们市的信用联社的工作进展的非常的顺当，总体来说顺当的完成了之前制定的目标和任务，因此在下半年的工作，还是要连续坚持上半年的工作作风，连续的努力将下半年的工作做好。在次做出上半年的工作总结，也是为了下半年的工作打好根底： 联社紧紧围绕上级行的有关精神和农村信用社财务治理实施方法，本着“总量掌握，效益优先”原则，强化本钱意识，积极拓宽增收节支渠道，压缩费用开支，提高会计核算水平和经营效益，现将1-6月份财务治理工作总结如下： 一、市办下达指标完成状况 1、各项存款余额223350万元，较年初净增2232
10、5万元，增幅为11.1%，占市办安排年规划21000万元的106.31%。 2、不良贷款余额 元，较年初净下降8974万元，不良贷款占比为 %，较年初净下降15%，占市办安排年规划13000万元的69%。 3、利息收入增幅为2.33%。贷款收息率为1.52%，低于市办安排年规划1.78个百分点。 4、综合费用率为28.67%，超市办安排年规划0.84个百分点。 5、帐面利润。 二、财务治理工作总结 1、仔细测算财务收支规划，合理制定经营目标 年初，本着“效益优先”的指导思想，在结合我市上年度财务收支的根底上，二月份对各社反复进展算帐，合理设定各项财务指标，编制了.市农村信用社度财务收支编制方案
11、、.市农村信用社度收息、利润任务安排表，为各社明确了经营方向和责任目标。 2、加强内控建立，堵塞经济案件发生。 (1)5-6月份组织各社、部开展“会计档案标准化治理”活动，准时成立以联社主管主任姚金胜为组长的领导小组，活动分为四个价段，即第一阶段：5月1日至5月15日为各社组织学习、自查阶段;其次阶段：5月16日至6月31日为各社组织整改阶段;活动实行百分制考核，得分在90分以上的前三名，分别嘉奖1000元、800元、600元;得分在80分以下的后三名，分别罚800元、 600元、400元，并全市通报批判，限期整改。 (2)为了明确内部治理职责，提高各社坐班主任责任意识，3月份准时于与社坐班主
12、任签订.市农村信用社度内控目标责任书，明确责任目标及考核考评方法。 (3)为了做好全市信用社及各营业网点的有价单证、重要空白凭证治理工作，消退经营隐患，除要求各信用社、部严格执行农村信用社有价单证及重要空白凭证治理方法外，还要求坚持每月穿插勾兑制度。4月份组织对全市农村信用社度领用、使用各环节的重要空白凭证重新帐、证勾兑，并与勾对人和治理人签订责任书，明确治理责任;7月份组织对全辖信用社重要空白凭证、有价单证的使用治理状况进展了全面检查，进一步消退了经营隐患。 (4)为了做好 度会计核算工作，真实、精确、完整地反映农村信用社的经营状况和经营成果，3月份准时制定下发了度会计工作质量考核方法，即每
13、社由主办会计每人每月拿出200元参加考核。会计决算工作质量实行百分制，详细考核内容为：报表质量35分，各项提留30分，会计资料15分，报表印章10 分，上报软盘10分,每月按合计得分比例计发会计工作质量考核工资，对于得分在前三名分别奖主办会计50元、30元、20元，后三名分别罚主办会计50 元、30元、20元，每季度对各社会计工作质量状况通报一次。确保_年会计核算的真实性和合规性，促进全市信用社经营治理和会计核算工作更上一个台阶。 3、深化财务治理，标准财务行为，最大限度增收节支 (1)削减非生息资金的占用，提高资金利用率。对其它应收款帐户连续实行“先申报，后列支，谁经手，谁负责清理”的治理原
14、则，联社会计科对各信用社、部其它应收款建立台帐，跟踪催促，限期清理，元至九月份清理收回各类暂借款207万元，清理业务周转金41万元。 (2)依据上年财务开支双重治理的阅历，结合今年改革的实际状况，深化“总量掌握，效益优先，以收定支，超额审批，超限停支，财务公开，民主理财”的财务治理方法，将今年的各项财务指标细化到月，层层落实，逐月掌握考核，并准时下发了.市农村信用社专项费用限额明细表，为今年利润规划的顺当实现奠定根底。 (3)为了标准财务开支行为，准时制定下发了.市农村信用社财务治理方法，具体标准了财务开支的范围、标准、审批权限、程序、违规的惩罚等，建立健全了财务审批领导小组，对于大额费用开支
