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1、工程建设项目经理培训教材工程建设项目经理培训教材 费用估算和控制费用估算和控制工程建设项目经理培训教材编委会工程建设项目经理培训教材编委会主讲主讲:作作目目 录录工程项目费用估算的组织和职责工程项目费用估算的组织和职责项目实施费用报告项目实施费用报告 工程项目费用构成工程项目费用构成工程项目费用估算方法工程项目费用估算方法工程项目费用估算的编制工程项目费用估算的编制风险分析和未可预见费风险分析和未可预见费工程项目费用控制的职责和程序工程项目费用控制的职责和程序定价款定价款变更变更第一章第一章 工程项目费用估算的组织和职责工程项目费用估算的组织和职责 估算工作的作用估算工作的作用可行性研究阶段是
2、项目经济评价的重要基础数据可行性研究阶段是项目经济评价的重要基础数据,对项目对项目 总造价起控制作用总造价起控制作用招、投标过程估算力争工程公司在项目投标竞争中取胜并招、投标过程估算力争工程公司在项目投标竞争中取胜并 获得利润获得利润工程实施阶段是费用控制的基础，保证工程公司获得最佳工程实施阶段是费用控制的基础，保证工程公司获得最佳 效益效益 我国估算工作与国际接轨需改革的内容我国估算工作与国际接轨需改革的内容编制方法、费用组成、计算规则、接口软件、成本表格编制方法、费用组成、计算规则、接口软件、成本表格 合同条款合同条款 （附件）（附件）工程项目费用估算面临三种情况工程项目费用估算面临三种情
3、况外国公司进入我国外国公司进入我国;我国公司国外竞争我国公司国外竞争;与国外公司与国外公司在国内竞争在国内竞争 国际工程的特点国际工程的特点国际性，经济和法律关系的多元性，长期性和国际性，经济和法律关系的多元性，长期性和连续性，风险性连续性，风险性 建设工程与估算工作相关的国际惯例和通用做法建设工程与估算工作相关的国际惯例和通用做法国际私法上的惯例和国际公法上的惯例国际私法上的惯例和国际公法上的惯例基本建设的程序基本建设的程序设计和施工中使用的技术标准和规范设计和施工中使用的技术标准和规范国际工程招标的程序和做法国际工程招标的程序和做法 (附件附件)国际经贸国际经贸(附件附件)工程合同常用的计
4、价方式工程合同常用的计价方式货币条款货币条款支付方法支付方法(附件附件)保险种类保险种类(附件附件)税收制度税收制度国际工程常见的索赔国际工程常见的索赔(附件附件)国外工程公司的费用估算组设置在项目控制部国外工程公司的费用估算组设置在项目控制部 项目费用估算的组织项目费用估算的组织 工程项目的实施组织中应设有估算人员工程项目的实施组织中应设有估算人员国内设计单位成立工程经济室，施工单位成立合同预算科国内设计单位成立工程经济室，施工单位成立合同预算科 费用估算师的职责费用估算师的职责负责编制工程项目各阶段的费用估算负责编制工程项目各阶段的费用估算负责进行风险分析，确定未可预见费负责进行风险分析，
5、确定未可预见费配合费用控制人员编制用户变更和项目变更的估算配合费用控制人员编制用户变更和项目变更的估算在项目实施过程中，不断收集项目的最新的有关费在项目实施过程中，不断收集项目的最新的有关费 用的资料，获取工程量和工程费用变化的数据用的资料，获取工程量和工程费用变化的数据按照参照库建库的要求，不断收集整理资料，丰富按照参照库建库的要求，不断收集整理资料，丰富 和充实现有的参照库和充实现有的参照库有多个设计方案比较时，要配合做各方案相应的费有多个设计方案比较时，要配合做各方案相应的费 用估算用估算第二章第二章 工程项目费用构成工程项目费用构成 是指工程项目所包括的全部设备和是指工程项目所包括的全
6、部设备和 散装材料在内的设备材料直接费散装材料在内的设备材料直接费 直接材料费用（直接材料费用（D）名名称称内内容容设备费设备费（D1）炉子（炉子（B）、换热器（）、换热器（C）、压力容器（）、压力容器（D）、容器内）、容器内件（件（E）、储罐（）、储罐（F）、机泵（）、机泵（J）、特殊设备（）、特殊设备（L）等）等购置费（原价）的统称购置费（原价）的统称散装材料费散装材料费（D2）混凝土（混凝土（A）、钢结构（）、钢结构（H）、建筑物（）、建筑物（K）、管道）、管道（M）、电气设备和材料（）、电气设备和材料（N）、仪表和仪表类材料）、仪表和仪表类材料（O）、保温和油漆类（）、保温和油漆类（P
