管理处会计主管职务说明书.docx

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1、 管理处会计主管职务说明书_物业经理人 治理处会计主管职务说明书 A、职务说明 岗位名称:会计主管 直接上司:物业经理 直接下属:出纳、收费员 (1)严格执行国家财经纪律、方针政策及本公司的财务治理规定,根据会计根底;工作标准标准进展会计核算; (2)仔细审核、复核出纳交来的“付款单据”及各种费用、物业支出原始单,编制记帐凭证及收入记帐凭证的审核。月终,单与总帐进展核对,做到帐与明细帐相符; (3)每月_号作好结算,做好本月的各种费税计提、结转工作,结出公司当月实际费用本钱;次月 号前,依据与总账核对后的账簿资格料,编制包括“损益表”“科目总汇表”“收支表”,“纳税申报表”并向领导报告财务工作

2、; (4)发票的购置、领用、登记及回收、注销工作。要妥当保管好未使用过与使用过的发票、收据存根。随时检查收款部门发票、现金、收据的使用状况。定期对库存现金与现金日记帐予以抽查、核对,并作出盘点表; (5)仔细做好银行支票与支票印签的分管工作,妥当保管财务专用章及支票印签章,按集团公司规定使用; (6)根据会计档案治理方法规定,建立建全会计凭证,会计帐簿会计报表和其他资料的建档保管工作。保管期限、销毁方法,按有关规定执行。全面负责本部门员工做好财务资料保密工作。 (7)全面了解各小区业主/租户状况,准时了解欠费状况,准时向治理部转达交欠费单明细。积极协作各治理处组织催收应收款项。 (8)年度预算

3、的审核,追加预算工作,并检查、催促预算的实施。 (9)加强代管基金(房屋共用部位修理基金)的治理工作,基金应专户专储,专款专用,承受政府房管部门及业主委员会的检查与监视。 (10)审核公司人员工资及监视发放工作。 (11)参与公司例会,组织召开财务部门例会。 (12) 经经理批准,有权修改、制定、公布财务治理规定、各项费用指标、资金指标。 (13)有权对财务人员的聘用、调用、辞退、奖惩提出建议,对一般性违反违纪作出处分/惩罚打算。 (14) 组织本部员工学习业务学问、法律法规,引导、指导、检查、监视员工遵守纪律和公司各项规章制度。 (15) 忠于职守,以身作则,廉洁奉公,实事求是。 (16)负

4、责联系财、税、金融等部门,准时了解财、税、金融部门动向。 (17)负责公司的固定资产、低值易耗品的盘点、清查工作。月末对仓管员上交的上月物料收、发、存月报表,结合购料单据及选购单进展复核,无误后可编制记帐凭证。月末盘点并作到物、帐、单的相符。 (18)收款员、出纳员、开票员核对收款明细帐,对应收、已收、欠款的报表进展核对、分析。 (19)对空置房治理费,开发商送治理费,商铺租金等,据有关资料复核。在收支表上精确反映。 (20)每月末应对结清与工程公司、施工单位、供给单位等往来帐目余额,准时办理转单手续。如有差异,准时查明缘由,准时调整处理。 (21)依据审核无误后的记帐凭证登帐。应将日期、编号

5、、业务内容、金额等记入帐目,要求数字精确,帐面干净。各种帐簿按页次挨次登记,不得跳行、隔页。如有记帐错误发生,应按规定划线、注销(必需使原字迹仍可识别,在划线上方填写正确的文字、数字),并加盖私章,不得涂改、刮擦、挖补。每帐页修改不得超过四处。 (22)完成公司领导下达的其它任务 B、任职条件: (1)财会专业大专以上学历,40岁以下,会计中级以上职称; (2)从事财务主管职务5年以上; (3)熟识国家有关财税制度、财经法规及行业动向; (4)熟识电算化,能独立处理企业财务运作; (5)熟识物业治理的财务、税务规定,具有物业治理财务工作阅历。 C、考核要点: (1)不按时上班; (2)离岗、串岗; (3)不按规定着装; (4)仪容仪表差; (5)收费单跟进率100%; (6)收费单出错率月度_%,季度_%,年度_%; (7)各类报表准时上缴率_%; (8)上期治理费及其他费用收费率达95%; (9)月度车辆收费率100%; (10)办公环境、内务干净率_%; (11)不按财务规定整理装订资料、票据; (12)对出纳员、收费员督导、培训力度;

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