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2、建设的时间分配n项目前期阶段：15%n项目准备阶段：5%n项目实施阶段：70%n项目竣工阶段：10%电子课件建设项目可行性研究项目的建设程序项目的建设程序n投资决策投资决策n提出项目建议书提出项目建议书n进行可行性研究进行可行性研究n项目设计项目设计n方案初步设计方案初步设计n技术设计技术设计n施工图设计施工图设计n项目建设项目建设n项目施工项目施工n生产准备生产准备n项目验收项目验收n项目后评价项目后评价初步可行性研究初步可行性研究项目建议书项目建议书可行性研究报告可行性研究报告初步设计初步设计施工图设计施工图设计施工施工项目完工试生产项目完工试生产立项审批立项审批初设审批初设审批开工审批开
3、工审批竣工验收竣工验收后评价后评价决策审批决策审批项目单位项目单位国家计委国家计委投产后三年投产后三年电子课件建设项目可行性研究项目的可行性研究项目的可行性研究n1.可行性研究的概念与历史沿革历史沿革n在投资前期全面、系统地论证该项目的必要性、可能性、有效性和合理性，做出项目可行或不可行的评价。n可行性研究是研究投资项目建设可能基础上的技术问题和经济效果。电子课件建设项目可行性研究2.我国可行性研究的发展沿革我国可行性研究的发展沿革第一个及第二个五年计划编制期间第一个及第二个五年计划编制期间可行性研究的雏形可行性研究的雏形可行性研究的试行可行性研究的试行关于建设项目进行可行性研究的试行管理办法
4、关于建设项目进行可行性研究的试行管理办法可行性研究的推广可行性研究的推广可行性研究的规范可行性研究的规范可行性研究的市场化可行性研究的市场化在世行帮助下制订了项目评估制度在世行帮助下制订了项目评估制度建设项目经济评价方法与参数建设项目经济评价方法与参数工程咨询业的发展与市场化工程咨询业的发展与市场化电子课件建设项目可行性研究3.进行可行性研究的前提条件进行可行性研究的前提条件n准确确定项目的范围（从而无论是估算还是计准确确定项目的范围（从而无论是估算还是计算，都不会遗漏任何重要的部分）算，都不会遗漏任何重要的部分）n对确定的必需的资金来源能核定到相当准确的对确定的必需的资金来源能核定到相当准确
5、的程度（因此须尽早考虑可能的项目资金筹措）程度（因此须尽早考虑可能的项目资金筹措）n成立一个专门的可行性研究专家小组（其固定成立一个专门的可行性研究专家小组（其固定成员一般包括：工业经济专家、市场分析专家、成员一般包括：工业经济专家、市场分析专家、工艺师、机械工程师、土木工程师、环境影响工艺师、机械工程师、土木工程师、环境影响评估专家、人事与组织管理专家、经济与财务评估专家、人事与组织管理专家、经济与财务专家）专家）电子课件建设项目可行性研究4.投资项目基本建设程序投资前时期投资时期生产时期规划与研究阶段设计阶段建设阶段生产阶段项目建议书立项评估可行性研究项目评估勘察设计招标初步设计施工图设计
6、施工招标建安施工试运转正式投产达产运营电子课件建设项目可行性研究5.可行性研究程序应具备的条件：1.项目建议书已经批准2.编制单位应具有相应的资格3.按照国家有关规定进行主要程序分为六个步骤，见下图电子课件建设项目可行性研究1、业主与咨询机构签订协议、业主与咨询机构签订协议2、明确工作范围、进度安排、明确工作范围、进度安排、费用支付等费用支付等3、提供与搜集有关资料、提供与搜集有关资料筹划准备筹划准备调查研究调查研究方案选择与优化方案选择与优化财务分析与评价财务分析与评价编制可研报告编制可研报告可研报告审批可研报告审批1、方案设计完备、方案设计完备2、技术可行性、经济合理性、技术可行性、经济合
