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1、财务人员个人工作总结1根据年初的工作要求，在公司领导的部署和领导下，以及 相关部门同仁的大力支持配合下，遵守财务制度，做好成本、 帐务及资金运作等各项管理，与公司内、外各相关部门积极沟 通，努力提供准确优质的财务服务。20年，财务部工作开 展较好，具体方面如下：1、严格执行国家法律法规和公司制定的各项规章制度，做 好会计核算工作，确保准确、及时报送会计资料。2、负责审核原始凭证，做到原始凭证内容准确完整，内部 自制的原始凭证，做到审批和签字手续齐全，如发现问题及时 纠正。3、按时编制记帐凭证，做到日事日清。对于编制好的记帐 凭证及时传递给审核人进行审核，对于审核有误的凭证，及时 更正。4、及时
2、登记帐薄，总帐与各明细帐、日记账及时核对，做 到准确无误。5、按月清理往来帐项，银行未达帐项，杜绝呆死帐发生， 以保证足够的流动资金，强化资金风险意识，合理安排资金需 要量。6、每月月末结帐，准确计提各项费用和应交税金，确保足 额解缴（次月15日前完成报税）。7、负责编制月度、季度、年度的财务报表，保证帐帐、帐 证、帐实、帐表相符，及时准确对内、外部门提供财务信息。3、监督职能：加大监控力度，主要表现在如下几个方面： (1)财务监控从第一环节做起，即从前台收银到日夜审、 出纳，每个环节紧密衔接，相互监控，发现问题，及时上报。(2)对日常采购价格进行监督，制定了每月原材料采购及 定价制度(菜价、
3、肉价、干调、冰鲜)，酒水及物料购入均采 用签订合同的方式议定价格。对供应商的进货价格进行严格控 制，同时加强采购的审批报帐环节及程序管理，从而及时控制 和掌握了购进物品的质量与价格，及时了解市场情况及动态。(3)加强客房部成本控制：要求客房部加强对回收物品及 客房酒水的管理，4、货币资金管理：财务部严格遵守集团财务规定，由会计 人员监督，定期对出纳库存现金进行抽盘，并由日审定期对前 台收银员库存现金进行抽盘，现金收支能严格遵守财务制度， 做到现金管理无差错。三、对内、对外协调方面1、对内：协助领导班子控制成本费用开支，编制费用预算, 为各部门确定费用使用上限，督促各部门从一点一滴节省费用 开支
4、；合理制定经营部门收入、成本、毛利率各项经营指标， 及时准确地向各级领导提供所需要的经营数据资料，为领导决 策提供了依据。协助各部门建帐立卡，提供经营部门所需数据 资料及后勤部门的费用资料。对本部门所属的收银及电脑维护 员认真教育，督促其尽力配合经营部门的工作。2、对外：及时了解税收及各项法规新动向，主动咨询税收 疑难问题。与税务人员多了解，多沟通，为公司为个人提供合 理避税的依据。四、其他工作1、在公司筹备阶段，为使开业后部门工作顺利进行，财务 部编写了本部门各岗位工作职责及有关部门业务配合工作流程。 规范会计内部各岗位工作程序及步骤，起草各种管理制度，并 监督检查落实。对本部门所属收银进行
5、了系统全面的理论知识 及实际业务培训，同时督促电脑维护员积极对前台接待及收银 进行公司管理软件的使用培训，为试营业的顺利开展奠定了坚 实的基础。2、团队建设：熟悉和掌握员工的思想状况、工作表现和业 务水平。定期召开部门协调会议。每月评选优秀员工，组织员 工参加各项活动。3、及时填制公司的纳税申报表，按时申报纳税，遇到问题 及时与集团财务部进行沟通并解决。4、按时参加集团召开的财务例会，根据集团财务部召开的 财务工作会议的工作布署，及时安排对往来的清理及固定资产 的清理工作。5、积极配合财务部及审计部联合检查工作，做好各项解释 工作。6、按照集团货币资金管理办法，按时上报资金收支计划， 合理使用
6、资金。并按时上报资金日报表，定时将款项送存银行。7、及时按照集团的要求，审核工资表，并及时发放。对于人员变动情况，及时与人事部沟通并解决。8、对收据及发票的领、用、存进行登记，并认真复核管理。财务人员个人工作总结5忙碌、紧张、有序的20年即将成为历史，一年来财务部 随着公司骄人的业绩一块成长，取得了很多方面的成绩，做好 了帐目及报表，做好了部门核算及财务管理，为公司业务发展 提供了良性财务平台。我们的工作总体来讲主要在以下五大方 面取得了长足的进步：一、财务制度建设财务部在为期一年的工作中，强化了内部控制、预算管理、 风险管理，加强了财务内部控制的力度，健全、完善了内部财 务规章制度。1、内部
