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1、会计电算化会计电算化T3软件软件模块八模块八 购销存系统集成应用购销存系统集成应用【学习目标学习目标学习目标学习目标】认知购销存系统认知购销存系统认知购销存系统认知购销存系统掌握购销存系统的操作流程掌握购销存系统的操作流程掌握购销存系统的操作流程掌握购销存系统的操作流程设置购销存系统业务参数及录入购销存系统初始设置购销存系统业务参数及录入购销存系统初始设置购销存系统业务参数及录入购销存系统初始设置购销存系统业务参数及录入购销存系统初始数据数据数据数据掌握购销存系统的日常业务处理掌握购销存系统的日常业务处理掌握购销存系统的日常业务处理掌握购销存系统的日常业务处理掌握购销存系统的期末业务处理掌握购
2、销存系统的期末业务处理掌握购销存系统的期末业务处理掌握购销存系统的期末业务处理 【学习任务学习任务学习任务学习任务】认知购销存系统认知购销存系统认知购销存系统认知购销存系统熟练操作购销存系统的各项业务处理熟练操作购销存系统的各项业务处理熟练操作购销存系统的各项业务处理熟练操作购销存系统的各项业务处理任务一任务一 认知购销存管理系统认知购销存管理系统一、认知购销存管理系统一、认知购销存管理系统一、认知购销存管理系统一、认知购销存管理系统 购销存管理系统购销存管理系统采购管理系统采购管理系统库存系统库存系统核算系统核算系统销售系统销售系统二、购销存系统的业务操作基本流程二、购销存系统的业务操作基本
3、流程 购销存系统购销存系统期末处理期末处理系统初始化系统初始化日常业务处理日常业务处理录入期初数据录入期初数据设置科目设置科目启用系统、设置基础档案和系统参数启用系统、设置基础档案和系统参数期初对账、记账期初对账、记账库存日常业务处理库存日常业务处理销售日常业务处理销售日常业务处理采购日常业务处理采购日常业务处理库存期末处理库存期末处理销售期末处理销售期末处理采购期末处理采购期末处理核算期末处理核算期末处理三、认知购销存管理系统模块之间、购销三、认知购销存管理系统模块之间、购销存系统与其他系统之间的关系存系统与其他系统之间的关系任务二任务二 购销存系统初始化购销存系统初始化 购销存系统初始化一
4、般操作过程包括启用购销存系统、设置基础档案信息及系统参数、购销存科目设置、录入期初数据、购销存期初记账等内容。启用购销存系统启用购销存系统设置基础档案信设置基础档案信息及系统参数息及系统参数购销存科目设置购销存科目设置录入期初数据录入期初数据购销存期初记账购销存期初记账步骤步骤1：账套主管：账套主管(wgh)登录登录“系统管理系统管理”步骤步骤2：选择：选择【账套账套】【启用启用】，进入系，进入系统启用界面，选择启用统启用界面，选择启用“购销存管理购销存管理”和和“核算核算”两个系统，启用时间为两个系统，启用时间为2013年年01月月 业务活动业务活动业务活动业务活动8-1 8-1 启用购销存
5、系统启用购销存系统启用购销存系统启用购销存系统业务活动业务活动8-2 设置购销存基础档案及系统设置购销存基础档案及系统1、采购管理系统参数设置、采购管理系统参数设置【操作步骤操作步骤】步骤步骤1:以账套主管或采购业务主管登录T3系统；步骤步骤2:选择【采购】【采购业务范围设置】，进入“采购系统选项设置”界面；步骤步骤3:打开各个页签，根据企业需要进行选择设置；设置方法：用鼠标点击参数所在页签。每个参数选项前有个选择框，选择框出现打勾标记，表示选择为“是”；否则表示选择为否。设置完毕用鼠标点击“确认”按钮，保存本次选择结果并关闭本窗口，点击“取消”按钮不保存本次选择结果。步骤步骤4:设置完毕，点
6、击“确认”后退出 2销售管理系统参数设置销售管理系统参数设置【操作步骤操作步骤】步骤步骤1:以账套主管或销售业务主管登录以账套主管或销售业务主管登录T3系统。系统。步骤步骤2:选择选择【销售销售】【销售业务范围设置销售业务范围设置】，进入，进入“选项选项”界面。界面。步骤步骤3:打开选项页签，完成参数选择设置，设置方法打开选项页签，完成参数选择设置，设置方法与采购参数设置同（即根据企业要求在参数选项前面与采购参数设置同（即根据企业要求在参数选项前面的方框打钩或取消钩）的方框打钩或取消钩）步骤步骤4:设置完毕，点击设置完毕，点击“确认确认”后退出。后退出。3库存管理系统参数设置库存管理系统参数设