7、理性1、估算准确、估算准确2、筹资渠道保障、筹资渠道保障3、评价指标符合标准、评价指标符合标准4、风险分析、风险分析可行性研究报告修改与复审可行性研究报告修改与复审1、原则性错误、原则性错误2、基础数据误差大、基础数据误差大3、社会环境重大变化、社会环境重大变化电子课件建设项目可行性研究 6.6.可行性研究的作用：可行性研究的作用：（1 1）作为投资决策和编制设计任务书的依据；）作为投资决策和编制设计任务书的依据；（2 2）筹措建设资金的依据；）筹措建设资金的依据；（3 3）作为建设主管部门审查、审批项目的依据；）作为建设主管部门审查、审批项目的依据；（4 4）作为项目建设前期准备工作的依据；
8、）作为项目建设前期准备工作的依据；（5 5）作为工程设计、订货等的依据。）作为工程设计、订货等的依据。（6 6）作为工程项目采用新技术、新设备研制计划）作为工程项目采用新技术、新设备研制计划 和补充地形、地质工作和工业性试验的依据。和补充地形、地质工作和工业性试验的依据。（7 7）作为对项目进行环境分析的依据。）作为对项目进行环境分析的依据。（8 8）是向当地政府或环境保护当局申请建设执照的）是向当地政府或环境保护当局申请建设执照的 依据。依据。电子课件建设项目可行性研究7.7.可行性研究的依据可行性研究的依据可行性研究的依据：（1）国民经济发展的长远规划、经济建设的 方针和政策；（2）项目建
9、议书和委托单位的设想要求；（3）对大中项目，必须有国家批准的资源报 告、国土开发整治规划、区域规划或江 河流域规划，不同类型项目其重点不一；（4）自然、地理、气象、社会、经济等资料；（5）有关技术经济方面的规程、规范、标准，以及有关项目评价的基本参数或指标。电子课件建设项目可行性研究8.8.可行性研究的阶段及内容可行性研究的阶段及内容n机会研究机会研究：又称投资机会鉴别。主要任务时提出工程：又称投资机会鉴别。主要任务时提出工程项目投资方向，调查并鉴定机会，确认项目研究的必要项目投资方向，调查并鉴定机会，确认项目研究的必要性。估算精度：性。估算精度：30%n初步可行性研究初步可行性研究：项目可行
10、性的初步分析论证。：项目可行性的初步分析论证。20%n详细可行性研究详细可行性研究：是整个可行性研究的关键阶段。主：是整个可行性研究的关键阶段。主要任务是对工程项目进行深入细致的技术经济分析论证，要任务是对工程项目进行深入细致的技术经济分析论证，包括市场和生产能力研究、原材料及投入物、建厂地区包括市场和生产能力研究、原材料及投入物、建厂地区与厂址、项目设计等内容。与厂址、项目设计等内容。10%n评价和决策评价和决策：为可行性研究的后续阶段。综合分析各：为可行性研究的后续阶段。综合分析各种效益，对可行性研究报告进行评估和全面审核，分析种效益，对可行性研究报告进行评估和全面审核，分析判断项目可行性
11、研究的可靠性和真实性，对项目作出最判断项目可行性研究的可靠性和真实性，对项目作出最终决策。终决策。10%电子课件建设项目可行性研究附录：可行性研究报告编制一、对可行性研究报告的基本要求1、可行性研究报告应该有一定的格式和深度 2、可行性研究的目的要明确，范围要清楚 3、可行性研究应讲究科学性、公正性和客观性 4、可行性研究要重视调查研究，掌握经济信息 资料 5、可行性研究必须有多方案比较 6、可行性研究报告应可以为决策者提供依据 电子课件建设项目可行性研究二、可行性研究报告基本格式二、可行性研究报告基本格式1、总论（1）项目的概况。如项目名称，主办单位，承担可行性研究的单位，可行性研究的主要依