7、）等购置费（原价）的统称）等购置费（原价）的统称直接材料相直接材料相关费用关费用（D3）直接材料（设备和散装材料）的运杂费、销售和使直接材料（设备和散装材料）的运杂费、销售和使用税、运输保险费用税、运输保险费备品备件购置费、设备成套供应费、锅炉检验费备品备件购置费、设备成套供应费、锅炉检验费引进设备材料关税、增值税、消费税、银行财务费引进设备材料关税、增值税、消费税、银行财务费外贸手续费、海关监管手续费和检验费外贸手续费、海关监管手续费和检验费分包合同费分包合同费用（用（D4）工程公司按分包合同规定的任务委托分包商承办的那工程公司按分包合同规定的任务委托分包商承办的那一部分一部分(设计、施工、
8、成套设备的分包设计、施工、成套设备的分包)实施工作的费实施工作的费用，要包括公司在控制估算中对该分包合同考虑的管用，要包括公司在控制估算中对该分包合同考虑的管理费和利润理费和利润 施工费用（施工费用（S）指工程过程中耗费的构成工程实体和有助于工程形成的各项费用指工程过程中耗费的构成工程实体和有助于工程形成的各项费用名名称称内内容容施工劳力施工劳力(人工人工)费费(S1)施工现场进行建筑、安装所需要的直接施工现场进行建筑、安装所需要的直接和间接劳力费用和间接劳力费用施工辅助费施工辅助费(S2)施工现场为安装设备、散装材料所消耗施工现场为安装设备、散装材料所消耗的安装材料费、施工机具和设备台班、的
9、安装材料费、施工机具和设备台班、临时施工设施费、施工间接费和施工公临时施工设施费、施工间接费和施工公司应缴纳的税金司应缴纳的税金施工管理人员工资施工管理人员工资费用费用(S3)施工本部及现场管理监督人员工资和各施工本部及现场管理监督人员工资和各种津贴种津贴施工管理人员非工施工管理人员非工资费用资费用(S4)施工本部及现场管理监督人员除工资以施工本部及现场管理监督人员除工资以外发生的费用外发生的费用 公司本部费用（公司本部费用（H）包括工程公司本部设计人员和管理人员的工资费用和非工资费用包括工程公司本部设计人员和管理人员的工资费用和非工资费用名名称称内内容容公司本部设计人公司本部设计人员工资费用
10、员工资费用(H1)工程公司本部项目设计人员的工工程公司本部项目设计人员的工资和各种津贴资和各种津贴公司本部设计人公司本部设计人员非工资费用员非工资费用(H2)工程公司本部项目设计人员除工工程公司本部项目设计人员除工资以外的各项开支资以外的各项开支,如通讯费、如通讯费、计算机使用费、复制费等计算机使用费、复制费等公司本部管理人公司本部管理人员工资费用员工资费用(H3)工程公司本部项目管理人员工程公司本部项目管理人员(包括包括项目组主要成员以及项目采购、项目组主要成员以及项目采购、施工、开车等工作人员施工、开车等工作人员)的工资和的工资和各种津贴各种津贴公司本部非管理公司本部非管理人员工资费用人员
11、工资费用(H4)工程公司本部项目管理人员除工工程公司本部项目管理人员除工资以外的各项开支资以外的各项开支开车服务费用（开车服务费用（T）开车人员的工资费用和非工资费用；开车人员的工资费用和非工资费用；名名称称内内容容开车人员工资费开车人员工资费用用(T1)由工程公司本部派出或外聘的项目由工程公司本部派出或外聘的项目开车人员的工资和各种津贴开车人员的工资和各种津贴开车人员非工资开车人员非工资费用费用(T2)由工程公司本部派出或外聘的项目由工程公司本部派出或外聘的项目开车人员除工资以外的各项开支开车人员除工资以外的各项开支其它费用（其它费用（Q1）指应列入费用估算的各种其他费用指应列入费用估算的各
12、种其他费用名名称称内内容容未可预见费未可预见费基本未可预见费基本未可预见费最大风险未可预见费最大风险未可预见费Rc其他其他代理人费代理人费、专利许可证费专利许可证费、银银行保证金行保证金、保险费、税金保险费、税金、公公司管理费司管理费、利润利润、贷款利息贷款利息(附件附件)第三章第三章 项目费用估算方法项目费用估算方法项目内容项目内容分分析析估算法估算法设设备备估算法估算法设备详细设备详细估估算算法法详详细细估算法估算法对应的设对应的设计阶段计阶段工艺设计工艺设计初期初期工艺设计发工艺设计发表表基础工基础工程设计初期程设计初期基础工程设基础工程设计完成计完成详细工程设详细工程设计完成计完成对应
