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1、P 1InFoPowerD&F-To Be Process Map1.销售流程2.计划流程3.采购流程4.生产流程5.库存管理6.财务流程6.1 应收帐款/暂收款项6.2 应付帐款6.21 原物料/固定资产等采购6.22 三单检查 6.23 差旅费暂支和报销6.24 付款6.3 费用报销6.4 财务预算6.5 总帐6.51 主文件设置6.52 月末结帐6.6 期末集团内部单位间往来业务流程钱啤MFG/PRO系统流程概述(销售/财务)0.主文件设置P 2InFoPowerD&F-To Be Process Map0.主文件设置主文件设置 财务 1.系统/帐户控制文件 2.税收文件 3.银行代码
2、4.汇率文件 5.会计单位 6.总帐日历 7.科目分组 8.帐户代码 9.分帐户代码 A.成本中心 B.项目代码 分销 1.地点 2.库位 3.公司地址 4.客户文件 5.供应商文件 6.产品类 7.零件数据 8.计量单位 系统管理 1.用户设置 2.打印机设置 3.菜单安全性设置 4.字段安全设置 5.会计单位安全设置 6.帐户安全设置 图例:处理文挡检查/批准P 3InFoPowerD&F-To Be Process Map1.1 销售流程销售流程客户订单要货通知审批？6.1 A/R各销售公司优惠结算瓶箱调换等收款开票提货证明单提货证明单提货证明单审批单验收单收款报表人工分配库存发货屏幕打
3、印系统发票打印正式发票提货证明单发票已打印系统发票日报检查过帐6.4 G/LY客户财务部瓶箱仓库收款处发酒调度成品仓库开发票处P 4InFoPowerD&F-To Be Process Map1.1 销售流程销售流程(1)P 5InFoPowerD&F-To Be Process Map责任人过程描述控制重点1.1 销售流程销售流程(2)P 6InFoPowerD&F-To Be Process Map2.计划概述计划概述预测SO库存MPS确保能力和资源运行MRP采购申请生产计划转为生产排程收集采购申请准备采购3.采购流程接收排程转为实际的排程4.生产流程计划员车间采购员P 7InFoPowe
4、rD&F-To Be Process Map转移单库存转移6.4 总帐正确？5.库存管理库存管理盘点报告初盘重盘库存更新库存更新计划外入库计划外出库财务仓库YesP 8InFoPowerD&F-To Be Process Map6.1 应收帐款应收帐款/暂收款项暂收款项 AR 会计会计出纳出纳销售销售客户客户客户AR报表期末打印客户报表抵销未结发票AR帐龄报表退余款？支票/现金交存银行按销售员排序的AR报表汇票？记录汇票NY记录收款有发票号记录付款应用NY退余款银行收款通知记录借/贷通知单收款报表1。销售流程YN催款付款确定付款用途银行转帐？YNP 9InFoPowerD&F-To Be Pr
5、ocess Map6.1 应收帐款应收帐款/暂收款项暂收款项责任人责任人过程描述过程描述控制重点控制重点销售员负责催收客户欠并注明客户付款的用途(如发票号等)将现金/支票/汇票转交出纳收到欠款必须注明发票号或付款用途应当立即将收款转交给出纳出纳交存现金/支票到银行接收汇票并通知AR会计在AR收款模块中记录收款做收款报表并转给AR会计以冲销客户欠款 其他暂收款项业务借用AR得客户付款功能，将付款人像客户一样处理，收款时，借：现金等 贷：其他应付款，付款时(收负支票)，借：其他应付款 贷：现金等现金/支票在当天或第二天交存银行 每天做收款报表并尽量注明发票号，客户代码，付款用途等AR会计在会计期末
6、打印AR报表(分别按客户和销售员排序)并分别送到销售部和客户根据银行收款通知冲销客户欠款在汇票模块中处理汇票及其他期票使用借/贷通知单功能处理退余款在每一会计期末打印AR帐龄报表 当退回暂收款项时，凭出纳通知抵销暂收款项(付款应用)假如客户需对帐则打印AR报表给客户 每一会计期末打印客户欠款给销售部和其他管理部门 每一会计期末还应当打印其他应付款明细报表P 10InFoPowerD&F-To Be Process Map采购员采购员A/P 会计会计YN建立采购单6.21 AP-原物料原物料/固定资产等采购固定资产等采购仓库仓库接收发票但不处理入库单/报销单采购需求6.22 三单检查供应商供应商
7、采购单发票发货有采购单？有入库单/报销单？输入发票YNP 11InFoPowerD&F-To Be Process Map6.21 AP-原物料原物料/固定资产等采购固定资产等采购责任人责任人过程描述过程描述控制重点控制重点采购员业务暂时由手工处理仓库AP 会计检查是否有采购单，如无则不接收发票检查是否已收货，如没有则不输入发票如已入库，则输入发票，并指明借方科目，系统会贷记AP帐户注意需把AP用量和费率差异帐户指定为所采购的原物料所属的会计科目 对非库存零件采购，则必须由采购员填写报销单并须取得相应的批准，用该报销单取代流程中的入库单，然后连同发票一起送到AP会计进行处理发票应当注明采购单号