7、置【操作步骤操作步骤】步骤步骤1：以账套主管或库存主管登录系统：以账套主管或库存主管登录系统步骤步骤2：选择：选择【库存库存】【库存业务范围设置库存业务范围设置】命令，命令，进入进入“系统参数设置系统参数设置”窗口。窗口。步骤步骤3：根据企业要求进行参数选择后，点击：根据企业要求进行参数选择后，点击【确认确认】退出退出。4核算系统参数设置核算系统参数设置【操作步骤操作步骤】操作员：账套主管操作员：账套主管步骤步骤1：以账套主管登录系统：以账套主管登录系统步骤步骤2：选择：选择【核算核算】【核算业务范围设置核算业务范围设置】，进入，进入“基本设置基本设置”窗口。窗口。步骤步骤3：根据企业要求进行
8、参数选择后，点击：根据企业要求进行参数选择后，点击【确认确认】退出退出。业务活动业务活动8-3 设置购销存系统科目设置购销存系统科目 1设置存货科目设置存货科目【操作步骤操作步骤】步骤步骤1：选择：选择【核算核算】【科目设置科目设置】【存货科目存货科目】命令，打开命令，打开“存货科目存货科目”对话框窗口。对话框窗口。步骤步骤2：点击：点击【增加增加】，按科目设置要求录入后点击，按科目设置要求录入后点击【保存保存】按钮后退出。按钮后退出。2设置存货对方科目设置存货对方科目【操作步骤操作步骤】步骤步骤1：选择：选择【核算核算】【科目设置科目设置】【存货对方科目存货对方科目】，打，打开开“对方科目设
9、置对方科目设置”对话框。对话框。步骤步骤2：点击：点击【增加增加】，按对方科目设置要求录入后退出，按对方科目设置要求录入后退出。3设置非合理损耗科目设置非合理损耗科目【操作步骤操作步骤】步骤步骤1：选择：选择【核算核算】【科目设置科目设置】【非合理损耗科目非合理损耗科目】，打开打开“非合理损耗非合理损耗”对话框。对话框。步骤步骤2：在：在“非合理损耗非合理损耗”对话框按要求录入非合理损耗编码、对话框按要求录入非合理损耗编码、名称及会计科目等信息。名称及会计科目等信息。4设置客户（供应商）往来科目设置客户（供应商）往来科目【操作步骤操作步骤】步骤步骤1：选择：选择【核算核算】【科目设置科目设置】
10、【客户（供应商）往来客户（供应商）往来科目科目】，打开，打开“客户（或供应商）往来科目设置客户（或供应商）往来科目设置”对话框。对话框。步骤步骤2：根据需要选择：根据需要选择“基本科目设置基本科目设置”、“控制科目设置控制科目设置”、“产品科目设置产品科目设置”、“结算方式科目设置结算方式科目设置”等文件夹，按要求等文件夹，按要求进行科目设置进行科目设置。业务活动业务活动8-4 购销存系统期初数据录入购销存系统期初数据录入 1采购暂估入库期初数据录入（货到单未到）采购暂估入库期初数据录入（货到单未到）【操作步骤操作步骤】步骤步骤1：选择：选择【采购采购】【采购入库单采购入库单】命令，进入命令，
11、进入“期初采购期初采购入库单入库单”窗口。窗口。步骤步骤2：单击：单击【增加增加】按钮，输入入库日期按钮，输入入库日期“2012-12-25”，选，选择仓库择仓库“原料库原料库”，供货单位，供货单位“贝达公司贝达公司”，部门，部门“采购部采购部”，入库类别，入库类别“采购入库采购入库”，采购类型，采购类型“材料采购材料采购”。步骤步骤3：选择存货编码：选择存货编码“101”，输入数量，输入数量“100”，暂估单价，暂估单价“51.21”，单击，单击【保存保存】按钮后退出。按钮后退出。一、采购期初数据录入一、采购期初数据录入 2采购在途物资期初数据录入（单到货未到）采购在途物资期初数据录入（单到
12、货未到）【操作步骤操作步骤】步骤步骤1：选择：选择【采购采购】【采购发票采购发票】或双击或双击“采购发票采购发票”图标，图标，打开打开“采购发票采购发票”窗口。窗口。步骤步骤2：单击：单击【增加增加】按钮右侧箭头，选择按钮右侧箭头，选择“专用发票专用发票”，打开，打开“期初采购专用发票期初采购专用发票”窗口。窗口。步骤步骤3：输入发票号：输入发票号“A001110”，开票日期，开票日期“2012-12-28”，选择部门选择部门“采购部采购部”，供货单位，供货单位“晶莹公司晶莹公司”，采购类型，采购类型“材材料采购料采购”。步骤步骤4：选择存货编码：选择存货编码“102”，输入数量，输入数量“7