13、的合对应的合同同仅用于开仅用于开口价合同口价合同的初期控的初期控制估算制估算（ICE）用于合同项用于合同项目的批准的目的批准的控制估算控制估算（IAC）用于合同项用于合同项目的首次核目的首次核定估算定估算（FCE）用于合同项用于合同项目的二次核目的二次核定估算定估算(PCE)编制依据编制依据（附件附件）工程积累的工程积累的数据数据、曲线曲线、比值和签表比值和签表等历史资料等历史资料,设备一览表设备一览表、工艺流程图工艺流程图、工艺数据工艺数据、设计规格说设计规格说明书明书设备设备、散装散装材料一览表材料一览表、建建(构构)筑物筑物图纸图纸设备设备、散装散装材料订购单材料订购单、项目实施中项目实
14、施中的各种实际的各种实际费用和财务费用和财务费用费用作作用用开口开口价合价合同同是第一次控是第一次控制估算制估算,是最是最初阶段费用初阶段费用控制的基准控制的基准是第二次控是第二次控制估算制估算是最后一次是最后一次控制估算控制估算不是项目的不是项目的控制估算控制估算,是是用来分析和用来分析和预测项目峻预测项目峻工时的工时的最终费用，最终费用，并可做为工并可做为工程施工结算程施工结算的基础。的基础。固定固定价合价合同同是唯一的一是唯一的一次控制估算次控制估算是用来核对是用来核对批准的控制批准的控制估算和随后估算和随后的变更的变更(下一页下一页)第四章第四章 项目费用估算的编制项目费用估算的编制阶
15、阶段段作用作用方法方法程序程序报报价价估估算算是报价工作的是报价工作的一个重要组一个重要组成部分成部分偏差幅度对于偏差幅度对于开口价合同开口价合同项目项目(25-50)%,对于固对于固定价合同项定价合同项目目(10-25)%开口价合同开口价合同项目采用分项目采用分析估算法或析估算法或设备估对于设备估对于算法算法对于固定价对于固定价合同项目至合同项目至少要采用设少要采用设备估算法备估算法确定报价类型确定报价类型提出工时设备材料数提出工时设备材料数提供价格信息提供价格信息确定价格原则确定价格原则提出未可预见费意见提出未可预见费意见提出管理费和利润提出管理费和利润汇总报价估算汇总报价估算审核报价估算
16、审核报价估算初期初期控制控制估算估算仅用于开口价合仅用于开口价合同项目同项目,是第一是第一次控制估算次控制估算在接到中标的书在接到中标的书面通知后四周内面通知后四周内编制编制在工艺设计过程在工艺设计过程中发表中发表采用采用分析分析估算估算法法从参照库中查寻合同项目相应内从参照库中查寻合同项目相应内容容选定选定n值值(0.6-0.9)代入公式求出代入公式求出K值值确定环境系数确定环境系数RF(1.0-1.4)和涨价和涨价系数系数EF估算出公用工程估算出公用工程、公司本部费用公司本部费用、未可预见费等各项费用未可预见费等各项费用各项费用汇总各项费用汇总批准批准的控的控制估制估算算对于开口价合同对于
17、开口价合同项项目是第二次控目是第二次控制估算，以初期制估算，以初期控制估算及用户控制估算及用户变更为基础变更为基础对于固定价合同对于固定价合同项目以报价估算项目以报价估算及用户变更为基及用户变更为基础础采用采用设备设备估算估算法法根据设备订货单汇总设备总费用根据设备订货单汇总设备总费用通过确定设备通过确定设备/散装材料费用系数求散装材料费用系数求取散装材料总费用取散装材料总费用通过确定设备通过确定设备/人工费用系数和散装人工费用系数和散装材料材料/人工费用系数求取总施工人工人工费用系数求取总施工人工费用费用将总施工人工费用乘以相应系数求将总施工人工费用乘以相应系数求取施工总费用取施工总费用估算
18、公司本部费用估算公司本部费用;编制未可预见费编制未可预见费各项费用汇总各项费用汇总首次首次核定核定估算估算对于开口价合同项对于开口价合同项目是最后一次控制估目是最后一次控制估算算对于固定价合同项对于固定价合同项目是为了核定批准的目是为了核定批准的控制估算和随后发生控制估算和随后发生的变更的变更采用采用设备设备详细详细估算估算法法根据设备订货单汇总设备根据设备订货单汇总设备总费用总费用根据部分散装材料订货单根据部分散装材料订货单计算散装材料费用计算散装材料费用估算管道估算管道、绝热绝热、涂漆等涂漆等散装材料费用散装材料费用汇总散装材料费用汇总散装材料费用估算公司本部费用估算公司本部费用编制未可预
19、见费编制未可预见费各项费用汇总各项费用汇总二次二次核定核定估算估算对于开口价和固定价对于开口价和固定价合同项目都要编制合同项目都要编制,但但均不属于项目控制估均不属于项目控制估算算,是用来分析和预测是用来分析和预测项目竣工时的最终费项目竣工时的最终费用，并可做为工程施用，并可做为工程施工结算的基础。工结算的基础。采用采用详细详细估算估算法法根据设备根据设备、材料订货单以及材料订货单以及实际费用和财务资料详细进实际费用和财务资料详细进行核实和编制行核实和编制阶段阶段作用作用方法方法程序程序第五章风险分析和未可预见费第五章风险分析和未可预见费项目项目基本未可预见费基本未可预见费最大风险未可预见费最
