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1、本章内容本章内容 系统概述系统概述 销售系统初始化销售系统初始化 普通销售业务处理普通销售业务处理 销售退货业务处理销售退货业务处理 分期收款销售业务处理分期收款销售业务处理第1页/共20页系统概述销售管理系统的主要功能 有效管理客户 销售预测管理 销售计划管理 销售价格管理 信用管理 销售订单管理 销售物流管理 销售资金流管理 批次与追踪管理 远程应用第2页/共20页系统概述销售系统初始设置销售管理系统初始设置包括设置销售管理系统业务处理所需要的各种业务选项、基础档案信息及销售期初数据。销售业务处理销售业务管理主要处理销售报价、销售订货、销售发货、销售开票、销售调拨、销售退货、发货折扣、委托
2、代销、零售业务等，并根据审核后的发票或发货单自动生成销售出库单，处理随同货物销售所发生的各种代垫费用，以及在货物销售过程中发生的各种销售支出。销售账簿及销售分析销售管理系统可以提供各种销售明细账、销售明细表及各种统计表。销售管理系统还提供各种销售分析及综合查询统计分析。第3页/共20页系统概述销售管理系统与其他系统的数据关系第4页/共20页销售管理系统初始化设置销售管理系统参数销售管理系统参数的设置，是指在处理日常销售业务之前，确定销售业务的范围、类型以及对各种销售业务的核算要求，这是销售管理系统初始化的一项重要工作。设置应收款管理系统参数应收选项初始设置设置单据格式录入期初数据系统名称系统名
3、称操操 作作内内 容容说说 明明销售管理销售管理录入并审核录入并审核期初发货单期初发货单期初分期收款发货单期初分期收款发货单已发货、出库，但未开票已发货、出库，但未开票已发货未结算的数量已发货未结算的数量第5页/共20页销售日常业务处理普通销售业务处理-先发货后开票先发货后开票的销售业务，需要先处理报价单、销售订单、发货单等单据，发货单审核后根据销售管理系统初始化设置，系统将自动生成销售出库单。如果存货采用先进先出法核算，还可以随时结转销售成本；销售发票开具后，可能立即收到货款，根据发票现结处理；也可能尚未收到款项，需要确认为应收账款。第6页/共20页销售业务订购 报价（报价单）订货（销售订单
4、）发货（发货单）开票（销售发票）出库（销售出库单）出库记帐 生成出库凭证 销售收款（应收款管理）生成销售凭证询价审核审核审核复核审核审核审核系系系系统统统统实实实实现现现现客户业务部门仓储部财务咨询产品、价格 销售处理 发出商品 财务处理业业业业务务务务流流流流程程程程 报价（报价单）第7页/共20页销售业务-发货注意事项与库存管理集成使用，并且设置销售生成销售出库单，则发货单审核时生成销售出库单，否则在库存管理根据发货单生成销售出库单。根据选项中“是否有超订量发货控制”，决定是否可超销售订单数量进行发货。参照订单发货时，一张订单可多次发货，多张订单也可一次发货。销售发货相关信息可以通过发货单
5、列表、发货统计表、发货明细表进行查询。第8页/共20页销售业务-开票注意事项多张发货单可汇总开票，一张发货单也可拆单生成多张发票。不同部门业务员的发货单可汇总开票。销售开票相关信息可以通过销售发票列表、销售统计表、发票日报、发票使用明细表、销售收入明细表、销售明细表进行查询。第9页/共20页销售业务-收款注意事项应收款系统与销售系统集成使用，可接收在销售系统中所填制的销售发票，并提供对销售发票进行收款结算处理功能。同时可生成相应凭证，并传递至总帐系统。如发票已收款，则在审核记帐的同时，系统还将自动进行相应的核销处理。发票有剩余的部分，作应收帐款处理。执行生成凭证的操作员，必须在总帐系统拥有制单
6、的权限。应收款管理相关信息可以通过凭证查询、应收核销明细表、业务明细表、对帐单进行查询。第10页/共20页销售业务-出库注意事项表体中的单价指的是产品的销售成本，而不是销售价。系统自动计算存货的出库成本，因此用户不需录入销售出库单中的单价和金额。审核后的销售出库单可以在存货核算系统中进行记帐，确认销售成本。销售出库相关信息可以通过收发存汇总表、业务类型汇总表、库存台帐、出入库流水帐进行查询。第11页/共20页销售业务-记帐正常单据记帐正常单据记帐生成凭证生成凭证记帐时取出库记帐时取出库单上的成本，单上的成本，若单据上无成若单据上无成本则依据计价本则依据计价方式进行计算，方式进行计算，恢复出库成