13、0”，原币单价，原币单价“80”，单击，单击【保存保存】按钮，完成后单击按钮，完成后单击【退出退出】按钮。按钮。3采购供应商往来期初数据（应付账款）录入采购供应商往来期初数据（应付账款）录入 【操作步骤操作步骤】步骤步骤1：选择：选择【采购采购】【供应商往来供应商往来】【供应商往来期初供应商往来期初】，进入进入【期初余额期初余额-查询查询】对话框窗口，点击对话框窗口，点击“确认确认”，进入，进入“期期初余额明细账初余额明细账”窗口。窗口。步骤步骤2：在进入：在进入“期初余额明细账期初余额明细账”窗口工具栏，点击窗口工具栏，点击“增加增加”，进到，进到【单据类别单据类别】窗口窗口步骤步骤3：在：
14、在“单据名称单据名称”处选择处选择【采购发票采购发票】，“单据类型单据类型”处处选择选择【专用发票专用发票】，“方向方向”处选择处选择【正向正向】，点击，点击“确认确认”。步骤步骤4：按活动资料输入发票号、开票日期，选择供货单位、部：按活动资料输入发票号、开票日期，选择供货单位、部门，选择门，选择“存货名称存货名称甲材料甲材料”，输入数量，输入数量“258”，单价，单价“50”，保存后退出。，保存后退出。步骤步骤5：在：在“期初余额明账表期初余额明账表”窗口，点击窗口，点击“对账对账”按钮，与总按钮，与总账对账。账对账。4采购期初供应商往来期初数据（预付账款）录入采购期初供应商往来期初数据（预
15、付账款）录入【操作步骤操作步骤】步骤步骤1：选择：选择【采购采购】【供应商往来供应商往来】【供应商往来期初供应商往来期初】命令，在命令，在【期初余额期初余额-查询查询】对话框窗口，点击对话框窗口，点击“确认确认”，进入，进入“期初余额明细账期初余额明细账”窗口。窗口。步骤步骤2：点击：点击“增加增加”，进到，进到【单据类别单据类别】窗口窗口步骤步骤3：在：在“单据名称单据名称”处选择处选择【预付款预付款】，“单据类型单据类型”处选处选择择【付款单付款单】，“方向方向”处选择处选择【正向正向】，点击，点击“确认确认”。步骤步骤4：按活动资料输入结算日期，选择供应商、部门、业务员，：按活动资料输入
16、结算日期，选择供应商、部门、业务员，输入金额、摘要后保存退出。输入金额、摘要后保存退出。步骤步骤5：在：在“期初余额明账表期初余额明账表”窗口，点击窗口，点击“对账对账”按钮，与总按钮，与总账对账账对账。1“应收账款应收账款”期初录入期初录入【操作步骤操作步骤】步骤步骤1：选择：选择【销售销售】【客户往来客户往来】【客户往来期初客户往来期初】命令，命令，在在【期初余额期初余额-查询查询】对话框窗口，点击对话框窗口，点击“确认确认”，进入，进入“期初期初余额明细账余额明细账”窗口。窗口。步骤步骤2：点击：点击“增加增加”，进入，进入【单据类别单据类别】窗口，在窗口，在“单据名称单据名称”处选择处
17、选择【销售发票销售发票】，“单据类型单据类型”处选择处选择【专用发票专用发票】，“方向方向”处选择处选择【正向正向】，点击，点击“确认确认”。步骤步骤3：按活动资料输入开票日期、发票号、选择客户名称、部：按活动资料输入开票日期、发票号、选择客户名称、部门、业务员，输入金额、摘要后保存退出。门、业务员，输入金额、摘要后保存退出。“应收账款应收账款星光星光公司公司”期初录入。期初录入。步骤步骤4：在：在“期初余额明账表期初余额明账表”窗口，点击窗口，点击“对账对账”按钮，与总按钮，与总账系统进行对账。账系统进行对账。二、销售系统期初数据录入二、销售系统期初数据录入 2“预收账款预收账款”期初录入期
18、初录入【操作步骤操作步骤】步骤步骤1：与：与“应收账款期初录入同应收账款期初录入同步骤步骤2：点击：点击“增加增加”，进入，进入【单据类别单据类别】窗口，在窗口，在“单据名称单据名称”处选择处选择【预收款预收款】，“单据类型单据类型”处选择处选择【预收单预收单】，“方方向向”处选择处选择【正向正向】，点击，点击“确认确认”。步骤步骤3：按活动资料录入结算日期、选择客户名称、部门、业务：按活动资料录入结算日期、选择客户名称、部门、业务员，输入金额、摘要后保存退出。员，输入金额、摘要后保存退出。“预收账款预收账款东方公司东方公司”期期初录入。初录入。步骤步骤4：点击：点击“期初余额明账表期初余额明
19、账表”窗口，窗口，“对账对账”按钮，与总账按钮，与总账系统对账系统对账。【操作步骤操作步骤】步骤步骤1：选择：选择【库存库存】【期初数据期初数据】命令，选择命令，选择“库存期初库存期初”，进入，进入“期初余额期初余额”窗口；窗口；步骤步骤2：仓库选择、存货大类选择；：仓库选择、存货大类选择；步骤步骤3：点击：点击【增加增加】按钮，在按钮，在“存货编码存货编码”处录入存货编码或处录入存货编码或参照选择录入存货，输入数量、单价、存货科目编码。参照选择录入存货，输入数量、单价、存货科目编码。步骤步骤4：点击：点击【保存保存】按钮后退出，完成存货期初录入按钮后退出，完成存货期初录入.三、库存（核算）系