20、大风险未可预见费方法方法估算偏差幅度系数法估算偏差幅度系数法工艺设计初期工艺设计初期30%工艺设计完成工艺设计完成20%基础工程设计完成基础工程设计完成13%详细工程设计完成详细工程设计完成8%施工安装工程完工施工安装工程完工4%工程结束工程结束0蒙特卡罗模拟风险分析法蒙特卡罗模拟风险分析法提交分类编制的估算提交分类编制的估算确定风险区确定风险区,定量风险区定量风险区(技术信息技术信息风险、材料统计风险、价格风险风险、材料统计风险、价格风险)和附加风险区和附加风险区编制风险备忘录编制风险备忘录(综合风险备忘录综合风险备忘录部门风险备忘录、项目经理风险部门风险备忘录、项目经理风险备忘录备忘录)用
21、蒙特卡罗模拟技术进行风险分用蒙特卡罗模拟技术进行风险分析析审核风险分析结果审核风险分析结果确定风险分析确定风险分析判定每个记帐码可能发生的风险判定每个记帐码可能发生的风险类别类别估算已判定每种风险可能引起的估算已判定每种风险可能引起的最大额外费用值最大额外费用值判定发生该项风险的概率百分数判定发生该项风险的概率百分数将该项风险引起的最大额外费用将该项风险引起的最大额外费用值乘以它的概率百分数得到该项值乘以它的概率百分数得到该项风险的额外费用净值风险的额外费用净值汇总各项风险的额外费用净值汇总各项风险的额外费用净值管管理理在项目实施过程中不断分在项目实施过程中不断分析析、修正和调整修正和调整,按
22、组码这按组码这一级分解并进行管理监督一级分解并进行管理监督在项目实施过程中不断分在项目实施过程中不断分析析、修正和调整修正和调整,作为一项作为一项独立费用集中管理独立费用集中管理项项目目基本未可预见费基本未可预见费最大风险未可预见费最大风险未可预见费(附件附件)第六章第六章 工程项目费用控制工程项目费用控制 的职责和程序的职责和程序项目费用控制的职责项目费用控制的职责编制项目费用控制计划编制项目费用控制计划编制用户变更和项目变更的估算并汇总编制用户变更和项目变更的估算并汇总校核各部门提出的请购单或分包合同的定价校核各部门提出的请购单或分包合同的定价,并并 提供定价资料提供定价资料在项目实施期间
23、在项目实施期间,对各部门的费用跟踪监测对各部门的费用跟踪监测,对费对费 用的变化提出纠正或调整意见用的变化提出纠正或调整意见定期编制项目费用实施报告和项目费用汇总报告定期编制项目费用实施报告和项目费用汇总报告管理未可预见费的使用管理未可预见费的使用,以书面形式向项目经理报告以书面形式向项目经理报告项目费用控制的意义项目费用控制的意义严格地控制项目费用才能实现获得最佳效益的目标严格地控制项目费用才能实现获得最佳效益的目标项目费用控制的基础项目费用控制的基础详细了解工程项目的任务要求详细了解工程项目的任务要求,明确工作条件明确工作条件,掌握项掌握项目实施的具体情况目实施的具体情况项目费用控制的目的
24、项目费用控制的目的满足合同的技术和商务要求满足合同的技术和商务要求,按照进度计划完成任务按照进度计划完成任务,并在批准的控制予算内尽量降低费用并在批准的控制予算内尽量降低费用项目费用控制的方法项目费用控制的方法根据各阶段控制估算的要求根据各阶段控制估算的要求,采用跟踪采用跟踪、监督监督、对比对比、分析分析、预测等手段预测等手段,以用户变更或项目变更的方式以用户变更或项目变更的方式,对对项目费用不断修正和调整项目费用不断修正和调整,使项目在严格控制下实施使项目在严格控制下实施项目费用控制应遵守的准则项目费用控制应遵守的准则只用经过规定的审批程序并获得批准后只用经过规定的审批程序并获得批准后,变更
25、才能在变更才能在项目中实施项目中实施项目费用控制的实施项目费用控制的实施制定项目工作分解结构制定项目工作分解结构(WBS)编制费用估算编制费用估算制定控制基准和费用分解制定控制基准和费用分解进行监测进行监测 项目费用报告项目费用报告 变更和调整变更和调整费用控制的循环步骤费用控制的循环步骤制定控制基准制定控制基准 实施监测和提出相应的报告实施监测和提出相应的报告 变更和调整变更和调整在变更的基础上在变更的基础上,以满足合同和公司要求的前提以满足合同和公司要求的前提,修订原先的控制估算修订原先的控制估算,作为新的控制基准作为新的控制基准开始按新基准进行费用控制的循环开始按新基准进行费用控制的循环
