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1、新中大三资管理软件操作手册安徽新中大软件有限公司2010 年目 录2一、软件登陆31 . IE浏览器配置32 .客户端下载3二、账务初始化操作51 .选择操作员及账套登陆系统52 .设置科目及余额63 .初始化确认（注意：数据备份）9三、资金日常业务操作111 .凭证录入112 .凭证查询123 .凭证审核134 .凭证修改、删除与冲红145 .登账156 .结帐157 .账簿查询16四、报表日常操作181 .报表日常处理182 .报表修改193 . 22五、资产管理系统231. 资产卡片新增232. 资产新增变动233. 资产查询25六、资源管理系统271 .资源新增272 .资源流转273
2、 .资源查询28七、合同管理系统301 .合同新增302 .合同变更及终止313 .合同查询31八、账套年结（会计年度过渡）33一、软件登陆1 . IE浏览器配置打开IE的浏览器，点击“工具”下的“Internet选项”，选择“安全”里的“Internet”,点击“自定义级别(C)”按钮，设置其中的以下几项：对标记为可安全执行脚本的ActiveX控件执行脚本T启用对没有标记为安全的ActiveX控件进行初始化和脚本运行好 启用下载未签名的ActiveX控件)启用 或 提示，建议用提示下载已签名的ActiveX控件启用 或 提示，建议用提示运行ActiveX控件和插件T启用Java小程序脚本今启
3、用 或 提示活动脚本- 启用图1-12 .客户端下载打开IE浏览器，在地址栏中输入http: 10. 4. 138. 64:8000/gsoftserver下载软件客户端。软件会提示自动下教程序临时文件的盘符，一般选择为D盘:图1-23 .软件登陆打开桌面的IE快捷方式登录软件:选择用户编码和账套年度并输入密码进入软件。注意：首次登录无需密码，登录后请务必设置密码图1-4选择“确定”设置密码（注：密码长度不能少于六位）二、账务初始化操作1 .选择操作员及账套登陆系统点击“资金管理”下“总账处理”，选择“初始设置”-系执菜单+ 口资产省理+ 口资遁营理E1Q 资金营理5M+ Q报表中心合向管理图
4、2T农村经营管理系统1.初始设置7.系统间转账2.日常账务芍&系统管理3.部门核算9.账套选择4.往来账管理3 5.辅助项核算6.出纳及对账H.帮助E退出当前年度丽2 .设置科目及余额K科目及余额初始S.辅助项设置C.初始完成确久X.系统服务L科目代码宽度设置2 .科目设置3 .初始科目余额4初始单位往来账5 .初始个人往来账6 .初始部门账 L初始凭证录入8 .初始凭证查询图2-3（1）科口代码宽度设置为3-2-2-2-2 （注意：初始化完成后不能更改）一级科目代科宽度: 二级科目代码宽度: 三级科目代码宽度 四级科目代码宽度 五级科目代码宽度 六级科目代码宽度 七级科目代码宽度 八级科目代
5、码宽度 九级科目代码宽度 十级科目代码宽度科目代码宽度设置注科目代码最多允许有十级， 科目代码总宽度不得超过20位.科目代码在初始化完成后将 不能再修改，所以话慎重.图2-4（2）科目增加：点击科目及余额设置下的科目设置。点击下方增加或修改按钮可 对会计科目进行增加和修改。注意现金类科目的科目特征为现金。银行类科目的科目特 征为银行。往来款科目的科目特征可以为一般也可以为单位往来。（科目特征为单位往 来的科目，在使用时必须使用往来款辅助核算）。其他科目的科目特征为般。科目增加时只能增加卜级科目，所有科目的部门核算都选择“是，如果科目是涉及单位往来的把科目特征选择“单位往来”。科目代培 OA基建
6、焦性1001 (1002 *1003也必投塔 应收款 应收征地我 应收发包敝 皮收上交款内SB4来存物费 性资产 林木贵产 长期投费 B)定定产峻警性固定与产 告理性B1定资产 公釐性固定箔产 累计折旧固定费产清理 在建工联 短期借中 应付歉 应付在地款 土堆；卜信费 苗？卜憎费 陋苦物”博费 安”助费 Xtt科目类里f-两性两性杂额万向anM 复币E助圮码 科目特征g?| t W R&k定位 士文件方默皎入/工成片复热x序选9 h.标幡父I迂g工增加! d麻国.修改图2-5(3)设置单位往来通讯录，地区编码和单位编码长度都为4位。初E皿H国2目及z. .zjE-urm入.刀比he*加I在率S