7、本。恢复出库成本。制单时，借方制单时，借方取对方科目收取对方科目收发类别对应的发类别对应的科目，贷方取科目，贷方取存货科目。存货科目。若用户没有定义若用户没有定义该单据的存货科该单据的存货科目，则所生成的目，则所生成的单据没有科目，单据没有科目，用户可填入科目，用户可填入科目，修改或增加辅助修改或增加辅助帐类的分录。帐类的分录。生成生成第12页/共20页销售业务-记帐注意事项记帐时取出库单上的成本，若单据上无成本则依据计价方式进行计算，恢复出库成本。对于销售出库单，如果在单价和金额中输入了零，系统将认为是零成本出库，如赠送件等，将不再计算此存货的出库成本。制单时，借方取对方科目收发类别对应的科
8、目，贷方取存货科目。若用户没有定义该单据的存货科目，则所生成的单据没有科目，用户可填入科目，修改或增加辅助帐类的分录。记帐相关信息可以通过单据列表查询、帐薄查询、分析表查询进行查询。第13页/共20页销售业务-月末结帐 上月未结帐，本月单据可以正常操作，不影响日常业务的处理，但本月不上月未结帐，本月单据可以正常操作，不影响日常业务的处理，但本月不上月未结帐，本月单据可以正常操作，不影响日常业务的处理，但本月不上月未结帐，本月单据可以正常操作，不影响日常业务的处理，但本月不上月未结帐，本月单据可以正常操作，不影响日常业务的处理，但本月不上月未结帐，本月单据可以正常操作，不影响日常业务的处理，但本
9、月不能结帐。能结帐。能结帐。能结帐。能结帐。能结帐。没有期初记帐，将不允许月末结帐。没有期初记帐，将不允许月末结帐。没有期初记帐，将不允许月末结帐。没有期初记帐，将不允许月末结帐。没有期初记帐，将不允许月末结帐。没有期初记帐，将不允许月末结帐。结帐前用户应检查本会计月工作是否已全部完成，只有在当前会计月所有结帐前用户应检查本会计月工作是否已全部完成，只有在当前会计月所有结帐前用户应检查本会计月工作是否已全部完成，只有在当前会计月所有结帐前用户应检查本会计月工作是否已全部完成，只有在当前会计月所有结帐前用户应检查本会计月工作是否已全部完成，只有在当前会计月所有结帐前用户应检查本会计月工作是否已全
10、部完成，只有在当前会计月所有工作全部完成的前提下，才能进行月末结帐，否则会遗漏某些业务。工作全部完成的前提下，才能进行月末结帐，否则会遗漏某些业务。工作全部完成的前提下，才能进行月末结帐，否则会遗漏某些业务。工作全部完成的前提下，才能进行月末结帐，否则会遗漏某些业务。工作全部完成的前提下，才能进行月末结帐，否则会遗漏某些业务。工作全部完成的前提下，才能进行月末结帐，否则会遗漏某些业务。月末结帐前一定要进行数据备份，否则数据一旦发生错误，将造成无法挽月末结帐前一定要进行数据备份，否则数据一旦发生错误，将造成无法挽月末结帐前一定要进行数据备份，否则数据一旦发生错误，将造成无法挽月末结帐前一定要进行
11、数据备份，否则数据一旦发生错误，将造成无法挽月末结帐前一定要进行数据备份，否则数据一旦发生错误，将造成无法挽月末结帐前一定要进行数据备份，否则数据一旦发生错误，将造成无法挽回的后果。回的后果。回的后果。回的后果。回的后果。回的后果。不允许跳月结帐，只能从未结帐的第一个月逐月结帐；不允许跳月取消月不允许跳月结帐，只能从未结帐的第一个月逐月结帐；不允许跳月取消月不允许跳月结帐，只能从未结帐的第一个月逐月结帐；不允许跳月取消月不允许跳月结帐，只能从未结帐的第一个月逐月结帐；不允许跳月取消月不允许跳月结帐，只能从未结帐的第一个月逐月结帐；不允许跳月取消月不允许跳月结帐，只能从未结帐的第一个月逐月结帐；
12、不允许跳月取消月末结帐，只能从最后一个月逐月取消。末结帐，只能从最后一个月逐月取消。末结帐，只能从最后一个月逐月取消。末结帐，只能从最后一个月逐月取消。末结帐，只能从最后一个月逐月取消。末结帐，只能从最后一个月逐月取消。提示：提示：提示：提示：提示：提示：第14页/共20页销售管理系统日常业务处理先发货后开票的销售业务参照参照参照参照付款凭证付款凭证转账凭证转账凭证客户询价客户询价转账凭证转账凭证发票制单发票制单（应收款系统）（应收款系统）核销制单核销制单生成发货单并审核生成发货单并审核（销售管理）（销售管理）销售出库单记账销售出库单记账（存货核算）（存货核算）生成销售出库单并生成销售出库单并