20、统期初数据录入三、库存（核算）系统期初数据录入 业务活动业务活动8-5 购销存系统期初记账购销存系统期初记账 一、采购系统期初记账一、采购系统期初记账【操作步骤操作步骤】步骤步骤1.选择选择【采购采购】【期初记账期初记账】，即可进入期初记账处理，即可进入期初记账处理功能。功能。步骤步骤2.选择选择【记账记账】按钮，对期初数据进行记账；若选择按钮，对期初数据进行记账；若选择【取取消记账消记账】，则取消期初记账状态。，则取消期初记账状态。二、库存（核算）系统期初记账二、库存（核算）系统期初记账【操作步骤操作步骤】步骤步骤1.选择选择【库存库存】【期初数据期初数据】【期初余额期初余额】，进入，进入“
21、期初余额期初余额”界面界面 步骤步骤2.点击点击【记账记账】按钮，出现按钮，出现“期初记账成功期初记账成功”，点击确定，点击确定退出。退出。任务三任务三 购销存日常业务处理购销存日常业务处理 一、认知采购系统日常业务处理一、认知采购系统日常业务处理（一）采购日常业务处理的基本内容（一）采购日常业务处理的基本内容采购的日常业务处理包括采购订单、采购发票、采购入库单的录入，采购结算，付款结算及供应商往来的处理等。（二）采购管理系统业务流程（二）采购管理系统业务流程（三）采购管理系统与其他购销存系统的关系（三）采购管理系统与其他购销存系统的关系（四）普通采购业务处理方法（四）普通采购业务处理方法按货
22、物和发票到达的先后，将普通采购业务划分为单货同行、货到票未到（暂估入库）、票到货未到（在途存货）三种类型，不同的业务类型相应的处理方式有所不同。1单货同行业务处理流程单货同行业务处理流程2货到票未到（暂估入库）业务货到票未到（暂估入库）业务系统提供了三种处理方法：月初回冲、单到回冲、单到补差。（1）月初回冲：采用这种方法，下月初核算模块会自动生成“红字回冲单”，对“红字回冲单”制单，冲回上月的暂估凭证。（2）单到回冲：采用这种方法，下月初不作处理，收到采购发票后，再进行处理。（3）单到补差：采用这种方法，下月初不做处理，收到采购发票后，根据报销金额与暂估金额的差额产生调整单，对调整单制单，生成
23、凭证。3票到货未到（在途物资）业务票到货未到（在途物资）业务 票到货未到时，可以等货到时再一并进行处理，也可以在采购系统输入采购发票，待货物到后再填制入库单并做采购结算。业务活动业务活动8-6采购日常业务处理采购日常业务处理步骤步骤1：选择：选择【采购管理采购管理】【采购订单采购订单】命令，进入命令，进入“采购订采购订单单”窗口。窗口。步骤步骤2：单击：单击“增加增加”按钮，输入日期按钮，输入日期“2013-01-01”，选择供，选择供应单位应单位“畅达公司畅达公司”步骤步骤3：存货编号为：存货编号为“0102”，输入数量，输入数量“500”，单价，单价“82”，计划到货日期，计划到货日期“2
24、013-01-05”步骤步骤4：单击：单击“保存保存”后，单击后，单击“审核审核”按钮，退出。按钮，退出。业务业务1：采购订货业务：采购订货业务 1.采购管理岗位操作采购管理岗位操作第一、采购入库单的处理第一、采购入库单的处理填制采购入库单并保存填制采购入库单并保存步骤步骤1：选择：选择【采购管理采购管理】【采购入库单采购入库单】命令，进入命令，进入“采购采购入库单入库单”窗口窗口步骤步骤2：单击：单击【增加增加】按钮，输入入库日期按钮，输入入库日期“2013-01-05”，选，选择仓库择仓库“原料库原料库”，选择供应单位选择供应单位“欢畅公司欢畅公司”，存货编码，存货编码“0102”，输入数
25、，输入数量量“800”。（注：入库类别必须选择，否则核算制单的时候带不出对方科（注：入库类别必须选择，否则核算制单的时候带不出对方科目，入库单可不录入金额，采购结算后，系统自动会算出单价目，入库单可不录入金额，采购结算后，系统自动会算出单价和金额）和金额）步骤步骤3：单击：单击“保存保存”。业务业务2.普通采购业务（单货同行，付款结算处理）普通采购业务（单货同行，付款结算处理）第二、采购发票的处理：第二、采购发票的处理：录入采购发票并复核，将采购发票与入库单进行结算录入采购发票并复核，将采购发票与入库单进行结算步骤步骤1：选择：选择【采购管理采购管理】【采购发票采购发票】，进入，进入“采购专用
