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1、 行政事业单位财务工作自查报告 我市行政事业单位的财务大检查工作，根据国务院和市人民政府的部署，于一九八三年九月底十月初全面绽开，到目前为止，市属各单位和各区、县分别进展了自查，各级财政、审计部门和主管部门还组织力气，进展了重点检查。这次检查涉及到市属部门、各区、县和两千多个基层单位。据不完全统计，其中有左右的单位存在着不同程度的违反财经纪律问题，违纪金额达三百二十万元。 在这次检查中，多数单位态度是积极的，不少单位的领导亲自主持讨论部署，发动群众，分析财务治理和收支中的问题，并组织财会部门深入基层进展检查，并准时提出处理意见。市教育局除发动所属单位自查外，财务部门还对所属单位全部进展了检查，
2、工作比拟深入。但是也有少数单位进展缓慢，工作被动，敷衍塞责，个别单位甚至弄虚作假，欺上瞒下。现在，各单位正在整理汇总自查状况和进展处理工作。从检查的结果看，行政事业单位的财务治理工作主流是好的。但是，由于治理水平还不适应形势进展的需要，加之不正之风的影响，违反财经纪律的现象仍不断消失，有些状况还比拟严峻。主要表现是： 一、以种种手段化公为私或者损公肥私。 近几年，事业经费虽然比拟紧急，但有关方面还是尽可能的挤出了一些钱，举办了一些群众急需的事业。但有些单位却把这些事业作为谋利手段。如：小学办学前班原来是利用多余的人员和设备开展学前教育，并为群众解决后顾之忧的好措施，但有些学校却将此办成了“集体
3、班”，按集体幼儿园的标准收费，增加的收费要家长向单位报销；国办幼儿园消失了“议价班”；体育场消失了私分旱冰场收入；有些市政工程队把工程款存到街道效劳队，然后套取现金，街道效劳队从中提取的手续费，工程队将所余局部以种种名义分给职工。 二、滥发衣料、工作服。 有的单位自行提高了发放工作服的标准、质量；有的单位根本不应发放工作服，却私自发了化纤服装或毛料服装，塘沽区有十二所幼儿园所，在市人民政府关于检查处理滥发服装的文件公布以后，抢发了毛料服装。据初步统计，有九十五个行政事业单位违反规定发放了衣料、服装，共开支五十一万元。其中有和平区教育系统的四十个单位，开支十四万多元。 三、巧立名目，滥发奖金、补
4、助、津贴、实物。 行政事业单位的奖金发放方法，市人民政府已有明确规定，但有些单位不按规定执行，巧立名目发放各种奖金、补助、津贴、实物。如：寒假奖、暑假奖、学期奖、节日奖、子女教育补助、岗位津贴、规划生育手术补助等。有的单位以收入不入帐或造假帐的方法私分公款。有的中学把行政预算的福利基金屡次转给工会，然后以工会活动费的名义分给职工。发放实物的品种也许多，如躺椅、电镀椅、棉外套、雨衣、蚊帐、铝锅、保温瓶、书包、茶叶、酱牛肉、熏鸡、小肚、火腿肠、奶粉、罐头等。乱发实物的资金来源，主要是勤工俭学收入，办业余学校、补习班的学杂费收入或其他预算外资金。 四、公费旅游。 有的借出差的时机游山玩水，有的以各种
5、名义外出参观。据不完全统计，检查出来的公费旅游共一千二百多起。河东、南开两个区所属十四个单位公费旅游涉及一千一百八十一人，到过十七个地区。有的还是区领导批准或参与的。汉沽区卫生局组织医务人员在海滨进展心血管病调查，完毕后到蓟县、北戴河旅游五天。有的单位在组织公费旅游的同时，对没有参与旅游的人员还发了“旅游补助费”。 五、私设“小钱柜”。 有些单位实行收入不入帐，私自提高收费标准或虚列开支等方法截留公款。私设“小钱柜”或以个人名义存入银行。这类问题在有预算外收入的单位最多。红桥区一所中学就实行开收据不入帐、不开收据不走帐和随收随支等手段，将校办工厂卖铜灰的业务收入和学校出租教室的住宿费收入、学生
6、赔偿费收入，虚列开支私分一万二千八百多元，以个人名义和储金会名义分别存入银行。红桥区教育局体卫科组织学生透视付给某中学的透视机折旧费，学校则作为“小钱柜”，事后以补助的名义私分给职工。 六、乱摊派、乱收费、牟取非法收入。 有些单位任凭提高收费标准；有些费用应当统一报销，却要由所在单位报销；国办学校业余班任凭提高收费，有的业余学校一学期收费三十元；借用学校教室，有的一间教室一个月收租金五十元。派出所收治安费；有些医疗部门自费药品不自费，西于庄卫生院乱开自费药品，任凭记入医疗费联单，并私分了蚊香九千盒、卫生纸四千一百卷、红梅饮四千瓶等自费药品，共达二万四千多元。 七、用事业经费搞根本建立。 当前，