7、控制：一个公司要稳定、健康的发展，完善的财务 管理制度必不可少。由于公司业务的高速增长，以前年度制订 的财务管理制度和流程，有些已经不能满足公司财务管理的需 要，有些已经与公司当前的实际情况脱节，财务部组织部分人 员对公司全部的财务管理制度重新进行了讨论。首先，修订了 财务内部控制制度，对售后直销的财务流程重新进行了规范； 其次，财务部结合联络处工作的开展，又把出差管理进一步深 化，制定了新的出差管理办法，制定了公司内部的下县费用报 销标准；另外，我们还推出了一系列新的财务管理内部控制制 度，在此不再一一列举。2、预算管理：预算管理对我们公司在年初来讲还是一个新 事物，相对于新划分的五个分公司
8、以及新设立的16个联络处来 讲，没有现成的模式、经验可循，所以年初费用预算制度的制 订和执行的难度也就可想而知。但随着财务跟进，对可控性费 用控制力度逐渐加大，费用预算越来越合理，对降低公司费用、 防范不合理开支起到了不容忽视的效果。同时该项工作已成为 公司财务管理的一个基础组成部分，每月 日费用预算在全 公司范围内已经深入人心。3、风险管理：对于财务风险的管理也是从年初才开始正式 起步，并对全年的工作起到了良好的效果。财务部实现对风险 的管理目前仅处在一个基础阶段，例如库存商品库龄分析、超 长期应收应付款分析等。库龄分析在公司范围内得到认可后， 计提的超长期库存跌价准备，更是为各部门合理反映
9、当期利润 提供了一个可靠的保证。经过一年的内部实践，财务现在具备 一定的预防风险的能力，及对风险快速反应的能力。积极而稳 妥的财务政策，规避了公司很多财务风险、法律风险。二、核算体系建设进一步理顺了财务帐目，建立了一套符合本单位实际的财 务核算体系，使得财务对业务活动的反映更为真实、及时、合 理，趋于规范化。在充分考虑和利用财务软件功能的基础上， 针对公司机构体制的调整，对会计各科目，特别是一些陈年老 帐和历史遗留问题，承上启下，衔接以往，投入专人进行查证 落实，理顺了帐目，使得整个核算体系更为清晰、合理，满足 管理的需要，具体有以下几个方面：1、建立公司垂直管理的财务管理体系、理顺公司各业务
10、及 综合部门的核算体系，相关财会人员潜心钻研，力求将资料、 帐目、报表作到准确、完整、精益求精。2、建立5个批发分公司帐务核算体系，基本满足内部管理 数据的需求。5个批发业务的分公司，独立核算各自的利润， 分别与厂家进行往来业务核对。对各自的经销商既相互独立又 合并统一的与之进行业务往来和帐务核对。各分公司的财务主 管在5个分公司业务处理上发挥了关键性的作用，对上家调价 的计算、核对，对下家的调价的核对、计算，各种采购、销售 政策的执行与掌握上起到了积极的作用，对店员奖励的兑付与 核对，起到了严肃把关的作用。3、理顺售后部帐务：该部门前期帐目由于各种原因较为混 乱，内部财务核算及管理不够健全，
11、针对上述请况，财务部采 取有力措施，在人员、资源等方面重新进行了配置，取得了显 著成效：a、理清各种往来账项：针对前期往来账项不清等实际情况, 售后部财务与厂方人员、有关客户逐笔核对账务，有的甚至从 开始发生第一笔业务时核对起。通过核对单据，发现了一些以 前未入账单据，并使客户确认，为公司挽回了损失。经过核对、 调整，现在各种往来账项已达到了账账相符、账实相符。b、加强内部控制，完善核算流程：售后部现有多个核算单 位，每个核算单位都有大量保修工单、维修工单、出库单、入 库单、发票等原始单据的传递、及款项的流转，针对前期存在 的单据传递不及时等问题，制定了财务工作流程、旧配件收发流程、档案管理规
12、定等文件，对配件的收发存、单据的传递、 款项的流转、财务资料的保管等作出了具体、明确的规定，对 保证公司资产的安全、完整具有重要意义。C、推进公司信息化建设，建立完整的核算体系：售后部账 务完整、全面的核算是十分必要的。由于售后核算的特殊性， 售后财务核算前期一直沿用手工记账，并需要记录几个店面的 库存明细账，不但工作量繁重且容易出错，工作效率较低，成 为售后财务工作的一大障碍。针对上述情况，在五月份为售后 财务选用一套财务软件替代手工记账。期间需要建立商品目录、 期初建账、建立适合售后业务特点的核算方式等大量工作，为 不影响月底整体核算，售后财务人员自愿加班加点工作，使财 务软件的运用取得了