7、位通引H辜taa, tatxsw (&11图2-6(IhidWfS名”A MM图2-7(4)初始科目余额：科目余额初始化时，是按照部门(或村)明细账录入的，将各科目按照部门明细录入初始凭证中，“年初余额”输入完毕后进行“汇总到初始表”后存入（注：科目余额在初始化后不能修改）,总寐系统-初始设黄K.科目及余颤初始.辅助项设置X系统服务的L科目代码宽度设置3 .初始科目余颤4 .初始单位往来账5 .初始个人往来账L初始凭证录入8.初始凭证查询图2-81OSh/ * *u .9出图2-9选择需要录入金额的科目后，在弹出的窗口中点击“增加”，然后按照部门明细录 入科目余额有部门和单位往来的框中可双击选
8、择所要的部门和往来单位,录入完成后点 击“存入”IMMUff 方余货方余STJR讨贷方JIU十20.000 0000000010.000 0000000*系绿 切始设1IIIU4目余“*Rtt112001 SW-SertEtUrun 地区位代总住采单位名晞。州市00013义班州市0001QQ图 2-11所有科目的部门明细账录入完成后点击界面右下方的“汇总到出始表”e.退出有；增加，曲 d删除 窗5!修改圜工汇总到初始表32打印图 2-123.初始化确认（注意：数据备份）首先进行数据验证1 总赃系统-初始设置1S.基本设置K.科目及余额初始.辅助项设置.初始完成确久工系统服务J n的由薨电12.
9、初始完成确M1科目设置合法性检查2 .科目余额汇总检查3 .核对往来赚、部门账余额4试篁平衡图 2-13验证通过后，可进行“初始完成确认”系统会提示数据备份，设置好口标路径后点击“确认”，则完成初始化总账系统-初始设置往后将不能再进入如果确认完成 初始化工作，那么确认初始完成确认完成初始化工作的步骤为:1 .科目设置合法性检查6.完成初始化图 2-15三、资金日常业务操作1.凭证录入凭证录入是II常凭证维护中最基础最主要的工作，账务的一切数据均来源于此。而录入凭证信息的正确性将直接影响到生成的各种报表及各项财务分析指标的准确性，所以要十分重视凭证录入工作。“日常账务”-“凭证处理”-“记账凭证
10、录入”农村经营管理系统7.系妩间转铢芍8系妩省理图3-1E凭证处理S凭证设置c1.记炼凭证录入图3-2录入凭证时，先录入凭证类型（凭证类型即本张凭证是哪个部门所放生的）和凭证摘要，然后双击科目框，可跳出科目列表选择科目，科目选择完后会自动弹出部门和单位往来窗口，在部门和单位往来窗口中录入此笔业务所发生的部门和往来单位，最后在借方、贷方中录入金额。凭证号凭UE曰| roio. 0科_!IITHI-nTn_JlTITn_lTl忤烟成内感性林上面里费公本秋宾 王费产产由产旧产”列歌以 fis ，苻投款往物资责投责折工憎新工 一 公收 口行财收库存本M定什但建财付付付吗本职年I 1往来单位选择单位往来
11、(F3)I | *12. II - “月份产费作表3 0元仁总计M i. ICSi+W二）2文件H W一制单位ft 产流动资芭 货币资金 短期投资G格式 C计,分析 Q工AMY &其它5金工作表壮i全工作表汁生（包括耒记（*矢证）1当m元务下a,位殿值此较 年数 q当。,元谷月值上出2生成指程分析表f育者权益 行次年初效村会01表位元年末数 353650,000 0025,110 0050,000 0025,110 001图4-2（2）报表复制1）选择“报表功能”一“将窗口中的报表复制到其他月份”口看中大米”三蹩法鹿系统l9t*A V12. IB EWSie t 批处理 S 3KK窗 t rP
12、PWFF月份性Etiii1公开表（ 杆6网务公E二）a 且母 03L 击，sift6I IS口卒传由与导入a C入其G!务我性能报表a wiswic.e上传is表首理中心蚕看上传日有通过选择月份，报表的筛选将报表复制到其他月份图4-42）报表的复制也可以通过月份选择自动生成下一会计期报表图4-52 .报表修改（1）报表编辑、删除报表公式修改：1）选择具体单元格点击报表右上“公式向导”进行公式编辑;2）选定函数公式（如：取期末余额，则选择贷期末余额或者借期末余额）；3）科口选择图4-6注：报表的格式编辑可参考EXCEL的格式设置 报表的查询、修改、新建、删表、筛选均可在“财务报告中”进行操作，用
