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1、1-3月份财务部费用分析报告一、管理费用对比表二、财务费用对比表管理费用 管 理 费 用 分 析 表科目1-3月上年同期上年同期差异工资及福利135678.17127685.147993.03分析：本季度工资及福利费135678.17元,比上年同期增加7993.03元,本年第一季度人员相对文帝，上年同期离职4人，因此费用较上年有所增加。1-2、报刊及杂志管 理 费 用 分 析 表科目1-3月上年同期上年同期差异报刊及杂志/管 理 费 用 分 析 表1-3、客 用 品分析：本季度客用品主要为餐厅结帐单、客帐单纸，比上年同期减少3 1.3元.科目1-3月上年同期上年同期差异客用品2379.3241
2、0.6-31.31-4、杂项 管 理 费 用 分 析 表科目1-3月上年同期上年同期差异杂项1788.98698.521090.46 1-5、行车交通费交通费管 理 费 用 分 析 表科目1-3月上年同期上年同期差异行车交通费965.421020.62-55.2分析：本季度油费分摊840.42元，财务部交通费、停车费125元。较去年同期减少55.2元.1-6、邮寄费管 理 费 用 分 析 表科目1-3月上年同期上年同期差异邮寄费106.464.641.8分析：本季度邮寄费38.80元，邮寄账单和发票。1-7、电话及传真管 理 费 用 分 析 表科目1-3月上年同期上年同期差异电话及传真3125
3、.433352.76-227.33 1-8、印刷品及文具、印刷品及文具管 理 费 用 分 析 表科目1-3月上年同期上年同期差异印刷品及文具4193.56214.29-2020.79分析：1、本季度领用办公用品印刷品2324.5元，上年同期3846.29元，较上年减少1521.79元。2、本季度购发票1319元，较上年同期1368元减少49元。3、本季度办公耗材550元，上年同期1000元，减少450元。1-9、清洁用品管 理 费 用 分 析 表科目本月上年同期上年同期差异清洁用品分析：本月未发生.1-10、洗涤费管 理 费 用 分 析 表科目1-3月上年同期上年同期差异洗涤费2704.524
4、59245.5分析：本月分摊高职及员工制服洗涤费用元，比上月增加元，比上年同期分摊洗涤费用元减少元。1-11、行政差旅费管 理 费 用 分 析 表科目本月上月差异预算差异上年同期上年同期差异行政差旅费/分析：未发生此项费用。1-12、电脑维修管 理 费 用 分 析 表科目1-3月上年同期上年同期差异电脑维修68083.33596.67分析：本季度购置电脑耗材680元，上年同期维保83.33元1-13、宴请费管 理 费 用 分 析 表科目本月上年同期上年同期差异宴请费分析：财务费用2-1、利息费用财 务 费 用 分 析 表科目本月上月差异预算差异上年同期上年同期差异利息费用/分析：未发生.2-2
5、、金融机构手续费财 务 费 用 分 析 表科目本月上月差异预算差异上年同期上年同期差异金融机构手续费218.5044.50174.00300.00-81.50797.16-578.66分析：本月金融机构手续费218.50元比上月44.50增加174元，比去年同期减少578.66元.2-3、信用卡佣金财 务 费 用 分 析 表科目本月上月差异预算差异上年同期上年同期差异信用卡佣金12376.1414648.77-2272.6321500.00-9123.869871.872504.27分析：1、本月信用卡收入为606585.13元，比上月683250元减少76664.87元.（外卡手续费3%，内
6、卡手续费2%）由于收入减少故费用 有所减少。2-4、汇兑损益财 务 费 用 分 析 表科目本月上月差异预算差异上年同期上年同期差异汇兑损益-6.69/-6.695950.00-5956.698080.17-8086.86分析：上年同期为快乐界外币损益.财务部：总结：本月工资及福利总结：本月工资及福利总结：本月工资及福利总结：本月工资及福利58248.2358248.23元元元元,上月上月60927.34元，比上元，比上月减少月减少2679.11元，其主要原因：本月有元，其主要原因：本月有2 2个员工离职个员工离职,故故工资及各项员工福利相对减少工资及各项员工福利相对减少.1 1月份行政管理费总
7、计为月份行政管理费总计为月份行政管理费总计为月份行政管理费总计为3965.773965.77元，比上月份的元，比上月份的元，比上月份的元，比上月份的5313.935313.93元减少元减少元减少元减少1348.161348.16元元元元,主要减少主要减少主要减少主要减少为为为为:1.:1.印刷品及文具较上月减少印刷品及文具较上月减少印刷品及文具较上月减少印刷品及文具较上月减少1026.921026.92元元元元,2.电话及传真电话及传真减少减少175.96元元.今后财务部在此基础上还将会继续加强日今后财务部在此基础上还将会继续加强日今后财务部在此基础上还将会继续加强日今后财务部在此基础上还将会继续加强日常控制，将费用控制在合理范围内。常控制，将费用控制在合理范围内。常控制，将费用控制在合理范围内。常控制，将费用控制在合理范围内。