13、成功，并极大的促进了售后财务工作的开 展。现在售后财务人员在各店面对账、盘点，可方便的通过互 连网直接调用账套，提高了工作效率，并保证了工作质量。通 过以上三个方面的工作，现在售后财务核算井然有序、全面、 客观、真实、准确，并及时报送，保证了整体财务核算的顺利 进行。4、理顺直销分公司帐务：直销公司下设网点多，商品品种 繁多，帐务处理上比较琐碎，工作量大。经过财务人员潜心攻 关，多次调整核算方案，使这一问题得到了妥善解决。5、理顺网络部帐务：由于较为复杂的原因，该部门帐务设 置曾经与总公司有些脱节，存在库存商品及材料不能清楚反映、 对应收款项的管理不够清晰和及时等诸多问题。经过相关财务人员的清
14、理和调整，20_年上半年已经将以上问题全部解决， 使该部门财务核算与财务管理提高到与5个批发公司同一水平。6、在各个公司各自独立核算的基础上，财务部为各分公司 建立了共同的财务标准，对业务部门的业绩考评提供了公开公 平的竞争平台，并适当精简了财务流程，提高了工作效率。三、财务管理体系建设一年来，在公司领导的大力支持和各部门经理的积极配合 下，财务管理水平进一步提高，更上了一个台阶。由于专业人 员配备齐全，会计核算进一步细化，帐目理顺，使会计主管从 繁杂的日常帐务中抽身出来，投入时间和精力参与到了财务管理中去，而不是只埋头记帐、算帐, 譬如，费用的审核，增值税专用发票进项的索取与管理、销项 的计
15、算开具与管理、代垫付款协议的审核，采购政策、销售政 策的事前了解、事中监督、事后核对，应收款项的核对与催收, 应付款项的核对等方面，这些工作的逐步开展，对防止坏帐的 发生、业务活动的正常开展，在一定程度上起到了把关、监督 作用。为了决策层的需要，我们努力建设了新型的决策支持体 系：主要体现在为管理层提供内部信息，包括资本支出的效益 分析、公司财务状况和经营成果的复合分析、公司预算费用与 实际费用的对比分析，等等。为了提高财务管理水平，我们采 用了高效的财务系统：1、在20 年 月份以来，公司的物流和财务处理系统二者合一，对于这个新的、内容复杂的新系统而言，它能做 到多少，我们可操作多少，一切还
16、都是未知数。经过一年来工作上的实际操作和平时组织的一些业务培训，我们已经能熟练 操作这个系统，并能提供很多方面的报表，包括对内明细至各 部门的利润表、销售明细表、汇总表、毛利表、固定资产明细 表、各种盘点表、库龄分析表、帐龄分析表及各种对外帐表等。2、远程增值税发票认证系统的采用，可以使公司及时认证 进项税发票，缩短了认证发票的时间和次数限制，提高了认证 发票的及时性。3、积极使用我们公司自己开发的盒贴回执系统，让盒贴回 执准确率达到100%o四、财会团队建设1、聘用素质高、经验丰富的专业财会人员，力求岗位需求 与人员匹配。2、长期灌输服务意识，人人有事做，事事有落实。重视内 部民主评议的情况
17、，并及时与各业务、综合部门沟通，了解公 司员工和业务经理的需求，以及对财务部门服务质量的反馈。3、一贯提倡吃苦耐劳、任劳任怨的作风，强化爱岗敬业精 神。4、促进团队协作、提高团队凝聚力。5、创造学习氛围，加强专业知识与专业技能的培训，提高 整体技术水平。五、外围关系的建立及维护，为公司争取良好的发展环境重视与税务系统各个环节、各个相关单位的联络，策略的 维护与这些人员的长期关系，积极与税务相关部门沟通，妥善 处理与具体经办人员的关系，能在具体事宜的办理上得到专管人员的支持，事情能够办得顺畅快捷，使业务部门相关业务事 项得以顺利进行及开展。总而言之，财务部通过一年积极稳妥的工作提升了公司内 部控
18、制的能力，压缩了公司不合理的支出，降低了经营的不合 理开支，提高了公司抗风险的能力，为公司经营决策的制定提 供了真实有效的决策依据。展望公司发展的明天，我们和一线 的战友们一样踌躇满志，围绕企业发展的目标参与管理，根据 企业的整个运营，用数据表达出来。发展完善财务控制的手段 包括坚持垂直财务系统、实行财务委派制、资金审批、重大项 目联签等方式，随着公司经营的发展而完善财务内部控制制度 与流程等。对风险管理的认识也要超出对部分财务风险（如存货积压、 应收账款坏账等）的揭示上，上升到系统的风险管理的高度， 在将来的时间里，继续提升财务防范风险、规避风险的能力， 提升应对风险的快速反应能力，继续提升