26、费用控制实施的职责费用控制实施的职责项目经理项目经理 对项目的实施工作进行管理和控制对项目的实施工作进行管理和控制 项目组其他成员项目组其他成员:项目控制经理项目控制经理负责协助项目经理组织实施项目的控制负责协助项目经理组织实施项目的控制 项目估算人员项目估算人员-负责编制各阶段估算及风险分析负责编制各阶段估算及风险分析 项目进度计划人员项目进度计划人员-负责制定项目进度计划表负责制定项目进度计划表,建立执行建立执行 效果测量基准效果测量基准,并进行预报分析并进行预报分析项目费用控制人员项目费用控制人员-负责制定项目费用报告负责制定项目费用报告,协助项目经协助项目经 理确定项目控制预算理确定项
27、目控制预算,监督和控制各监督和控制各 项费用的执行项费用的执行,进行费用预报和趋势进行费用预报和趋势 分析分析项目设计经理项目设计经理 负责提供对控制预算的认可意见负责提供对控制预算的认可意见,及时预测设计人工时和费用及时预测设计人工时和费用项目采购经理项目采购经理-负责提供设备材料的采购情况负责提供设备材料的采购情况,以及以及 预测所需费用预测所需费用项目施工经理项目施工经理-负责提供对控制预算的认可意见负责提供对控制预算的认可意见,编编 制施工预算制施工预算,并进行费用预测并进行费用预测项目财务人员项目财务人员-提供公司本部费用提供公司本部费用,其他费用其他费用,设备材设备材 料费料费,施
28、工费用等实际支出数据和资料施工费用等实际支出数据和资料第七章第七章 定价款定价款定价款定价款在项目实施的全过程中在项目实施的全过程中,对每一次直接材料对每一次直接材料(设备设备、散散装材料装材料)的请购的请购、订货的价款是根据设计需请购的量订货的价款是根据设计需请购的量乘以单价得到的乘以单价得到的,定价款是项目实施过程中的一个环定价款是项目实施过程中的一个环节节,是费用控制部门进行费用控制的依据是费用控制部门进行费用控制的依据.费用控制部费用控制部门据此来监督这段时间内直接材料的预算费用的执行门据此来监督这段时间内直接材料的预算费用的执行情况情况定价款方法定价款方法说明编制定价款申请书的原则说
29、明编制定价款申请书的原则、方法和各部门的职方法和各部门的职 责责,并确定散装材料总量有关的总积累百分比并确定散装材料总量有关的总积累百分比负责定价款的各部门向采购部门提供一份预算用以负责定价款的各部门向采购部门提供一份预算用以 参照购买所需材料参照购买所需材料,并对项目所需要采购的各种材料并对项目所需要采购的各种材料 提出建议提出建议负责定价款的各部门向费用控制部门提供必要的资负责定价款的各部门向费用控制部门提供必要的资 料以便确定预算的重大变更料以便确定预算的重大变更每项定价款申请书及其修订每项定价款申请书及其修订,应根据当时相应的控制应根据当时相应的控制 估算确定估算值估算确定估算值定价款
30、原则说明定价款原则说明在定价款申请书上表示的每项设备在定价款申请书上表示的每项设备、散装材料价款散装材料价款 应按预算中规定的币制计价应按预算中规定的币制计价对组合散装材料的定价款申请书对组合散装材料的定价款申请书,其总价低于项目规其总价低于项目规 定的某一金额时定的某一金额时,仅需列出粗估的总价仅需列出粗估的总价对批量单一散装材料的定价款申请书对批量单一散装材料的定价款申请书,当定价款低于当定价款低于 项目规定的某一金额时项目规定的某一金额时,作粗略估价即可作粗略估价即可应使用公司预算所采用的单价标准对材料定价款应使用公司预算所采用的单价标准对材料定价款当材料数量发生变更当材料数量发生变更,
31、需要修改申请书的定价款时需要修改申请书的定价款时,应采用相同的单价标准应采用相同的单价标准 需要在以发表的定价款申请书上删除部分材料时需要在以发表的定价款申请书上删除部分材料时,应采用相同的单价标准应采用相同的单价标准,并将其列入估算中该取消并将其列入估算中该取消 的费用栏内的费用栏内,以支付的款项需另处理以支付的款项需另处理对所有类别的散装材料对所有类别的散装材料,需提供申请材料近似的总需提供申请材料近似的总 累计百分比累计百分比定价款相关职责定价款相关职责项目设计经理项目设计经理 对定价款申请书中的设备和散装材对定价款申请书中的设备和散装材 料定价款料定价款 费用估算人员费用估算人员-对各