7、各级行政事业经费比拟紧急，各单位也常常反映经费困难，但仍有些单位用经费搞根本建立。市体委用体育经费盖了职工宿舍；宝坻县教育局用教育事业费给局里盖了办公室，开支四万多元。 八、帐目不清、治理混乱。从这次财务大检查的状况看，基层财务治理力气非常薄弱、帐目不清、治理混乱的现象不是个别的，给违法乱纪甚至贪污盗窃造成了可乘之机。四十二中学校办工厂五年不记帐；六十五中学有几笔帐款下落不明，校办工厂冶炼铜差几十吨对不上数；市中心妇产科医院帐款不符，差几百元，这些混乱现象，有些可能涉及到经济犯罪问题。 对于上述这些问题，多数单位是重视的，并准时根据国务院和市人民政府的指示精神进展了处理。红桥区、河西区还分别在
8、区委、区政府和区纪检筹备组的主持下，选择典型案例召开了处理大会，维护了财经纪律，教育了群众，改良了治理，取得了良好的效果。但也有一些单位仍持观望态度，不是从全国“一盘棋”的思想动身，而是把乱发奖金实物看作是群众得点实惠，把“小钱柜”之类看作是“自主权”，对于违反财经纪律的问题不积极处理，甚至对已经明确的处理方法还在考虑打折扣。这些状况必需严厉对待。首先是单位的领导和责任者，要主动担当责任，要负责查明事情的真象、产生的缘由并仔细进展自我检查，从中吸取阅历教训，并提出改良的方案。把财务治理整顿好，并把事业引向正常进展的轨道。同时，对检查中发觉的问题要严厉仔细的进展处理，不能搞“下不为例”。要以中心
9、、国务院和市人民政府及有关部门的规定为依据，本着自查出来的从宽，检查出来的从严；主动检查的从宽，弄虚做假、隐瞒不报的从严；由于熟悉不明确违犯了制度的从宽，明知故犯的从严的精神，一般按以下原则分别处理： 一、凡属非法牟取的收入，由同级财政没收交库；独立章法规定的标准，马上停顿执行；凡属挪用经费搞根本建立或其他非法开支的，一般要从一九八四年经费中抵扣。 二、对于滥发衣料、厂服的问题，必需根据市人民政府办公厅津政办发1983147号文件的要求严格执行。不准与托付商店合谋弄虚作假，实行“就地作价处理”的方法。 三、奖金、津贴、补助应按市人民政府的规定和有关标准执行。乱发实物、奖金和补助的，原则上应当退
10、回。考虑到各单位的详细状况不同，并照看职工归还力量，可以实行分期扣回或酌情减免一部份的方法，但单位的领导干部和责任者必需全部扣回。扣回期限最迟不得超过一九八四年年底。详细扣还方法，由单位提出意见，按隶属关系报主管部门批准。 四、对于私设的“小钱柜”，要根据市人民政府的有关规定进展清理。一切公款都必需按规定入帐，属于划预算内为预算外的.应当划回预算内；属于按规定应列入预算外治理的应按规定用途使用；用个人名义或其他方式私设的“小钱柜”，一律追回，上交财政部门。 五、各区、县、局已经对其所属单位违纪问题做过处理打算的，如与上述意见没有原则出入的，一般可仍按其原处理打算办理。各单位对于这次财务检查中发
11、觉的问题和处理状况，应写出书面报告连同附表汇总上报。 以上报告，如无不妥，请批转有关单位执行。 行政事业单位财务工作自查报告 篇2 为严厉财经纪律，加强学校财务治理，提高教育经费的使用效率。由校长牵头，对我校的财务治理工作进展了仔细的自查，现将自查状况汇报如下： 1、财务治理制度建立状况：我校财务治理制度健全，制定了健全的固定资产治理制度，对固定资产的购置、领用、出租、处置、报废等工作程序作了明确的规定。建有报账员治理制度现金治理制度财务治理制度等制度，并做到制度上墙。 2、财会队伍治理状况：学校配有财务办公室一间，配有兼职财务人员2人，设立报账员岗位，由镇教育办公室财务中心统一治理。财务人员
12、具有肯定的专业理论素养和较强业务力量，能根据有关财经规定记账，经费使用合理，平常报表精确、准时，数据真实。 3、会计核算中心建立和运行的模式及学校的事权、财权如何划分：财务办公室配备了必要的计算机、打印机等设备，且能够正常使用，实现了固定资产实行数字化治理;数据精确，入账准时;校长执行 4、学校支出治理状况：学校支出严格根据审批制度，购置执行先审批后办理的制度，报销环节要求各部门分管领导签字核准，各项支出要据实列支。严格执行政府选购制度，重大事项须通过全体行政会通过，严格执行 5、学校资产治理状况：学校设立了特地的固定资产治理人员，建立健全资产的购置、验收、保管等内部制度，建立学校固定资产治理