19、财务团队的整体素质 等。此外，根据企业内部管理的需要，不定期编制不同部门需要的 报表。8、协助行政部门定期做好资产、物资等清查盘点工作。9、不定期抽查出纳现金实际与账面余额相符情况，及时清 理公司内部人员的备用金。10、负责整理保管好票据及各种财务资料。n、定期装订会计凭证、帐簿、银行余额表、表册等，妥 善保管并归档。12、监督和分析企业的财务成本利润及收支状况，及时反 馈变动因素和实际存在问题，当好领导的参谋。13、按时完成领导交办的其他工作。财务人员个人工作总结2光阴如梭，半年的工作转瞬又将成为历史，今天站在这个 发言席上，我多想骄傲自豪地说一声：“一份耕坛一份收获， 我没有辜负领导的期望
20、”。然而，近阶段的工作检查与仓库管 理员的理论考试的结果，让我切切实实看到了财务管理的许多 薄弱之处，作为财务部的主要责任领导，我负有不可推卸的责 任。“务实、求实、抓落实”，对照公司的精益管理高标准严 要求，唯有先调整自己的理念，彻底转变观念，从全新的角度 审视和重整自身工作，才能让各项工作真正落实到实处，下面 本人查找问题如下：其一、年初至今，财务部整个条线人员一直没有得到过稳 定，大事小事，压在身上，往往重视了这头却忽视了那头，有 点头轻脚重没能全方位地进行管理；其二、人员的不够稳定使工作进入疲劳状态，恶性循环,导致工作思路不清晰，忽略了管理员的业务培训。其三、主观上思想有过动摇，未给自
21、己加压，没有真正进 入角色；其四、忽略了团队管理，与各级领导、各个部门之间缺乏 沟通；其五、工作思路上没有创新意识，比如目标管理思路上不 清晰，绩效管理上力度不够，出现问题后处理力度不够。以上几点是我部门与个人存在的最主要的问题根源，财务 部门作为公司的一个主要职能监督部门，“当好家、理好财， 更好地服务企业”是我财务部门应尽的职责。在公司加强管理、 规范经济行为、提高企业竞争力等等方面我们负有很大的义务 与责任。只有不断的反省与总结，管理工作才能得到提高！“查找不足赶先进，立足根本争先进”，时值润发集团提 出“树标兵、学先进、促发展、争效益”活动、润发机械又一 度成为整个集团的标兵企业，“鑫
22、宏企业与本公司进行对口红 旗竞赛”的今天，作为个人我们要实现体现自已的人身价值， 企业的兴衰直接关系到个人的荣辱，作为财务管理部门，为公 司实现共同的目标我们要添砖加瓦，学习润机的六种精神：艰 苦创业精神、改革创新精神、拓展市场精神、精益管理精神、 永不满足精神、顾全大局精神。我们要把这六种精神贯穿于具体的工作中中去，下半年工 作作为财务部的主要责任领导，对于“如何提高自我，服务于 企业”这门必修课，我将不断地加强学习，完善自我，把“学习先进、赶超先进、争当先进”融入到工作中去，重点将放在 加强仓库管理与财务分析这二块，下面就工作计划与思路向大 会作一汇报：一、完善公司内部管理制度；部门责任领
23、导明确分工的职 责，加强责任考核。内部管理制度通过将近一年多来的实施，仍然有许多不合 理的地方，为使企业的管理制度更趋于完善，财务部将结合集 团管理的要求，与有关部门进行修正。部门责任领导之间明确分工职责，按照年初签定的责任合 同，组织落实强化到位，领导之间相互信任，遇事不推诿，搞 好通力协助，对分管内容加强责任考核力度，做到奖罚分明；二、针对此次突击检查与仓库管理员的业务理论考试，合 理调整组合人力资源，继续加强培训力度与仓库管理检查监督 力度。今年以来，人事方面至今一直未得到稳定，财务部门的力 量相对比较薄弱，通过近期突击检查工作与仓库管理员的突击 考试，我们将根据库房各位管理人员的特点，