26、发采购专用发票票”录入界面。录入界面。步骤步骤2：专用发票的生成有两种方法专用发票的生成有两种方法（1）单击工具栏上的）单击工具栏上的“增加增加”按钮，根据发票信息录入发票号、按钮，根据发票信息录入发票号、开票日期、供货单位、存货编号、数量、单价等信息后单击开票日期、供货单位、存货编号、数量、单价等信息后单击“保存保存”按钮按钮（2）点击鼠标右健，选择）点击鼠标右健，选择“拷贝入库单拷贝入库单”或或“拷贝定单拷贝定单”，进，进入入“单据拷贝单据拷贝”窗口，将窗口，将“拷贝后执行入库单对应的订单拷贝后执行入库单对应的订单”前前对勾去掉，单击对勾去掉，单击“过滤过滤”。选择需要参照的采购入库单，单
27、击。选择需要参照的采购入库单，单击“确定确定”按钮，将采购入库单信息带入采购专用发票，输入发按钮，将采购入库单信息带入采购专用发票，输入发票号票号“P001”、单价等信息。单击、单价等信息。单击“保存保存”。步骤步骤3：在：在“采购专用发票采购专用发票”窗口点击工具栏窗口点击工具栏“复核复核”按钮，对按钮，对刚填制的采购发票进行审核。刚填制的采购发票进行审核。第三、采购结算的处理：可采用自动结算和手工结算两种方法。自动结算：是由计算机系统自动将相同供货单位，相同存货名称、相同存货数量的采购入库单和采购发票进行结算。操作方法 在专用发票上单击“结算”按钮，系统提示结算情况，点击“确认”，发票左上
28、角出现“已结算”字样，单击“退出”按钮返回，完成采购结算。手工结算：如果入库单和发票的供货单位、存货名称、数量不同，只能采用手工结算。手工结算可以结算入库单中的部分货物，可以分摊运费等。操作方法 点击“采购结算”图标，录入“日期”等条件信息，点击“确定”按钮，进入“入库单和发票选择”界面，选择相应的入库单及发票后点击“确定”按钮，进入“手工结算”界面，录入结算数量、损耗数量等信息，点击“结算”按钮后退出，完成采购结算。第四、付款单的处理：第四、付款单的处理：在采购模块中填制付款单并核销在采购模块中填制付款单并核销步骤步骤1 1：选择【采购管理】【付款结算】，或直接点击“付款结算”图标进入“付款
29、单”窗口。步骤步骤2 2：选择供应商“畅达公司”，单击“增加”按钮，步骤步骤3 3：输入日期“2013-01-05”、结算方式“转账支票”，结算科目“100201”，金额处输入“76752”，票号“Z1”，在摘要处录入“购乙材料款”，单击“保存”按钮。步骤步骤4：单击“核销”按钮，系统自动调出要结算的单据。在“本次结算”处输入金额“76752”，保存后退出。（如付款金额与应付金额一致，可直接双击余额，自动录入本次结算金额。）2.库存管理岗位操作库存管理岗位操作【操作步骤操作步骤】步骤步骤1：选择：选择【库存管理库存管理】【采购入库单审核采购入库单审核】，或直接点击，或直接点击“采购入库单审核采
30、购入库单审核”对话框，进入对话框，进入“采购入库单采购入库单”窗口。（注窗口。（注意登录日期必须在单据日期相同或之后）意登录日期必须在单据日期相同或之后）步骤步骤2：单击：单击“审核审核”按钮，退出。按钮，退出。3.核算岗位操作核算岗位操作第一、正常单据记账第一、正常单据记账 步骤步骤1：选择：选择【核算核算】【正常单据记账正常单据记账】，或直接点击，或直接点击“正常正常单据记账单据记账”图标，打开图标，打开“正常单据记账条件正常单据记账条件”对话框，选择仓对话框，选择仓库和单据类型库和单据类型 步骤步骤2：单击“确定”按钮，进入“正常单据记账”窗口，选择需要记账的单据或点“全选”按钮 步骤步
31、骤3：点击“记账”菜单，退出。第二、购销单据制单第二、购销单据制单步骤步骤：选择【核算】【购销存单据制单】，或直接点击“购销单据制单”图标，点击工具上的“选择”按钮，选择采购入库单（报销记账），单击“确认”按钮，进入“未生成凭证单据一览表”窗口，将将“已结算采购入库单自动选择全部结算单已结算采购入库单自动选择全部结算单上单据（包括入库单、发票、付款单），非本月采购入库单按上单据（包括入库单、发票、付款单），非本月采购入库单按蓝字报销单制单蓝字报销单制单”前的复选框选上。前的复选框选上。双击要制单的记录行，单击“确定”按钮，选择凭证类别为“转账”，确定会计科目、日期正确后，点击“生成”按钮。凭证