13、台帐，定期组织资产清查并准时和主办会计对账，报废及毁损的固定资产准时上报。严格治理资产，未发觉有学校固定资产对外出租、出借的状况，安全防护措施较好，做好了防火、防盗、防爆、防潮、防尘、防锈、防蛀等工作。 6、学校收费治理状况：严格执行收费治理制度公开收费工程，公开收费标准，每学期开学都把收费工程、收费标准张贴于校门口，承受师生和学生家长的监视;统一使用财政部门印制的收费(收款)票据。经过学校自查，未发觉独立收费工程、提高收费标准现象。 此次自查工作中学校领导高度重视，通过自查工作的开展充分熟悉到财务治理工作的重要性，今后我们要标准根底治理，强化经费监视深化效劳内涵，扎扎实实地把财务治理各项工作
14、落到实处。 行政事业单位财务工作自查报告 篇3 依据马关县财政局关于开展20xx年度行政事业单位会计工作检查的通知（马财秘20xx210号）文件精神，从今年8月起，结合实际，组织相关人员对我院会计根底工作、会计内部掌握及财务会计行为等状况进展了自检自查，现就自查状况汇报如下： 一、检查目的 通过开展行政事业单位会计法律法规制度执行状况专题检查，促进展政事业单位严格遵守会计法，仔细执行行政事业单位会计制度，夯实单位会计根底工作，完善内部会计掌握制度，标准财务会计行为，提高会计工作的质量。通过管好用资金，保障行政事业单位各项业务正常运转。 二、检查依据 中华人民共和国会计法、云南省会计条例、行政单
15、位会计制度、事业单位会计制度及内部会计掌握标准。 三、检查内容和重点 1、从事会计工作的人员是否持有会计从业资格证书； 2、会计账簿设置是否合规、是否严格执行会计法、行政事业单位会计制度； 3、会计内部掌握制度是否健全； 4、包括财务制度在内的各项规章治理制度是否健全、是否得到严格遵守； 5、会计核算是否真实合法、信息披露和财务会计报告是否真实和完整； 6、会计电算化工作是否标准、会计电子文档是否健全； 7、是否存在会计造假及其他违反国家财经方针政策的行为。 四、自检自查状况 （一）财务收支执行状况 在财务工作中，我院严格根据会计法和行政单位会计制度的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整。
16、依据我局实际发生的会计事项进展会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项会计事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算。依据行政单位会计制度的规定进展会计核算，确保数据真实、完整。在安排经费支出时，分轻重缓急，既保证常规工作需要，又保障重点支出所需；既表达实际工作需要，又考虑财力可能，合理安排支出。 （二）单位内部掌握制度建立和执行状况 依据我院工作实际，在建立并实施内部监视和掌握制度过程中，建立了经费支出治理制度、授权审批制度财产清查制度等相关内部治理制度。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守规章制度，有效地实施了内部监视
17、和掌握，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对各项资产的监视和治理，杜绝了各种漏洞的发生，到达了以下三点要求： 1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分别、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项会计事项得以有序进展。 2、明确了财务收支审批程序和审批人的职责和权限，标准了各项资金的使用，提高了资金使用效益。 3、明确了经费支出的开支范围和标准，实行各种有效措施掌握经费开支，杜绝了铺张现象的发生。 （三）固定资产治理和使用状况 为加强固定资产治理和使用，在固定资产购置时，严格根据政府选购程序进展选购，并依据有关规定，建立了账簿、款项和实物资产清查制度，通过建