12、据、工作范围、主要过程等；（2）研究结果概要；（3）存在的问题和建议。电子课件建设项目可行性研究2、市场需求预测和拟建规模（1）国内、国际市场近期需求情况及发展预测；（2）国内现有企业生产状况估计，包括：生产能 力、产品质量、销售情况等；（3）国内外市场产品价格分析、销售预测以及本 企业产品竞争能力分析；（4）拟建项目的规模及各种方案的技术经济比较 与分析。电子课件建设项目可行性研究3、原材料、能源及公用设施情况（1）确定所需的原材料的种类，估算其年需要 量及年费用；（2）确定所需的能源的种类，估算其年需要量 及年费用；（3）落实所需的原材料及能源（附供应单位的 协议或意向）（4）所需公用设施
13、的数量、供应方式和供应条件电子课件建设项目可行性研究4、工艺技术和设备的选择（1）列出可供采用的工艺技术方案，各方案优缺 点论述，推荐方案及理由；（2）列出可供选择的工艺流程方案，详细分析各 方案的优缺点，提出推荐方案并说明理由；（3）列出选定的主要设备和辅助设备的名称、型 号、规格、数量，并说明理由；（4）根据工艺技术、工艺流程、设备品种及数 量，确定项目土建工程的构成及方案，绘出工厂平面布置图、车间平面布置图及车间剖面图。电子课件建设项目可行性研究5、厂址选择（1）选定厂址、厂址面积及用地范围（需附城 市规划部门同意选址的证明文件）；（2）选址范围内的现状、土地种类；（3）建厂地区的地理位
14、置，与原材料产地、产 品市场的距离，地区环境情况，现有运输 能力、实际负荷及发展规划情况；（4）该地区现有供水、排水、供电、煤气等的 能力和实际负荷以及发展规划情况；（5）厂址比较与选择意见。电子课件建设项目可行性研究6、环境保护（1）对建厂具体地区历史和现在的环境调研，以及项目建成投产后对环境影响的预测；（2）制定环境保护措施和“三废”治理方案；（3）编制审批环境影响报告书（附具有建设项目环境影响评价资格证书的单位编制完成的“环境影响报告书”）。电子课件建设项目可行性研究7、企业组织、劳动定员和人员培训（1）企业生产管理体制及机构设置的论述；（2）在项目进展的不同时期需要的各种级别的管 理人
15、员、工程技术人员、工人及其它人员的 数量、水平及来源；（3）人员培训规划及费用的估计。电子课件建设项目可行性研究8、项目实施进度的建议（1）项目建设的基本要求和总体安排；（2）勘察设计、设备制造、工程施工、安装、调试、投产、达产所需时间和进度要求；（3）论述最佳实施计划方案的选择，并用线条 图或网络图表示。电子课件建设项目可行性研究9、投资费用、产品成本与资金筹措（1）主体工程和协作配套工程所需的投资；（2）流动资金的估算；（3）产品成本估算（4）资金来源及依据，筹措方式及贷款偿还方式。电子课件建设项目可行性研究10、项目财务评价财务评价是项目经济评价的重要组成部分，它是根据国家现行财税制度和
16、现行价格，分析测算项目的经济效益和费用，考察项目的获利能力、清偿能力以及外汇效果等财务状况，从企业财务角度分析、判断项目是否可行，为投资决策提供可靠的依据。11、项目国民经济评价国民经济评价是从国家整体角度考察项目的效益和费用，用影子价格、影子工资、影子汇率、社会折现率等，计算分析项目给国民经济带来的净收益，评价项目经济上的合理性，是考虑项目或方案取舍的主要依据。电子课件建设项目可行性研究12、结论与建议（1）运用各项数据从技术、财务、经济等方面 念书项目的可行性；（2）存在的问题；（3）建议电子课件建设项目可行性研究附：可行性报告与项目建议书的区别附：可行性报告与项目建议书的区别1、目的与作
17、用不同u项目建议书是投资项目选择和立项评估的依据，项目建议书一旦批准，即可以立项，该投资项目即列入国家建设计划，从而进入对项目的可行性研究工作。u可行性研究报告是投资决策的依据，可行性研究报告批准后，可以进入初步设计工作，对外资项目，只有可行性研究报告被批准，才能够进行正式谈判，从而签定合同。电子课件建设项目可行性研究2、论证的重点不同u项目建议书主要论述项目建设的必要性，如是否符合国家、行业发展规划；是否符合产业政策；建设地点是否符合生产力布局；市场需求是否满足要求等。u可行性研究报告主要是通过对项目的技术经济分析，优化建设方案，为初步设计提供依据，其重点是通过从市场、技术、财务、经济、社会