15、实行事前申报，上会讨论，公开竞价的治理方法。3月份，首次对各社配置的14台传真机公开竞价，每台较市场价少382元;5月份，对城西、城关等社购置打印机、点钞机公开竞价，每台较市场价分别少330元、200元;6月份对购置的35组档案柜公开竞价，每组较市场价少60元;82月末对全市亏损社的17辆汽车进展封存变卖，并对各社需保存的车辆进展百公里耗油限定和集中指定厂家修理的治理方法，3至9月份全市钞币运送费较去年同期少支出26万元。 (4)削减代办业务，压缩本钱支出。3月份经过充分的调查摸底，对全市181个信用站进展撤消，对需保存的 42个信用站分别与各社主任签订了治理责任书，并缴纳每站10000元风险
16、保证金;4月份组织对全市客户经理协储金额进展检查，并逐社、逐人建立协储台帐，跟踪监视，降低了经营本钱，消退了信贷员贷款、收息依靠信用站思想，同时，也削减了经营隐患。 上半年的工作完成的是如此的顺当，让我们对现半年的工作有了更好的期盼!究竟上班的工作中，不仅仅有金融危机的影响，还有猪流感的侵袭，导致我们国家的生产有了不少的麻烦，但是我们都克制了，这是值得我们发扬下去的。 起到下半年的工作中，我们市信用联社的工作能够得到更好的进步! 事业单位财务工作年度总结 事业单位财务工作小结篇三 一、标准固定资产投资。 固定资产投资是企业的重大支出，只有通过严格标准的管控，才能确保资金安全、精确地使用在各个关
17、键工程上。在这方面，我们通过“事前周密规划、事中严格掌握、事后仔细核查”的方式，实现了对投入的有效掌握和治理。 集团公司设有投资决策委员会，负责对重大投资工程的决策与治理。每年年初，由投资决策委员会确定当年的固定资产投资规划。之后，每月召开一次投资委员会审批会议，会上，各部门提出下个月固定资产的选购申请，委员会依据年度投资规划和实际需求状况对各项申请做出批示。只有经投资委员会批准的工程，方可在erp系统中建立内部订单并安排相应核准的投资金额。然后，选购部进展初步询价，将询价结果通知各申请部门。申请部门将初步询价结果通过ebp系统再次向主管上级领导报批。批准后ebp系统自动向erp系统传输获批的
18、选购申请，选购部门依据获批的选购申请进展选购。当固定资产到达后，除了日常入库工作，每个月投资治理人员都会向申请部门核实资产实际使用状况，以便准时资本化。月底完毕，投资治理人员会预备具体的投资规划和实际状况的分析表，以供高层治理人员了解投资规划的执行状况。 二、加强流淌资金治理。 为了削减库存对资金的占用，我们严格掌握库存的周转天数，建立起库存的合理储藏量。对于原材料，我们根据选购周期，核算出应有的安全库存量，并录入erp系统。公司规划员每周将生产规划录入系统，并每日运行mrp，系统会依据实际耗用需求及库存状况进展分析，一旦库存低于安全库存时，自动产生选购申请，通知选购部准时补充库存。对于产成品
19、，我们集团依据不同公司的业务性质，制定了相应的治理要求。例如输送带业务，一般产品都是按需生产，在接到销售订单后开头排产，让产成品库存量保持在特别低的水平。轮胎业务，虽然做不到按需生产，但是我们也是在建立安全库存的前提下，尽可能降低库存和周转天数。通过努力，我们的原材料周转天数从原来的35天降低到28天，产成品的周转天数也由原来的30天，降低到21天，这样大大削减了资金占用，提高了资金使用效率。 在应收账款的治理上，我们有特地的系统与erp系统对接，每个月定时自动从erp系统取数，按不同销售渠道分别计算出应收账款的周转天数。掌握人员每月对不同销售渠道的周转天数波动状况进展分析。发觉有特别状况，准