18、立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存状况准时进展记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数相全都；另一方面通过账簿记录和记账凭证、原始凭证的核对，保证了账账相符。定期或不定期进展财产物资清查。无固定资产不入账，公物私用及其他违规违纪问题。 五、存在问题 通过自查，我院存在局部财务治理制度和内部掌握制度的建立不完善、执行不到位的问题。今后将进一步完善制度，强化内控治理，切实提高会计工作效率。 行政事业单位财务工作自查报告 篇4 众所周知，依法办事是做好工会财务治理工作的前提条件，在平常的财务治理工作中，学会依法办事，建立和健全工会的财务治理制
19、度。而工会主席、工会委员和工会经济审查小组都要各自具有明确的工作职责，这样才能共同管好用好工会经费。并要做到以下三点： 一、有严格的经费使用审批手续和定期的经济审查工作。 二、经费使用有预算有规划，经费主要用在为职工办实事上。 三、同时严格法律法规，积极做好行政拨缴经费的治理，并按时足额向上级工会上缴工会经费。 当前，随着我市各区、县工会及开发区工会的经费收入实现了持续稳定增长，如何管好、用好工会经费则显得尤为重要。现就我县工会财务治理中消失的问题，进展以下自查报告。 一、工会财务治理中消失的问题 我市工会所辖13个区县和3个开发区工会。近年来，各区、县工会在加强财务治理工作方面进展了一些有益
20、的探究，取得了肯定成效，但也存在一些问题，主要表现在：区、县财政划拨工会经费尚未全部到位；局部区、县工会财务预算治理粗放、预算约束不强、配套制度还不完善；乡镇、街道、社区及新建企业工会会计根底工作薄弱等。这些问题与市场经济形势下工会工作的进展不相适应，其弊端日渐凸显，亟待改善和加强。 （一）财政划拨工会经费不到位 目前在我市十三个区、县工会中，城三区及雁塔区工会财政划拨工会经费相对解决得较好，其他区、县或只解决区、县工会机关人员的工会经费或定额划拨经费，与足额划拨相差甚远，临潼区及3个开发区至今尚未解决。 （二）税务代收的掩盖面不够广 税务代收工会经费后，各区、县及开发区工会的建会率及工会经费
21、收缴率与以往相比有了大幅度提高，但仍旧存在经费收缴空白点。据调查显示，碑林区工会所属基层单位已成立工会的有4000多家，而缴经费的只有1600多家，不到40%;雁塔区工会所属基层单位已成立工会的有多家，而缴经费的单位只有600多家，也只到达30%。 （三）财务治理制度尚不完善，经费支出随便性较大 有的区、县多年来没有制订相关的财务制度，有的区、县财务制度制订的不全面、财务报销及审批制度不明确，尤其缺少预决算治理制度，直接导致了经费支出随便性大。决算状况说明，有的区、县工会行政费、工会业务费超支达200%，有的经费支出缺乏预算的5%。有的开发区工会会计、出纳一人担当，不符合会计核算规定，财务治理
22、根底薄弱。 （四）财务审批报销制度不够标准 有的区、县审批报销程序中没有会计人员审核，经办人直接让领导签字报销，待会计人员作账时发觉问题，为时已晚。还有一些财务人员审核把关不严，存在白条报账及无效票据报账的现象。有的未严格执行现金治理规定，支出时超限额使用现金，发放物品未附发放明细单。 （五）乡镇、街道工会财务工作薄弱 （六）人员素养不高，会计根底工作薄弱 有些区、县工会财务人员不具备相应专业学问，业务水平低，人员变动频繁，同时又身兼多职。加之有的财务人员责任意识不强，存在会计核算不准时、科目使用不精确、凭证装订不标准等现象。有的单位未制订票据的治理、使用制度。收经费时每人一本收据，开出的收据
23、无人监视和治理，有的长达数年票据和钱无法收回，同时还存在提前开收据和票据丧失的现象。县级文化宫的财务人员很少参与业务培训，无法适应财务治理工作进展的需要。 二、缘由及分析 （一）财政划拨工会经费的问题 地税代收后，各单位的经费收入主要分为三大块，即地税代收经费、财政划拨经费及自收经费。在财政划拨工会经费问题上，各区、县工会都不同程度地做了一些工作，但由于区、县财政比拟困难，加之我们的协调沟通工作也不到位，导致财政划拨的工会经费不能全部到位。 （二）工会经费收缴率不高的问题 区、县及开发区工会认为地税代收后经费已经比原来多了，够花就行，认为税务局代收多少就收多少，收不上来也没有方法，催缴经费工作
24、不到位。有些单位趁着税务局抓的不严，工会经费想交多少就交多少，有些单位甚至不向税务部门申报缴纳工会经费。地税代收工会经费的信息化、网络化工作未步入正轨，财务人员每次对代收信息进展手工分类及汇总，这样就很难准时把握应缴未缴及未足额缴纳单位的信息，工作效率不高。 （三）财务治理根底薄弱的问题 一是多年来对如何管好、用好工会经费重视不够，没有制定相应的制度来确保工会经费的合理、有效使用；二是县级工会财务人员大多缺乏专业学问，加之培训工作未能跟上，因此，县、区工会财务工作不能适应形势进展的要求。 （四）乡镇街道一级工会财务治理问题 我市乡镇、街道工会工作范围广，肩负的任务重，人员编制少，非公企业多问题