32、左上角出现“已生成”标志，表示凭证已传递到总账。第三、供应商往来制单（付款结算制单）第三、供应商往来制单（付款结算制单）（注意：操作员必须拥有应收管理、应付管理权限，才能操作核注意：操作员必须拥有应收管理、应付管理权限，才能操作核算系统的算系统的“供应商往来供应商往来”制单及制单及“客户往来制单客户往来制单”操作。操作。）步骤步骤1：选择【核算管理】“供应商往来制单”，打开“供应商制单查询”对话框。步骤步骤2：选择“核销制单”，单击“确认”按钮，进入“核销制单”窗口。步骤步骤3：双击需要制单单据的“选择标志”，选择“转账凭证”步骤步骤4：单击“制单”按钮，进入填制凭证窗口步骤步骤5：单击“保存
33、”按钮，凭证左上角出现“已生成”标志，表示凭证已传递到总账。业务业务3.采购现付业务（单货同行采购现付业务（单货同行,现付处理）现付处理）1.采购管理岗位操作：采购管理岗位操作：【操作步骤操作步骤】第一、采购入库单处理（与业务第一、采购入库单处理（与业务2的操作处理相同的操作处理相同）第二、采购发票处理第二、采购发票处理步骤步骤1：单击工具栏上的“增加”按钮，根据发票信息录入发票号、开票日期、供货单位、存货编号、数量、单价等信息后单击“保存”按钮，（也可通过点击鼠标右健“拷贝入库单”的方法，填制采购发票，录入单价后点击“保存”按钮。）步骤步骤2：在采购发票上点击“现付”按钮，进入“采购现付”对
34、话框，选择结算方式“转账支票”，输入金额“30420”，票号P002，银行账号“45005513919987565899”单击“确定”按钮，系统弹出提示“现结记录已保存”。点击“确定”按钮后退出提示“现付成功”。在采购发票左上角出现“已现付”标志。第三、采购结算第三、采购结算步骤步骤：在发票录入界面单击“结算”按钮进行采购结算。结算成功在采购专用发票左上角出现“已结算”标志 2.2.库存管理岗位操作库存管理岗位操作操作步骤同业务操作步骤同业务2 2的库存管理岗位操作的库存管理岗位操作3.3.核算岗位操作核算岗位操作第一、正常单据记账第一、正常单据记账 操作步骤同业务操作步骤同业务2 2的的“正
35、常单据记账正常单据记账”操作。操作。第二、购销单据制单第二、购销单据制单步骤：选择步骤：选择【核算核算】【购销存单据制单购销存单据制单】，或直接点击，或直接点击“购销单据制单购销单据制单”图标，点击工具上的图标，点击工具上的“选择选择”按钮，选择采按钮，选择采购入库单（报销记账），单击购入库单（报销记账），单击“确认确认”按钮，进入按钮，进入“未生成未生成凭证单据一览表凭证单据一览表”窗口，将窗口，将“已结算采购入库单自动选择全已结算采购入库单自动选择全部结算单上单据（包括入库单、发票、付款单），非本月采部结算单上单据（包括入库单、发票、付款单），非本月采购入库单按蓝字报销单制单购入库单按蓝字
36、报销单制单”前的复选框选上。双击要制单前的复选框选上。双击要制单的记录行，单击的记录行，单击“确定确定”按钮，选择凭证类别为按钮，选择凭证类别为“付款凭证付款凭证”，确定会计科目、日期正确后，点击，确定会计科目、日期正确后，点击“生成生成”按钮。凭证按钮。凭证左上角出现左上角出现“已生成已生成”标志，表示凭证已传递到总账。标志，表示凭证已传递到总账。业务业务4.采购业务（单货同行，有采购运费，款项尚未支付处理）采购业务（单货同行，有采购运费，款项尚未支付处理）1.1.采购管理岗位操作：采购管理岗位操作：第一、采购入库单处理（与业务第一、采购入库单处理（与业务2 2的操作处理相同的操作处理相同
37、）第二、采购发票处理第二、采购发票处理步骤步骤1 1：录入采购专用发票，方法与：录入采购专用发票，方法与“业务业务2”2”采购发票录入相同，录入完成采购发票录入相同，录入完成后点击后点击“保存保存”、“复核复核”按钮。按钮。步骤步骤2 2：录入运费发票：录入运费发票在发票录入界面，单击在发票录入界面，单击“增加增加”按钮右箭头下的运费发票，输入发票号按钮右箭头下的运费发票，输入发票号P004P004，供应单位、代垫单位，供应单位、代垫单位“成达公司成达公司”，存货编码，存货编码“401”401”，输入原币金额，输入原币金额“300”300”后保存并复核。后保存并复核。第三、采购结算（手工结算）