20、时与销售部门协调沟通，以找到应对方案，准时降低周转天数。其中，业绩最为突出的是集团下属轮胎公司配套市场的应收账款。这个市场的惯例账期一般都比拟长。我们通过努力，以小幅折扣换取更短的收款期限，付款方式也从商业承兑转变为银行承兑。由于银行承兑的流通性和变现力量都较商业承兑大大提高，这样一来，通过背书和贴现，我们应收账款的周转天数由原来的220天大幅缩短到80天。资金的安全和本钱的节省已远远超过小幅折扣带来的损失，这给企业带来了很大的收获。 对于应付账款，我们通过周转天数与资金猜测相结合的方式进展掌握。每个月我们都会依据销售现金回流猜测、应付账款周转天数需求，结合到期账款状况等做出资金需求规划，并相
21、应做出最低本钱的筹资规划。另一方面，应付账款的周转天数也是选购部的关键业绩指标(kpi)之一。依据年度规划要求，他们会改善付款条件和方式，以到达年度的目标。目前，通过选购部的努力，20%的付款方式能通过承兑汇票进展。 三、强化运行本钱掌握 在本钱掌握方面，我们主要是从料、工、费、废品率等方面进展严格治理。我们亲密关注主要原材料的价格，每月做出价格趋势变动图，一旦发觉价格趋于下降，我们会准时调低安全库存量，反之，则调高安全库存量，从而降低原材料本钱。对于原材料消耗，研发部通过sms系统准时录入最新的配方， erp系统依据原材料标准价和最新配方，核算出产品的标准本钱。当生产实际消耗数量输入系统后，
22、自动分析出原材料消耗的数量差异和配方调整差异，以供生产、研发和财务共同讨论，准时加以掌握和调整。对于修理、动力等主要加工费，我们每月跟踪产品的加工费率变动，一旦发觉特别，准时要求生产部立找出缘由，制定措施。对于生产的废品率，我们通过先进的pcs系统，随时把握在制品、产成品入库数及废品状况。质控部每天通报每一批次、班次的废品状况，财务部做出相应的本钱分析，并发送相关部门。通过这些方式，实现了对本钱的有效掌握，废品率由原来的6%下降至2%，产品的本钱也下降了10%左右。 对于运输费用，我们实行单独立项治理。根据费用性质，我们将其区分为变动费用和固定费用。对变动费用局部，我们依据每种车型的最大运输量
23、，制定每次运输的最正确装载方案，测算出每批运输的最低本钱。对固定费用局部，主要通过严格的投资掌握，来降低固定费用。 对于市场部费用，也实行单独立项治理。年初高层市场部治理人员会协作当年销售的需要核准市场部费用预算。本钱掌握员会分项以内部订单形式录入erp系统。每次实际发生费用时，市场部人员需要先通过ebp软件向市场部治理人员申请批准，一旦获批后，系统自动传输到erp系统并产生选购申请。当选购完成，系统收货并完成发票校验后，本钱掌握员会按内部订单分项分析费用的使用状况，准时和市场部人员沟通规划执行状况，以避开超支消失。 对于其他的费用，我们一般是以本钱中心为单位来进展掌握。每个本钱中心对当年的费
24、用做出具体的预算，经高层审批后录入erp系统。每次实际发生费用时，各部门人员仍要经过严格的ebp审核系统的批准，一旦获批后，系统自动传输到erp系统并产生选购申请。当选购完成，系统收货并完成发票校验后，本钱掌握员每个月对各部门费用使用状况做出差异分析表。对于超支工程和部门，财务部要求其马上实行措施，在其他工程上将超支局部弥补过来。通过这一系列的严格掌握，让每一个人员都有本钱掌握的意识，将企业的治理规划深入人心，成为每一个员工的关键业绩指标(kpi)。 科学标准、务实高效的财务治理，夯实了企业治理的根底，使企业堵塞了治理漏洞、躲避了经营风险、提高经济效益、增加了核心竞争力，为集团的高速成长供应了强有力的支撑和保障。在将来的进展中，我们将连续创新理念、标准程序、健全流程，使集团的财务治理工作实现更高层次上的跨越提升，为华勤集团打造全球知名的大型跨国企业作出更大的奉献!