25、多。如工会经费开支由行政领导审批，工会经费无法正常保证，只能依靠区县工会的补助等，治理起来困难很大。 三、对策及建议 （一）实行有效措施，提高代收经费收缴率及财政划拨工会经费到位率 各区、县及开发区工会要克制地税一代收就万事大吉的思想，充分发挥收缴经费的主动作用，准时把握基层单位的职工人数、工资总额状况。针对代收经费过程中存在的问题，实行与税务局联合下发催拨通知或与稽查局联合检查的方式，催促基层单位足额缴纳工会经费，逐步削减收缴经费的盲区。要实行有效措施，加大财政划拨工会经费工作力度，在调查讨论，摸清底数的根底上，向同级党委和政府汇报，与同级财政部门进展协调，切实将财政统发工资的行政事业单位的
26、工会经费纳入财政预算，力争全面实现行政事业单位计拨工会经费由财政统一划拨。 （二）加强领导，为财务人员履行职责制造条件 各单位领导要切实加强对财务工作的领导，仔细讨论解决经费收缴、财务治理、资金使用中的重点和难点问题；要对存在的问题，逐一检查，查找差距，分析缘由，制定措施，限期整改；要充分调动财务人员的积极性和制造性，为财务人员依法按章履行职责制造条件。 （三）强化财务治理，建立健全工会各项财务制度 制度重在治理，治理重在标准。市总工会财务部已针对检查中存在的问题，制定了一系列强化区、县工会财务治理的工作制度。要求各单位逐步联系实际建立和完善内部掌握制度，建立健全符合当前工会财务工作实际的相关
27、制度，做到用制度管人、用制度管事、用制度管财。 四、加强检查指导，提升乡镇、街道工会财务治理工作水平 建议进一步加强对乡镇（街道）工会财务工作的检查指导，依据基层单位的实际状况，25人以上的单位可单独建立银行账户，对这些单位进展标准治理。25人以下的单位及联合会可由行政代管，但必需保证工会经费的足额计提及独立使用。充分发挥乡镇（街道）工会的承上启下的作用，在县级、乡镇（街道）工会、基层工会开展以非公企业工会为重点，收好、管好、用好工会经费为主要内容的财务标准化建立达标活动，一级抓一级，一级帮一级，一级促一级，层层落实，促使工会财务治理水平上台阶。 行政事业单位财务工作自查报告 篇5 我委依据文
28、件精神，从12月上旬起，结合本单位的实际状况，对本单位会计根底工作状况进展了仔细的自查，现就自查状况报告如下： 一、财务收支状况 在财务工作过程中，本单位严格根据会计法的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，依据本单位实际发生的业务事项进展会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进展会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既表达实际工作需要，又考虑财力可能，依据办公室各项工作任务，在财力可能的状况下，有保有压，确保重点，统
29、筹安排，合理支出。 二、单位内部掌握制度建立和执行状况 依据本单位工作实际，在建立并实施内部监视和掌握制度过程中，制定了财产治理制度。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监视和掌握，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监视和治理，杜绝了各种漏洞的发生，到达了以下三点要求： 1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分别、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进展。 2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，标准了各项资金的使用，提高了资金使用效益。 3、明确经费支出的范围和
