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1、财财 务务 软软 件件 应应 用用主讲教师：单文涛主讲教师：单文涛主讲教师：单文涛主讲教师：单文涛石家庄邮电职业技术学院石家庄邮电职业技术学院ERPERP软软件件应应用用财财 务务 软软 件件 应应 用用教师：单文涛教师：单文涛SJZ Post&Telecommunication Technical CollegeSJZ Post&Telecommunication Technical College石家庄邮电职业技术学院总总复复习习财财 务务 软软 件件 应应 用用教师：单文涛教师：单文涛SJZ Post&Telecommunication Technical CollegeSJZ Post
2、&Telecommunication Technical College石家庄邮电职业技术学院往来核算系往来核算系统统财财 务务 软软 件件 应应 用用 系统概述及业务流程介绍教师：教师：单文涛单文涛SJZ Post&Telecommunication Technical CollegeSJZ Post&Telecommunication Technical College石家庄邮电职业技术学院 一、往来款核算系统概述一、往来款核算系统概述 往来的概念：往来的概念：手工核算中的往来：资金中的往来业务。手工核算中的往来：资金中的往来业务。科目包括：科目包括：应收账款、预付账款、其他应收款；应付应
3、收账款、预付账款、其他应收款；应付账款、预收账款、其他应付款账款、预收账款、其他应付款。电算化中的往来：对往来科目进行电算化中的往来：对往来科目进行“往来管理往来管理”。包括：包括：个人（职工）往来核算、个人（职工）往来核算、单位（客户和供应商）往来核算单位（客户和供应商）往来核算财财 务务 软软 件件 应应 用用 系统概述及业务流程介绍教师：教师：单文涛单文涛SJZ Post&Telecommunication Technical CollegeSJZ Post&Telecommunication Technical College石家庄邮电职业技术学院 一、往来款核算系统概述一、往来款核算
4、系统概述 往来核算系统包括：往来核算系统包括：应收款管理系统应收款管理系统 +应付款管理系统应付款管理系统 往来款核算系统概念：往来款核算系统概念：往来款核算系统是指对因赊销、赊购商品或提供、接往来款核算系统是指对因赊销、赊购商品或提供、接受劳务而发生的，在一定时期内将要收回或支付款项的核受劳务而发生的，在一定时期内将要收回或支付款项的核算。算。财财 务务 软软 件件 应应 用用 系统概述及业务流程介绍教师：教师：单文涛单文涛SJZ Post&Telecommunication Technical CollegeSJZ Post&Telecommunication Technical Coll
5、ege石家庄邮电职业技术学院 二、往来账款系统业务流程（重要）二、往来账款系统业务流程（重要）设置账套参数根据购销村系统传递过来的票据生成凭证或根据发票编制凭证收款付款单设置基础信息输入期初余额单据结算票据管理制单期末处理财财 务务 软软 件件 应应 用用 系统概述及业务流程介绍教师：教师：单文涛单文涛SJZ Post&Telecommunication Technical CollegeSJZ Post&Telecommunication Technical College石家庄邮电职业技术学院 四、往来账款系统业务具体功能四、往来账款系统业务具体功能 1 1、初始化：设置参数和核算规则；建
6、立客户和供应商档、初始化：设置参数和核算规则；建立客户和供应商档案；录入期初未结清的往来业务案；录入期初未结清的往来业务 2 2、日常处理：单据处理、票据管理、坏账处理、日常处理：单据处理、票据管理、坏账处理 3 3、月末处理：月末结账、月末处理：月末结账 4 4、查询分析：欠账分析；账龄分析；综合分析；收付款、查询分析：欠账分析；账龄分析；综合分析；收付款预测分析预测分析财财 务务 软软 件件 应应 用用系统初始化系统初始化系统初始化系统初始化1 1章节设置财财 务务 软软 件件 应应 用用学习内容一一一一往来系统参数设置往来系统参数设置客户或供应商档案设置客户或供应商档案设置初始设置初始设
