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1、我的投资规划-小型茶式餐厅项目财务可行性分析报告策划人：陆佳音赵舒娃施丽焦黄静珍指导老师:刘秀琴一.市场调查报告及分析1.小和山高教园区长征职业技术学院区餐饮改进市场调查统计资料高档餐厅中当餐厅中式小型快餐店大排挡小型饭馆小型茶式餐厅数量005643消费群体-学生，教师，民工等同前同前同前日客流量-100-15。人150200100-150100-150消费额-4-T2元/人3-8153-102,根据市场调查分析，长征职校区餐饮业消费市场要求较大,存在较好的商机.报告显示,小型茶式餐厅尚存投资潜力，选择该项目作为投资对象的财务预测及分析.二 .投资规模：六十平方门面一间;室内装潢摆设;专用厨房
2、设备、餐具；员工5名三 .投资额预测1 .固定资产投资：桌椅io套3000元；制奶茶机一套；消毒柜2个;节能保鲜柜1个；冰箱一台；微波炉1台；油炸食品机2台；餐具若干；其他厨房用具；油烟机1台；立式空调1台；中型电饭煲3个；共计150000元；室内装潢摆设8000元。2 .垫支的流动资金：6ooo元3开办费：iooo元*原始投资总额：i68ooo元四.经营收入及经营成本预测（5年）1 .年经营收入:根据市场调查报告分析该项目日客流量为250人，消费额为3-1。元/人则：平均每日客流量（100+150）/2=125 A人均消费额（3+10）/2=6.5元日营业收入6.5*125=817.5月营业
3、收入=817.5*30=24375*年营业收入：2925002 .年经营付现成本：食物制作材料85000元房租i8ooo元一次性餐具及包装物5000元水电燃气费15000元工资（主厨一名每月15。元，副厨一名每月1200元，收银员一名每月800元，服务员2名每月1000元，老板每月1800）共计75600元相关税费i8ooo元其他零星支出2000元*年经营付现成本：218600五.项目财务可行性分析注：项目计算期5年，不考虑建设期，到期固定资产无残值回收，垫支的流动资金在第5年一次性回收。1 .项目现金净流量：NCFo=i68ooo 元NCFi-4=2925OO-2186oo=739。元NCF
4、5=739OO+6ooo=799OO 元2 .项目投资回收期：投资回收期=2+20200/73900=2.27(原始投资额在项目计算期内收回)3净现值：净现值=73900*(P/A, io%,5)+6000*(P/F, io%,5)-168000=115865.527U (净现值O)4.内含报酬率:36%- i62465.9-i68ooo=-5534132%-174795.5-168000=6795.532%+6795-5/（6795-5+5534-1）*（32%-32%）=34-2%（项目实际报酬率）评价：该项目回收期较短，内涵报酬率34汉%大于资金成本率io%,具有财务可行性.我的投资策划
5、一一小型文具店项目财务可行性分析报告一、市场分析我调查的地理位置是杭州市留下镇石马村，据我调查得知此地正好处于开发阶段,如这里已有一个将近7。人的长征职业技术学院，而且长征职业技术学院对面又有一所即将完工的工业大学，并且据我观察在这旁边还在开发农居点，而在这旁边现在也开了很多店，如饭店，旅馆，饰品点，超市，网吧等等,却从没有一家正式的文具店，因此我认为在这书生之地没有一家文具点是非常不合理的，所以我的话题也就引出来了，我所要投资的正是-文具店.在此投资项目之前我做了进一步的调查，详细情况如下：1 .我对20名会计系的学生进行了调查:有8。的学生需要文具店,20%的学生不需要文具店.需求的原因:
6、会计系需要做账用的材料而这旁边都没有，需坐车去外购买，这是他们都很烦恼的.2 .我对院里宣传部里的1O名学生进行调查:有9。的学生需要文具店,10%的学生不需要文具店.需求原因:学校时常会有一些什么活动举行，都需要一些彩纸等材料.3 .我对书法协会的1O名学生进行调查:有7。的学生需要文具店,30%的学生不需要文具店.需求原因:练字会用到毛笔，墨水，钢笔等等学习用品，所以他们也是需要的4 .我对农居点的1。位妈妈（25岁一26岁）进行调查:有60%的妈妈需要文具店,4。的妈妈不需要文具店需求原因:每次小孩买学习用品都要去大超市买一大堆，但有时急用在这里都买不到.总评:由上调查可知平均总需求量为
7、75%,所以我认为这是此项目投资第一点需要的.二、投资规模及总投资预测投资规模:根据这地方的地面租金和一些相关资料,我觉得开一间60平方米的店面是比较合理的.总投资额为5oooo元:其中包括装潢:ioooo元（待摊费用），橱柜：5ooo元（固定资产），流动资金垫资：35。元.该项目投资无建设期，橱柜可使用5年,期满残值收入8oo元.三、收入及成本预测年租金为750元,投资报酬率为io%.第一年:每天收入为ioo元，年营业收入总额为36000元.每天成本为90元（包括租金25元，材料成本40元，人员工资20元，其他5元，年付现总成本为324元）第二年:每天收入为125元，年营业收入总额为4500
8、0元.每天成本为95元（包括租金25元，材料成本45元，人员工资20元，其他5元，年付现总成本为37800元.）第三年:每天收入为145元，年营业收入总额为52200元.每天成本为1OO元（包括租金25元，材料50元，人员工资20元，其他5元,年付现成本为36000元.）第四年:每天收入为150元，年营业收入总额为54000元.每天成本为105元（包括租金25元，材料55元，人员工资20元，其他5元,年付现总成本为37800元.）第五年:每天收入为150元，年营业收入总额为54000元.每天成本为105元（包括租金25元，材料55元，人员工资20元，其他5元,年付现总成本为37800元）四、资
9、金的筹集初始投资额5000。元全部采用自有资金，要求最低报酬率20%。五、项目财务可行性分析计算现金净流量（NCF）NCFo =-50000元NCF1=3600032400+2000+840=6440元NCF2=45000-37800+2000+840=10040元NCF3=5220036000+2000+840=19040元NCF4=5400037800+2000+840=19040元NCF5=54ooo37800+2000+840+800+35000=54840元投资回收期=3+1448。/19040a3-76年净现值:NPV=644Ox(P/F,2O%,i)+ioo4Ox(P/F,2O%,2)+19O4Ox(P/F,2O%,3)+19O4Ox(P/F,2O%,4)+5484Ox(P/F,2O,5)500。0=44。728元内含报酬率(2RR)24%1529.82RRo20%44。728(24%2O%)/(1529.844O728)=(24%2RR)/(1529.8-0)2RR=22,97%评价:该项目投资的回收期为3.76年，净现值为25510.9大于。，内含报酬率为22.97%大于投资报酬率20%,所以此方案是可行的策划人：金丹指导老师:刘秀琴