30、开支标准，实行各种有效措施掌握经费开支，杜绝了铺张现象的发生。 三、固定资产治理和使用状况 为了加强固定资产治理和使用，在固定资产购置时，严格根据政府选购程序进展选购，并依据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存状况准时进展记录、计算、反映、核对等20xx年行政单位财务治理自查报告20xx年行政单位财务治理自查报告。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数全都;另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。 四、存在问题 通过自查，我委在财务治理和财务工作过程中
31、还存在一些缺乏，在实施内部监视制度和内部掌握制度时，还未能完全到达会计法所规定的要求，预算治理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。 行政事业单位财务工作自查报告 篇6 依据县局关于县乡医疗卫生单位20xx年度财政财务收支状况进展自查的通知的要求，xx卫生院根据自查的范围和工程，结合本院20xx年的实际状况，逐条对比，仔细核查，现将自查结果作以汇报： 一、财务治理内控机制建立及制度执行状况 1、本院根据会计法及医院会计制度的要求建立健全了财务制度。先后制定了财务工作制度、会计监视制度、现金治理制度、原始凭证治理制度
32、、财务报销制度、会计档案治理制度等，做到有章可循。 2、财务收支实行一签三审制度审批制度。医院设专职会计1人、出纳1人，会计、出纳严格依照钱账分管的内控原则开展日常工作。 二、预算执行和会计核算状况 1、本院根据基层医疗卫生气构会计制度及权责发生制原则，采纳复式记帐法按月具实、合法进展会计帐务外理，未发生滞留、挪用专项资金（包括合疗、医保等专款）现象，日常业务收入无坐支、私设小金库和虚列支出等行为。 2、全年收入状况：20xx年本院总收入为1004万元。其中：财政补助收入为928万元；医疗收入为76万元。财政补助收入中含全县卫生系统乡镇退休人员退休费865万元；公共卫生效劳工程补助资金63万元
33、。 3、全年支出状况：20xx年本院总支出990万元。其中：公共卫生支出206万元；医疗支出784万元。按二级明细划分总支出状况为：工资及福利支出xx8万元；对个人和家庭补助支出734万元（发放全县卫生系统乡镇退休人员退休费）。；药品支出34万元；非财政资本支出2万元；修理费30万元；其他公用经费72万元（含发放村级公共卫生工程补助）。 4、20xx年收支结余：20xx年年末结余14万元，提取专用基金（职工福利基金）6万元，转入事业基金8万元。 三、预算外资金收支治理状况： 由于本院业务用房20xx年撤除重建，未开展住院业务，本院对下属的xx门诊（1-6月）xx门诊部（1-9月）赐予60%的根
34、本工资和60%的津贴拨款，差额局部及费用由各点独立核算。从报表反映出来的总体状况是：职工的全额工资和全部津贴全部到位，未增加新的债务，到达收支两条线的运行模式，无坐支、隐瞒、乱开支、乱发资金津贴等现象。 总院人员工资、津贴按绩效考核并坚持按月向县局送审后发放，差旅费、电话费、款待费等全部费用开支均参照相关部门规定的标准进展列支，并实行经办人、院长、财务签审小组三签字，无挥霍铺张现象。 四、银行帐号开设和治理 全院共根据规定的审批程序开立了根本帐户、专用专户、国债工程资金专户、全县乡镇卫生系统退休人员工资专户四个账户。不存在私开账户状况。 五、预算内外票据治理、使用及物价政策执行状况 总院对在财
35、政部门领用的门诊、住院发票由专人负责任治理，实行验旧领新，对各点的票据领用建立了具体台帐，保证了票据的安全。医疗收费标准、范围和药品加价严格按物部门的规定操作，20xx年8月份顺当通过了县物价局的全面检查。卫生监视检查工作做到依法办事，无乱收费、乱罚款行为。 六、专项资金的治理使用 合疗、孕娩补助等专项资金严格根据县局相关文件要求，在收到款项后三天内转帐支付。上报补助资料真实，既不存在虚报冒领、恶意套取，也不存在滞留、挤占、挪用。 七、资产治理状况： 因xx门诊于20xx年7月迁至总院，除购置了办公桌椅、空调、打印机外，未购置大的固定资产。 20xx年省配村卫生室资产25套，按卫生厅要求纳入医院财产治理，现已根据县局的发放名单发到相应的村卫生室，20xx年医院逐卫生室进展财产清查，并签定了使用协议，明确了医院与村卫生室对所配资产的权利和义务。