7、置输入期初余额输入期初余额二二二二三三三三四四四四财财 务务 软软 件件 应应 用用 系统初始化教师：教师：单文涛单文涛SJZ Post&Telecommunication Technical CollegeSJZ Post&Telecommunication Technical College石家庄邮电职业技术学院三三初始初始设置设置财财 务务 软软 件件 应应 用用 系统初始化教师：教师：单文涛单文涛SJZ Post&Telecommunication Technical CollegeSJZ Post&Telecommunication Technical College石家庄邮电职业技
8、术学院 三、业务初始设置三、业务初始设置 1 1、凭证科目的设置：依据用户定义的科目，依据不同的业务类、凭证科目的设置：依据用户定义的科目，依据不同的业务类型，生成凭证自动带出科目。型，生成凭证自动带出科目。2 2、单据类型的设置：用户可将自己的往来业务与单据类型建立、单据类型的设置：用户可将自己的往来业务与单据类型建立对应关系，达到快速处理业务以及进行分类汇总、查询、分析的效果。对应关系，达到快速处理业务以及进行分类汇总、查询、分析的效果。3 3、账龄区间设置：解决用户定义查询或分析应收款账龄的区间，、账龄区间设置：解决用户定义查询或分析应收款账龄的区间，可随时掌握应收款的动态变化。可随时掌
9、握应收款的动态变化。4 4、坏账初始设置：、坏账初始设置：解决用户定义计提坏账比率和设置坏账准备解决用户定义计提坏账比率和设置坏账准备的期初余额。的期初余额。5 5、报警级别的设置：提供用户进行报警级别的设置。、报警级别的设置：提供用户进行报警级别的设置。可以通过可以通过对报警级别的设置，将客户按照客户欠款余额与其授信额度的比例分对报警级别的设置，将客户按照客户欠款余额与其授信额度的比例分为不同的类型，以便于掌握各个客户的信用情况。为不同的类型，以便于掌握各个客户的信用情况。财财 务务 软软 件件 应应 用用 系统初始化教师：教师：单文涛单文涛SJZ Post&Telecommunicatio
10、n Technical CollegeSJZ Post&Telecommunication Technical College石家庄邮电职业技术学院 三、业务初始设置三、业务初始设置 初始设置的作用是建立应收款管理的基础数据，确定初始设置的作用是建立应收款管理的基础数据，确定使用哪些单据处理应收业务，确定需要进行账龄管理的账使用哪些单据处理应收业务，确定需要进行账龄管理的账龄区间。龄区间。有了这功能，用户可以选择使用自己定义的单据类型、有了这功能，用户可以选择使用自己定义的单据类型、使应收业务管理更符合用户的需要。使应收业务管理更符合用户的需要。财财 务务 软软 件件 应应 用用 系统初始化教
11、师：教师：单文涛单文涛SJZ Post&Telecommunication Technical CollegeSJZ Post&Telecommunication Technical College石家庄邮电职业技术学院四四输入期初余额输入期初余额财财 务务 软软 件件 应应 用用 系统初始化教师：教师：单文涛单文涛SJZ Post&Telecommunication Technical CollegeSJZ Post&Telecommunication Technical College石家庄邮电职业技术学院 四、录入期初余额四、录入期初余额 通过期初余额功能，用户可将正式启用账套前的所有通
12、过期初余额功能，用户可将正式启用账套前的所有应收业务数据录入到系统中，作为期初建账的数据，系统应收业务数据录入到系统中，作为期初建账的数据，系统即可对其进行管理，这样既保证了数据的连续性；又保证即可对其进行管理，这样既保证了数据的连续性；又保证了数据的完整性。了数据的完整性。录入期初余额，录入期初余额，包括未结算完的发票和应收单、预收包括未结算完的发票和应收单、预收款单据、未结算完的应收票据。款单据、未结算完的应收票据。这些期初数据必须是账套这些期初数据必须是账套启用会计期间前的数据。启用会计期间前的数据。财财 务务 软软 件件 应应 用用往来核算系统日常业务处理往来核算系统日常业务处理往来核
13、算系统日常业务处理往来核算系统日常业务处理2 2章节设置财财 务务 软软 件件 应应 用用 系统概述及业务流程介绍教师：教师：单文涛单文涛SJZ Post&Telecommunication Technical CollegeSJZ Post&Telecommunication Technical College石家庄邮电职业技术学院 一、往来账款系统业务流程一、往来账款系统业务流程设置账套参数根据购销村系统传递过来的票据生成凭证或根据发票编制凭证收款付款单设置基础信息输入期初余额单据结算票据管理制单期末处理财财 务务 软软 件件 应应 用用 往来款核算系统日常业务处理教师：教师：单文涛单文涛