13、审核（库存管理）审核（库存管理）借：主营业务成本借：主营业务成本 贷：库存商品贷：库存商品借：应收账款借：应收账款 贷：主营业务收入贷：主营业务收入 应交税金应交税金/销项税销项税借：银行存款借：银行存款 贷：应收账款贷：应收账款生成销售发票生成销售发票（销售管理）（销售管理）审核、记账审核、记账（总账系统）（总账系统）录入或生成销售订单并审录入或生成销售订单并审核（销售管理）核（销售管理）录入收款单录入收款单（应收款系统）（应收款系统）录入报价单并审核录入报价单并审核（销售管理）（销售管理）制单制单第15页/共20页销售管理系统日常业务处理开票直接发货或者先开票后发货的销售业务 转账凭证转账
14、凭证制单制单转转 账账 凭凭证证生成发货单并审核生成发货单并审核（销售管理）（销售管理）销售出库单记账销售出库单记账（存货核算）（存货核算）生成销售出库单并生成销售出库单并审核（库存管理）审核（库存管理）开具销售发票开具销售发票（销售管理）（销售管理）发票制单发票制单（应收款系统）（应收款系统）借：应收账款借：应收账款 贷：主营业务收入贷：主营业务收入 应交税金应交税金/销项税销项税审核、记账审核、记账（总账系统）（总账系统）核销制单核销制单付款凭证付款凭证借：银行存款借：银行存款 贷：应收账款贷：应收账款录入收款单录入收款单（应收款系统）（应收款系统）借：主营业务成本借：主营业务成本 贷：库
15、存商品贷：库存商品第16页/共20页销售管理系统日常业务处理先发货后开票退货业务付款凭证付款凭证转转 账账 凭凭证证转账凭证转账凭证红字发票制单红字发票制单（应收款系统）（应收款系统）核销制单核销制单录入退货单并审核录入退货单并审核（销售管理）（销售管理）红字出库单记账红字出库单记账（存货核算）（存货核算）生成红字出库单并生成红字出库单并审核（库存管理）审核（库存管理）借：主营业务成本（红）借：主营业务成本（红）贷：库存商品（红）贷：库存商品（红）借：应收账款（红）借：应收账款（红）贷贷：主主营营业业务务收收入入（红）（红）应交税金（红）应交税金（红）借：银行存款（红）借：银行存款（红）贷：应
16、收账款（红）贷：应收账款（红）生成红字销售发票生成红字销售发票（销售管理）（销售管理）审核、记账审核、记账（总账系统）（总账系统）录入收款单录入收款单（应收款系统）（应收款系统）制单制单第17页/共20页销售管理系统日常业务处理开票直接发货退货业务 付款凭证付款凭证转账凭证转账凭证转账凭证转账凭证红字发票制单红字发票制单（应收款系统）（应收款系统）核销制单核销制单生成退货单并审核生成退货单并审核（销售管理）（销售管理）红字出库单记账红字出库单记账（存货核算）（存货核算）生生成成红红字字出出库库单单并并审核（库存管理）审核（库存管理）借：主营业务成本（红）借：主营业务成本（红）贷：库存商品（红）
17、贷：库存商品（红）借：应收账款（红）借：应收账款（红）贷：主营业务收入（红）贷：主营业务收入（红）应交税金（红）应交税金（红）借：银行存款（红）借：银行存款（红）贷：应收账款（红）贷：应收账款（红）录入红字销售发票录入红字销售发票（销售管理）（销售管理）审核、记账审核、记账（总账系统）（总账系统）录入收款单录入收款单（应收款系统）（应收款系统）制单制单第18页/共20页销售管理系统日常业务处理分期收款销售业务分期收款销售业务类是将货物提前发给客户，分期收回货款，收入与成本按照收款情况分期确定。付款凭证付款凭证转账凭证转账凭证转账凭证转账凭证发票制单发票制单（应收款系统）（应收款系统）核销制单核
18、销制单生成分期收款发货生成分期收款发货单并审核单并审核（销售管理）（销售管理）分期收款销售分期收款销售出库单记账出库单记账（存货核算）（存货核算）生成分期收款销售生成分期收款销售出库单并审核出库单并审核（库存管理）（库存管理）借：主营业务成本借：主营业务成本 贷：库存商品贷：库存商品借：应收账款借：应收账款 贷：主营业务收入贷：主营业务收入 应交税金应交税金/销项税销项税借：银行存款借：银行存款 贷：应收账款贷：应收账款生成分期收款销售生成分期收款销售发票（销售管理）发票（销售管理）审核、记账审核、记账（总账系统）（总账系统）录入分期收款订单并审核录入分期收款订单并审核（销售管理）（销售管理）录入收款单录入收款单（应收款系统）（应收款系统）设置销售选项设置销售选项“分期收款分期收款必有订单必有订单”（销售管理）（销售管理）制单制单第19页/共20页感谢您的观看！第20页/共20页