24、一方面将对人员 重新组合搭配，进行高效有序的组织，另一方面继续加强培训, 让每一位仓库管理人员都要做到对各库的业务熟悉，真正做到 驾熟就轻，文化素质与业务管理水平都要有质的提高，今年3 月电脑真正联网，管理员的电脑操作水平还有待于进一步提高, 我们将在这方面加强培训，使每一位管理人员都能熟悉电脑、 掌握电脑操作，扎扎实实提高每个管理员的业务管理水平。财务人员个人工作总结3可以说，在20 年的工作中，我们全公司的工作人员都高效的完成了自己要做好的工作。我们的公司财务审计部门的 工作当然也是在发展中，高效的完成了公司安排给我们的公司, 相信我们一定能够做好，这些都是我们得来的不断的发展的成 果，相
25、信我们一定能够做好！ 20年是集团公司推进行业改 革、拓展市场、持续发展的关键年，也是财务审计部创新思路, 规范管理的一年。财务审计部坚持“以市场为导向，以效益为 中心”的行业发展思路，紧紧围绕集团公司整体工作部署和财 务审计工作重点，团结奋进，真抓实干，完成了部门职责和公 司领导交办的任务，取得一定的成绩。为了总结经验教训，更 好的完成20 年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的 个人工作总结报告如下：1、增强财务服务意识20年，我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、 效益”的原则，加强财务管理，优化资源配置，提高资金使用 效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工 作。为
26、了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善落 实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生改变，要求公司 的财务规章制度要进行重新修订和完善。根据市局（公司）的 财务制度，结合集团公司的实际情况，组织汇编了集团的财务 制度。为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计基础工作的 规范力度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、准确、完整；强化财务的预测、分析及筹资功能，加强对重大投资资 金的管理，为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。2、做好会计工作计划，预算管理得到稳步推进一是细化预算内容。根据各分、子公司20年及20 年明细账详细分析了收入、成本与期间费用的执行情况，按科 目进行了分类统
27、计，为各分、子公司的20年全面预算奠定 基础；二是提高预算透明度。预算方案根据各分、子公司反馈回 来的意见适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发 至各分、子公司，使各单位对本公司的预算有一个全面的了解, 增强了预算的透明度；三是增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问题 和有关情况，不定期的向预算委员会反馈情况，对于超预算等 问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过专门的论证分 析后，按规定的程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行情况良好，各分、子公司的预 算观念也较以前有大大的提高和增强，为做好20年全面预 算工作积累了经验。3、充分利用税收政策充分利用国家对企业的各项税收优
28、惠政策，我部积极办理 了物流公司、运输公司的税收减、免、缓工作，并由 此取得了市国家税务局准予物流公司、运输公司减免年度企业所得税合计177. 29万元、营业税29. 48万元的税收优惠政策的批复以及20 年度 物流公司、运输公司所得税减免的批复，为集团公司取得了实质性经济收益。4、切实加强财务管理根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财 务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求，财务 审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制，并采用按 “统一管理，分级负责”的原则进行管理。财务审计部主要具 体负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和 各分、子公司的财务管理和