14、SJZ Post&Telecommunication Technical CollegeSJZ Post&Telecommunication Technical College石家庄邮电职业技术学院一、往来款核算系统日常业务处理一、往来款核算系统日常业务处理 主要包括：主要包括：1 1、应收（应付）单据处理、应收（应付）单据处理 2 2、收（付）款单据处理、收（付）款单据处理 3 3、转账处理、转账处理 4 4、坏账处理、坏账处理 5 5、制单、制单 6 6、期末处理、期末处理财财 务务 软软 件件 应应 用用 往来款核算系统日常业务处理教师：教师：单文涛单文涛SJZ Post&Telecom
15、munication Technical CollegeSJZ Post&Telecommunication Technical College石家庄邮电职业技术学院一、往来款核算系统日常业务处理一、往来款核算系统日常业务处理 1 1、应收（应付）单据处理、应收（应付）单据处理 说明：单据处理是应收应付系统处理的起点，可以输入销说明：单据处理是应收应付系统处理的起点，可以输入销售（采购）业务之外的应收（应付）单据。售（采购）业务之外的应收（应付）单据。流程：流程：单据输入单据审核单据制证单据查询财财 务务 软软 件件 应应 用用 往来款核算系统日常业务处理教师：教师：单文涛单文涛SJZ Pos
16、t&Telecommunication Technical CollegeSJZ Post&Telecommunication Technical College石家庄邮电职业技术学院一、往来款核算系统日常业务处理一、往来款核算系统日常业务处理 1 1、应收（应付）单据处理、应收（应付）单据处理（1 1）单据输入）单据输入 在进行单据输入之前，首先应确定单据名称、单据类在进行单据输入之前，首先应确定单据名称、单据类型以及方向，然后根据业务内容输入有关信息。型以及方向，然后根据业务内容输入有关信息。财财 务务 软软 件件 应应 用用 往来款核算系统日常业务处理教师：教师：单文涛单文涛SJZ Po
17、st&Telecommunication Technical CollegeSJZ Post&Telecommunication Technical College石家庄邮电职业技术学院一、往来款核算系统日常业务处理一、往来款核算系统日常业务处理 1 1、应收（应付）单据处理、应收（应付）单据处理（2 2）单据审核）单据审核 审核人和制单人可以是同一个人审核人和制单人可以是同一个人。单据被审核后，将。单据被审核后，将从单据处理功能中消失，但可以通过单据查询功能中查看。从单据处理功能中消失，但可以通过单据查询功能中查看。财财 务务 软软 件件 应应 用用 往来款核算系统日常业务处理教师：教师：单
18、文涛单文涛SJZ Post&Telecommunication Technical CollegeSJZ Post&Telecommunication Technical College石家庄邮电职业技术学院一、往来款核算系统日常业务处理一、往来款核算系统日常业务处理 1 1、应收（应付）单据处理、应收（应付）单据处理（3 3）单据制证）单据制证 可在单据审核后由系统制动编制凭证，也可以暂不制可在单据审核后由系统制动编制凭证，也可以暂不制单，等以后集中处理。生成的凭证将由系统自动传递到总单，等以后集中处理。生成的凭证将由系统自动传递到总账系统中。账系统中。财财 务务 软软 件件 应应 用用 往
19、来款核算系统日常业务处理教师：教师：单文涛单文涛SJZ Post&Telecommunication Technical CollegeSJZ Post&Telecommunication Technical College石家庄邮电职业技术学院一、往来款核算系统日常业务处理一、往来款核算系统日常业务处理 2 2、收（付）款单据处理、收（付）款单据处理 说明：收（付）款单据处理是对已经收到或支付的单说明：收（付）款单据处理是对已经收到或支付的单据进行输入，并由系统自动结算（核销）。据进行输入，并由系统自动结算（核销）。流程：流程：输入结算单据单据核销财财 务务 软软 件件 应应 用用 往来款核