32、专业申请的的定价款申请书中对各专业申请的的定价款申请书中 的材料定价款的材料定价款项目采购经理项目采购经理 当采购的设备材料时当采购的设备材料时,送交定价款申送交定价款申 请书复印件请书复印件,提交设备材料变更单提交设备材料变更单项目施工经理项目施工经理 对现场采购材料定价款申请书进行对现场采购材料定价款申请书进行 预算监督预算监督第八章第八章 变更变更内容内容用户变更用户变更项目变更项目变更界定界定由于用户要求修改项由于用户要求修改项目任务范围或内容而目任务范围或内容而导致批准的项目费用导致批准的项目费用或进度计划发生变化或进度计划发生变化有有:待定的用户变更待定的用户变更认可的用户变更认可
33、的用户变更不是由用户提出的变更不是由用户提出的变更,而是项目中的重要变更或而是项目中的重要变更或是次要变更积累到一定程是次要变更积累到一定程度而形成的重大变更度而形成的重大变更,这这种变更将造成项目预计费种变更将造成项目预计费用的变动用的变动,从而导致有关从而导致有关部门的预算或项目进度计部门的预算或项目进度计划发生变化划发生变化实施实施项目经理最初要确定项目经理最初要确定变更范围变更范围,对变更文件对变更文件编号编号,在收到变更汇总在收到变更汇总表后要列入未可预见表后要列入未可预见费费,计算管理费和利润计算管理费和利润,并送用户审查和认可并送用户审查和认可进度计划工程师确定进度计划工程师确定
34、变更对计划进度的影变更对计划进度的影响响,将影响的评估报告将影响的评估报告送费用控制部门送费用控制部门费用控制工程师编制费用控制工程师编制变更所需费用的估算变更所需费用的估算,提出未可预见费金额提出未可预见费金额项目经理收到各部门变项目经理收到各部门变更文件后审查确定该项更文件后审查确定该项变更是否成立变更是否成立,若成立送若成立送交费用控制部门交费用控制部门费用控制部门编制变更费用控制部门编制变更所需费用的估算所需费用的估算,提出未提出未可预见费金额可预见费金额内容内容用户变更用户变更项目变更项目变更第九章第九章 项目实施费用报告项目实施费用报告项目实施费用报告分两种项目实施费用报告分两种项
35、目实施费用状态报告项目实施费用状态报告项目实施费用汇总报告项目实施费用汇总报告 1、直接材料费用预测、直接材料费用预测定义：定义：在原预算基础上在原预算基础上,考虑批准和待定的变更考虑批准和待定的变更,计算直接材料计算直接材料费用到完工时的预测值费用到完工时的预测值,直接材料费用包括设备材料费直接材料费用包括设备材料费、设备材料的间接费用和分包合同的管理费及利润设备材料的间接费用和分包合同的管理费及利润方法：方法：各部门提供直接材料费用预测报告各部门提供直接材料费用预测报告,费用控制部门经鉴定费用控制部门经鉴定、汇总后提出直接材料费用预测报告汇总后提出直接材料费用预测报告内容：内容：A、直接材
36、料费用、直接材料费用B、单项分包合同费用、单项分包合同费用职责职责部门：部门：A、费用控制工程师、费用控制工程师B、项目设计经理、项目设计经理C、项目采购经理、项目采购经理D、项目施工经理、项目施工经理E、项目财务经理、项目财务经理F、项目进度计划工程师、项目进度计划工程师程序：程序：A、项目采购部门、施工部门、财务部门向费用控制工程师、项目采购部门、施工部门、财务部门向费用控制工程师发表定期工作报告发表定期工作报告 费用控制部门按记帐码分别汇总费用控制部门按记帐码分别汇总B、由费用控制部门、由费用控制部门、项目采购经理及采购合同管理人员共项目采购经理及采购合同管理人员共同审查认可同审查认可时
37、间：时间：按月进行按月进行 2、施工费用预测、施工费用预测定义：定义：方法：方法：施工部门的费用控制施工部门的费用控制对组成施工费用的各细项管理对组成施工费用的各细项管理,计算到项目完工时施工的计算到项目完工时施工的最终费用最终费用内容：内容：A、公司本部施工管理费用、公司本部施工管理费用 B、施工部门工资等、施工部门工资等C、施工机具和装备费用、施工机具和装备费用D、现场管理费用、现场管理费用E、现场办公和其他开支、现场办公和其他开支F、间接材料费用、间接材料费用G、现场采购直接材料费用、现场采购直接材料费用H、现场追加任务费用、现场追加任务费用J、现场管理分包合同费用、现场管理分包合同费用