13、户个性化报表可以在“自定义报表中”操作B 00e 口&1.查询2.修改3.新建4.删表5.筛选阿报表+； _| 02.收益及收益分配表田二J 03.收支明细表田_) 04,科目余额表田口 05.公开表一言表J本单位一，文件名01020000. FMT图4-7对于报表的批量删除则可进行批处理B报表功露1系线务NW(里别1415曾s*rrj-2戌批*n9出9S唾批手月份备注文件名批注收及的R9配， 收夏明由.“目承我 财务公开一 财务公开表二303010007 FWT04010007 FIT0101000? EMg务公开一Egy公开表二，图4-8(2)报表属性修改先在“报表功能” 一 “报表类别(
14、名称)设置”设置对应报表类别看中大农村三，管彳系维T12.llft. MOMiI ttiNHi B 8mMi LXMM委分烟设置一3修X当前报、日却1格0口中的报制到乂6月份5哀1司平关系Q报表传出与IC入7报寰平翕校蛙傕出与导入9仁人JCW基软件的报表 i丽报表汇启,上传报有若理中心flft法文仲名mil10101000? FWT1 -IEg务公开毛 JB 投表功能批处理S功露出H E y限百理耳.0B务NWGRAND助名报告 /自定义报表.旃事r语产I收25及收益分配表 收支明细表科目余袁财务公开表C 财络公开表（二）图 4-10再选中其中一张报表点击“报表功能”一“修改当前报表表名、II
15、期”n新中大农”三安管理系统财务霰vi2.1B报表功髭 I批处理 S功能设 B松限告理 X事蜿JB务1报表分俎设置2报表类别（名称）设置3修改当前报表表名、日期1格窗口中的报表复制到苴它月份5哀间平衡关系受报表传出与汇入I报表平衡校船传出与导入 g汇入其它财务软件的报表 9冏英报表汇忠 ,上传报表莒理中心 a查看上传日志0 3月份备注文件名1oioiooo?nr10201 niT103010007nrr104010007PIT1料0财务公开表( )0501 PUT1村 g 务公开表(二)0601 FIT图 4-11n -，：, r B 了 一- ; E -, VI 1 II，府千功此 I- H
16、LU S 功也K 枳阳廿RX JKWIR冬虹兔找tit0 月（分 F 料定 .， 丸京 .， 4tf助M - 分 ; HJ叼村内北MIS 门00山湖老 斐斐 斗”.斗斗斗斗r|厂 r城益产 仙设g 部厘同收机X事主卡| 独”| E折旧 位代” 费用便门 现产尖切代码 僖麻 条碎-SK 计*位价金m 夷产枚石 现金孝9 使用年即 系入日财V4n rOOTOIOOOI图5-2卡片的查询及修改在审核确认前均可在新增窗口操作2 .资产新增变动（1）新增卡片，卡片增加完后需要“变动确认”s.初始设置R.资产清查 C.资产查询 乩窗口X.系统服务R日常业务6.资产数据导出5.折旧计提&.折旧重估 工.月结
17、处理旦.皮月结处理初始设置初始完成确认图5-3（2）资产变动（注：变动前需要折旧计提否则不允许变动处理）选择一张卡片进行变动一变动后进行送审处理由审核人审核后入账2地882：N93I*Faai 0-Na-M crMBCrJR -CMBM-OW * crMBEW COMW 二 nwrw! F-nw IrMIEW -NIIw crmsrJH WMBtrJM &CMBW bnmw L- 二 CMBFOM才X 08- 002 OOON O8V3B3 135?a3dli-1*ASMl*如娥用h南514匝515丁*&上的外鼻ftlLttl意* 2) I XMM衰 882 5第趣:任 日才区 s4kAE A
18、W* d - L E x mm 9 9S 瓦 4& u R S8 %Hl学0 段Km总应期 做 M cs ta r” n mu 斗 it 斗 斗耳 4 斗4 4 为. q 口 XI0002 |OOOAWEmu EC* MX-厂 公 XMIIH *t r-iI*W at9tf-r t*Mr ra qe.4 S干兀6W0(mn怖培W) 闻 , 向 Rts工，一 ：I1t ao tlr) 14 n M rr t* n1-X*M-一 r)M rm r* * r* riM r*rna r*“OH“rwn MOM ir jm “r4“El -u-riH uriM MCJtdOOOTO；ooovo： ooo