20、算系统日常业务处理教师：教师：单文涛单文涛SJZ Post&Telecommunication Technical CollegeSJZ Post&Telecommunication Technical College石家庄邮电职业技术学院一、往来款核算系统日常业务处理一、往来款核算系统日常业务处理 2 2、收（付）款单据处理、收（付）款单据处理（1 1）输入结算单据）输入结算单据 说明：是对已交来应收（应付）款项的单据进行输入，说明：是对已交来应收（应付）款项的单据进行输入，由系统自动结算。由系统自动结算。必须输入：客户（供应商）名称；结算科目；金额；必须输入：客户（供应商）名称；结算科目；
21、金额；相关部门；业务员。相关部门；业务员。注意：收款单日期必须大于已结转日期小于等于当前注意：收款单日期必须大于已结转日期小于等于当前的业务日期。的业务日期。在单据输入时，结算方式、结算科目及金额不能为空。在单据输入时，结算方式、结算科目及金额不能为空。财财 务务 软软 件件 应应 用用 往来款核算系统日常业务处理教师：教师：单文涛单文涛SJZ Post&Telecommunication Technical CollegeSJZ Post&Telecommunication Technical College石家庄邮电职业技术学院一、往来款核算系统日常业务处理一、往来款核算系统日常业务处理
22、2 2、收（付）款单据处理、收（付）款单据处理（2 2）单据核销）单据核销 单据核销是对往来已达账做删除处理的过程，表示本单据核销是对往来已达账做删除处理的过程，表示本笔业务已结清。笔业务已结清。系统会进行机内自动冲销。系统会进行机内自动冲销。财财 务务 软软 件件 应应 用用 往来款核算系统日常业务处理教师：教师：单文涛单文涛SJZ Post&Telecommunication Technical CollegeSJZ Post&Telecommunication Technical College石家庄邮电职业技术学院一、往来款核算系统日常业务处理一、往来款核算系统日常业务处理 5 5、制
23、单处理、制单处理 包括：包括：应收应付单据制单应收应付单据制单 结算单制单结算单制单 坏账制单坏账制单 转账制单转账制单 注：制单日期应大于等于所选单据的最大日期，但小于等注：制单日期应大于等于所选单据的最大日期，但小于等于当前的业务日期。于当前的业务日期。如果同时使用了总账系统，制单日期应满足总账制单日期如果同时使用了总账系统，制单日期应满足总账制单日期要求。要求。财财 务务 软软 件件 应应 用用 往来款核算系统日常业务处理教师：教师：单文涛单文涛SJZ Post&Telecommunication Technical CollegeSJZ Post&Telecommunication T
24、echnical College石家庄邮电职业技术学院一、往来款核算系统日常业务处理一、往来款核算系统日常业务处理 6 6、月末处理、月末处理（1 1）月末结账）月末结账 各项业务处理结束后，可以执行月末结账，之后本月各项业务处理结束后，可以执行月末结账，之后本月不能再进行任务业务处理了。不能再进行任务业务处理了。在结账前，本月的单据应全部审核过，如果有未审核在结账前，本月的单据应全部审核过，如果有未审核的单据，则本月不能结账。的单据，则本月不能结账。注：注：如果上个月没有结账，本月不能结账。如果上个月没有结账，本月不能结账。财财 务务 软软 件件 应应 用用教师：单文涛教师：单文涛SJZ P
25、ost&Telecommunication Technical CollegeSJZ Post&Telecommunication Technical College石家庄邮电职业技术学院购销购销存系存系统统初始化初始化财财 务务 软软 件件 应应 用用 往来款核算系统日常业务处理教师：教师：单文涛单文涛SJZ Post&Telecommunication Technical CollegeSJZ Post&Telecommunication Technical College石家庄邮电职业技术学院一、购销存系统一、购销存系统 购销存各系统的主要作用分别是什么？购销存各系统的主要作用分别是什么