38、职责职责部门：部门：A、项目施工经理、项目施工经理 B、费用控制工程师、费用控制工程师 C、项目采购经理、项目采购经理D、项目财务经理、项目财务经理程序：程序：A、施工管理部门的费用控制组每四周编制项目的现场费用、施工管理部门的费用控制组每四周编制项目的现场费用汇总报告和部门费用摘要汇总报告和部门费用摘要B、施工管理部门的费用控制组负责分析和评定由现场施工、施工管理部门的费用控制组负责分析和评定由现场施工费用管理人员编制的全部月报费用管理人员编制的全部月报时间：时间：完成首次现场费用汇总报告后完成首次现场费用汇总报告后,开始进行施工费用预测开始进行施工费用预测 3、项目实施费用报告、项目实施费
39、用报告 定义：定义：A、以费用控制系统中各部门的预算费用为基数编制的项目实施、以费用控制系统中各部门的预算费用为基数编制的项目实施费用情况报告为项目实施费用状态报告费用情况报告为项目实施费用状态报告B、以合同帐额为基数编制的项目实施费用情况报告为项目实施、以合同帐额为基数编制的项目实施费用情况报告为项目实施费用汇总报告费用汇总报告方法：方法：A、各部门负责提供原始资料费用表内的预测值、各部门负责提供原始资料费用表内的预测值B、费用控制部门负责对所有的资料进行分析核定、费用控制部门负责对所有的资料进行分析核定及修正修正,对其他对其他部门未能提供的费用组成内容进行预测部门未能提供的费用组成内容进行
40、预测内容：内容：A、直接材料费用、直接材料费用B、分包合同费用、分包合同费用C、现场费用、现场费用D、公司本部费用、公司本部费用E、财务费用、财务费用F、保险费用、保险费用G、第三方要求支付的费用、第三方要求支付的费用职责职责部门：部门：A、费用控制工程师、费用控制工程师B、项目设计经理、项目设计经理C、项目采购经理、项目采购经理D、项目施工经理、项目施工经理E、项目财务经理、项目财务经理F、项目进度计划工程师、项目进度计划工程师程序：程序：A、收集直接材料费用、分包合同费用、现场费用、公司本部费、收集直接材料费用、分包合同费用、现场费用、公司本部费用、财务费用用、财务费用、保险费用、第三方要
41、求支付的费用等原始资料保险费用、第三方要求支付的费用等原始资料的预算值和预测值的预算值和预测值B、填写项目实施费用状态报告和项目实施费用汇总报告、填写项目实施费用状态报告和项目实施费用汇总报告时间：时间：A、按月编制项目实施费用状态报告、按月编制项目实施费用状态报告B、根据项目计划中规定的时间编制项目实施费用汇总报告、根据项目计划中规定的时间编制项目实施费用汇总报告谢谢再再谢谢 大大家家见见国际工程施工招标程序图国际工程施工招标程序图工程业主工程业主工程承包工程承包标前会议标前会议确定项目确定项目 跟踪项目跟踪项目考察，介绍现场考察，介绍现场组织招标机构组织招标机构投标或报投标或报标前会议纪要
42、和标前会议纪要和价决策价决策标书补充修改标书补充修改招标公告或招标公告或物色代理物色代理标价计算并准备标价计算并准备招标邀请招标邀请机构机构(人人)投标保函投标保函投标人的资投标人的资物色合作对物色合作对投标投标格预审格预审象或分包商象或分包商选定和通知选定和通知准备投标资准备投标资技术、行政性、技术、行政性、合格的投标人合格的投标人格预审资料格预审资料商务评审商务评审出售标书或出售标书或获得合格的获得合格的评审报告评审报告发出询价书发出询价书投标人资格投标人资格初步决标初步决标购买标书或购买标书或发出中标意向书发出中标意向书领取询价书领取询价书商签合同商签合同（图中虚线部分为投标程序）（图中
43、虚线部分为投标程序）（下一页）（下一页）世行贷款项目招标案例世行贷款项目招标案例第一部分第一部分合同要求合同要求一、一、投标邀请书、投标商应做的工作投标邀请书、投标商应做的工作(一一)投标邀请书投标邀请书1日期：日期：贷款号：贷款号：标书号：标书号：2符合世行符合世行“采购指南采购指南”规定经资格预审合格承包商规定经资格预审合格承包商均可参加本工程的投标。均可参加本工程的投标。3本合同工程内容主要包括本合同工程内容主要包括I、II、III。4凭国际招标公司凭国际招标公司(或招标单位或招标单位)书面通知，承包商在书面通知，承包商在交纳了不予退还的购买费后，可购得一套完整的交纳了不予退还的购买费后
44、，可购得一套完整的招标文件。招标文件。5所有的投标书必须同时提交投标保证金，截止时所有的投标书必须同时提交投标保证金，截止时间为间为6.开标会议定于开标会议定于进行，所有投标商或其代表都进行，所有投标商或其代表都应出席。应出席。7正式的现场考察定于正式的现场考察定于进行，标前会议定于进行，标前会议定于进行。进行。(二二)投标商应做的工作投标商应做的工作(摘要摘要)1对已递交业主的资格预审资料加以进一步完善。对已递交业主的资格预审资料加以进一步完善。2应提交财务状况报告，如是联合体应提交各成员应提交财务状况报告，如是联合体应提交各成员的、包括过去三年的损益表、资金平衡表、审计的、包括过去三年的损