19、vu. OOOTO 000*0 OOOTO OOOVOOOOTO OOUTOJKXXM ?CDO8 MOOT toaoa nooi cm0004MXXMI )0001blMTMlRRB*TTlhq力 *，WMPH0t，6广2 e1*s*KLL帕4田，1q FT*P*fMUX*Zz ；iai回壬卡 | 附件 E折旧值. | S位代码PW 使用一位I贵尸8别 pwBfloaa4图6-32 .资源流转（1）新增资源确认完毕后在“日常业务” 一 “资源流转”进行流转。用q 枚蜃.像Mt/iw林g*收urq承包人国W 糠0 地口a地 鄢川0I02R电地山包 士nroolool萍水山* 工彰然黑Read图
20、6-4(2)流转完成后进行业务确认”S初始设置R.日常业务C.查询打EPx.系统服务L新增资源2,资源流转3-业务确认4资源拆分图6-53 .资源查询 uua* mMIul.Ml画！山 0 y Eoolool* 水山 b* 七患富簌 Egefie3a3333H3am UOODSII AN -：- - XMWA资愿8卧健枳0号序山地 山地401斗门村 斗 rm200012000024 山林200912000025 山林1&I9j x 二 hp ，x 通电图6-7资源流转明细表查询;忙仪咚001器004005006*&BBB&伊自力燧费代同斗门斗门科1200912000002地出量和证号MA1H图
21、6-8七、合同管理系统1 .合同新增(1)基础数据维护(注：收款合同中的资产既可引用“资产”、“资源”也可在合同中单独维护；付款合同中的工程项目单独进行维护)生项目维护图7-1(2)新增合同：“合同管理” 一 “日常业务” 一 “合同新增”-系妩菜单+ 资产营理+ Q资源If理- D费金管9总账处理合同管理+ 报表中心S.初始设置口义 rR.日常业务C.合同查询W窗口L合同新增2合同修改4 .合同变更 5 .收付款管理6 .合同验收工合同终止 里合同查询X.系统服务（注意：收款计划的维护）目基本信息| 一附杵砌收取i十划口序号123计划开始日期2009 12 012010. 12. O1201
22、1 12 O1合讨计划结束日H月2010.12 012011. 12. O12012.12 01应懈就日期2010. Ol. O12011.01.012012.Ol O1元/平方米月2. 38102. 38100 OOOO面职70 OO70. OOOO月租金itv起帕日KH166 6667 OOOO OO OO166 6667 800.00.00168 6667 OOOO OO OO图7-5（注：合同新增完毕后要进行相应的审批确认）2 .合同变更及终止（1）合同变更（合同的变更确认需要由相应的人进行审批确认实现）图7-6（2）合同终止（合同的终止确认需要山相应的人进行审批确认实现）初始设置R.
23、日常业务C.合同查询 出窗口 X系统服务1,合同新增2 .合同修改3 .合同审批4 .合同变更 拼收付款管理&.合同览收7.合同终止1-合同终止申谙8.合同查询图7-73.合同查询（1）合同杳询可以进行应收应付款项查询及具体合同查询3.初始设置 B日常业务合同查询直由口也系统服务口。口 U 一分L应收里:查询.报亭_2合同到月月朝警报表3.单位合同收款查询1合同付款查询图7-8（2）合同预警1）合同到期预警可以通过“合同到期预警报表”中自定义提前天数查询图7-93）合同分期收款提醒可以通过“应收款查询报表”自定义提前天数杳询图 7-10八、账套年结（会计年度过渡）财务主管或者系统管理员登陆一却
24、中大衣村三理系统 衣的三资工作g理平5V12.1JC浏览图8-1进入账套管理模块，选择账套，右边出现“年度数据”，点击“ + ”展开，出现“2010年度账套管理工具”，即可见到如下图的菜单，双击“2010年结工具年度数据-5* 2。1。年度数据库 USEROOOO2（-血2。1。年度账套营理工具国201。视图索弓I重建国2010生成下一年度账区2010升级工具2010年结工具令数据中心“资产售8理系统G账务处理系统“报袤中心.领导查询系统Q合同号理Q资源营理系统图8-2按照提示“继续”下一步，出现下图后点击“确认”出现以下提示:图8-4点击“是”，如果提示成功，即完成年结。（注意：年结前必须完成收支科目的结转 以及十二月份凭证的审核与记账工作，年结以后会计年度过渡到2011年，此时进入总 账处理模块时，进入“1、初始