26、？采购管理：采购管理：1.1.向库存管理系统传递采购入库单，把握存货向库存管理系统传递采购入库单，把握存货的畅滞信息，减少盲目采购。的畅滞信息，减少盲目采购。2.2.向应付账款系统传递采购发票，向应付账款系统传递采购发票，形成应付账款。形成应付账款。销售管理：销售管理：1.1.向库存管理系统传递销售出库单，冲减货物向库存管理系统传递销售出库单，冲减货物现存量。现存量。2.2.向应收账款系统传递销售发票，形成应收账款。向应收账款系统传递销售发票，形成应收账款。库存管理：库存管理：1.1.接收采购和销售系统传递过来的出入库单。接收采购和销售系统传递过来的出入库单。2.2.向存货系统传递经审核后的出
27、入库单和盘点数据。向存货系统传递经审核后的出入库单和盘点数据。存货核算：存货核算：1.1.接收其他系统传递过来的已审核过的出入库接收其他系统传递过来的已审核过的出入库单，并进行记账，生成记账凭证。单，并进行记账，生成记账凭证。2.2.向其他系统传递存货成本向其他系统传递存货成本信息。信息。财财 务务 软软 件件 应应 用用购销存系统初始化购销存系统初始化购销存系统初始化购销存系统初始化2 2章节设置财财 务务 软软 件件 应应 用用 往来款核算系统日常业务处理教师：教师：单文涛单文涛SJZ Post&Telecommunication Technical CollegeSJZ Post&Tel
28、ecommunication Technical College石家庄邮电职业技术学院一、购销存系统初始化设置（重要）一、购销存系统初始化设置（重要）采购采购管理管理 库存库存存货存货 销售销售管理管理包括：1.参数设定2.期初暂估入库（录入期初数据）3.期初记账包括：1.参数设定2.录入期初数据3.期初记账包括：1.参数设定2.录入期初数据公共规则包括：1.仓库档案2.收发类别财财 务务 软软 件件 应应 用用 存货核算存货核算采购管理采购管理销售管理销售管理库存管理库存管理应付款管理应付款管理采采购购发发票票直运采购发票直运采购发票直运销售订单、发票直运销售订单、发票出出入入库库单单付付款
29、款信信息息应收款管理应收款管理总总 账账销销售售发发票票收收款款信信息息采购入库单采购入库单销售出库单销售出库单结算采购订单采购订单采购到货单采购到货单采购发票采购发票运费发票运费发票销售订单销售订单销售发货单销售发货单销售发票销售发票代垫费用单代垫费用单销售支出销售支出材料出库单材料出库单产成品入库产成品入库其他出入库其他出入库调拨、盘点调拨、盘点组装拆卸组装拆卸形态转换形态转换出入库调整出入库调整假退料单假退料单暂估成本录入暂估成本录入结算成本处理结算成本处理产成品成本分配产成品成本分配正常单据记账正常单据记账特殊单据记账特殊单据记账生成凭证生成凭证应付单处理应付单处理付款单处理付款单处理
30、核销、转账核销、转账生成凭证生成凭证应收单处理应收单处理收款单处理收款单处理核销、转账核销、转账坏账准备坏账准备生成凭证生成凭证应付、付款、应付、付款、转帐凭证转帐凭证应收、收款、应收、收款、转帐凭证转帐凭证出入库出入库凭证凭证暂估财财 务务 软软 件件 应应 用用教师：单文涛教师：单文涛SJZ Post&Telecommunication Technical CollegeSJZ Post&Telecommunication Technical College石家庄邮电职业技术学院采采购购管理系管理系统统财财 务务 软软 件件 应应 用用采购管理系统初始化采购管理系统初始化采购管理系统初始化
31、采购管理系统初始化1 1章节设置财财 务务 软软 件件 应应 用用 采购管理系统教师：教师：单文涛单文涛SJZ Post&Telecommunication Technical CollegeSJZ Post&Telecommunication Technical College石家庄邮电职业技术学院一、采购管理系统初始化一、采购管理系统初始化1.1.参数设定参数设定2.2.设置各种档案（前期在基础设置中已经做过）设置各种档案（前期在基础设置中已经做过）3.3.期初业务数据的输入期初业务数据的输入4.4.期初记账期初记账财财 务务 软软 件件 应应 用用 采购管理系统教师：教师：单文涛单文涛S
32、JZ Post&Telecommunication Technical CollegeSJZ Post&Telecommunication Technical College石家庄邮电职业技术学院一、采购管理系统初始化一、采购管理系统初始化1.1.参数设定参数设定 系统选项也称系统参数、业务处理控制参数，是指在企业业务处系统选项也称系统参数、业务处理控制参数，是指在企业业务处理过程中所使用的各种控制参数，系统参数的设置将决定用户使用系理过程中所使用的各种控制参数，系统参数的设置将决定用户使用系统的业务流程、业务模式、数据流向。统的业务流程、业务模式、数据流向。用户在进行选项设置之前，一定要详细