38、第三、采购结算（手工结算）步骤步骤1 1：在采购模块中进行采购结算：在采购模块中进行采购结算：选择选择【采购管理采购管理】【采购结算采购结算】，或直接点击或直接点击“采购结算图标采购结算图标”，点击，点击“确认确认”进入进入“入库单和发票选择入库单和发票选择”对对话框窗口。选择需要结算的入库单及发票，点击话框窗口。选择需要结算的入库单及发票，点击“确认确认”按钮，进入手工采按钮，进入手工采购结算对话框。购结算对话框。步骤步骤2 2：选择费用的分摊方式：选择费用的分摊方式“按数量按数量“步骤步骤3 3：点击：点击“分摊分摊”按钮，按钮，当系统提示“选择按数量分摊，是否开始计算”，点击“是”，系统
39、提示“费用分摊（按数量）完毕，请检查”，分摊的费用自动转入入库单的“分摊费用”栏 步骤步骤4 4：单击“结算”按钮，系统提示“完成结算”。2.库存管理岗位操作库存管理岗位操作【操作步骤操作步骤】操作步骤同业务操作步骤同业务2的库存管理岗位操作的库存管理岗位操作3.核算岗位操作核算岗位操作【操作步骤操作步骤】第一、正常单据记账第一、正常单据记账 操作步骤同业务2的“正常单据记账”操作。第二、购销单据制单第二、购销单据制单操作步骤同业务2的“购销单据制单”操作，业务业务5.暂估入库报销处理（上月暂估入库，本月发票已到，款项没未支付）暂估入库报销处理（上月暂估入库，本月发票已到，款项没未支付）方法一
40、：月初回冲方法一：月初回冲月初回冲上月暂估入账的甲材料核算管理岗位操作：核算管理岗位操作：购销单据制单步骤：步骤：选择【核算】【购销单据制单】【选择】【红字回冲单】进入“单据选择”界面，选择单据后点击“确定”按钮，进入“生成凭证”界面，选择凭证种类、选择凭证种类、录入科目等信息，点击“生成”按钮生成红字凭证 月中收到发票的处理月中收到发票的处理1.采购管理岗位操作：采购管理岗位操作：第一、采购发票处理（与业务第一、采购发票处理（与业务2的采购发票录入操作处理相同的采购发票录入操作处理相同）第二、采购结算处理：第二、采购结算处理：采购结算时在“条件过滤”处将起始日期选择在“入库单”日期之前方能进
41、行结算。其他操作与业务2的采购结算操作相同。2核算管理岗位操作第一、暂估成本处理步骤：选择【核算】【暂估成本处理】，选择“原料库”，单击“确认”，进入“暂估成本结算表”窗口，选择需要进行暂估结算的单据。单击“暂估”按钮，完成暂估成本处理后退出。第二、购销单据制单步骤：选择【核算】【购销单据制单】【选择】【蓝字回冲单报销】，进入选择单据界面。将“已结算采购入库单自动选择全部结算单上单据（包括入库单、发票、付款单），非本月采购入库单按蓝字报销单制单”前的复选框选上。双击要制单的记录行，单击“确定”按钮，进入生成凭证界面，选择凭证类别为“转账凭证”，确定会计科目、日期正确后，点击“生成”按钮。方法二
42、：单到回冲方法二：单到回冲收到发票才进行相关业务处理收到发票才进行相关业务处理1.1.采购管理岗位操作：采购管理岗位操作：操作与“月初回冲”收到发票的操作相同。2.2.核算管理岗位操作：核算管理岗位操作：第一、暂估成本处理第一、暂估成本处理操作与月初回冲的暂估成本处理相同第二、购销单据制单第二、购销单据制单步骤：步骤：选择【核算】【购销单据制单】【选择】“红字回冲单”、“蓝字回冲单（报销）”，进入“选择单据”界面。将将“已结算采购入库单自动选择全部结算单上单据（包括入库已结算采购入库单自动选择全部结算单上单据（包括入库单、发票、付款单），非本月采购入库单按蓝字报销单制单单、发票、付款单），非本
43、月采购入库单按蓝字报销单制单”前的复选框选上。前的复选框选上。在工具栏单击【全选】【确定】按钮，进入生成凭证界面，分别生成红字凭证和蓝字凭证 方法三：单到补差方法三：单到补差 操作方法与”单到回冲”处理基本相关,不同点是在进行购销单据制单时,选择“入库调整单”进行差额调整。如果发票金额比暂估金额大，则生成蓝字凭证补差，反之则生成红字凭证冲减调整。业务业务6.在途物资入库处理（有合理损耗处理）在途物资入库处理（有合理损耗处理）1.1.采购管理岗位操作：采购管理岗位操作：步骤步骤1 1：填制采购入库单（方法同前）步骤步骤2 2：进行采购结算（手工结算），注意起始时间选为原发票日期之前。在手工结算界
44、面，输入“合理损耗数量：5”，点击“分摊”后点击“结算”提示“完成结算”，点击“确定”。2.库存管理岗位操作：库存管理岗位操作：操作同前3.核算管理岗位操作：核算管理岗位操作：正常单据记账同前购销单据制单操作选择“采购入库单（报销记账）”进入“选择单据”将“已结算采购入库单自动选择全部结算单上单据（包括入库单、发票、付款单），非本月采购入库单按蓝字报销单制单”前的复选框的勾选去掉，生成凭证。业务业务7.当月在途业务（单到货未到的处理）当月在途业务（单到货未到的处理）1.1.采购管理岗位操作：采购管理岗位操作：采购发票录入并现付处理采购发票录入并现付处理操作同业务3如款项支付采用付款结算：则先录