8、码送到财务部只有当入库后或有报销单时才输入发票业务暂时由手工处理P 12InFoPowerD&F-To Be Process Map采购员采购员AP会计会计6.22 三单检查三单检查发票冻结输入发票6.24 付款供应商供应商发票错误Y输入抵冲证明抵冲发票金额证明N发票数量=入库/报销单数量发票单价=PO单价YN取消发票冻结PO错误相应主管批准YYNP 13InFoPowerD&F-To Be Process Map责任人责任人过程描述过程描述 控制重点控制重点AP 会计比较发票与入库单(或报销单)和采购单上的数量与单价是否一致输入发票并转给出纳以备付款接收抵冲证明并取消发票冻结业务暂时不在系统
9、中处理采购员6.22 三单检查三单检查当发票与采购单和入库单(或报销单)不一致时，必须取得相应得批准才可传送给出纳付款P 14InFoPowerD&F-To Be Process Map6.23 差旅费报销差旅费报销报销人报销人主管主管按费用金额做AP凭证出纳出纳N要求暂支费用发生已批准的申请单已批准的付款凭证借款不足收到现金并作G/L凭证主管批准主管审批出差申请单Fill in travel application有欠款？NY退回申请单主管检查填写出差申请单和付款申请单抵销借款做负AP凭证并抵销借款余额出差申请单作AP凭证 付款并在总帐 中处理记帐凭证按付款金额做负AP凭证并作零支票P 15
10、InFoPowerD&F-To Be Process MapP 16InFoPowerD&F-To Be Process Map6.24 付款付款出纳出纳自动付款选择打印付款清单手工选择记录手工支票财务主管财务主管批准银行付款到期零星银行付款到期YN运行自动支票打印并实际签发支票等盖章并背书等送交银行或受款人P 17InFoPowerD&F-To Be Process Map责任人责任人过程描述过程描述控制重点控制重点出纳选择到期的付款清单并检查零付款使用人工书写支票打印到期应付的付款清单并送交批准运行自动支票打印,并将付款清单送交AP会计以抵销先用的未结款项检查付款清单并审批对实际填写得支票
11、盖章等系统有两种付款方式-自动支票主要针对大量付款，手工支票用于零星付款所有付给员工的款项都像处理供应商付款一样处理财务主管6.24 付款付款P 18InFoPowerD&F-To Be Process MapP 19InFoPowerD&F-To Be Process MapP 20InFoPowerD&F-To Be Process Map6.4 财务预算财务预算打印比较报表6.7 G/L财务部计划确认年度计划预算计算输入预算实际数据预算查询其它子模块基于其它帐户的数据？调整预算？分析yesyesP 21InFoPowerD&F-To Be Process Map6.51 主文件设置主文件
12、设置总帐会计总帐会计会计主管会计主管需要新会计科目填写申请表建立新会计科目正确编码批准？YP 22InFoPowerD&F-To Be Process Map责任人责任人过程描述过程描述控制重点控制重点总帐会计正确进行编码填写申请表并呈报主管批准建立会计科目表批准申请表申请表应包括科目分组，帐户，分帐户，成本中心代码及其准确描述，以及他们核算的主要内容。会计主管检查会计科目是否必须，编码是否符合原则，是否满足未来的需求等6.51 主文件设置主文件设置P 23InFoPowerD&F-To Be Process MapP 24InFoPowerD&F-To Be Process Map责任人责任
13、人过程描述过程描述控制重点控制重点分类帐会计建立周期性凭证传送会计帐务到总帐关闭当期所有子模块以防止再产生子模块会计事项使用标准会计帐务维护处理总帐事务及通知事项周期性执行过帐功能打印试算平衡表及其他会计报表以检查正确性关闭当期总帐处理调整事项以满足管理目的打印管理报表6.52 月末结帐月末结帐管理会计总帐会计凭分类帐会计通知关闭子模块 当确认会计报表无误后关闭总帐 必须取得会计主管的同意，方可重开已关闭的总帐会计期在关闭之前，要确认所有分类帐事务已处理完毕 分类帐会计不可以直接运行关闭功能，须通知总帐会计，由总帐会计执行本功能P 25InFoPowerD&F-To Be Process Ma
14、p6.6 会计期末集团内部单位间业务往来流程会计期末集团内部单位间业务往来流程开具手工发票月汇总销售报表月汇总销售报表月汇总销售报表手工发票手工发票打印发票手工发票集团业务中心各啤酒分厂各销售公司财务模块中处理购货业务财务模块中处理购货业务财务模块中处理其他 业务财务模块中处理销售业务财务报表财务报表财务模块中处理其他 业务在虚拟会计单位中处理合并会计事务集团财务报表1.销售流程6.1 ARP 26InFoPowerD&F-To Be Process Map责任人责任人过程描述过程描述控制重点控制重点集团业务中心打印销售报表(按各单位排序)并转给啤酒厂接收啤酒厂的发票并在财务模块中处理在虚拟会
15、计单位中处理合并会计事务 打印集团财务报表 按业务中心和各销售公司月汇总销售报表数量分别开票给业务中心和销售公司并在财务模块中处理销售业务 其他如费用报销等只在财务模块中处理 期末打印财务报表 期末打印月汇总销售报表 销售业务在销售流程中处理 根据啤酒厂发票处理购货业务 期末打印财务报表6.5 会计期末集团内部单位间业务往来流程会计期末集团内部单位间业务往来流程各销售公司(设置仓库)各啤酒分厂 只在期末汇总开票 所有业务都在财务模块中处理，流程参见集团业务中心的财务流程本处的销售公司仅指设置仓库的销售公司，不设置仓库的销售公司的销售业务在业务中心处理P 27InFoPowerD&F-To Be Process Map演讲完毕，谢谢观看！