33、了解选项开关对业务处理用户在进行选项设置之前，一定要详细了解选项开关对业务处理流程的影响，并结合企业的实际业务需要进行设置。由于有些选项在流程的影响，并结合企业的实际业务需要进行设置。由于有些选项在日常业务开始后不能随意更改，用户最好在业务开始前进行全盘考虑，日常业务开始后不能随意更改，用户最好在业务开始前进行全盘考虑，尤其一些对其他系统有影响的选项设置更要考虑清楚。尤其一些对其他系统有影响的选项设置更要考虑清楚。财财 务务 软软 件件 应应 用用 采购管理系统教师：教师：单文涛单文涛SJZ Post&Telecommunication Technical CollegeSJZ Post&Te
34、lecommunication Technical College石家庄邮电职业技术学院一、采购管理系统初始化一、采购管理系统初始化2 2、期初数据输入、期初数据输入 启用采购系统前没有取得供货单位采购发票，不能进行采购结算启用采购系统前没有取得供货单位采购发票，不能进行采购结算的入库单的数据资料。的入库单的数据资料。财财 务务 软软 件件 应应 用用 采购管理系统教师：教师：单文涛单文涛SJZ Post&Telecommunication Technical CollegeSJZ Post&Telecommunication Technical College石家庄邮电职业技术学院一、采购管
35、理系统初始化一、采购管理系统初始化3.3.期初记账期初记账 只有进行期初记账后，才能进行日常业务处理。只有进行期初记账后，才能进行日常业务处理。注：没有数据也可以进行期初记账；注：没有数据也可以进行期初记账；采购系统不执行期初记账，库存和存货系统不能进行期初记账。采购系统不执行期初记账，库存和存货系统不能进行期初记账。在未进行日常业务处理之前，可以在未进行日常业务处理之前，可以“取消记账取消记账”财财 务务 软软 件件 应应 用用采购订单管理采购订单管理采购订单管理采购订单管理1 1学习内容填制采购发票填制采购发票填制采购发票填制采购发票2 2采购结算采购结算采购结算采购结算3 3月末结账月末
36、结账月末结账月末结账4 4财财 务务 软软 件件 应应 用用采购订单管理采购订单管理采购订单管理采购订单管理1 1章节设置财财 务务 软软 件件 应应 用用 采购管理系统教师：教师：单文涛单文涛SJZ Post&Telecommunication Technical CollegeSJZ Post&Telecommunication Technical College石家庄邮电职业技术学院一、采购订单管理一、采购订单管理2.2.填制填制订单管理订单管理 当与供货单位签订采购意向当与供货单位签订采购意向当与供货单位签订采购意向当与供货单位签订采购意向协议时，可以将采购协议以订协议时，可以将采购协
37、议以订协议时，可以将采购协议以订协议时，可以将采购协议以订单的形式输入到系统中，并打单的形式输入到系统中，并打单的形式输入到系统中，并打单的形式输入到系统中，并打印报给采购部门主管审批。印报给采购部门主管审批。印报给采购部门主管审批。印报给采购部门主管审批。财财 务务 软软 件件 应应 用用 采购管理系统教师：教师：单文涛单文涛SJZ Post&Telecommunication Technical CollegeSJZ Post&Telecommunication Technical College石家庄邮电职业技术学院一、采购订单管理一、采购订单管理3.3.订单审核订单审核 输入订单完之后
38、，只有经过输入订单完之后，只有经过输入订单完之后，只有经过输入订单完之后，只有经过审核后，才能在输入采购入库审核后，才能在输入采购入库审核后，才能在输入采购入库审核后，才能在输入采购入库单和采购发票时参照使用。单和采购发票时参照使用。单和采购发票时参照使用。单和采购发票时参照使用。财财 务务 软软 件件 应应 用用 采购管理系统教师：教师：单文涛单文涛SJZ Post&Telecommunication Technical CollegeSJZ Post&Telecommunication Technical College石家庄邮电职业技术学院3.3.订单审核订单审核【知识要点知识要点】1.