29、财务内部会计凭证的稽核等业务， 充分发挥财务审计部的职能作用。5、强力整顿财经秩序根据市局（公司）财经秩序专项整顿工作的安排和财务收 支自查工作方案，集团公司围绕市局“规范行业经营行为，促 进烟草行业的健康发展，为国家创造和积累更多的财富”的工 作思路，以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展”为 指导思想，严格按照市局（公司）的自查要求，认真开展财务 自查工作。财务审计部从严从细，自上而下对“帐外帐”、 “小金库”和虚列（乱列）成本费用、收入分配失真和会计核 算失真等问题进行了自查，并实施强化经济责任审计与加强财 经秩序整顿相结合，按照“边整边改”的原则，将查出来的问 题根据时间、性质等分
30、门别类，从中查找经营和管理上的漏洞, 并有针对性地指定整改措施，限期整改到位。通过此次的自查, 切实加强了国有资产的监管力度。6、加强资金管理的作用为了规范集团经济运行秩序，加强各分、子公司的资金管 理，降低和杜绝资金的使用风险，提高资金使用效率，促进集 团健康发展。集团公司从20年8月份起将集团公司资金管 理中心纳入市局（公司）结算中心统一管理。我们为了保证集 团资金管理中心能顺利、及时进入市局（公司）结算中心，按 照市局（公司）结算中心要求，对各分、子公司的年度和月度 资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务费用进行了认 真严格的审核和汇编。与此同时，为确保各项工作有条不紊的 开展，强调
31、各分、子公司要加大催收货款力度，保证集团公司 正常的经济运行。20年我司股本结构将发生较大的变化，公司财务管理 制度也将随时作出相应的调整，在成本管理、资金预算、费用 管理等也将遇见许多新的要求和新的矛盾，财务审计部将在公 司领导的正确领导下，做好20年个人工作计划，充分发挥 全部员工的主观能动性，不断转变工作作风，调整工作思路， 根据实际，开创工作，为公司财务管理服好务。财务人员个人工作总结4回顾20_年的财务工作，财务部在酒店老总的直接领导及 集团财务部的指导下，认真遵守财务管理相关条例，按集团财 务部要求实事求是，严以律己，圆满完成了 20_年公司的财务 核算工作及各项经营指标的完成。积
32、极有效地为酒店的生产经 营提供了有力的数据保证。促进了生产经营的顺利完成，为经 营管理提供了依据。主要有以下几个方面：、会计基础工作方面为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作 用，我们在遵守财务制度的前提下，认真履行财务工作要求， 正确地发挥会计工作的重要性。总结各方面工作的特点，制定 财务工作计划，扎实地做好财务基础工作，年初以来，我们把 会计基础学习及集团下达的各项计划、制度相结合，真实有效 地把会计核算、会计档案管理等几项重要基础工作放到了重要 工作日程上来，并按照每月份工作计划，组织本部门人员按月 对会计凭证进行了装订归档，按时完成了凭证的装订工作。严格按照会计基础工作达标
33、的要求，认真登记各类账簿及 台帐，部门内部、部门之间及时对帐，做到帐帐相符、帐实相 符。二、会计管理方面1、资产管理：公司20 年月试开业，资产众多，价 值极大。针对这种情况，我们在按会计制度要求进行资产管理 的基础上，更加有条不紊地坚持集团的各项制度，严格执行集 团财务部下发的资产管理办法及内部资产调拨程序。认真设置 整体资产账簿，对帐外资产设置备查登记，要求各部门建立资 产管理卡片建全在用资产台帐，并将责任落实到个人，坚持每 月盘点制度，对盘亏资产查明原因从责任人当月工资中扣回。 在人员办理辞职手续时，认真对其所经营的资产进行审核，做 到万无一失。2、债权债务管理：对酒店债权债务认真清理，每月及时收 回各项应收款项，对员工赔偿物品及电话费超支等个人挂帐均 在当月工资中扣回，做到清理及时，为公司减少损失。