18、和管理等六个方面对项目进行详细的评价。电子课件建设项目可行性研究3、工作依据和深度不同u项目建议书一般只做初步的勘察和调查，其工作深度较浅，计算精度也不太高。u可行性研究报告是项目投资前期阶段的总结成果，因此就要求对项目进行详细的勘察和论证，所依据的资料也需要齐备，计算精度比较高。电子课件建设项目可行性研究u项目建议书一般不要求有严格的成果格式。u可行性研究报告要求附有资产评估报告、符合规定深度要求的市场调查报告、厂址选择报告、地质勘察报告、水资源情况及资源调查报告、环境影响评价报告、自然灾害预测资料等，其成果应能够满足进行初步设计的需要。4、成果形式不同电子课件建设项目可行性研究二、可行性研
19、究的工作程序二、可行性研究的工作程序调查研究调查研究技术方案技术方案设计与优选设计与优选经济评价经济评价编写可行性编写可行性研究报告研究报告研究筹划研究筹划可可研研程程序序电子课件建设项目可行性研究市场需求预测市场需求预测n市场需求预测的意义n市场需求预测的内容 市场需求量预测 市场占有率预测 技术发展预测 资源预测n市场需求预测的方法电子课件建设项目可行性研究项目的设计项目的设计n项目规模选择n技术选择n工艺流程的选择n主要设备的选择n厂址选择n符合国家、地区政策n保障资源供应n环境影响与协调n综合成本最低n筹资决策电子课件建设项目可行性研究项目规模选择n项目规模选择的影响因素n市场需求量n
20、该行业的技术经济特点n资源、设备、资金等供应状况n规模经济的要求n投资主体对风险的承受能力n合理规模的确定n最小规模的确定（盈亏平衡点）n起始规模的确定（能获取社会平均资金利润率）n最佳规模的确定（单位产品成本最低）电子课件建设项目可行性研究筹资决策n筹资渠道n筹资决策的制约因素n资金成本n借款成本=借款利率(1-所得税率)n债券成本=债券年利息(1-所得税率)/发行总额(1-筹资费用率)n股票成本=每年股利/发行总额(1-筹资费用率)n资金结构与筹资决策电子课件建设项目可行性研究筹资渠道筹资渠道n吸收直接投资n合资经营（按出资额付有限责任并分配利润）n合作投资经营（按合同约定承担责任并获取利
21、益）n发行股票n企业保留盈余资金n发行债券n借款n租赁筹资电子课件建设项目可行性研究筹资决策的制约因素n拟建项目的规模防止筹资不足或过剩n拟建项目的建设速度防止筹资过早或过晚n控制权能否容忍控制权旁落n资金结构保持资产负债率适度n资金成本电子课件建设项目可行性研究资金结构与筹资决策n自有资金（自有资金（K K）及其收益率（）及其收益率（R RK K)n借入资金（借入资金（L)L)及其利息率（及其利息率（R RL L)n全部资金（全部资金（K+L)K+L)及其收益率（及其收益率（R)R)（K+L)R=K RK+L)R=K RK K+L R+L RL L R RK K=R+(R R=R+(R RL
22、 L)L/K)L/K电子课件建设项目可行性研究项目的经济分析n建设项目财务评价的基本报表 全部投资现金流量表、自有资金现金流量表 损益表、借款偿还表、资产负债表、成本费用表、资金来源与运用表n改建、扩建和技术改造项目的财务分析n建设项目的国民经济评价电子课件建设项目可行性研究建设项目的财务评价n建设项目财务评价的内容n项目盈利能力分析和创汇节汇能力分析n项目偿债能力分析n财务风险分析n建设项目财务评价的特点n动态性（静态、动态指标都要计算）n预测性（对不确定因素进行预测和风险分析）n全过程性（计算能反映全寿命过程的指标）n可比性（将实物量转化为价值量分析）n建设项目财务评价的常用报表电子课件建设项目可行性研究