39、已审核的订单在底部会显示审核人的姓名。2.已审核的订单不能直接被修改、删除，如果需要修改，必须先取消审核。财财 务务 软软 件件 应应 用用章节设置填制采购发票填制采购发票填制采购发票填制采购发票3 3采购结算采购结算采购结算采购结算4 4财财 务务 软软 件件 应应 用用 采购管理系统教师：教师：单文涛单文涛SJZ Post&Telecommunication Technical CollegeSJZ Post&Telecommunication Technical College石家庄邮电职业技术学院二、采购结算二、采购结算 也叫采购报账，是根据采购发票确认其采购也叫采购报账，是根据采购发
40、票确认其采购成本。成本。结算是将结算是将相同供货单位的存货相同、数量相相同供货单位的存货相同、数量相等等的的采购入库单和采购发票采购入库单和采购发票进行结算。进行结算。财财 务务 软软 件件 应应 用用 采购管理系统教师：教师：单文涛单文涛SJZ Post&Telecommunication Technical CollegeSJZ Post&Telecommunication Technical College石家庄邮电职业技术学院关于采购结算关于采购结算【知识要点知识要点】采购结算：1.已经结算的入库单和采购发票不能直接进行修改，只能在取消采购结算后再修改。2.取消采购结算是在“结算单明细
41、列表”中通过删除“采购结算单”完成。3.已经结算的采购入库单直接传递到存货核算系统，形成库存商品。4.已经结算的采购发票直接传递到应付款系统，形成应付款。财财 务务 软软 件件 应应 用用 采购管理系统教师：教师：单文涛单文涛SJZ Post&Telecommunication Technical CollegeSJZ Post&Telecommunication Technical College石家庄邮电职业技术学院关于各种业务流程的操作讲解关于各种业务流程的操作讲解【知识要点知识要点】业务类型一：货到票未到暂估入库1.在库存系统中填制采购入库单（暂估的），并进行审核2.在存货系统中进行记
42、账，并生成记账凭证（凭证会传递到总账系统）。财财 务务 软软 件件 应应 用用 采购管理系统教师：教师：单文涛单文涛SJZ Post&Telecommunication Technical CollegeSJZ Post&Telecommunication Technical College石家庄邮电职业技术学院关于各种业务流程的操作讲解关于各种业务流程的操作讲解【知识要点知识要点】业务类型二：单货同行立即付款（现付）1.在库存系统中填制采购入库单，并进行审核。2.在采购系统中填制采购发票，并且进行现付处理（不进行结算处理）。3.在存货系统中进行记账，并生成记账凭证（凭证会传递到总账系统）。4
43、.在应付系统中进行现结制单（先审核应付单）。财财 务务 软软 件件 应应 用用 采购管理系统教师：教师：单文涛单文涛SJZ Post&Telecommunication Technical CollegeSJZ Post&Telecommunication Technical College石家庄邮电职业技术学院关于各种业务流程的操作讲解关于各种业务流程的操作讲解【知识要点知识要点】业务类型三：上月暂估入库，本月发票已到1.在采购系统中填制采购发票、运费发票，并且进行采购结算。2.在应付系统中进行对采购发票、运费发票制单（要先审核应付单）。财财 务务 软软 件件 应应 用用 采购管理系统教师：
44、教师：单文涛单文涛SJZ Post&Telecommunication Technical CollegeSJZ Post&Telecommunication Technical College石家庄邮电职业技术学院关于各种业务流程的操作讲解关于各种业务流程的操作讲解【知识要点知识要点】业务类型四：单货同行，未付款。1.在库存系统中填制采购入库单，并进行审核。2.在采购系统中填制采购发票，并且进行采购结算。3.在存货系统中进行记账，并生成记账凭证（凭证会传递到总账系统）。4.在应付系统中对采购发票进行制单（凭证会传递到总账系统）。财财 务务 软软 件件 应应 用用 采购管理系统教师：教师：单文