45、益表、资金平衡表、审计报告、未来两年的财务预测。报告、未来两年的财务预测。3提交一份委托自身和开户银行出具证明的授权书。提交一份委托自身和开户银行出具证明的授权书。二、二、投标商须知投标商须知(一一)概况概况1工程介绍工程介绍2资金来源及贷款支付范围资金来源及贷款支付范围3资格和合格条件要求资格和合格条件要求4投标费用投标费用5现场考察现场考察(二二)招标文件招标文件6招标文件的内容招标文件的内容合同要求合同要求(“一一”、“二二”、合同通用条款、合同专用、合同通用条款、合同专用条款条款)；技术规格书；技术规格书；投投标标书书和和投投标标保保证证书书格格式式、工工程程数数量量表表、补补充充资资
46、料料表表、合合同同格格式式、协协议议书书格格式式、银银行行履履约约保保证证书书格格式式、动员预付款银行保证书格式；动员预付款银行保证书格式；图纸。图纸。7招标文件的澄清招标文件的澄清8招标文件的修改招标文件的修改(三三)投标准备投标准备9投标语言投标语言10组成投标书的文件组成投标书的文件11标价标价12投标货币投标货币13投标有效期投标有效期14投标保证金投标保证金15标前会议标前会议16标书的格式与签署标书的格式与签署(四四)标书递交标书递交17标书的密封和标记标书的密封和标记18标书的递交截止日期标书的递交截止日期19投标书的修改与撤销投标书的修改与撤销(五五)开标与评标开标与评标20开
47、标开标21保密保密22标书的澄清标书的澄清23符合性确定符合性确定24错误的修正错误的修正25评标评标(六六)授于合同授于合同26授于合同标准授于合同标准与标书符合、完整，评标价最低，以及有着足与标书符合、完整，评标价最低，以及有着足够的能力和资产来有效地完成本合同的投标商够的能力和资产来有效地完成本合同的投标商签约。签约。27授于合同通知授于合同通知28合同的签署合同的签署29履约保证金履约保证金中标商在收到中标通知书后的二十天内，应中标商在收到中标通知书后的二十天内，应向业主交纳相当于合同价向业主交纳相当于合同价10银行担保函，银行担保函，其格式招标文件已提供其格式招标文件已提供。三、三、
48、合同条款第一部分合同条款第一部分合同通用条款合同通用条款四、四、合同条款第二部分合同专用条款合同条款第二部分合同专用条款第二部分第二部分 技术规格书技术规格书一、总说明一、总说明(一一)标准：本工程施工，以中国规范和本技术规格标准：本工程施工，以中国规范和本技术规格为准，也可参照下述标准或不低于这些标准的为准，也可参照下述标准或不低于这些标准的其它国家的技术标准。其它国家的技术标准。ASTM；ACI-318；ANSI5AWS；SSPC。(二二)工程质量；不合格工程；工程进度、计划；工工程质量；不合格工程；工程进度、计划；工程安排；度量单位；钻探资料；地形及工程条程安排；度量单位；钻探资料；地形
49、及工程条件；设备与机具；件；设备与机具；(十二十二)测量；替代材料；付款测量；替代材料；付款(办法详见合同条款办法详见合同条款)二、临时工程二、临时工程(一一)范围；承包商施工场地；进场；电、水、交范围；承包商施工场地；进场；电、水、交通和通讯；预制和安装场地；现场实验室；工通和通讯；预制和安装场地；现场实验室；工程师办公室；建筑物维修和服务；围墙和大门程师办公室；建筑物维修和服务；围墙和大门;不合格设施必须报废；临时工程不合格设施必须报废；临时工程(十十)工程拆除；付款。工程拆除；付款。第三部分第三部分投标书格式和工程数量表投标书格式和工程数量表一、投标书格式及投标书附录一、投标书格式及投标
50、书附录二、授权书格式二、授权书格式(法定代表、代理人、证人法定代表、代理人、证人)三、保证书格式三、保证书格式(银行保证书、保函银行保证书、保函)四、工程数量报价表四、工程数量报价表(一一)说明说明(设计图纸的工程量只作为投标的公共依据设计图纸的工程量只作为投标的公共依据)(二二)工程项目工程项目1工程数量报价表工程数量报价表(由一系列的表格组成由一系列的表格组成)2出现外币的工程，应有外币需求量表出现外币的工程，应有外币需求量表3分阶段支付合同款分阶段支付合同款(估算估算)表，有价格调整的材料价表，有价格调整的材料价格表，主要人员表，分包商情况表，临时工程表，格表，主要人员表，分包商情况表，