45、入采购发票、录入付如款项支付采用付款结算：则先录入采购发票、录入付款结算付款单并核销款结算付款单并核销 ，操作同业务，操作同业务2 22.核算管理岗位操作：核算管理岗位操作：现付处理：选择【核算】【供应商往来制单】【现结制单】，生成凭证。付款结算处理：选择【核算】【供应商往来制单】【发票制单】，选择【核销制单】生成凭证 业务业务8.当月暂估业务当月暂估业务1.1.采购管理岗位操作采购管理岗位操作【操作步骤操作步骤】录入采购入库单，入库单按暂估价录入单价2.2.库存管理岗位操作库存管理岗位操作【操作步骤操作步骤】方法同前3.3.核算岗位操作核算岗位操作【操作步骤操作步骤】正常单据记账同前购销单据
46、制单：选择“采购入库单（暂估记账）”生成凭证 业务业务9：预付冲应付业务（含不合理损耗）：预付冲应付业务（含不合理损耗）1.采购管理岗位操作采购管理岗位操作1月月26日：日：步骤1：录入采购入库单操作同前步骤2：录入采购发票操作同前步骤步骤3：采购结算：采购结算：手工结算，在结算界面，录入“非合理损耗数量50”，“非合理损耗金额2650.00”系统自动生成进项税转出金额，点击“结算”按钮，系统提示“完成结算”步骤4：预付冲应付：选择【采购】【供应商往来】【预付冲应付】或直接点击“供应商往来”图标，选择“预付冲应付”进入“预付冲应付”对话框，在“预付账款”页签上选择供应商名称，点击“过滤”，同样
47、操作“应付款”页签，在两个页签界面录入“转账金额50000”点击“确认”按钮。也可以不用录入转账金额直接点击“自动转账”按钮，系统会自动按最低金额转账，并提示自动转账成功信息。1月月28日：日：付款结算支付余款：操作同前付款结算支付余款：操作同前2.库存管理岗位操作库存管理岗位操作 审核入库单，操作同前审核入库单，操作同前3.核算管理岗位操作核算管理岗位操作1月月26日：日：第一、正常单据记账第一、正常单据记账 ：操作同前：操作同前第二、购销单据制单第二、购销单据制单 ：购销单据制单操作选择“采购入库单（报销记账）”进入“选择单据”界面，将将“已结算采购入库单自动选择全部结算单上已结算采购入库
48、单自动选择全部结算单上单据（包括入库单、发票、付款单），非本月采购入库单按蓝单据（包括入库单、发票、付款单），非本月采购入库单按蓝字报销单制单字报销单制单”前的复选框打勾选上前的复选框打勾选上，选择凭证类别为“转账凭证”，录入科目编号，确定金额方向后点击“生成”按钮，生成凭证 第三、预付冲应付制单：第三、预付冲应付制单：选择【核算】【供应商往来制单】【转账制单】或直接点击“供应商往来制单”图标，进入“供应商单据查询”对话框，选择【转账制单】后确认，进入“转账制单界面”，选择单据，点击“生成”按钮，生成凭证 1月月28日：日：第四、付款结算核销制单：第四、付款结算核销制单：选择【核算】【供应商往
49、来制单】【核销制单】或直接点击“供应商往来制单”图标，进入“供应商单据查询”对话框，选择【核销制单】后确认，进入“核销制单界面”，选择单据，点击“生成”按钮，生成凭证（4）总账会计岗位操作）总账会计岗位操作运输部门赔偿的处理：根据赔偿协议编制记账凭证运输部门赔偿的处理：根据赔偿协议编制记账凭证 二、认知销售业务的日常业务处理二、认知销售业务的日常业务处理（一）销售系统主要功能介绍（一）销售系统主要功能介绍1销售订单：在先发货后开票业务模式下，发货单可以根据销售订单开据；在开票直接发货业务模式下，销售发票可以根据销售订单开据。2发货单：在先发货后开票业务模式下，发货单由销售部门根据销售订单产生。
50、在开票直接发货业务模式下，发货单由销售部门根据销售发票产生，3销售发票：销售发票是指给客户开具的增值税专用发票、普通发票及其所附清单等原始销售票据。4代垫费用：在销售业务中，有的企业随货物销售有代垫费用的发生，如代垫运杂费、保险费等。5销售支出：在销售业务中，随货物销售可能向客户支付各种费用，如现金折扣等让利发生的支出、业务招待费支出等。6客户往来：包括收款单增加、删除，收款核销，预收，预收冲应收，应收冲应收等。7取消客户往来操作：客户往来取消操作8丰富的账表查询和联查功能（销售账表客户往来账表）。9结账和反结账。（二）销售系统业务流程（二）销售系统业务流程（三）销售系统与其他系统之间的关系（