45、涛单文涛SJZ Post&Telecommunication Technical CollegeSJZ Post&Telecommunication Technical College石家庄邮电职业技术学院关于各种业务流程的操作讲解关于各种业务流程的操作讲解【知识要点知识要点】业务类型五：期初在途业务，本月货物已到。1.在库存系统中填制采购入库单，并进行审核。2.在采购系统中进行采购结算。3.在存货系统中进行记账，并生成记账凭证（凭证会传递到总账系统）。4.在应付系统中对采购发票进行制单。财财 务务 软软 件件 应应 用用学习概述财财 务务 软软 件件 应应 用用 采购管理系统教师：教师：单文
46、涛单文涛SJZ Post&Telecommunication Technical CollegeSJZ Post&Telecommunication Technical College石家庄邮电职业技术学院关于几个单据填制的总结关于几个单据填制的总结【知识要点知识要点】1.采购到货单可以录入也可以不录入：可选。2.采购入库单只能在库存系统输入或生成：可以直接录入，也可以根据采购订单自动生成。3.采购专用发票可以直接录入，也可以拷贝采购入库单或采购订单生成。4.采购普通发票和运费发票与专用发票的填制方法相同。（运费发票中填制的存货的属性应该是“劳务费用”。）5.对于单货同行（货款同到）的业务，既
47、可以先填制采购发票，也可以先填制采购入库单。财财 务务 软软 件件 应应 用用教师：单文涛教师：单文涛SJZ Post&Telecommunication Technical CollegeSJZ Post&Telecommunication Technical College石家庄邮电职业技术学院销销售管理系售管理系统统财财 务务 软软 件件 应应 用用销售管理系统初始化销售管理系统初始化销售管理系统初始化销售管理系统初始化1 1章节设置财财 务务 软软 件件 应应 用用 销售管理系统教师：教师：单文涛单文涛SJZ Post&Telecommunication Technical Colle
48、geSJZ Post&Telecommunication Technical College石家庄邮电职业技术学院一、销售管理系统初始化一、销售管理系统初始化1.1.参数设定参数设定2.2.其他设置：销售类型、付款条件、发运方式、其他设置：销售类型、付款条件、发运方式、费用项目、开户银行（前期在基础设置中已经做费用项目、开户银行（前期在基础设置中已经做过）过）3.3.期初业务数据的输入期初业务数据的输入财财 务务 软软 件件 应应 用用 采购管理系统教师：教师：单文涛单文涛SJZ Post&Telecommunication Technical CollegeSJZ Post&Telecomm
49、unication Technical College石家庄邮电职业技术学院一、销售管理系统初始化一、销售管理系统初始化3.3.期初业务数据的输入期初业务数据的输入 与采购系统期初输入有何不同？与采购系统期初输入有何不同？采购包括：1.收到货已入库，票未到：录入期初采购入库单2.票已到，货在途：录入期初采购发票销售包括：根据销售类型1.录入期初发货单2.录入期初委托代销发货单财财 务务 软软 件件 应应 用用财财 务务 软软 件件 应应 用用销售系统日常业务处理操作销售系统日常业务处理操作销售系统日常业务处理操作销售系统日常业务处理操作2 2学习内容财财 务务 软软 件件 应应 用用 销售管理
50、系统教师：教师：单文涛单文涛SJZ Post&Telecommunication Technical CollegeSJZ Post&Telecommunication Technical College石家庄邮电职业技术学院销售发货管理的两种类型：1 1、先发货后开票、先发货后开票 先发货后开票指根据销售订单或其他销售合同，向客户先发货后开票指根据销售订单或其他销售合同，向客户发出货物；发货之后根据发货单开据发票。先发货后开票发出货物；发货之后根据发货单开据发票。先发货后开票业务适用于业务适用于普通销售、分期收款、委托代销普通销售、分期收款、委托代销业务。业务。2 2、开票直接发货、开票直接